公司經(jīng)營情況匯報(bào)
無論是在學(xué)校還是在社會(huì)中，我們接觸到匯報(bào)的場(chǎng)景越來越多，匯報(bào)可以是工作開始前的規(guī)劃安排，也可以是工作完成后的分析總結(jié)，怎樣寫匯報(bào)才能避免踩雷呢？以下是小編收集整理的公司經(jīng)營情況匯報(bào)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
公司經(jīng)營情況匯報(bào)1
路橋公司現(xiàn)有職工2115人，其中市場(chǎng)化用工417人。公司下設(shè)11個(gè)機(jī)關(guān)管理部室、10個(gè)分公司和4個(gè)輔助生產(chǎn)單位。公司注冊(cè)資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)能力（綜合產(chǎn)值）可達(dá)6.5億元。主要經(jīng)營范圍是道路橋梁及其配套設(shè)施建設(shè)，施工資質(zhì)已經(jīng)達(dá)到：公路工程總承包一級(jí)、市政公用工程總承包二級(jí)、公路路基、路面、土石方工程專業(yè)承包一級(jí)、城市及道路照明工程專業(yè)承包二級(jí)。
20xx年，在管理局、建設(shè)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門的正確指導(dǎo)和大力支持下，公司廣大干部職工緊緊圍繞管理局“1678”總體工作部署，結(jié)合“成本效益年”活動(dòng)，抓經(jīng)營管理，抓市場(chǎng)開拓，積極謀求企業(yè)發(fā)展。通過公司上下共同努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉(zhuǎn)緊張等諸多不利因素，在經(jīng)營管理工作中取得了一定成績。
一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果預(yù)測(cè)
�。ㄒ唬┠壳敖�(jīng)營狀況
1、20xx年公司承擔(dān)的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)
�。�1）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤1872萬元；
�。�2）上交資產(chǎn)收益1495萬元；
�。�3）對(duì)外創(chuàng)收13865萬元；
�。�4）上繳上級(jí)管理費(fèi)160萬元；
（5）計(jì)提折舊2248萬元。
2、經(jīng)營指標(biāo)完成情況
為保證上述指標(biāo)的順利完成，年初，我們?cè)诰C合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力及科學(xué)進(jìn)行保本點(diǎn)測(cè)算的基礎(chǔ)上，確定20xx年市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)5億元；工程施工收入目標(biāo)3.5億元，其中：油田內(nèi)部2億元，外部1.5億元；其它營業(yè)收入1093萬元，其中：管理局撥款725萬元，其它業(yè)務(wù)收入368萬元。制定了公司《20xx年改革與管理工作總體方案》，進(jìn)一步完善了市場(chǎng)開發(fā)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項(xiàng)配套管理辦法，并積極推進(jìn)各項(xiàng)管理辦法的落實(shí)，使公司各項(xiàng)工作向程序化、規(guī)范化管理邁進(jìn)。
截至9月25日，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下：
�。�1）承攬到油田內(nèi)、外部工程項(xiàng)目58項(xiàng)，其中：油田內(nèi)部項(xiàng)目47項(xiàng)，油田外部項(xiàng)目11項(xiàng)。工作量5.3億元，完成年計(jì)劃的106%，其中，跨年部分約2.2億元。
�。�2）完成建安工作量2.7億元（不含設(shè)備費(fèi)395萬元），完成年計(jì)劃的77%，為去年同期的101%；其中油田內(nèi)部14188萬元，為年計(jì)劃的71%；油田外部12812萬元，為公司年計(jì)劃的85%。
�。�3）實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入28149萬元，完成年計(jì)劃的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬元，完成年計(jì)劃的205%。
（4）成本支出29203.4萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加152萬元，累計(jì)支出29355.4萬元。其中：
——上級(jí)管理費(fèi)為0；
——上交資產(chǎn)收益為0；
——計(jì)提折舊1809.3萬元，完成合同指標(biāo)的80%。
�。�5）累計(jì)盈余為-1206.4萬元。
�。ǘ┠甓冉�(jīng)營指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)
從目前經(jīng)營狀況分析，由于油田內(nèi)部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，努力落實(shí)了1.4億元，但是距年度計(jì)劃目標(biāo)仍差6000多萬元，并且施工項(xiàng)目零散，施工組織費(fèi)用增加，利潤減少。外部市場(chǎng)開發(fā)情況雖然不錯(cuò)，跟蹤的數(shù)十個(gè)項(xiàng)目，相繼中標(biāo)7項(xiàng)，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實(shí)人力物力，加上市場(chǎng)跟蹤、降價(jià)競標(biāo)、設(shè)備調(diào)運(yùn)等各種不利因素的影響，獲利空間也相對(duì)很小。所以，油田內(nèi)部活源不充足的問題，制約著公司年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的完成。對(duì)此，我們路橋公司領(lǐng)導(dǎo)班子有決心，也有信心帶領(lǐng)路
