招待費管理制度

招待費管理制度（精選21篇）

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的招待費管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　招待費管理制度 1

　　為了認(rèn)真貫徹落實國家財務(wù)政策、法規(guī)，規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，把好財權(quán)，使經(jīng)濟(jì)更好地為教育服務(wù)，提高辦學(xué)效益，特制定以下管理制度。

　　一、學(xué)校各項資金的使用必須根據(jù)有關(guān)政策和財務(wù)制度的規(guī)定，在切實貫徹"量力而行，力行節(jié)約"思想指導(dǎo)下，堅持以下報銷原則：

　　1、按核定核算，計劃辦理。

　　2、按定員、定額開支標(biāo)準(zhǔn)辦理。

　　3、按合法的原則憑證辦理。

　　4、按規(guī)定資金渠道辦理。（不得預(yù)算、預(yù)算外混用）

　　5、按資金的支出口徑辦理。（不得"以領(lǐng)代報"或"以拔持支"）

　　二、學(xué)校資金的'收入要妥善安排使用，要遵循分清主次，合理安排，堅持首先保證教學(xué)，量力而行、力行節(jié)約的原則。嚴(yán)格按照資金渠道，促進(jìn)學(xué)校各項有計劃的全面實施。

　　三、學(xué)校預(yù)算內(nèi)，預(yù)算外資金都必須按國家規(guī)定，執(zhí)行預(yù)決算制度，接受財政監(jiān)督；必須堅持"量入為上，先收后支，自求平衡，留有余地，以補(bǔ)欠"的原則。學(xué)校預(yù)算內(nèi)，預(yù)算外資金必須按照不同來源和用途分別設(shè)立賬戶，分別進(jìn)行換算，嚴(yán)格收費標(biāo)準(zhǔn)，建立健全收入憑證制度，加強(qiáng)收入管理。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，學(xué)校一切經(jīng)濟(jì)開支，要堅持按照規(guī)定手續(xù)審批，學(xué)校財務(wù)人員，會計和出納分工明確，會計管賬不管錢，出納管線不管賬。對經(jīng)費的交納、核對、報銷都應(yīng)嚴(yán)格審查、復(fù)核。要分清來往款項，嚴(yán)格防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂現(xiàn)象。

　　五、行政費用不得他人借用。

　　六、校長要經(jīng)常加強(qiáng)對財經(jīng)工作的檢查，督促、定期抓匯報，定期作檢查，實行專職管理與民主管理相結(jié)合，定期組織教師代表和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審檢，使學(xué)校財經(jīng)工作規(guī)范化。

　　七、做好經(jīng)濟(jì)民主管理，搞好學(xué)校財務(wù)公開工作。

　　八、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員要嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。經(jīng)費開支不得突破預(yù)算，現(xiàn)金要按規(guī)定送銀行，帳目日清月結(jié)，報表要按時送報。

　　九、設(shè)立銀行支票專用戶，資金使用要經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)專管人員和財務(wù)人員統(tǒng)一監(jiān)證使用。

　　招待費管理制度 2

　　第一條目的

　　為了加強(qiáng)公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。

　　第二條招待資料

　　本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待（娛樂費用、禮品費用需供給具體方案報董事長批示）。

　　第三條招待原則

　�。ㄒ唬┻m度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。

　�。ǘ�）節(jié)儉原則，招待必須堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達(dá)最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。

　�。ㄈ�）公開原則，各領(lǐng)導(dǎo)、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進(jìn)行統(tǒng)計發(fā)布。

　　第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待

　�。ㄒ唬┱写龑ο螅�

　　1、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待；

　　2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待；

　　3、政府部門來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等；

　　4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；

　　5、會議；

　　6、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。

　�。ǘ�）招待標(biāo)準(zhǔn)：

　　餐費標(biāo)準(zhǔn)含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。

　　陪客人員的餐費標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)-招待對象計算。

　　1、接待政府部門人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐50元人以內(nèi)，中、晚餐200元人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐30元人以內(nèi)，午、晚餐100元人以內(nèi)；

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐30元人以內(nèi)，中、晚餐100元人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐25元人以內(nèi)，中、晚餐80元人以內(nèi)；

　　3、公司管理人員會議的`聚餐，中、晚餐50元人以內(nèi)；

　　4、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由（經(jīng)董事長同意后），一般按中、晚餐50元人以內(nèi)執(zhí)行；

　　5、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營銷方案執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；

　　6、重大會議或特殊情景的招待標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　�。ㄈ�）招待相關(guān)規(guī)定：

　　1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)招待時應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，未經(jīng)批準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費自行承擔(dān)，公司不予報銷；

