[精華]公司采購(gòu)管理制度15篇
在我們平凡的日常里，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的公司采購(gòu)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
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公司采購(gòu)管理制度1
1目的
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
3工作職責(zé)
3.1各項(xiàng)目部物料部是工程材料、設(shè)備和項(xiàng)目管理的集中管理部門(mén)。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理。
4物料管理要求
4.1根據(jù)批準(zhǔn)的`材料采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料和工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2物料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物料種類(lèi)分為：
4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板；
4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線(xiàn)電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>
4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料采購(gòu)計(jì)劃的編制
4.3.1項(xiàng)目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。
4.3.2項(xiàng)目進(jìn)度表（如計(jì)劃變更，需補(bǔ)充進(jìn)度表），所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。各使用單位（組）應(yīng)按材料種類(lèi)，每月提前向項(xiàng)目部提交所需材料清單，供項(xiàng)目部采購(gòu)。
4.3.3項(xiàng)目物料部在收到所需物料清單后，根據(jù)庫(kù)存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購(gòu)計(jì)劃。
4.3.4重要材料的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。主要材料和其他材料的采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由建設(shè)項(xiàng)目物料部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5采購(gòu)后對(duì)物料進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的驗(yàn)收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。
5物料采購(gòu)合同
5.1材料采購(gòu)供應(yīng)商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購(gòu)合同，合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。
5.3物資采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡可能采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對(duì)于違反合同不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向
合同成本部報(bào)告。項(xiàng)目部提出處理建議，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開(kāi)除。從名單中除名的，一年內(nèi)不得使用。
6材料驗(yàn)證
6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)，項(xiàng)目部組織物料員不定期到供應(yīng)商（直接供應(yīng)商）源頭進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購(gòu)邀請(qǐng)文件中商定。
6.2如工程合同（項(xiàng)目部）中明確要求對(duì)供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)核查。
6.3物料入庫(kù)驗(yàn)證分級(jí)管理重要物料和主要物料入庫(kù)驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗(yàn)證，其他物料入庫(kù)驗(yàn)證由項(xiàng)目部指定的倉(cāng)管員進(jìn)行驗(yàn)證并負(fù)責(zé)。
6.4來(lái)料驗(yàn)證必須按照合同條款進(jìn)行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，對(duì)來(lái)料（施工現(xiàn)場(chǎng)）進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)《材料驗(yàn)收記錄》。
6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
公司采購(gòu)管理制度2
一目的
為了提高公司采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)各部門(mén)之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購(gòu)，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購(gòu)工作規(guī)程。
22公司的物品包括四大類(lèi)：
221項(xiàng)目采購(gòu)：包括項(xiàng)目所需物資;
222非項(xiàng)目采購(gòu)(公司自采物資)：設(shè)備：電腦、筆記本等;
非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。
223公司禮品采購(gòu)：針對(duì)公司客戶(hù)群體;
224產(chǎn)品采購(gòu)：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。
三職責(zé)
31在采購(gòu)審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：
綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)的控制;商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購(gòu)件的采購(gòu)清單;項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)流程的審批。
商務(wù)采購(gòu)員：公司禮品采購(gòu);行政采購(gòu)員：非項(xiàng)目物資采購(gòu);項(xiàng)目采購(gòu)員：項(xiàng)目物資采購(gòu)。
311集中計(jì)劃采購(gòu)：各部門(mén)按月提報(bào)需求計(jì)劃，每月30日將采購(gòu)需求上報(bào)至對(duì)應(yīng)歸口部門(mén)。
312歸口部門(mén)根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫(kù)存物資，統(tǒng)籌安排采購(gòu)計(jì)劃。
313歸口部門(mén)每月匯總各部門(mén)需求計(jì)劃總表;每周進(jìn)行庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。
產(chǎn)品采購(gòu)員：由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理。
四程序
41計(jì)劃管理
42采購(gòu)部門(mén)接收申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)原則;413各部門(mén)如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話(huà)先行申請(qǐng)，征得同意后提報(bào)歸口部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。
43供應(yīng)商的選擇
44由采購(gòu)商務(wù)部幫助尋找合格的`供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估。
供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
45領(lǐng)用原則
本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理制度3
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)材料采購(gòu)和批價(jià)行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購(gòu)能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購(gòu)業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購(gòu)的形式和范圍
第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購(gòu)可采用公司采購(gòu)、總承包單位采購(gòu)兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購(gòu)供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專(zhuān)業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。
第五條、由公司采購(gòu)的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購(gòu)并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購(gòu)的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購(gòu)的方式。
第六條、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過(guò)招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應(yīng)商.
第三章、公司采購(gòu)材料的供應(yīng)
第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。
第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條、職責(zé)分工
1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的`調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。
2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢(xún)價(jià)和限價(jià)。
第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
1、項(xiàng)目部(公司)專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢(xún)價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。
2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢(xún)價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。
3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。
第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專(zhuān)人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫(kù),信息庫(kù)至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理制度4
在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展過(guò)程中，究竟存在哪些基本的財(cái)務(wù)問(wèn)題，我們又將如何看待和處理這些問(wèn)題呢?通過(guò)對(duì)目前企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，筆者認(rèn)為在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展中，主要有以下一些基本的財(cái)務(wù)問(wèn)題：
一、有關(guān)負(fù)債經(jīng)營(yíng)問(wèn)題
1．為避免企業(yè)過(guò)度的負(fù)債經(jīng)營(yíng)，迫切需要加快國(guó)有企業(yè)改革和金融體制改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)行政企分開(kāi)，政資分開(kāi)，將資金配置機(jī)制由行政配置轉(zhuǎn)為市場(chǎng)配置，充分發(fā)揮市場(chǎng)的基礎(chǔ)作用，使有限資金投向效益與市場(chǎng)前景好的企業(yè)和項(xiàng)目，從而強(qiáng)化企業(yè)的信貸約束，迫使企業(yè)注重自我積累，提高經(jīng)濟(jì)效益，在市場(chǎng)中逐步發(fā)展壯大。