橋公司兩千多名職工，在有限的時(shí)間內(nèi)，通過深入扎實(shí)開展“成本效益年”活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)管理辦法，認(rèn)真算好每一筆帳，節(jié)約用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司承擔(dān)的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：
�。�1）預(yù)計(jì)全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年計(jì)劃的91%。其中油田內(nèi)部1.5億元，為年計(jì)劃的75%，油田外部1.7億元，為年計(jì)劃的113%，完成經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的123%。
�。�2）預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，完成年計(jì)劃的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元；其他業(yè)務(wù)收入1000萬元。
（3）預(yù)計(jì)可完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：上交上級(jí)管理費(fèi)160萬元；上交資產(chǎn)收益1495萬元；計(jì)提折舊2248萬元，并力爭實(shí)現(xiàn)盈余。（年初，管理局財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標(biāo)為377萬元）
需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬元一直未撥付，所以公司預(yù)測(cè)的全年經(jīng)營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo)725萬元，實(shí)際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為770萬元。
1-9月份公司成本支出中發(fā)生的上級(jí)管理費(fèi)和上交資產(chǎn)收益均為0，如果考慮這兩項(xiàng)成本支出930萬元（管理費(fèi)160 萬元，資產(chǎn)收益770萬元），則1-9月份實(shí)際虧損額為2136.4萬元。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，目前已實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28149萬元，即10-12月份將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4851萬元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)（上交管理費(fèi)160 萬元、資產(chǎn)收益770萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤377萬元），則10-12月份成本支出要控制在2337.6萬元以內(nèi)。
（三）經(jīng)營管理中面臨的問題
1、工作量落實(shí)方面
年初，公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作量3.5億元,其中內(nèi)部2億元，外部1.5億元。目前已落實(shí)89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的.內(nèi)部工程只落實(shí)預(yù)算的75%；外部市場(chǎng)雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但工程收益率相對(duì)較低，影響公司的創(chuàng)效能力。
2、關(guān)聯(lián)交易方面
一是市場(chǎng)占有率低。盡管我們得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的約定，但是目前的市場(chǎng)占有率也只達(dá)到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬平方米，只落實(shí)給我們1.5萬平方米，特別是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些能力不夠的個(gè)體掛靠隊(duì)伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊(duì)伍去幫忙，對(duì)此，我們有些無法理解；二是投標(biāo)中人為降低費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時(shí)間滯后。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對(duì)于道路工程個(gè)別區(qū)段厚度小于設(shè)計(jì)厚度但在國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測(cè)量最小值與設(shè)計(jì)值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量管理規(guī)范和《質(zhì)量管理法》的要求。
3、生產(chǎn)組織方面
油田內(nèi)部施工項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)晚，圖紙到位不及時(shí)，加之征地、動(dòng)遷等因素的制約，導(dǎo)致項(xiàng)目施工無法正常運(yùn)行，整體開工時(shí)間比去年推遲了一個(gè)半月至兩個(gè)月，錯(cuò)過了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時(shí)，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機(jī)等大型專業(yè)設(shè)備和高級(jí)技術(shù)人員短缺，在參與高等級(jí)路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運(yùn)行。