　　2、接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待；

　　3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制；

　　4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的部門負(fù)責(zé)人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人；

　　5、招待費實行提前申請、審批的原則；

　　6、執(zhí)行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》；

　　7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費申請單辦理借款和報銷。

　�。ㄋ模┱写�程序：

　　1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政人事部安排；

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排；

　　3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排；

　　4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊情景，就餐由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。

　　第五條住宿招待

　�。ㄒ唬┱写龑ο螅�

　　1、受公司邀請的客人；

　　2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員；

　　4、其他類型需要安排住宿的人員；

　　5、參加公司會議員工。

　�。ǘ�）招待標(biāo)準(zhǔn)：

　　公司招待來客一般安排到賓館普通標(biāo)準(zhǔn)間，重要來客安排為酒店豪華標(biāo)間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　�。ㄈ�）招待住宿程序：

　　1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；

　　3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排；

　　4、高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住宿，由主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。

　　第六條招待費申請程序

　　1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)，財務(wù)部確認(rèn)后方可借資招待�！墩写�費申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份；

　　2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑出差申請預(yù)算的招待費到財務(wù)部借資，特殊情景未預(yù)算到的招待費應(yīng)電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補(bǔ)辦書面申請手續(xù)。

　　第七條招待費報銷程序

　　1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認(rèn)，由行政人事部經(jīng)理確認(rèn)后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；

　　2、負(fù)責(zé)接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評；

　　3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報；

　　4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關(guān)的報銷票據(jù)共用一張粘貼單；

　　5、招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)必須完成費用報銷程序，一個星期后財務(wù)不予報銷；

　　6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。

　　第八條本制度xx年xx月xx日起試行。

　　本制度各條款由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。

　　招待費管理制度 3

　　一、總則

　　第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。

　　第二條本公司所有的員工，適用本制度。

　　第三條各部門及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。

　　二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定

　　第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護(hù)社會關(guān)系等進(jìn)行必要的社會活動。

　　第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍

　�。ㄒ唬�為接待客戶及其他有關(guān)人士準(zhǔn)備的餐飲等活動；

　�。ǘ�）為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品；

　　（三）因商務(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進(jìn)行考察；

　　（四）其它必要的招待費用。

　　第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程

　　（一）每次業(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細(xì)填寫《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進(jìn)行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷；

　�。ǘ�）特殊情況下申請人若不便獲得書面批準(zhǔn)，則必須通過電話、手機(jī)信息及電子郵件方式獲得上級批準(zhǔn)后方可開支業(yè)務(wù)招待費；

　　（三）公司業(yè)務(wù)招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批；

　　（四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費）。

　　第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)招待費

　�。ㄒ唬┮騻�人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷；

　�。ǘ�）各公司或部門超過當(dāng)月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷；

　�。ㄈ�）虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷；

　　（四）未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

　�。ㄎ澹┨摿�、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

　�。�六）無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

　�。ㄆ撸┎痪邆浜瀱螜�(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結(jié)算金額不得報銷；

　�。ò耍┤艚�(jīng)批準(zhǔn)接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。

　　三、業(yè)務(wù)招待費報銷辦法

　　第八條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)范

　�。ㄒ唬┕�司員工報銷業(yè)務(wù)招待費，均應(yīng)提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當(dāng)次招待的`付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷；

　�。ǘ�）報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)詳細(xì)填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上；

　�。ㄈ�）各種業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月25日前發(fā)生的，應(yīng)當(dāng)月報銷；業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷；

　�。ㄋ模┥暾埲藞箐N業(yè)務(wù)招待費應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上；

　　（五）凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。

　　第九條業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程

　�。ㄒ唬└鞣N業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷；

　�。ǘ�）上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動，由同行的最高上級負(fù)責(zé)支付并申請報銷業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務(wù)招待費；

　�。ㄈ�）需預(yù)先借款招待的須持批準(zhǔn)后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款；

　�。ㄋ模﹩T工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”

　�。ㄎ澹�業(yè)務(wù)招待時借款，應(yīng)本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　�。�六）公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程表

　�。ㄆ撸┕�司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無論金額大小，均應(yīng)由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達(dá)標(biāo)審批通過后方可報銷；

　�。ò耍┏�過月度預(yù)算及其它期間預(yù)算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。

　　四、附則

　　第十條本制度自xx年xx月xx日起施行。

　　招待費管理制度 4

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。

　　一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍

　　1．業(yè)務(wù)招待費本著“必需、節(jié)儉、適當(dāng)”的原則使用。

　　1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達(dá)對來賓的禮節(jié)。

　　1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。

　　1.3經(jīng)過認(rèn)真搞好業(yè)務(wù)招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。