2．在解決過(guò)度負(fù)債經(jīng)營(yíng)問(wèn)題時(shí)，還應(yīng)正確處理好企業(yè)合理負(fù)債和過(guò)度負(fù)債的關(guān)系，不能把解決企業(yè)過(guò)度負(fù)債問(wèn)題理解為卸掉企業(yè)所有債務(wù)。企業(yè)保持合理的負(fù)債率是其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常理財(cái)手段。我們重點(diǎn)是減輕企業(yè)的過(guò)度負(fù)債，目標(biāo)是把企業(yè)負(fù)債率控制在一個(gè)合理的水平上。從理論上和西方發(fā)達(dá)國(guó)家傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)判定。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率以不超過(guò)50％為佳，但從目前世界各國(guó)大公司的情況看，資產(chǎn)負(fù)債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況看，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率保持在65％左右是比較現(xiàn)實(shí)、可行的目標(biāo)。
二、有關(guān)資金管理問(wèn)題
1．資金管理方面存在的問(wèn)題
(1)資金分散，導(dǎo)致資金利潤(rùn)率降低。在一些企業(yè)集團(tuán)中，由于其內(nèi)部各二級(jí)單位都設(shè)有財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)，都開(kāi)有銀行賬戶(hù)，都占用一定的閑散資金，使集團(tuán)中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)速度慢，資金利潤(rùn)率低。
(2)資金管理失控，影響公司信譽(yù)。在一些企業(yè)集團(tuán)中，各二級(jí)單位都掌握一定數(shù)量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當(dāng)貸款到期時(shí)，如難以在各二級(jí)單位及時(shí)調(diào)回，會(huì)使總部財(cái)源枯竭，影響資信。
(3)投資失控，導(dǎo)致整體投資效益差。由于各二級(jí)單位實(shí)行承包經(jīng)營(yíng)，對(duì)于中小項(xiàng)目的投資具有自，致使一部分項(xiàng)目投資決策缺乏民主化，科學(xué)化。有些投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很不理想，而公司遇到經(jīng)濟(jì)效益較好的項(xiàng)目時(shí)，又缺乏資金投入，導(dǎo)致整體投資效益差。
(4)子公司長(zhǎng)期占用資金，導(dǎo)致應(yīng)收賬款難以收回，隨著企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展和多元化戰(zhàn)略的實(shí)施，企業(yè)集團(tuán)內(nèi)二級(jí)子公司不斷成立。但這些子公司有的經(jīng)營(yíng)資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業(yè)，從其自身利益出發(fā)也不愿在當(dāng)?shù)鼗I集資金開(kāi)展業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期依賴(lài)母公司提供貨物和占用應(yīng)付母公司的貸款進(jìn)行周轉(zhuǎn)，影響了母公司的資金周轉(zhuǎn)。
2．對(duì)存在的資金管理問(wèn)題的解決對(duì)策
(1)廣泛進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳，牢固樹(shù)立資金意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。首先，作為企業(yè)集團(tuán)的負(fù)責(zé)人一定要有高度的資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業(yè)內(nèi)部要進(jìn)行廣泛、深入的資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳活動(dòng)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)：一是提高對(duì)盲目放賬，隨意放賬風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)；二是改變靠單純放賬來(lái)完成出口任務(wù)的認(rèn)識(shí)；三是明確收賬，催賬是業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門(mén)義不容辭的義務(wù)和責(zé)任的認(rèn)識(shí)，特別是要認(rèn)識(shí)到，只有貸款及時(shí)安全入賬，一筆業(yè)務(wù)才能真正完結(jié)，所承擔(dān)的責(zé)任才算真正了結(jié)。
(2)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。①加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。企業(yè)對(duì)全體員工特別是對(duì)企業(yè)人員調(diào)離、換崗、解聘等一定要事先進(jìn)行審計(jì)，清理債權(quán)債務(wù)，分清責(zé)任，做到債務(wù)有人認(rèn)，債權(quán)有人接，庫(kù)存有人背。②重視客戶(hù)資信調(diào)查，加強(qiáng)客戶(hù)檔案管理，客戶(hù)的資信好壞是保證資金安全的前提。在業(yè)務(wù)往來(lái)中，企業(yè)要建立資信調(diào)查制度，確認(rèn)客戶(hù)的付款能力，并應(yīng)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)企業(yè)的客戶(hù)檔案管理，按照業(yè)務(wù)交往中客戶(hù)的付款情況和信用情況，建立、評(píng)定自己的客戶(hù)信用等級(jí)。③嚴(yán)格控制結(jié)算方式，設(shè)定放賬額度，運(yùn)用信用保險(xiǎn)，減少貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。貸款結(jié)算方式是決定能否安全、及時(shí)收回的主要因素。必須從嚴(yán)掌握付款單結(jié)算方式，決不能遷就于客戶(hù)提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據(jù)企業(yè)自己評(píng)定的客戶(hù)信用等級(jí)，分檔實(shí)行放賬最高限額控制。并要積極進(jìn)行投保，合理運(yùn)用保險(xiǎn)手段保護(hù)企業(yè)正當(dāng)收益。④加強(qiáng)合同管理。企業(yè)要按照符合法律和國(guó)際慣例的要求，規(guī)范合同的格式、內(nèi)容等。各種合同的簽訂、審核、審批環(huán)節(jié)應(yīng)分開(kāi)，多重把關(guān)，防止客戶(hù)利用合同的漏洞進(jìn)行欺詐活動(dòng)。對(duì)無(wú)故不按合同規(guī)定執(zhí)行的，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)采取相應(yīng)措施。
(3)建立核算跟蹤體系，改革業(yè)務(wù)考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監(jiān)控體系。電算化將以往公司一級(jí)核算、分公司二級(jí)核算，細(xì)化延伸到業(yè)務(wù)員個(gè)人的三級(jí)核算，全面細(xì)致地核算每一個(gè)業(yè)務(wù)員，每一筆業(yè)務(wù)資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監(jiān)控體系。②以收付實(shí)現(xiàn)制考核業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷(xiāo)售發(fā)生，就作為銷(xiāo)售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，所反映的“利潤(rùn)”只是預(yù)計(jì)或希望的利潤(rùn)，有可能因發(fā)生壞賬而不能實(shí)現(xiàn)。只有當(dāng)銷(xiāo)售貨款安全，及時(shí)回籠時(shí)，利潤(rùn)才能實(shí)現(xiàn)。因此對(duì)業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)必須以收付實(shí)現(xiàn)制考核，并以此作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。
(4)強(qiáng)化責(zé)任制，健全逾期賬款催收制度和獎(jiǎng)懲辦法。財(cái)會(huì)部門(mén)應(yīng)每旬定期提供逾期未收回賬款明細(xì)表，及時(shí)向分管經(jīng)營(yíng)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)反映，共同分析逾期原因。按照“誰(shuí)造成，誰(shuí)崔收”的原則，積極、主動(dòng)盡快收回貨款，同時(shí)逾期應(yīng)收賬款的催收應(yīng)與個(gè)人的獎(jiǎng)懲掛鉤，以調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性，對(duì)于因當(dāng)事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責(zé)任。
(5)加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，促其逐步離開(kāi)母體，自我發(fā)展。要逐步撤回借給和被子公司長(zhǎng)期占用的周轉(zhuǎn)金，提高母公司的資金周轉(zhuǎn)效益，在今后母公司與子公司業(yè)務(wù)往來(lái)中，應(yīng)實(shí)行與其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經(jīng)營(yíng)，自我發(fā)展，促使企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。
三、有關(guān)資本運(yùn)營(yíng)問(wèn)題
資本運(yùn)營(yíng)是企業(yè)集團(tuán)商務(wù)活動(dòng)的主要組成部分，它主要涉及企業(yè)的資金運(yùn)動(dòng)，包括資金的籌集、運(yùn)用、收回和分配。從資本營(yíng)運(yùn)的角度來(lái)看，現(xiàn)代企業(yè)的目標(biāo)是公司資本價(jià)值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個(gè)基礎(chǔ)上才能保證企業(yè)長(zhǎng)期獲利能力和相應(yīng)的穩(wěn)定性。下面就以榮事達(dá)集團(tuán)為例，來(lái)分析一下企業(yè)集團(tuán)如何才能搞好資本運(yùn)營(yíng)：
榮事達(dá)作為一家集體企業(yè)，沒(méi)有國(guó)家資本金投入，在10年之內(nèi)，從300萬(wàn)元資本發(fā)展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運(yùn)營(yíng)。
1．籌措資本、把握時(shí)機(jī)、不斷發(fā)展
(1)榮事達(dá)抓住20世紀(jì)80年代中后期經(jīng)濟(jì)高漲的時(shí)機(jī)，在1985年貸款2700萬(wàn)元人民幣，引進(jìn)洗衣機(jī)生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)時(shí)企業(yè)資產(chǎn)僅300萬(wàn)元人民幣，負(fù)債率高達(dá)900％，頗讓人膽戰(zhàn)心驚。但到了1987、1988年經(jīng)濟(jì)高潮到來(lái)之時(shí)，企業(yè)不僅還清了欠債，獲得了高額利潤(rùn)，還使企業(yè)有了初步的原始積累，具備了進(jìn)入洗衣機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的.經(jīng)濟(jì)規(guī)模。當(dāng)然，榮事達(dá)集團(tuán)的成功與當(dāng)時(shí)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策和時(shí)代背景有關(guān)，但企業(yè)勇敢地抓住了這次機(jī)會(huì)，奠定了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。這種宏觀(guān)緊縮時(shí)敢于投入，經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)大賺利潤(rùn)的策略不能不說(shuō)是一次勇敢的成功嘗試。
(2)大型家電生產(chǎn)投入大、規(guī)模經(jīng)濟(jì)突出，市場(chǎng)會(huì)由競(jìng)爭(zhēng)逐步走向壟斷。要想保持市場(chǎng)地位就必須不斷實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力�！鞍宋濉逼陂g，榮事達(dá)根據(jù)自身情況，選擇了引進(jìn)外資為主的擴(kuò)張戰(zhàn)略。1993年與香港合資，以轉(zhuǎn)讓49％股權(quán)的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進(jìn)了1億多元外資。在兩年的時(shí)間內(nèi)，公司資金翻了兩番，改善了資本結(jié)構(gòu)，資本實(shí)力上了一個(gè)新的臺(tái)階。
(3)榮事達(dá)也采取了兼并聯(lián)合的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，八年來(lái)榮事達(dá)先后兼并了三家企業(yè)，數(shù)量不多但質(zhì)量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達(dá)此時(shí)還處在發(fā)展時(shí)期，實(shí)力不夠雄厚，選擇的是縱向兼并的方式。
2．資本增量的集約經(jīng)營(yíng)
資本營(yíng)運(yùn)不僅在于如何籌集資本，還在于如何運(yùn)用資本。榮事達(dá)在資本投入上，堅(jiān)持了不斷加大企業(yè)研究與開(kāi)發(fā)的投入，即R&D投入。榮事達(dá)除了引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)外，還組織了強(qiáng)大的研究隊(duì)伍，建立了具有國(guó)內(nèi)一流水平的模具中心、產(chǎn)品檢測(cè)中心、計(jì)算機(jī)工作站，使企業(yè)具有了較強(qiáng)大的研究開(kāi)發(fā)能力，并給企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的效果。1995年洗衣機(jī)大戰(zhàn)時(shí)，榮事達(dá)依靠科技投入所產(chǎn)生的數(shù)量、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，年產(chǎn)銷(xiāo)量上升了53％，產(chǎn)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入為全國(guó)第一。