4、資金周轉(zhuǎn)方面
截至目前，應(yīng)收賬款余額25833萬元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產(chǎn)729萬元，總計(jì)5810萬元；工程款掛帳17083萬元，營運(yùn)資金缺口8000萬元，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)能力。同時(shí)，部分外部項(xiàng)目投資不到位；內(nèi)部工程按照合同約定，甲方應(yīng)在項(xiàng)目竣工時(shí)撥付總額不超過合同價(jià)款70%的工程進(jìn)度款，但很少項(xiàng)目能夠達(dá)到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。
5、固定成本支出過高
一是集體職工有償解除勞動(dòng)合同1640萬元，本年應(yīng)分?jǐn)?20萬元，上半年已進(jìn)成本410 萬元；二是新增市場(chǎng)化用工417人，增加成本費(fèi)用493萬元；三是采暖費(fèi)取費(fèi)不足，
全年予計(jì)支出采暖費(fèi)2300萬元，但預(yù)算取費(fèi)僅900萬元，差額1400萬元；以及穩(wěn)定工作增加成本604萬元（包括市場(chǎng)化用工費(fèi)用493萬元；落實(shí)十一條增加費(fèi)用56萬；勸阻各類上訪活動(dòng)增加費(fèi)用55萬元。），致使今年固定費(fèi)用較上年大幅度提高，加之今年預(yù)計(jì)施工總收入3.2億元較保本點(diǎn)3.5億元有3000萬元的缺口，給全面完成合同指標(biāo)增加了難度。
二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出情況
今年3月份以來，公司從大局出發(fā)，一直把穩(wěn)定工作當(dāng)作重點(diǎn)，積極做好有利于穩(wěn)定的各項(xiàng)工作。按照上級(jí)有關(guān)部門的要求，我們?cè)诜乐购蛣褡韪黝惿显L活動(dòng)方面不惜體力、不計(jì)報(bào)酬，全面落實(shí)管理局穩(wěn)定工作各項(xiàng)部署，共勸阻和防止各類上訪人員20xx多人次。我們還按照局里的統(tǒng)一要求，及時(shí)成立了“有償解除勞動(dòng)合同人員服務(wù)中心”，更有效和具體地保證了穩(wěn)定工作的開展。當(dāng)然，由此也給企業(yè)帶來的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，盡管我們以“做好工作、厲行節(jié)約”為原則，但由于穩(wěn)定工作增加的費(fèi)用支出達(dá)604萬元。
1、 新增市場(chǎng)化用工417人，組織招工費(fèi)用以及用工人
員的工資、獎(jiǎng)金、誤餐、勞保、保險(xiǎn)等各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)493萬元；（按半年計(jì)算）
2、為有償解除勞動(dòng)合同人員落實(shí)“十一條”，共計(jì)支出
56萬元，其中主要包括：成立服務(wù)中心費(fèi)用12萬元，房罐補(bǔ)貼、人員辦公、車輛使用等費(fèi)用44萬元；
3、為防止和勸阻各類上訪活動(dòng)，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤車輛390臺(tái)次，每天工作十幾個(gè)小時(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)44萬元。
4、為防止***份子破壞有線電視網(wǎng)絡(luò)，我們?cè)谒膫�(gè)區(qū)域，配置了92人實(shí)施監(jiān)控，并相應(yīng)配備了部分必要的監(jiān)控設(shè)備和器具，費(fèi)用支出11萬元。
三、合同管理工作情況
公司的合同管理工作始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)要求以及上級(jí)業(yè)務(wù)部門的制度規(guī)定。同時(shí)，我們結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的實(shí)際，按照慶局發(fā)[20xx]118號(hào)文件《大慶石油管理局合同管理辦法》的具體要求，嚴(yán)格把住“審查、簽訂、履約”三關(guān)，實(shí)現(xiàn)合同全過關(guān)。
公司經(jīng)營情況匯報(bào)2
各位領(lǐng)導(dǎo)：
您們好!××××絲綢紡織有限公司是由香港××集團(tuán)公司控股的民營企業(yè)，在××縣委、縣政府大力支持下，特別是在××縣長的關(guān)懷下，公司投資2500萬元，于20xx年落戶××。20xx年8月進(jìn)入××縣工業(yè)園區(qū)，開工建沒，公司在××縣工業(yè)園區(qū)占地34畝，廠房14000平方米，自動(dòng)繅絲20xx緒，織綢機(jī)180臺(tái)。年設(shè)計(jì)能力：年產(chǎn)生絲150噸，綢緞200萬米，20xx年3月進(jìn)行試生產(chǎn)，目前工程進(jìn)展順利，將全面投入生產(chǎn)。在這里我代表公司全體職工，感謝關(guān)心和支持，我公司的各位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。特別感謝；縣工業(yè)園區(qū)、縣招商辦、縣經(jīng)委、縣財(cái)政局、縣環(huán)保局、縣建委、縣國土局和國稅局。沒有他們的大力支持，就沒有我公司今天的順利發(fā)展。
一、公司近幾年業(yè)績
20xx年銷售收入2230萬元，出口創(chuàng)匯232萬(美元)；20xx年銷售收入6432萬元，出口創(chuàng)匯500萬； 20xx年銷售收入8353萬元，出口創(chuàng)匯860萬；預(yù)計(jì)20xx年銷售收入8300萬元，出口創(chuàng)匯860萬。