　　2．業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等；公司上級領(lǐng)導(dǎo)以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。

　　3．業(yè)務(wù)招待費的報銷按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4．用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。

　　二、就餐費使用規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)

　　1．內(nèi)部食堂招待：

　　1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標(biāo)準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排。

　　1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，

　　目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負(fù)責(zé)人向?qū)�口分管領(lǐng)導(dǎo)請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際情景確定招待標(biāo)準(zhǔn)。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元瓶以內(nèi)，公司陪同人員不應(yīng)超過2人。

　　1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的，第一天按照職工就餐標(biāo)準(zhǔn)免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。

　　1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導(dǎo)在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)情景能夠安排吃招待飯或職工餐。

　　1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業(yè)務(wù)，三天以內(nèi)按工作餐標(biāo)準(zhǔn)憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標(biāo)準(zhǔn)憑就餐卡自費就餐。

　　1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標(biāo)準(zhǔn)不得突破每人每餐10元的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2．外部招待：

　　2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客人情景具體決定招待標(biāo)準(zhǔn)，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。

　　2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。

　　3．嚴(yán)格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門申請、分管領(lǐng)導(dǎo)核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。

　　4．堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴(yán)格控制宴請規(guī)模

　　及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴(yán)禁無關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機(jī)一般情景下陪同客方司機(jī)到非主桌就餐或就近吃工作餐。

　　5．對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機(jī)、業(yè)務(wù)員等，根據(jù)情景可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過30元（在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷）；因領(lǐng)導(dǎo)在就餐消費較高的酒店用餐，司機(jī)又無法抽身在近處找就餐地點，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導(dǎo)同意，可實報實銷。

　　6．公司定點飯店招待費標(biāo)準(zhǔn)：

　　7．公司內(nèi)部食堂招待就餐標(biāo)準(zhǔn)

　　三、住宿費使用原則與接待審批標(biāo)準(zhǔn)

　　1、外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿；如公司內(nèi)部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應(yīng)住宿標(biāo)準(zhǔn)）并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點，做好相關(guān)服務(wù)工作

　　2、公司來客定點住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　四、業(yè)務(wù)招待費報銷審批程序

　　1．業(yè)務(wù)招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍恕⒑炁�，按財�?wù)制度報銷。招待煙一律不予報銷。

　　2．公司內(nèi)部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，審批經(jīng)過后按財務(wù)制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。

　　3．外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，按公司《財務(wù)報銷審批程序》執(zhí)行。

　　3.1公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請征得同意(如在外地招待應(yīng)電話申請，回到后補(bǔ)辦)，經(jīng)批準(zhǔn)后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷。

　　3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的'用餐費、住宿費原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷。

　　五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監(jiān)督

　　1．公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的職責(zé)管理部門，具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)招待費使用審批的職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督監(jiān)察職責(zé)機(jī)構(gòu)。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用情景進(jìn)行審計監(jiān)察，各級職責(zé)者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監(jiān)督。

　　2．由公司綜合部辦公室根據(jù)不一樣接待檔次、地方風(fēng)味特色等情景，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預(yù)存部分招待就餐費用，但須按月結(jié)帳，不得跨月累積。無特殊情景不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當(dāng)日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結(jié)帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應(yīng)及時通知綜合辦結(jié)賬。

　　3、在各指定飯店的預(yù)付款，不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。

　　4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅持按月結(jié)賬報銷制度，嚴(yán)禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

　　六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。

　　本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

　　招待費管理制度 5

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為，促使我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)儉，合理開支，嚴(yán)格控制，超標(biāo)自負(fù)”為原則，以貼合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。

　　第二條業(yè)務(wù)招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費用。

　　業(yè)務(wù)招待費的使用實行預(yù)算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預(yù)算外所有業(yè)務(wù)招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負(fù)責(zé)制定預(yù)算，并對業(yè)務(wù)招待費使用情景進(jìn)行監(jiān)督和控制。

　　第三條業(yè)務(wù)招待堅持對口接待的原則。上級機(jī)關(guān)和兄弟單位的領(lǐng)導(dǎo)，由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待；上級機(jī)關(guān)和兄弟單位的部門負(fù)責(zé)人，由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待；上級機(jī)關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務(wù)部門安排接待；地方行政部門一般人員，由分公司各工作相關(guān)部門安排接待；旗縣分公司副經(jīng)理以上，由分公司綜合部安排接待。