3．重視無(wú)形資本運(yùn)營(yíng)
無(wú)形資本的有效運(yùn)用和不斷增值是高層次的資本運(yùn)營(yíng)，其重點(diǎn)是爭(zhēng)創(chuàng)名牌。榮事達(dá)首先拋棄過(guò)去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開(kāi)了銷(xiāo)路，又于1992年?duì)巹?chuàng)自己的品牌“榮事達(dá)”，三年確立了國(guó)內(nèi)名牌的地位。企業(yè)創(chuàng)名牌要靠產(chǎn)品的物美價(jià)廉、適銷(xiāo)對(duì)路，而這來(lái)源于企業(yè)有形資本高效運(yùn)作。因此，兩種資本運(yùn)作互相促進(jìn)，相輔相成。對(duì)于那些在資本運(yùn)營(yíng)方面還不太成熟的企業(yè)來(lái)說(shuō)，榮事達(dá)集團(tuán)有效的資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)是值得借鑒的。當(dāng)然，只有結(jié)合集團(tuán)自身的特點(diǎn)才能真正的搞好資本營(yíng)運(yùn)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)集團(tuán)的發(fā)展。
四、有關(guān)采購(gòu)成本管理問(wèn)題
隨著企業(yè)改革的深化及買(mǎi)方市場(chǎng)和企業(yè)集團(tuán)批量生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司采取何種管理模式來(lái)克服分散采購(gòu)所形成的過(guò)程浪費(fèi)，已成為集團(tuán)降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取效益最大化的需要之所在。
1．集團(tuán)公司采購(gòu)管理現(xiàn)狀
(1)集團(tuán)公司采購(gòu)渠道分散，各自為政的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。以一汽集團(tuán)為例，近幾年來(lái)，由于一汽汽車(chē)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司所屬專(zhuān)業(yè)單位、全資子公司及控股子公司的采購(gòu)管理多、散、亂、差的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。目前52個(gè)總成及整車(chē)裝配單位對(duì)外有采購(gòu)權(quán)和外委加工權(quán)的有46個(gè)。這些單位在公司走向集團(tuán)化之前，多數(shù)都已形成了一套自己的采購(gòu)體系，且每個(gè)單位的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)之間很少重疊。同時(shí)多數(shù)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低、不具備產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全集團(tuán)協(xié)作產(chǎn)品及原材料供應(yīng)商約4000家，采購(gòu)資金額度約250億。
(2)集團(tuán)公司采購(gòu)價(jià)格混亂，采購(gòu)資金浪費(fèi)嚴(yán)重。由于沒(méi)有統(tǒng)一的集中采購(gòu)管理，采購(gòu)渠道不統(tǒng)一，使供應(yīng)商面對(duì)集團(tuán)的大批量產(chǎn)量，難以形成一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。以一汽集團(tuán)的各車(chē)型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為基數(shù)計(jì)算，全年需要采購(gòu)資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足400萬(wàn)元。蓄電池全年約需要采購(gòu)資金7800萬(wàn)元，共有15個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足500萬(wàn)元。而且采購(gòu)價(jià)格混亂是集團(tuán)采購(gòu)分散的最突出現(xiàn)象，以一汽集團(tuán)公司采購(gòu)?fù)ㄓ脵C(jī)床油的采購(gòu)價(jià)格為例，采購(gòu)價(jià)格就高低不齊。按N32通用機(jī)床油采購(gòu)最低價(jià)與最高價(jià)差計(jì)算，全年可降低采購(gòu)成本660萬(wàn)元。按N46通用機(jī)床油采購(gòu)最低與最高價(jià)計(jì)算，全年可降低采購(gòu)成本459萬(wàn)元。累計(jì)全年可降低采購(gòu)成本約1200萬(wàn)元。這只反映了集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)域的一小方面。
(3)集團(tuán)公司采購(gòu)權(quán)利的分散，造成了集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益流失現(xiàn)象嚴(yán)重，影響和制約了企業(yè)發(fā)展的后勁。要想解決上述問(wèn)題，克服分散采購(gòu)所形成的過(guò)程浪費(fèi)，降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取效益最大化，就需要通過(guò)集中采購(gòu)這一管理模式。
2．集團(tuán)公司建立、實(shí)施和完善集中采購(gòu)管理，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀(guān)之必然
(1)企業(yè)集團(tuán)實(shí)行集中采購(gòu)管理是現(xiàn)代化企業(yè)制度的需要，是與國(guó)際接軌的趨勢(shì)之所在。①所謂集中采購(gòu)管理是指采購(gòu)方依據(jù)國(guó)家法規(guī)，將采購(gòu)方所使用的物質(zhì)或服務(wù)的采購(gòu)與供應(yīng)都集中到所設(shè)立的特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的一種制度。由于集中采購(gòu)可以集中需求，使采購(gòu)數(shù)量增加，減少分散采購(gòu)造成的重復(fù)和浪費(fèi)，從而降低采購(gòu)成本。②中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的目標(biāo)是建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。建立集中采購(gòu)制度是現(xiàn)代企業(yè)制度的需要。企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現(xiàn)代企業(yè)制度的建立必須需要大量的內(nèi)部管理制度，克服人為因素，增強(qiáng)制度化約束。強(qiáng)化和規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)管理也就正是這一制度的充分體現(xiàn)。
(2)強(qiáng)化集中采購(gòu)管理是買(mǎi)方市場(chǎng)形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣(mài)方競(jìng)爭(zhēng)激化，在方便和有利于買(mǎi)方的同時(shí)，也對(duì)買(mǎi)方提出了新的挑戰(zhàn)。因?yàn)槠髽I(yè)尤其是國(guó)有企業(yè)所涉及的采購(gòu)金額比個(gè)人購(gòu)物大得多，而且是一種組織行為。這就對(duì)集團(tuán)公司加強(qiáng)集中采購(gòu)管理提出了切實(shí)的要求。其二正是強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的結(jié)果，五花八門(mén)的促銷(xiāo)手段，甚至是不規(guī)范的返利、回扣、提成等方法，就會(huì)使沒(méi)有嚴(yán)格的采購(gòu)管理制度的買(mǎi)方不但沒(méi)有因此受益，反而造成了經(jīng)濟(jì)利益和資產(chǎn)的損失。所以只重視銷(xiāo)售而忽略采購(gòu)管理的企業(yè)只會(huì)前門(mén)耬錢(qián)，后門(mén)漏錢(qián)，并沒(méi)有真正提高經(jīng)濟(jì)效益。
(3)集中采購(gòu)管理是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部完善財(cái)務(wù)成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業(yè)集團(tuán)中，母公司是企業(yè)的核心，控制子公司一定數(shù)額的股權(quán)。子公司仍是獨(dú)立的法人主體，自主從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承擔(dān)自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因此，正確處理母公司和子公司集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系是尤為重要的。鑒于國(guó)外大公司企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，集權(quán)和分權(quán)是辯證統(tǒng)一的。母公司要做到以下“四統(tǒng)一”：財(cái)務(wù)控制集中統(tǒng)一，規(guī)劃投資集中統(tǒng)一，產(chǎn)品布局及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)集中統(tǒng)一，產(chǎn)品銷(xiāo)售集中統(tǒng)一。子公司應(yīng)在母公司集中統(tǒng)一的前提下，負(fù)責(zé)所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。那么集中采購(gòu)管理作為公司財(cái)務(wù)管理的一部分，也要實(shí)行母公司的集中統(tǒng)一管理。
五、有關(guān)利益分配問(wèn)題
經(jīng)濟(jì)利益既是企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的動(dòng)力源泉，又是企業(yè)集團(tuán)的歸宿。企業(yè)集團(tuán)利益分配的合理與否，在很大程度上決定著企業(yè)集團(tuán)凝聚力的高低，決定著企業(yè)集團(tuán)能否健康穩(wěn)步地發(fā)展。企業(yè)集團(tuán)的利益分配格局十分復(fù)雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。
公司采購(gòu)管理制度5
為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
⑴請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；
⑵請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；
�、钦�(qǐng)購(gòu)的用途；
�、日�(qǐng)購(gòu)的物品名；
�、烧�(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
�、收�(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
�、苏�(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
�、陶�(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間；
�、驼�(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
�、握�(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；
⑾請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；
�、姓�(qǐng)購(gòu)單審核人；
⒀采購(gòu)副總審核；
⒁財(cái)務(wù)審核人；
⒂公司總經(jīng)理。
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
�、耪�(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；
�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào)；
�、瞧渌牧显O(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表）的格式填寫(xiě)提報(bào)；
�、热粘Ａ阈遣少�(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫(xiě)提報(bào)；⑸請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；
�、噬婕暗秸�(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
�、倘绻菃我粊�(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�、驼�(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
4、公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)
�、殴窘�(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)；
�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；
�、枪靖鞑块T(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
⑴采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�、平邮照�(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