一期工程完工后達(dá)產(chǎn)目標(biāo)：年銷售收入10000萬元，年出口創(chuàng)匯1500萬。
公司產(chǎn)品情況：公司產(chǎn)品坯綢及染色，印花綢100％出口。其中坯綢出口量在××排名第三，已進(jìn)入全國綢緞對(duì)全球出口企業(yè)30強(qiáng)。(根據(jù)20xx年國家海關(guān)排名我公司為第29名)也是××市唯一出口染色、印花綢到歐洲、美洲地區(qū)的企業(yè)。企業(yè)連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)出口翻番。并已形成了完善的貿(mào)工農(nóng)一條龍的發(fā)展格局。武隆××、南川××為公司的蠶繭基地、××為工業(yè)生產(chǎn)基地，帶動(dòng)了近3千戶的蠶農(nóng)養(yǎng)蠶，年蠶農(nóng)產(chǎn)收入均在5000元以上。
公司目前已解決下崗職工300人；職工收入：每年以10％的速度增長。
二、公司創(chuàng)新產(chǎn)品
目前公司名牌WINTUS系列產(chǎn)品供不應(yīng)求。20xx年已占領(lǐng)5％的'印度市場(chǎng)。L630A新產(chǎn)品是真絲與細(xì)支純棉紗交織而成的高檔女裝服飾面料。由于桑蠶絲與棉紗有機(jī)組合，因此織物絲感、棉感性好。它以手感柔軟、色澤靚麗，外觀美麗，風(fēng)格新穎，易于洗滌，穿著舒適時(shí)尚等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，該品種受到歐洲客戶的鐘愛，是西南地區(qū)絲綢行業(yè)唯一榮獲20xx年國家商務(wù)部新產(chǎn)品金獎(jiǎng)的企業(yè)。
三、下步打算：
認(rèn)真落實(shí)國家和市、縣政府關(guān)于“新農(nóng)村建設(shè)”、“工業(yè)大發(fā)展”的戰(zhàn)略，積極建設(shè)優(yōu)質(zhì)蠶繭基地，在此基礎(chǔ)上向國外擴(kuò)張，目前己在柬埔寨建立蠶桑試驗(yàn)基地。在發(fā)展蠶桑基地上，推動(dòng)××工業(yè)織造基地的發(fā)展，適時(shí)進(jìn)行二期工程的擴(kuò)建，爭取在“十一五”期間，公司在××再投資3500萬元，造就年銷售收入超3個(gè)億，年出口創(chuàng)匯3000萬美元，稅收超千萬元的多元化新形企業(yè)。其中：
1．爭取在20xx年底至20xx年再投資500萬元人民幣新建一條年產(chǎn)100噸雙宮絲生產(chǎn)線，年增加產(chǎn)值3500萬元。
2．20xx年底完成投資1500萬元，擴(kuò)建年產(chǎn)150噸打線絲生產(chǎn)線，年增加產(chǎn)值6500萬元。
3．20xx年底爭取完成投資1500萬元，新建年產(chǎn)絲綢服裝200萬套生產(chǎn)線，年增加產(chǎn)值12500萬元。就業(yè)職工人數(shù)達(dá)到1500人。
公司經(jīng)營情況匯報(bào)3
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
09年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，安泰公司團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大干部職工，堅(jiān)持安全第一的安全理念，精心組織生產(chǎn)，狠抓內(nèi)部管理，大力實(shí)施挖潛節(jié)約，安全生產(chǎn)形勢(shì)不斷鞏固，企業(yè)管理水平不斷提升，經(jīng)濟(jì)效益不斷攀升，較好地完成了各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃。
一、各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)全面完成
1、09年全年生產(chǎn)原煤62.4萬噸，比08年增加5.99萬噸，開拓進(jìn)尺6100米。
2、09年實(shí)現(xiàn)銷售收入2.3億元，比08年增長710.89萬元；實(shí)現(xiàn)利潤3792萬元，上交稅金4550萬元，利稅總和比08年增加1676.1萬元；上交政府利潤5850萬元。
其中09年夏莊礦實(shí)現(xiàn)利潤1567萬元，215東井1553萬元，215西井510.5萬元，防備礦162萬元，六號(hào)礦26萬元。
09年上繳稅金夏莊礦1526萬元，215東井1409萬元，215西井722萬元，防備礦549萬元，六號(hào)礦299萬元。
3、煤炭平均總成本281.59元／噸，比08年下降0.87元／噸，20xx年因防備煤礦、夏莊煤礦、215西井技改工程投入部分計(jì)入成本，導(dǎo)致生產(chǎn)成本偏高。其中防備礦煤炭總成本330.18元／噸，夏莊礦283.09元／噸，215西井281.75元／噸，六號(hào)礦266.87元／噸，215東井254.48元／噸。
4、非生產(chǎn)性開支09年748.5萬元，比08年下降51%。其中夏莊礦非生產(chǎn)性開支287.75萬元，215東井125.45萬元，215西井119.4萬元，防備礦117萬元，六號(hào)礦98.95萬元。
5、煤礦技改投入3870萬元。
二、企業(yè)管理逐步走上平穩(wěn)健康發(fā)展
公司組建以來，我們制定下發(fā)了一系列規(guī)章制度，對(duì)各企業(yè)在財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)上進(jìn)行了規(guī)范，理順了關(guān)系，強(qiáng)化了管理。