　　第四條業(yè)務(wù)招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，由分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、綜合部主任或相關(guān)部室負(fù)責(zé)人陪同；招待上級機(jī)關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，一般由一至二名分公司領(lǐng)導(dǎo)和對口職能部室負(fù)責(zé)人陪同；招待上級機(jī)關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門負(fù)責(zé)人，一般由對口職能部室負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關(guān)部門可請分管領(lǐng)導(dǎo)出席。

　　各類業(yè)務(wù)招待，接待部門應(yīng)適當(dāng)從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應(yīng)超過需接待人員的1.5倍。

　　第五條業(yè)務(wù)招待用餐堅持分級限標(biāo)的原則。招待上級機(jī)關(guān)的部門負(fù)責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，接待標(biāo)準(zhǔn)為60元人，上級機(jī)關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為40元人，地方行政部門一般人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為25元人，旗縣分公司副經(jīng)理以上，接待標(biāo)準(zhǔn)為30元人。接待部門應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分自行承擔(dān)，分公司不予報銷。

　　接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待。

　　午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制。

　　第六條業(yè)務(wù)招待費使用上實行提前申請，定額審批的原則。

　　業(yè)務(wù)部門執(zhí)行招待任務(wù)前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標(biāo)準(zhǔn)報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部主任確認(rèn)后方可執(zhí)行�！稑I(yè)務(wù)招待費申請單》一式兩份，申請部門和綜合部各執(zhí)一份。

　　第七條業(yè)務(wù)招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《業(yè)務(wù)招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認(rèn)后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

　　第八條財條部負(fù)責(zé)制定每年的`業(yè)務(wù)招待費預(yù)算額度，并對其使用情景進(jìn)行監(jiān)督和控制，業(yè)務(wù)招待費要堅持不超時序的原則，超出當(dāng)季度時序進(jìn)度的不予報銷列帳。

　　第九條研究到企業(yè)經(jīng)營工作實際，xxxxx中心不須填寫業(yè)務(wù)招待費申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當(dāng)季度時序進(jìn)度的不予報銷列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。

　　第十條綜合部未能嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)審批額度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金50元并通報批評，財務(wù)部未能做好每季度時序進(jìn)度控制的，每發(fā)生一次罰財務(wù)部主任生產(chǎn)獎金100元并通報批評，負(fù)責(zé)接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。

　　第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。

　　第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。

　　招待費管理制度 6

　　一、總則

　　為了進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)總量控制，人數(shù)控制，標(biāo)準(zhǔn)控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。

　　1、范圍

　　公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。

　　2、權(quán)責(zé)

　　（1）業(yè)務(wù)招待費報銷：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。

　�。�2）業(yè)務(wù)招待核準(zhǔn)：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

　　二、作業(yè)流程

　　1、業(yè)務(wù)招待的.種類

　�。�1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶�；顒又�花籃、禮金、禮品等費用。

　�。�2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。

　　（3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。

　�。�4）事先向總經(jīng)理報準(zhǔn)的交際禮金。

　　2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行

　�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后為之。經(jīng)批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門備案保管。

　�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應(yīng)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補(bǔ)辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔(dān)；招待工作補(bǔ)辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

　�。�3）因工作需要招待客人，必須按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。宴請標(biāo)準(zhǔn)由部門領(lǐng)導(dǎo)按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標(biāo)準(zhǔn)的，報總經(jīng)理審批。

　　3、業(yè)務(wù)招待審核及核準(zhǔn)報銷

　　招待費用申報，嚴(yán)重超標(biāo)、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔(dān)全部費用并提出嚴(yán)重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。

　　三、其它有關(guān)規(guī)定

　　1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機(jī)密文件，保管人應(yīng)妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。

　　2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟(jì)私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴(yán)重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責(zé)任。

　　4、不實、不必要或假公濟(jì)私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。

　　5、業(yè)務(wù)承辦人或?qū)�口單位因未妥善做好�?yīng)該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。

　　6、費用包干的業(yè)務(wù)部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷

　　招待費管理制度 7

　　第一章總則

　　第1條管理原則：先申請、后執(zhí)行；預(yù)算總額控制；對口接待，�？顚Ｓ�，全程監(jiān)督。

　　接待計劃（接待方案）的擬定與接待分工：

　　（一）接待計劃（接待方案）包括迎送、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排，以及領(lǐng)導(dǎo)會見、宴請等資料。

　�。ǘ�）上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)來中心的指導(dǎo)、考察等接待工作，由辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)的批示擬定接待計劃，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后由辦公室和有關(guān)部門負(fù)責(zé)承辦。

　�。ㄈ�）其他業(yè)務(wù)部門人員的接待工作，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，履行相關(guān)手續(xù)后，由業(yè)務(wù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)接待，需要的物資（票務(wù)、賓館及酒店預(yù)定、會場需用物資等）可由辦公室按接待部門交至的《業(yè)務(wù)招待費申請單》的領(lǐng)導(dǎo)批示，配合接待部門提前做好統(tǒng)一安排。（討論是否需要接待計劃）