⑶通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；
⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
�、艑�(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
⑶無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；
�、戎匾捻�(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購(gòu)周期的規(guī)定
�、艈未尾少�(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；
�、茊未尾少�(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天；
�、钦�(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；
⑷遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定
1、詢(xún)價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢(xún)價(jià)；
5、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
6、詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
7、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠(chǎng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
�。ㄒ唬┖贤膽�(yīng)包含的要素
(1)合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
(2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質(zhì)量保證期；
(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；
(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
�。ǘ┖贤炗喖捌湟�(guī)定
(1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；
(4)遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠(chǎng)商延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期；
(6)詳細(xì)約定發(fā)票的'提供時(shí)間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
(8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。
七、付款及合同執(zhí)行
1、付款規(guī)定
⑴按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
�、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款；
�、秦�(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、合同執(zhí)行
�、乓押炗喓贤刹少�(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)；
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
八、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)
1、報(bào)驗(yàn)
�、殴⿷�(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收；
⑵對(duì)于不同類(lèi)型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
�、沁_(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
�、荣|(zhì)檢部門(mén)在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書(shū)，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2、入庫(kù)
�、殴舅械纳a(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
⑵合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
�、琴|(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
⑷質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；
�、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫(kù)。
公司采購(gòu)管理制度6
第一條 為規(guī)范公司采購(gòu)工作，特制訂本制度。
第二條 公司采購(gòu)管理的歸口部門(mén)為行政財(cái)務(wù)部，具體負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃、工作流程、綜合各部門(mén)需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購(gòu)事項(xiàng)。
第三條 采購(gòu)原則：貨比三家，定點(diǎn)為主，勤儉節(jié)約。
第四條 公司行政采購(gòu)統(tǒng)一由行政財(cái)務(wù)部辦理，包括：例行采購(gòu)（日常辦公用品、計(jì)算機(jī)及耗材）和零星采購(gòu)（辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時(shí)所需設(shè)備及材料等）。
第五條 例行采購(gòu)
屬于例行采購(gòu)的物品應(yīng)核定最低庫(kù)存量。達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)，財(cái)務(wù)部通知定點(diǎn)供應(yīng)商送貨，如復(fù)印紙等。
第六條 零星采購(gòu)
零星采購(gòu)需履行申購(gòu)手續(xù)，即：
一、申請(qǐng)——由需求者向行政財(cái)務(wù)部提出采購(gòu)要求，行政財(cái)務(wù)部門(mén)匯總后每月一日以書(shū)面形式提出采購(gòu)申請(qǐng)，按要求填寫(xiě)清楚。
二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫(kù)存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。
三、報(bào)批——由所長(zhǎng)批準(zhǔn)。
四、采購(gòu)——由行政財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)后的.采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行。一般均應(yīng)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、看樣。
五、驗(yàn)收——由行政財(cái)務(wù)部和總工驗(yàn)收。
六、登記、建檔——驗(yàn)收合格后，由行政財(cái)務(wù)部進(jìn)行登記入帳，通知使用部門(mén)（人）領(lǐng)用。資料員負(fù)責(zé)收妥合格證、使用說(shuō)明書(shū)。
第七條 本制度由所長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。
公司采購(gòu)管理制度7
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。
三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限
1、采購(gòu)申請(qǐng)單
采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門(mén)提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在xx元以?xún)?nèi)，由部門(mén)經(jīng)理審批。
(2)估算金額在xx元至xx元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在xx元至xx元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在xx元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)
采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購(gòu)金額在xx元以?xún)?nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。
(2)采購(gòu)金額在xx元至xx元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購(gòu)金額在xx元至xx元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購(gòu)金額在xx元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
(5)采購(gòu)金額在xx元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限
1、入庫(kù)金額在xx元以?xún)?nèi)的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審批。
2、入庫(kù)金額在xx元至xx元之間的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫(kù)金額在xx元以上的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫(kù)金額在xx元以?xún)?nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。
2、出庫(kù)金額在xx元至xx元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫(kù)金額在xx元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購(gòu)流程
1、物資需求部門(mén)提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在xx元以?xún)?nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在xx元至xx元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在xx元至xx元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在xx元以上的，需董事長(zhǎng)加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的'供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。
2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性?xún)r(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。
七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
2、采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類(lèi)同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
公司采購(gòu)管理制度8
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)物品）。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；
2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購(gòu)原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的'行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品，非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu), 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品。
每月25日前，需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
�。�2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、
原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。
（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
（4）客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
�。�2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購(gòu)流程圖：（附后）
六、考核
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請(qǐng)購(gòu)單》 2、《采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》
公司采購(gòu)管理制度9
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類(lèi)賬上作詳細(xì)的'記錄。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫(kù)
商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫(kù)