一是生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化運(yùn)作。在物資采購管理上，實(shí)行物資統(tǒng)一采購機(jī)制。各企業(yè)生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備等物資，由各企業(yè)每月定期上報(bào)采購計(jì)劃，由公司遵循同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比信譽(yù)的原則，實(shí)行統(tǒng)一采購。同時(shí)，進(jìn)一步提高材料采購環(huán)節(jié)的透明度，在公司和各礦的公開欄定期公開采購物資的詳細(xì)情況，接受廣大干部職工監(jiān)督。實(shí)行公開招標(biāo)投標(biāo)制度。對(duì)于單件設(shè)備、工程或一次性采購額超過20萬元的采購計(jì)劃，嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)部門要求進(jìn)行公開招標(biāo)，由公司企管處、供銷處會(huì)同有關(guān)專家共同確定中標(biāo)單位，有效降低了采購成本。09年，公司公開招標(biāo)了1套洗煤設(shè)備、高低壓開關(guān)柜和井下行人吊猴車等設(shè)備，節(jié)約資金140余萬元。在人員管理上，實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員幫包煤礦制度。公司班子成員定時(shí)和不定時(shí)到所幫包的煤礦檢查、督導(dǎo)工作，重點(diǎn)對(duì)空班、空崗及調(diào)度人員不堅(jiān)持崗位等情況進(jìn)行檢查。實(shí)行煤礦財(cái)務(wù)管理人員委派制度。各礦財(cái)務(wù)、磅房等部門由公司統(tǒng)一委派、定期交流，委派人員直接對(duì)公司負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售等工作環(huán)節(jié)的統(tǒng)一管理。在成本管理上，結(jié)合各礦實(shí)際，我們給各煤礦下達(dá)了不低于10%成本降低計(jì)劃，并將計(jì)劃指標(biāo)逐步分解，細(xì)化到每季度、每月，定期通報(bào)，定期考核。公司委托審計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)同企管處、財(cái)務(wù)處，采取定期、不定期審計(jì)的方式，對(duì)各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)行審查，對(duì)生產(chǎn)成本高、非生產(chǎn)性開支大的企業(yè)在每月一次的調(diào)度例會(huì)上予以通報(bào)批評(píng)。并將企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)與各礦班子成員工資、獎(jiǎng)金掛鉤，年終按完成情況審核發(fā)放年薪和獎(jiǎng)金。實(shí)行了定員定崗管理，按照各企業(yè)規(guī)模的不同，我們對(duì)企業(yè)崗位、人員、工資實(shí)行定額管理，有效解決了企業(yè)部門設(shè)置重疊、管理人員及后勤人員過剩的狀況。一年來，各企業(yè)生產(chǎn)成本和各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支大幅度下降，直接增加效益1200多萬元。
二是大力實(shí)施礦井技改提升工程。以礦井“雙基”建設(shè)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、現(xiàn)代化礦井建設(shè)3個(gè)活動(dòng)為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)夏莊礦、215西井、防備礦3對(duì)礦井實(shí)施了技改提升工程，進(jìn)一步完善礦井安全生產(chǎn)裝備設(shè)施，為安全生產(chǎn)提供有力保障，為鞏固壯大公司規(guī)模創(chuàng)造良好的條件。夏莊煤礦完成了三條生命線、付井改造、軌道更換、猴車安裝、主風(fēng)機(jī)、磅房、絞車電控、地面變電所、職工宿舍、職工培訓(xùn)園地、機(jī)修車間、地面硬化、工業(yè)廣場(chǎng)改造等設(shè)備和工程建設(shè)；防備煤礦新建了6KV變電所、主提升絞車房、通風(fēng)系統(tǒng)、主提升井、中央變電所、消防材料庫、中央泵房等工程，完善了井下運(yùn)輸系統(tǒng)和排水系統(tǒng)，更新淘汰設(shè)備120多臺(tái)，安裝了行人吊猴、高低壓開關(guān)柜、絞車、軸流式排風(fēng)機(jī)、雙罐籠、水泵、單體液壓支柱等設(shè)備；215西井完成了主井筒、壓風(fēng)機(jī)房、井下變電所，行人斜井、水倉、硐室等工程建設(shè)，改造了井下二級(jí)提升絞車房，新安裝了14臺(tái)開關(guān)柜、3臺(tái)壓風(fēng)機(jī)、3臺(tái)高揚(yáng)程水泵等設(shè)備，行人猴車和75KW絞車正在安裝。同時(shí)設(shè)計(jì)要求的其他技改工程也已竣工，目前技改工程已通過區(qū)級(jí)驗(yàn)收、正準(zhǔn)備省、市有關(guān)部門的'驗(yàn)收工作。215東礦投入資金500多萬元，完善了井上下雙回路供電系統(tǒng)、絞車電控系統(tǒng)、天氣預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)、無線通訊系統(tǒng)，更換了排風(fēng)機(jī)、高低壓開關(guān)柜、水泵、液壓支柱等設(shè)備，正準(zhǔn)備安裝行人猴車。
三是積極拓展企業(yè)發(fā)展外部空間。充分發(fā)揮煤炭主產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，在拉長、延伸產(chǎn)業(yè)鏈上做文章，積極拓展企業(yè)發(fā)展的新領(lǐng)域。09年啟動(dòng)了60萬噸洗煤廠、中華車祖苑2個(gè)重點(diǎn)工程。目前洗煤廠完成投資500多萬元，場(chǎng)地、廠房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及洗煤機(jī)、浮選機(jī)、濃縮罐、壓濾機(jī)等洗煤設(shè)備安裝完畢，已投入試生產(chǎn)，洗原煤3000多噸，銷售精煤1000多噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入130萬元；中華車祖苑初期工程完成投資1000多萬元，上山甬道、奚仲陵、冉求墓已竣工，車神廣場(chǎng)主體建筑已完工，正在對(duì)廣場(chǎng)標(biāo)志進(jìn)行裝飾，大殿已完成一層建設(shè)，目前正在進(jìn)行二層施工和其他建筑的掃尾工程。
