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      2. 創(chuàng)辦兒童心理教育機構(gòu)的財務(wù)分析論文

        時間:2021-06-16 10:11:44 論文 我要投稿

        創(chuàng)辦兒童心理教育機構(gòu)的財務(wù)分析論文

          1資金來源與運用

        創(chuàng)辦兒童心理教育機構(gòu)的財務(wù)分析論文

          1.1資金來源

          公司建立初期,準(zhǔn)備200萬元啟動資金,其中90萬元由創(chuàng)業(yè)團隊的高級管理人員共同籌集,另外再尋求70萬元的風(fēng)險投資,剩余40萬元申請創(chuàng)業(yè)貸款。

          1.2資金運用

          ①固定資產(chǎn)(成本)投資:租賃辦公場所和培訓(xùn)教室的租賃費,另外購買主要辦公設(shè)備和活動器械,隨著未來企業(yè)規(guī)模的擴大,該方面的投資會相應(yīng)地繼續(xù)加大。

          ②支付職工薪酬。

         、矍捌诘膹V告費用。

          ④公司開辦費。

         、莨芾碣M用。

         、尥獍⻊(wù)費:在公司運營初期考慮將公司網(wǎng)站委托給第三方管理,并且將親子游服務(wù)的相關(guān)安排委托旅行社代理。

         、咂渌豢深A(yù)見的費用:公司服務(wù)需要視顧客需求做相應(yīng)調(diào)整,會花費一定人力物力和資金,具體數(shù)目要視不同情況而定。

          2項目的財務(wù)預(yù)測定價標(biāo)準(zhǔn)

         、僦饕獦I(yè)務(wù)。

         、诟郊訕I(yè)務(wù)。

          3項目的投資收益

          3.1獲利能力分析

          第三年的兩項指標(biāo)比前兩年有了較大幅度的增長,這是因為在剛開辦時,為了提高市場認可度,推廣公司的'服務(wù)內(nèi)容,在銷售宣傳方面支出相對較多(前兩年的平均銷售費用占總期間費用的65.5%),以至于前兩年的利潤有所虧,縱觀后三年的財務(wù)狀況,可以看出公司具有平穩(wěn)持續(xù)的獲利能力。

          3.2凈現(xiàn)值分析

          經(jīng)濟性評價經(jīng)常使用的基準(zhǔn)報酬率為10%(下同),以后每年根據(jù)通貨膨脹增長率進行調(diào)整,此時,NPV=5,385,267.60(萬元),遠大于零。

          3.3內(nèi)含報酬率分析

          計算本公司的內(nèi)含報酬率結(jié)果為55%,遠大于資金成本率10%,表明本公司具有較強的贏利能力。

          3.4動態(tài)投資回收期分析

          按動態(tài)指標(biāo)計算為:2+670,278.00/1,648,291.00=2.41年投資回收期為二年零四個月。

          3.5財務(wù)報表指標(biāo)分析

          公司的流動比率和速動比率指標(biāo)較高,表明公司償還流動負債的能力較強,流動負債得到償還的保障較大。公司的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率呈增長趨勢,總資產(chǎn)利用程度在不斷提高。綜合分析,公司能夠在保證自身長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)之上滿足公司內(nèi)部發(fā)展的需要和投資者的投資需要,具有遠大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

          4項目的投資回報

          通過良好的經(jīng)營,公司將有能力進行投資回報會按照投資分配比重,從第三年開始,每年末會將公司年利潤的10%-15%返還給投資者。預(yù)計2016年回報16萬元,2017年回報60萬元,2018年回報121萬元。后期隨著公司實力的增強會增加一定幅度的投資分配率。在五年后,公司將進行再融資,融資1000萬元,擴大市場規(guī)模以爭取更多的利潤回報投資者。

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