根據(jù)開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫(kù)和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
公司采購(gòu)管理制度10
一、總則
�。ㄒ唬�、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
�。ㄒ唬�(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外，超過(guò)10萬(wàn)以上的采購(gòu)須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。
�。ǘ�、合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采購(gòu)的項(xiàng)目，直接報(bào)總裁批準(zhǔn)。
�。ㄈ�、職責(zé)分離
物資采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部或各分公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
�。ㄋ模⒁恢滦栽瓌t
采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足部門(mén)、分公司要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5％～10％。
�。ㄎ澹�、最低價(jià)搜尋原則
采購(gòu)人員定時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
�。�、廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到：
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸┓泊笞诨蚪�(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
4、采購(gòu)程序及報(bào)賬要求
4.1屬批量大且長(zhǎng)期使用的物料，由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)需求填寫(xiě)大宗物料采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)找對(duì)應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行“三對(duì)比核價(jià)”后，上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理/廠(chǎng)長(zhǎng)審核、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后進(jìn)行采購(gòu)。
4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購(gòu)，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需要查詢(xún)現(xiàn)有庫(kù)存后編寫(xiě)《購(gòu)進(jìn)通知單》，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠(chǎng)長(zhǎng)審核、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核（現(xiàn)在庫(kù)存的復(fù)核）、總經(jīng)理審批，采購(gòu)員根據(jù)審批后的《購(gòu)進(jìn)通知單》與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后再行采購(gòu)
屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開(kāi)具《采購(gòu)申請(qǐng)單》，由倉(cāng)庫(kù)主管查詢(xún)現(xiàn)在庫(kù)存后填寫(xiě)實(shí)購(gòu)數(shù)量交由采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)。
4.3屬自銷(xiāo)產(chǎn)品參照4.2
4.4屬于第一次采購(gòu)的物品需經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)主管核準(zhǔn)單價(jià)后才能付予采購(gòu)，未經(jīng)核準(zhǔn)的單價(jià)不予承認(rèn)。
4.5采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》或《呈批表》之需求按時(shí)間要求進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員自購(gòu)現(xiàn)付物料采購(gòu)?fù)瓿珊筮B同《采購(gòu)單》或呈批表、購(gòu)貨票據(jù)、入庫(kù)單等到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬手續(xù)，采購(gòu)月結(jié)物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。
4.6財(cái)務(wù)部依據(jù)商品入庫(kù)單的內(nèi)容，對(duì)：《采購(gòu)單》或《呈批表》、購(gòu)貨票據(jù)、入庫(kù)單、審批（按付款權(quán)限設(shè)置表）等核對(duì)無(wú)誤付、入賬，對(duì)暫沒(méi)收取的票據(jù)作登記并督促采購(gòu)人員收取。
5采購(gòu)合同的訂立
5.1采購(gòu)合同的訂立，簽訂采購(gòu)合同必須包括以下內(nèi)容：供需雙方、收貨地點(diǎn)、材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、價(jià)格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部，大批量采購(gòu)合同還需提供一份給總經(jīng)理。
5.2采購(gòu)合同的變更，已訂立采購(gòu)合同的，當(dāng)采購(gòu)內(nèi)容因?qū)嶋H需求發(fā)生變化時(shí)，由物料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)通知采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系變更并收回原采購(gòu)合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）
6采購(gòu)材料入庫(kù)
6.1物料進(jìn)倉(cāng)以先檢驗(yàn)后進(jìn)倉(cāng)為原則。采購(gòu)的生產(chǎn)物料需經(jīng)過(guò)品檢部qc檢驗(yàn)合格、采購(gòu)的辦公用品經(jīng)行政部檢驗(yàn)合格后，再辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)申請(qǐng)單》、呈批表上列明的信息檢驗(yàn)貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購(gòu)不符或質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)，倉(cāng)管員有權(quán)拒收，同時(shí)通知采購(gòu)人員驗(yàn)證貨物。
6.2采購(gòu)員驗(yàn)證后確實(shí)不合乎采購(gòu)要求或沒(méi)有達(dá)到質(zhì)量要求的貨物，采購(gòu)人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨，否則，造成的損失由采購(gòu)人員承擔(dān)，如果是倉(cāng)管員沒(méi)有通知采購(gòu)員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉(cāng)管員承擔(dān)損失。
7供應(yīng)商考核
7.1每季度采購(gòu)員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，內(nèi)容包括：價(jià)格、回貨時(shí)間、質(zhì)量、回票情況等，對(duì)不合格的供應(yīng)商停止對(duì)其進(jìn)行貨物采購(gòu)，開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請(qǐng)并符合供應(yīng)資質(zhì)后才可進(jìn)行采購(gòu)。
8、市場(chǎng)特價(jià)調(diào)查
8.1采購(gòu)員要定期對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并填寫(xiě)好《物料市場(chǎng)單價(jià)調(diào)查表》上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部和財(cái)務(wù)部，此項(xiàng)工作作為采購(gòu)員職務(wù)考核的一部分。
9、采購(gòu)稽核
9.1公司指定稽核人員定期對(duì)采購(gòu)貨物的價(jià)格、存貨量等進(jìn)行稽核，以核對(duì)采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存量的合理性等；對(duì)利用職位之便，舞弊私營(yíng)者將按公司制度嚴(yán)肅處理。
10、固定資產(chǎn)的`購(gòu)置和建設(shè)
固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備》的申請(qǐng)購(gòu)建、建設(shè)安裝、驗(yàn)收使用、結(jié)算付款等程序參照財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。
5.0相關(guān)文件
5.1 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 qp—824
6.0相關(guān)記錄
6.1 《月度采購(gòu)計(jì)劃》 qj—740—01
6.2 《生產(chǎn)需要物資通知單》 qj—740—02
6.3 《臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃》 qj—740—03
6.4 《采購(gòu)記錄》 qj—740—04
6.5 《物資登記表》 qj—740—05
6.6 《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》 qj—740—06
6.7 《合格供方名錄》 qj—740—07
6.8 《采購(gòu)申請(qǐng)單》 qj—740—08
6.9 《采購(gòu)物資驗(yàn)證報(bào)告》 qj—740—09
�。ㄆ撸�、招標(biāo)采購(gòu)
凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
三、采購(gòu)程序
�。ㄒ唬⒐⿷�(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門(mén)或子公司同意，并報(bào)有相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交行政人事綜合部，向三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購(gòu)部綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
（二）、采購(gòu)程序
1、物資的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算計(jì)劃——采購(gòu)計(jì)劃——→資金預(yù)算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)及分公司填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制—作—工—藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或分公司負(fù)責(zé)人簽字上報(bào)總部領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審核批準(zhǔn)后，交公司總部采購(gòu)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。
3、采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、工程、維修、分公司總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由總部統(tǒng)一采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由總部采購(gòu)員將合同傳真至物資需求的項(xiàng)目或子公司。
4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至總部行政人事綜合部。物資設(shè)備由申請(qǐng)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
四、審計(jì)監(jiān)督
采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
本制度未盡事宜報(bào)總裁批準(zhǔn)后可隨時(shí)修改調(diào)整。
公司采購(gòu)管理制度11
第一條 為規(guī)范公司集中采購(gòu)行為，發(fā)揮集中采購(gòu)效益，制定本制度。
第二條 集中采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)和誠(chéng)信的原則，實(shí)行陽(yáng)光操作。
第三條 集中采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)
（一）集中采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)由采購(gòu)管理委員會(huì)、集中采購(gòu)中心、物流配送中心和各子分公司供應(yīng)部組成。
（二）采購(gòu)管理委員會(huì)是公司集中采購(gòu)重大事項(xiàng)的決策機(jī)構(gòu)，采購(gòu)管理委員會(huì)由董事長(zhǎng)任主任，總經(jīng)理、黨委書(shū)記和分管集中采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)任副主任，成員由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。采購(gòu)管理委員會(huì)辦公室設(shè)在集中采購(gòu)中心。