三、存在的困難
總的看來，公司今年來安全生產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營工作逐步走上了規(guī)范，保持了健康向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)，同時(shí)也存在一些困難和難題：一是215東西兩礦、防備礦均開采原陶莊礦劃給的邊角露頭，開采條件復(fù)雜煤層薄、煤質(zhì)差，防備礦二層煤為復(fù)采煤層，頂板管理難度大，煤質(zhì)差、煤價(jià)低；二是資金周轉(zhuǎn)困難。幾對(duì)礦井井型小，貸款協(xié)調(diào)難度很大，導(dǎo)致收支矛盾加劇。三是債務(wù)壓力增大。資金的緊張?jiān)斐闪瞬牧�、設(shè)備購置的應(yīng)付貨款大量積壓。09年公司負(fù)債總額2.03億元，比08年增加5100萬元，凈資產(chǎn)比08年減少2366.57萬元，欠發(fā)原煤19.89萬噸，雖然比組建公司前有所減少，但原煤的大量欠發(fā)，造成了收煤款難度加大，資金運(yùn)作緊張。負(fù)債的增加也給公司日常工作帶來一定的影響；四是經(jīng)營管理有待加強(qiáng)。公司組建以來，我們?cè)谄髽I(yè)管理上雖然做了大量的工作，但在生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售等方面還存在一些問題，管理機(jī)制還不夠完善，管理方法還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、20xx年工作打算
針對(duì)以上困難，20xx年我們將加大力度，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，確保完成鎮(zhèn)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。全年確保完成原煤生產(chǎn)58萬噸，力爭完成60萬噸；完成上交利潤6000萬元；非生產(chǎn)性開支嚴(yán)格控制在500萬元以內(nèi)；原煤成本在09年的基礎(chǔ)上下降10%。具體措施如下：
1、靠安全管理提高保障力。進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、
“雙基”建設(shè)，打牢安全基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)安全管理上臺(tái)階，為生產(chǎn)經(jīng)營提供保障。以“深化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)年”活動(dòng)為依托，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，突出抓好礦井“一通三防”、防治水、頂板管理、提升運(yùn)輸?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)；繼續(xù)加大投入，更新淘汰老舊設(shè)備，提升安全生產(chǎn)裝備水平；加大安全培訓(xùn)力度，對(duì)“三項(xiàng)崗位”人員進(jìn)行全員培訓(xùn)，重點(diǎn)抓好對(duì)分流工人、新工人的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其盡快掌握崗位。加大安全管理考核力度，實(shí)行公司安全處、生產(chǎn)技術(shù)處與安監(jiān)站煤礦組全員風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，一月一考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。
2、靠嚴(yán)細(xì)管理提高競爭力。以成本管理為核心，分級(jí)核算到位，責(zé)任管理到人，加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理，提高企業(yè)競爭力。緊緊圍繞全年經(jīng)營目標(biāo)，繼續(xù)在加強(qiáng)管理、挖潛增效上下功夫，細(xì)化成本目標(biāo)，逐步分解到各單位、部門、區(qū)隊(duì)、班組和人員，堅(jiān)持定期量化考核。進(jìn)一步完善企業(yè)定崗定員制度，對(duì)各企業(yè)崗位設(shè)置和人員設(shè)置進(jìn)一步細(xì)化完善。大力壓縮辦公費(fèi)、招待費(fèi)等非生產(chǎn)性支出，制定年度非生產(chǎn)性開支控制目標(biāo)，分解到各企業(yè)。
公司經(jīng)營情況匯報(bào)4
我國改革開放以來，在經(jīng)濟(jì)全球化和資本國際化的影響下，企業(yè)的國際投資業(yè)務(wù)得到了蓬勃發(fā)展。尤其是金融危機(jī)和歐債危機(jī)以來，我國已經(jīng)逐步發(fā)展出一批跨國公司，比如首鋼和中信集團(tuán)等。所謂的跨國公司是指其在海外設(shè)有公司分部。在跨國公司中，一般情況下總公司需要合并會(huì)計(jì)報(bào)表來整理和匯總國外各分部的財(cái)務(wù)報(bào)表信息，以便于向跨國集團(tuán)的股份持有者以及上級(jí)管理者等相關(guān)的信息使用者客觀地呈現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。隨著多貨幣貿(mào)易的發(fā)展和匯率改革的深入，如何應(yīng)對(duì)海內(nèi)外企業(yè)所使用的不同幣種問題成了海外子公司向國內(nèi)公司總部編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)的一大難題。海外子公司編制外幣報(bào)表需要參照一定的匯率進(jìn)行折算，匯率的浮動(dòng)和不同的匯率標(biāo)準(zhǔn)增加了編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表的難度，規(guī)范跨國公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表處理有利于我國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則接軌。