�。ㄈ┘胁少�(gòu)中心是公司及所屬各子分公司集中采購(gòu)制度建設(shè)、集中采購(gòu)管理、采購(gòu)計(jì)劃制定、采購(gòu)價(jià)格審查、供應(yīng)商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉(cāng)儲(chǔ)管理、采購(gòu)信息報(bào)送、電子平臺(tái)維護(hù)與使用等集中采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理部門(mén)。
�。ㄋ模┪锪髋渌椭行呐c各子分公司供應(yīng)部執(zhí)行集中采購(gòu)中心制定的采購(gòu)方案。物流配送中心負(fù)責(zé)公司大型通用備品件的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送，通過(guò)信息化平臺(tái)建設(shè)將公司備品件流通起來(lái)，共享公司庫(kù)存物資。各子分公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)本公司集中采購(gòu)物資的驗(yàn)收、結(jié)算、質(zhì)量跟蹤等工作，負(fù)責(zé)本公司小件設(shè)備輔材等低值易耗品的采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算和質(zhì)量跟蹤工作。
第四條 集中采購(gòu)制度建設(shè)
集中采購(gòu)中心負(fù)責(zé)建立健全公司集中采購(gòu)管理制度，組織相關(guān)職能部門(mén)參與修訂、更新、補(bǔ)充、評(píng)審集中采購(gòu)管理制度。
第五條 集中采購(gòu)管理
�。ㄒ唬┘胁少�(gòu)范圍
1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資；
2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機(jī)配件等通用物資；
3、達(dá)到招標(biāo)要求的工程、勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目。
4、其它需要集中采購(gòu)的物資。
�。ǘ┘胁少�(gòu)方式
集中采購(gòu)采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)以及股份公司許可的其他采購(gòu)方式。
�。ㄈ┕こ碳皠趧�(wù)等非物資類(lèi)招標(biāo)必須首先進(jìn)行立項(xiàng)，然后由集中采購(gòu)中心組織招標(biāo)。工程類(lèi)立項(xiàng)由公司技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)，勞務(wù)類(lèi)立項(xiàng)由公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。
�。ㄋ模┎捎谜袠�(biāo)方式進(jìn)行集中采購(gòu)的必須按照《XXXX有限公司招標(biāo)管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄎ澹┕炯八鶎俑髯臃止静坏靡匀魏卫碛蛇`反招標(biāo)管理制度，必須嚴(yán)格執(zhí)行集中采購(gòu)的招標(biāo)結(jié)果。
第六條 計(jì)劃管理
（一）公司及所屬各子分公司必須以預(yù)算模塊化管理為依據(jù)，科學(xué)制訂年度、月度采購(gòu)計(jì)劃。
年度采購(gòu)計(jì)劃為全年物資采購(gòu)的'預(yù)測(cè)計(jì)劃，月度采購(gòu)計(jì)劃為物資采購(gòu)的實(shí)施計(jì)劃。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)堅(jiān)持先有采購(gòu)計(jì)劃，后實(shí)施采購(gòu)的原則。
（三）需求單位按照供應(yīng)鏈流程提交請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)流程審批通過(guò)后，由集中采購(gòu)中心根據(jù)匯總的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃情況，確定采購(gòu)方案。
�。ㄋ模┎少�(gòu)方案確定后公司及所屬各子分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自更改采購(gòu)方式或結(jié)果。
�。ㄎ澹┪镔Y結(jié)算支付實(shí)行計(jì)劃管理，按照各子分公司財(cái)務(wù)部門(mén)要求做好資金預(yù)算計(jì)劃和結(jié)算支付的支撐材料，準(zhǔn)確無(wú)誤地編制物資結(jié)算單與質(zhì)量跟蹤單。
第七條 采購(gòu)價(jià)格管理
集中采購(gòu)中心對(duì)公司及所屬各子分公司的物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一管理。
（一）煤炭等大宗原燃材料價(jià)格由集中采購(gòu)中心集中管控，公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格必須執(zhí)行采購(gòu)管理委員會(huì)和集中采購(gòu)中心價(jià)格管理規(guī)定，價(jià)格變更必須以?xún)r(jià)格分析單形式按價(jià)格審批程序進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可執(zhí)行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價(jià)格不得擅自更改。
�。ǘ┹o材備件等小額低值易耗品價(jià)格公司及所屬各子分公司需通過(guò)NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)，以?xún)r(jià)格審批單形式按審批流程報(bào)批。價(jià)格審批單的報(bào)送必須上傳詢(xún)比價(jià)記錄作為審批依據(jù)。
第八條 供應(yīng)商管理
（一）公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度，對(duì)注冊(cè)供應(yīng)商嚴(yán)格進(jìn)行資格審查，未在集中采購(gòu)工作平臺(tái)上注冊(cè)通過(guò)的供應(yīng)商不得作為公司的采購(gòu)對(duì)象。
（二）公司及所屬各子分公司必須每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產(chǎn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、檢測(cè)部門(mén)，考評(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分等級(jí)管理的主要依據(jù)。
�。ㄈ┕緦�(duì)供應(yīng)商實(shí)行黑名單制度，根據(jù)供應(yīng)商的資信及履約情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)資信狀況差、履約能力差、缺乏誠(chéng)信的供應(yīng)商實(shí)行禁用制度，列入公司供應(yīng)商黑名單并報(bào)股份公司備案。
第九條 合同管理
�。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毥⒑贤_(tái)賬，監(jiān)督供應(yīng)商履約情況。
�。ǘ┖贤木幪�(hào)嚴(yán)格按照《XXXX有限公司合同分類(lèi)編號(hào)細(xì)則》要求的格式進(jìn)行編制。
�。ㄈ┖贤瑢徟鞒贪凑铡禭XXX有限公司合同審批權(quán)限制度》執(zhí)行。除特殊原因外，合同文本必須使用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。
�。ㄋ模┖贤暮炗営晒炯八鶎俑髯臃止究偨�(jīng)理簽訂合同，非總經(jīng)理簽訂的合同必須按照公司要求進(jìn)行公司法定代表人授權(quán)委托書(shū)的審批。
�。ㄎ澹┖贤仨毎凑諜n案管理要求由專(zhuān)人管理，單獨(dú)存放。合同內(nèi)部借閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外部查閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十條 物資事故管理
（一）物資事故是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失，以及由于物資質(zhì)量、安全及環(huán)保原因造成的損失。
�。ǘ└髯臃止竟⿷�(yīng)部是本公司發(fā)生的物資事故的直接處理人，根據(jù)本公司生產(chǎn)部與化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況和檢測(cè)數(shù)據(jù)，依據(jù)合同對(duì)事故責(zé)任方進(jìn)行合理索賠。
�。ㄈ┘胁少�(gòu)中心受理物資事故處理過(guò)程中供應(yīng)商的投訴與質(zhì)疑。
�。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)控制部在物資事故處理過(guò)程中提供法律支援，紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理采購(gòu)過(guò)程中的投訴和舉報(bào)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中涉嫌違紀(jì)違規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。
（五）凡發(fā)生的物資事故都須查清事故原因和責(zé)任，對(duì)隱瞞事故不報(bào)、故意謊報(bào)、有意減輕推脫、轉(zhuǎn)嫁事故責(zé)任的現(xiàn)象，一經(jīng)查實(shí)，從嚴(yán)處理。
第十一條 廢舊物資處置
（一）各子分公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應(yīng)部是廢舊物資統(tǒng)一管理的責(zé)任部門(mén)，其他部門(mén)無(wú)權(quán)擅自對(duì)外處置。廢舊物資處理必須報(bào)集中采購(gòu)中心備案，集中采購(gòu)中心同意后方可處理。
�。ǘ⿵U舊物資變賣(mài)處置價(jià)格確定，各單位根據(jù)市場(chǎng)行情，對(duì)外詢(xún)比價(jià)，根據(jù)詢(xún)比價(jià)情況確定處置價(jià)格，處置價(jià)格需經(jīng)各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)集中采購(gòu)中心審批后方可執(zhí)行。
�。ㄈ╊A(yù)計(jì)處置收入金額20萬(wàn)元及以上的廢舊物資變賣(mài)，應(yīng)按招標(biāo)方式進(jìn)行處理，擇優(yōu)選擇價(jià)格高、支付能力強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量好的回收單位。
�。ㄋ模⿵U舊物資處置收入必須交財(cái)務(wù)部門(mén)，不得私立小金庫(kù)。
第十二條 倉(cāng)儲(chǔ)管理
�。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毥}(cāng)庫(kù)管理制度。
（二）物資驗(yàn)收要以合同或訂單為依據(jù)，檢查數(shù)量、質(zhì)量、交貨期，由采購(gòu)員、庫(kù)管員和技術(shù)人員三方簽字確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)。
�。ㄈ┙�(kù)存物資臺(tái)帳，分類(lèi)編目，A類(lèi)物資按月進(jìn)行清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)，其余物資按季清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)。清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)必須由生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)三方人員同時(shí)參加，并根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況編寫(xiě)盈虧分析報(bào)告。
�。ㄋ模⿴�(kù)存物資必須憑單領(lǐng)用，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、代領(lǐng)，堅(jiān)持“一單一物”發(fā)放原則。庫(kù)存物資發(fā)放須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則。
第十三條 信息管理
（一）公司統(tǒng)一管理各子分公司與物流配送中心倉(cāng)儲(chǔ)物資，組織建立倉(cāng)儲(chǔ)物資的信息化平臺(tái)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，將公司備品件流通起來(lái)，共享公司庫(kù)存物資。
�。ǘ┘胁少�(gòu)中心負(fù)責(zé)公司及所屬各子分公司物資采購(gòu)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一報(bào)送工作。
�。ㄈ└髯臃止久磕暌辉率涨氨仨殘�(bào)送上年度物資采購(gòu)情況總結(jié)，每月一日?qǐng)?bào)送采購(gòu)物資的購(gòu)銷(xiāo)存報(bào)表。所報(bào)送數(shù)據(jù)必須確保完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
�。ㄋ模┕炯八鶎俑髯臃止就ㄟ^(guò)供應(yīng)鏈系統(tǒng)報(bào)送的信息必須附件齊全，并要關(guān)注審批流程，由集中采購(gòu)中心協(xié)調(diào)審批流卡頓在某一環(huán)節(jié)狀況，不得以審批流程過(guò)長(zhǎng)等借口解釋信息報(bào)送不及時(shí)現(xiàn)象。
第十四條 電子平臺(tái)維護(hù)與使用
�。ㄒ唬┘胁少�(gòu)中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)各子分公司使用公司NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)和股份公司集中采購(gòu)工作平臺(tái)。
�。ǘ┘胁少�(gòu)中心專(zhuān)人負(fù)責(zé)NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作。
�。ㄈ┘胁少�(gòu)中心負(fù)責(zé)收集反饋股份公司集中采購(gòu)工作平臺(tái)使用過(guò)程中存在的問(wèn)題。
第十五條 集中采購(gòu)中心將根據(jù)本制度的實(shí)施情況對(duì)各子分公司進(jìn)行責(zé)任制考核。
第十六條 本制度由集中采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋。
第十七條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
公司采購(gòu)管理制度12
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，規(guī)范采購(gòu)工作、采購(gòu)流程，特制定本制度。公司所有的采購(gòu)人員及分公司相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
第一條總公司、各分公司分別成立采購(gòu)部，分公司的采購(gòu)部受營(yíng)運(yùn)經(jīng)理和總公司采購(gòu)部的雙層管理，采購(gòu)部總體負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的日常組織、協(xié)調(diào)與控制。
第二條采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類(lèi)、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
第三條采購(gòu)員崗位職責(zé)
1、必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司采購(gòu)制度，嚴(yán)禁徇私舞弊，向供應(yīng)商要回扣，杜絕人情關(guān)系高價(jià)采購(gòu)。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握《食品衛(wèi)生法》，熟悉采購(gòu)物資的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并靈活運(yùn)用采購(gòu)方法，降低采購(gòu)成本。
3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采購(gòu)物資的供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品來(lái)源、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格等信息，并建立采購(gòu)臺(tái)賬。
4、積極主動(dòng)配合公司各部門(mén)做好采購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行收集匯總整理，及時(shí)準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息。
5、采購(gòu)員應(yīng)流動(dòng)市場(chǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)流程，控制降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商信用管理與評(píng)定。
6、杜絕采購(gòu)“三無(wú)”食品，采購(gòu)的蔬菜必須新鮮無(wú)毒，做到“一看、二摸、三聞、四復(fù)稱(chēng)”。
7、結(jié)合公司的采購(gòu)計(jì)劃、策略、庫(kù)存控制，了解市場(chǎng)和產(chǎn)地田間的供求狀況，搞好采購(gòu)物資的供貨渠道建設(shè)。
8、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)合同的約定事項(xiàng)，配合公司做好采購(gòu)資金結(jié)算、采購(gòu)物資驗(yàn)收等工作。
9、負(fù)責(zé)隨時(shí)掌握好庫(kù)存物資的存量情況，防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議。
10、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作，積極參與緊急的、臨時(shí)的采購(gòu)工作。
第四條采購(gòu)計(jì)劃管理
1、每月1日前編制當(dāng)月所需物資的采購(gòu)計(jì)劃。
2、采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容除常規(guī)項(xiàng)目外，若需指定生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量要求的須在計(jì)劃中載明。
3、采購(gòu)（員）每月主動(dòng)收集采購(gòu)計(jì)劃，匯總整理后結(jié)合所需物資庫(kù)存情況，擬訂采購(gòu)計(jì)劃方案，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理（主管）審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
4、采購(gòu)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)管理和價(jià)格審查。
5、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢查驗(yàn)收。
6、采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
第五條采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
1、采購(gòu)員依據(jù)收集的采購(gòu)計(jì)劃擬定公司月度采購(gòu)計(jì)劃于每月初報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核。
2、經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、未列入當(dāng)月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)，需根據(jù)物品急需性直接向總經(jīng)理提交申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理特批同意方可執(zhí)行。
4、采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品的名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)值、交貨日期、用途等。
第六條采購(gòu)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
1、采購(gòu)經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或商家提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
2、采購(gòu)經(jīng)辦人整理3家以上的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò)方式向商家議價(jià)。
3、采購(gòu)經(jīng)辦人對(duì)當(dāng)月采購(gòu)物資進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)后，須以書(shū)面報(bào)告的形式向部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理提交比價(jià)采購(gòu)報(bào)告，并附上對(duì)應(yīng)供應(yīng)商資料、聯(lián)系電話(huà)等內(nèi)容。
4、采購(gòu)部門(mén)接到公司領(lǐng)導(dǎo)以電話(huà)聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
第七條
除日常采購(gòu)?fù)猓少?gòu)部門(mén)可依物資使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡大批量采購(gòu)的商品，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性采購(gòu)的商品，且銷(xiāo)量較大的商品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購(gòu)。
第八條采購(gòu)實(shí)施
1、公司配送中心的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或其他人員原則上不得自行采購(gòu)。特殊情況須總經(jīng)理特批。
2、采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)部經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后的比價(jià)報(bào)告結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單組織采購(gòu)。除零星采購(gòu)?fù)�，批量采�?gòu)或單位價(jià)值超過(guò)5000元的采購(gòu)事項(xiàng)，必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與采購(gòu)部、質(zhì)檢部、行政部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。采購(gòu)合同內(nèi)容應(yīng)包括品種名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方式、貨款結(jié)算方式及違約處理等條款。
4、每批次的采購(gòu)事項(xiàng)完結(jié)后，采購(gòu)員必須建立采購(gòu)臺(tái)賬登記備查制度。
第九條物資驗(yàn)收
1、對(duì)于第一次供應(yīng)原材料的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需要樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格后才能供貨。質(zhì)檢部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次。
2、樣品驗(yàn)收合格后，供應(yīng)部通知供方小批量進(jìn)貨，經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)貨驗(yàn)收合格后，交生產(chǎn)技術(shù)部試用，并由質(zhì)檢部門(mén)出具相應(yīng)適用后的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表中的相關(guān)欄目，反饋各供應(yīng)部門(mén)。
3、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或使用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量使用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。
4、對(duì)于一般原材料的供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供的'評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。
5、對(duì)于批量供應(yīng)的原材料，采購(gòu)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)可列入合格供方名錄。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)行驗(yàn)證記錄即對(duì)此功供方的評(píng)價(jià)。
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正及預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
第十條采購(gòu)結(jié)算
1、采購(gòu)發(fā)票按國(guó)家稅法及公司財(cái)務(wù)制度原則上必須取得，能夠取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不能取得的，必須至少要求對(duì)方開(kāi)具稅務(wù)普通發(fā)票，若對(duì)方確無(wú)法提供稅務(wù)發(fā)票的，結(jié)算財(cái)務(wù)有權(quán)按扣除增值稅以后的價(jià)格結(jié)算。
2、無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購(gòu)員填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
3、財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物資結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購(gòu)合同、采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)付款申請(qǐng)單、入庫(kù)單、發(fā)票等有關(guān)原始憑證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕辦理相關(guān)手續(xù)，責(zé)任由采購(gòu)員承擔(dān)。
4、公司出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核，對(duì)資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
5、對(duì)單個(gè)供應(yīng)商的付款金額超過(guò)20xx元的，原則上不得以現(xiàn)金支付，均應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付。
第十一條采購(gòu)保障
為確保供應(yīng)商渠道順暢，防止意外情況發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上的供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商及其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
第十二條廉潔規(guī)定
1、采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。