一、匯率對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的影響
隨著經(jīng)濟(jì)全球化和資本國際化進(jìn)程的加快，跨國公司的國際經(jīng)營活動(dòng)將面臨一系列新的財(cái)會(huì)問題。其中外幣報(bào)表的折算問題尤為重要，已經(jīng)成為影響當(dāng)今世界各國會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的主要因素。會(huì)計(jì)總核算期間，跨國集團(tuán)總部都需要通過合并海外各分部及其下屬部門的財(cái)務(wù)報(bào)表，以此為依據(jù)來編報(bào)合并會(huì)計(jì)報(bào)表。由于海外分部報(bào)表編制的核算標(biāo)準(zhǔn)是以其所在國家的貨幣單位制度的，所以，為了統(tǒng)一報(bào)表中的貨幣單位，海外子公司在編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表前需把各自不同貨幣單位報(bào)表按照一定的匯率進(jìn)行折算。然而，市場(chǎng)匯率的波動(dòng)嚴(yán)重影響了外幣報(bào)表的折算，這不利于海外子公司編報(bào)合并會(huì)計(jì)報(bào)表。匯率波動(dòng)對(duì)外幣報(bào)表折算的影響包括：一是面臨多種匯率，折算匯率應(yīng)如何選擇；二是折算匯率的采用標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該以現(xiàn)行匯率還是以發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)的匯率為準(zhǔn)。本文主要以人民幣匯率的波動(dòng)為例，主要從以下三個(gè)方面分析了其對(duì)匯率折算的影響：
�。ㄒ唬┤嗣駧艆R率波動(dòng)加快了海外子公司固定資產(chǎn)的減值
在人民幣升值的情況下，跨國企業(yè)海外分公司不能核算匯總不同時(shí)間的資產(chǎn)，這不符合會(huì)計(jì)基本原則中貨幣穩(wěn)定的原則。近年來的人民幣匯率波動(dòng)使得跨國海外子公司的資產(chǎn)減值加快，跨國公司合并報(bào)表的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備時(shí)間不斷減少，嚴(yán)重影響了企業(yè)的利潤空間，最終導(dǎo)致跨國公司的合并報(bào)表難以真實(shí)反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。
�。ǘ﹨R率的波動(dòng)降低了企業(yè)合并報(bào)表的可比性
在人民幣升值的影響下，海外子公司資產(chǎn)評(píng)估縱向可比性大大減小甚至消失。以某公司海外子公司為例，假如其某年12月末以10萬美元的價(jià)格購入一批設(shè)備，根據(jù)20年以平均年限法計(jì)提折舊，假設(shè)使用殘值預(yù)測(cè)為零，則年度固定資產(chǎn)折舊是5000美元。這時(shí)總公司資產(chǎn)負(fù)債表合并報(bào)表的話，這批設(shè)備的折舊計(jì)提398.59萬人民幣。由于匯率變化，人民幣升值，一年后總公司合并報(bào)表時(shí)計(jì)提就會(huì)產(chǎn)生一筆差值，并計(jì)入管理費(fèi)用或財(cái)務(wù)費(fèi)用。以此類推，隨著人民幣匯率的波動(dòng)，跨國公司計(jì)入管理或財(cái)務(wù)費(fèi)用的差值將持續(xù)大幅度增加。因此，在人民幣匯率大幅度波動(dòng)下，我國企業(yè)在海外子公司的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表的縱向可比性受到了嚴(yán)重的影響。
（三）匯率波動(dòng)使得跨國公司財(cái)務(wù)報(bào)告信息失真
在目前我國企業(yè)公開公布的財(cái)務(wù)報(bào)告中，合并財(cái)務(wù)報(bào)告占據(jù)主要部分。因此財(cái)務(wù)報(bào)告編制人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和專業(yè)能力在很大程度上決定了財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量。雖然我國現(xiàn)行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制定了一定的會(huì)計(jì)信息處理操作規(guī)范，但仍不夠完善，存在相當(dāng)大的細(xì)節(jié)操作空間。在匯率的頻繁波動(dòng)下，財(cái)務(wù)部門高管或工作人員為了自身或者集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)利益，往往會(huì)借助金融危機(jī)和歐債危機(jī)后外國通貨膨脹的機(jī)會(huì)，在存貨折算或歷史原材料成本折算中增加虛假差額利潤，以此來制造虛假的財(cái)務(wù)報(bào)告。
二、對(duì)減少匯率對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表影響的思考
在同時(shí)存在多種匯率的情況下，采用何種折算匯率是影響合并財(cái)務(wù)報(bào)表的主要因素。因此，解決這類問題的方法就是確保公司的財(cái)務(wù)報(bào)表中所使用匯率的統(tǒng)一性。在外匯匯率變動(dòng)的影響下，實(shí)際操作中外幣財(cái)務(wù)報(bào)表的折算通常需要在歷史匯率、現(xiàn)行匯率和平均匯率這三種匯率中進(jìn)行選擇。而折算方法在很大程度上決定了外幣報(bào)表折算匯率，不同折算方法下的報(bào)表項(xiàng)目匯率會(huì)有所不同。當(dāng)今國際上的外幣報(bào)表折算通常采用時(shí)態(tài)法和現(xiàn)行匯率法，所以本文主要從這兩種匯率入手，系統(tǒng)分析了如何減少匯率對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的影響：