2、采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開(kāi)支。
3、采購(gòu)經(jīng)辦人員不得主動(dòng)索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。
4、采購(gòu)經(jīng)辦人員或采購(gòu)經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。
第十三條處罰規(guī)定
1、不按規(guī)定程序采購(gòu)或未經(jīng)審批而進(jìn)行采購(gòu)的，對(duì)采購(gòu)員處以500元/次的罰款。
2、因采購(gòu)員工作失誤，對(duì)已經(jīng)與供貨方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由采購(gòu)員全額承擔(dān)。
3、經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，采購(gòu)員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位。因沒(méi)有盡到采購(gòu)責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響公司正常經(jīng)營(yíng)的，發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次給予采購(gòu)員罰款500元的處罰，若因此給公司造成損失的按公司相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。
4、未經(jīng)市場(chǎng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，或虛報(bào)市場(chǎng)比價(jià)信息的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理直至開(kāi)除。
5、采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)審查結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。
6、提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利，或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高，經(jīng)查實(shí)后由采購(gòu)人員承擔(dān)全部損失，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，公司保留向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)的權(quán)力。
7、采購(gòu)員在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的追收責(zé)任，確無(wú)法收回的，由采購(gòu)員全額承擔(dān)。
8、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)員必須認(rèn)真履行日常管理和審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
9、驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物資的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)告之采購(gòu)員（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物資入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
10、倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物資辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)的采購(gòu)物資數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物資等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按規(guī)定執(zhí)行入庫(kù)操作而造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
11、采購(gòu)經(jīng)辦人員如有違反廉潔規(guī)定，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。
第十四條本制度由董事辦制定、解釋、補(bǔ)充，經(jīng)董事會(huì)核定、批準(zhǔn)后20xx年xx月xx日施行。
公司采購(gòu)管理制度13
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu)。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。
2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。
3、應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的`組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。
5、所有采購(gòu)商品，必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。
6、采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報(bào)。
7、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符，帳帳相符。
公司采購(gòu)管理制度14
一、釋義
�。ㄒ唬┎少�(gòu)物資的分類(lèi)
本制度所指采購(gòu)物資分為三類(lèi)：
A類(lèi)，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類(lèi)，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。
C類(lèi)，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定。
�。ǘ┡c采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類(lèi)
1、需求使用單位
2、主管部門(mén)
3、采購(gòu)部門(mén)
�。ㄈ┪镔Y需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計(jì)劃
2、緊急物資需求計(jì)劃
（四）采購(gòu)的方式分類(lèi)
1、招標(biāo)采購(gòu)
2、固定廠(chǎng)商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)
�。ㄎ澹┎少�(gòu)部門(mén)和計(jì)劃部門(mén)的劃分
1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計(jì)劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購(gòu)部門(mén)為供應(yīng)部。
2、C類(lèi)物資的計(jì)劃部門(mén)是生產(chǎn)部，采購(gòu)部門(mén)為供應(yīng)部。
�。┎少�(gòu)物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項(xiàng)。
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責(zé)
�。ㄒ唬┕竟⿷�(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》。
2、審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。
�。ǘ┛偨�(jīng)理負(fù)責(zé)
1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購(gòu)）的批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購(gòu)物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購(gòu)物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、《物資采購(gòu)審批表》的審核。
2、長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠(chǎng)家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳�(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)
采購(gòu)付款的審核。
�。┚C合辦公室負(fù)責(zé)
采購(gòu)合同的審查。
（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)
1、負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》。
2、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B、C類(lèi)采購(gòu)物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的審核。
2、A、B、C類(lèi)采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
�。ň牛└鞫�(jí)單位負(fù)責(zé)
1、提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計(jì)劃》。
2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門(mén)。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。
�。�1）庫(kù)存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
�。�2）庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。
�。�3）庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。
（二）物資采購(gòu)審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購(gòu)）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購(gòu)實(shí)施程序
1、物資采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的'緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
2、對(duì)于廠(chǎng)商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
3、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。
4、召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序
1、采購(gòu)物資到廠(chǎng)后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)物資付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠(chǎng)入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)規(guī)定
1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開(kāi)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。
4、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
5、若廠(chǎng)商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。
6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出規(guī)定
1、采購(gòu)物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫(kù)手續(xù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)物資付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。�6）售后服務(wù)
對(duì)于采購(gòu)物資，供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購(gòu)物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2）對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供應(yīng)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
公司采購(gòu)管理制度15
為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專(zhuān)員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的`登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。
四、采購(gòu)流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢(xún)價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。
2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
�。ǘ┎少�(gòu)工作流程
為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。
（三）庫(kù)房管理
1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
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