�。ㄒ唬⿻r(shí)態(tài)法和現(xiàn)行匯率法的特點(diǎn)
時(shí)態(tài)法觀點(diǎn)認(rèn)為，外幣折算只是對(duì)外幣計(jì)量下的既定價(jià)值進(jìn)行再核定，用本幣計(jì)量來代替外幣計(jì)量。因此，時(shí)態(tài)法下的外幣折算只能改變計(jì)量的貨幣單位，而無法更改計(jì)量項(xiàng)目的`性質(zhì)。所以，外幣折算的結(jié)果一般通過獨(dú)立項(xiàng)目“折算調(diào)整額”的形式呈現(xiàn)，并計(jì)為合并資產(chǎn)負(fù)債表中的股東權(quán)益。而現(xiàn)行匯率法的重點(diǎn)不在于是否改變不同發(fā)債和資產(chǎn)項(xiàng)目下不同計(jì)量的性質(zhì)，采用現(xiàn)行匯率法的跨國公司認(rèn)為，為了維持各子公司財(cái)務(wù)報(bào)表中所表述的財(cái)務(wù)關(guān)系和結(jié)果的一致性，有效呈現(xiàn)匯率變動(dòng)對(duì)母公司在海外子公司的投資凈額的影響，外幣折算應(yīng)對(duì)海外子公司財(cái)務(wù)報(bào)表中的負(fù)債、資產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一的現(xiàn)行匯率折算。
（二）時(shí)態(tài)法和現(xiàn)行匯率法的適用性
跨國企業(yè)進(jìn)行外幣報(bào)表折算應(yīng)重點(diǎn)把握以下兩個(gè)方面：首先，呈現(xiàn)的信息應(yīng)該符合預(yù)期匯率變動(dòng)對(duì)企業(yè)的業(yè)益和現(xiàn)金流量的影響；其次，合并報(bào)表應(yīng)具體反映被合并子公司的功能貨幣所計(jì)量的財(cái)務(wù)關(guān)系以及相應(yīng)的結(jié)果。因此，外幣報(bào)表折算與其折算損益的處理方法應(yīng)該在充分考慮功能貨幣的基礎(chǔ)上來確定。功能貨幣是指跨國公司中海外分部在國際經(jīng)營活動(dòng)過程中在核心經(jīng)濟(jì)環(huán)境范圍內(nèi)所使用的貨幣。一般功能貨幣的確定分兩種情況：其一，如果海外子公司是總公司經(jīng)營的有機(jī)組成部分，那么企業(yè)的功能貨幣則為總公司所在經(jīng)濟(jì)環(huán)境適用的貨幣，在這種功能貨幣下，外幣報(bào)表的折算應(yīng)采用時(shí)態(tài)法，通過折算重新核定子公司的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表，并將外幣報(bào)表的折算差額通過折算損益項(xiàng)目列入利潤表，計(jì)為當(dāng)期損益。其二，如果海外子公司的獨(dú)立性較強(qiáng)，高度融入國外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，則需以當(dāng)?shù)刎泿艦楣δ茇泿�。這種情況下，外幣報(bào)表應(yīng)采用現(xiàn)行匯率這種折算方法，確保折算后的外幣報(bào)表仍維持外幣報(bào)表中所呈現(xiàn)的財(cái)務(wù)關(guān)系和結(jié)果，便于對(duì)海外子公司的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核。
�。ㄈp少匯率對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表影響的建議
首先，應(yīng)參照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并結(jié)合我國實(shí)際進(jìn)行折算匯率的選擇，采用時(shí)態(tài)法和現(xiàn)行匯率法相結(jié)合的折算方法。不同折算方法能滿足提供信息的不同目的，所以，在主張使用現(xiàn)行匯率法的企業(yè)中，折算差額一般不計(jì)入損益表，而是直接作為所有者權(quán)益的調(diào)整額，因此避免出現(xiàn)因?yàn)閷⒄鬯銚p益計(jì)入當(dāng)期損益而影響信息使用者判斷的現(xiàn)象；而支持時(shí)態(tài)法的企業(yè)中，子公司作為總公司的延伸，折算差額作為反映以子公司貨幣為計(jì)量單位的投資權(quán)益指標(biāo)，折算差額應(yīng)該得到當(dāng)期確認(rèn)。
其次，應(yīng)在會(huì)計(jì)報(bào)表附注詳細(xì)披露外幣折算的內(nèi)容。會(huì)計(jì)報(bào)表的附注在披露折算方法的基礎(chǔ)上，還應(yīng)披露折算損益是否得到了當(dāng)前確認(rèn)及其具體數(shù)額。同時(shí)，為了確保會(huì)計(jì)報(bào)表的使用者能獲取有效信息，還應(yīng)在附注中對(duì)折算項(xiàng)目所使用的匯率進(jìn)行披露。
三、結(jié)論
匯率的波動(dòng)以及人民幣的升值在給跨國公司帶來壓力和挑戰(zhàn)的同時(shí)，也為我國企業(yè)走出國門和國際投資提供了資金支持。因此，面對(duì)匯率對(duì)合并報(bào)表的影響，我國的跨國公司應(yīng)積極做好匯率波動(dòng)的預(yù)測(cè)工作，深入分析匯率波動(dòng)對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的影響，不斷致力于為投資者和相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告使用者提供高質(zhì)量的合并財(cái)務(wù)報(bào)告。
【公司經(jīng)營情況匯報(bào)】相關(guān)文章：
公司經(jīng)營情況匯報(bào)（精選10篇）07-26
公司經(jīng)營方針與經(jīng)營計(jì)劃10-17
公司經(jīng)營計(jì)劃11-05
公司委托經(jīng)營的06-25
公司經(jīng)營理念03-12
公司經(jīng)營制度02-13
公司化經(jīng)營總結(jié)02-23