　　第2條業(yè)務(wù)招待費用定義：

　　業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀(jì)念品等。

　　招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因業(yè)務(wù)需要接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等；因招待領(lǐng)用的酒水及香煙等。

　　第3條使用范圍：與開拓市場、維護(hù)客情關(guān)系、打通項目渠道等相關(guān)的主管單位、客戶以及其他外部關(guān)系單位所發(fā)生的應(yīng)酬、招待費等費用。（不包含市場公關(guān)費）

　　3.1上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)來我司檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；

　　3.2兄弟公司的領(lǐng)導(dǎo)、職工因公來我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作；

　　3.3外單位來公司或與相關(guān)單位聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談合作事項；

　　3.4其他因公需要招待事項。

　　第4條使用原則：

　　4.1業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。

　　4.2陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的12。（原則上不能多于需接待人員）

　　4.3嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標(biāo)準(zhǔn)，分檔次接待原則，堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴(yán)禁隨意超標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，特殊情景需說明原因，經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行招待，否則，財務(wù)部門不予報銷。

　　第二章費用發(fā)生具體規(guī)定

　　第5條費用申請制度及審批流程：業(yè)務(wù)費用實行事先申請，事中控制，事后報銷。

　　發(fā)生招待費前應(yīng)由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”（附件一），注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等資料，并根據(jù)招待對象進(jìn)行費用預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第6條招待物品的采購：為降低業(yè)務(wù)招待費成本，原則上由辦公室根據(jù)常規(guī)招待需求統(tǒng)一競價采購，并由專人進(jìn)行物品與臺賬管理，憑《招待物品購買申請表》（物資采購申請單）（附件二）與采購發(fā)票到財務(wù)報賬。

　　6.1招待物品的領(lǐng)用：由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門經(jīng)辦人根據(jù)已審批的《業(yè)務(wù)招待費申請表》填寫《招待物品領(lǐng)用單》（附件三），并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領(lǐng)用的物品到財務(wù)辦理核銷手續(xù)。

　　6.2各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過600元的招待物品，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　6.3上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由辦公室根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。費用不單獨在業(yè)務(wù)招待費中體現(xiàn)。（需要討論該模式是否適用）

　　第7條如到協(xié)議酒店飯店招待時，原則上實行現(xiàn)款結(jié)算，也能夠?qū)嵭惺跈?quán)簽字，分階段按協(xié)議統(tǒng)一結(jié)算。對于授權(quán)簽字，具體規(guī)定如下：

　　7.1簽字人必須為公司有效的授權(quán)人，非授權(quán)人必須事先得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；

　　7.2簽單時須注明：招待單位、招待事由、招待人數(shù)、陪同人員、授權(quán)人及招待日期。

　　第8條有關(guān)業(yè)務(wù)招待費用標(biāo)準(zhǔn)：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來賓或因工作需要停留時光較長者，可視情景增加一次招待，其余時光盡量安排工作餐。

　　8.1工作餐標(biāo)準(zhǔn)按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經(jīng)理及以上賓客每人次為100元，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標(biāo)準(zhǔn)控制。

　　8.2上級主管單位來公司檢查指導(dǎo)或考察工作需要招待的，其開支標(biāo)準(zhǔn)（上限為）：部級賓客為每人次300元，廳級賓客為每人次200元，處級賓客為每人次150元，科級及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團(tuán)隊按每人次100元的標(biāo)準(zhǔn)開支。

　　8.3外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人中最高級別安排，其開支標(biāo)準(zhǔn)：董事長級別每人次200元，副總經(jīng)理及以上級別每人次150元，5人以上的招待團(tuán)隊按每人次120元標(biāo)準(zhǔn)開支；副總經(jīng)理以下級別每人次80元，5人以上的招待團(tuán)隊按每人次60元標(biāo)準(zhǔn)開支。如需安排旅游、食宿，旅游經(jīng)費按照各景點費用市價進(jìn)行控制，食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經(jīng)理及以上級別、部門經(jīng)理部長對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。

　　8.4兄弟單位來來我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作的，原則上安排工作餐。

　　如因需要安排在外招待的，其開支標(biāo)準(zhǔn)：廳級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客每人次130元，其余級別賓客每人次為80元，5人以上的招待團(tuán)隊按每人次60元的標(biāo)準(zhǔn)開支。

　　8.5如因?qū)嶋H需要安排來賓住宿的，可由業(yè)務(wù)承辦部門事先提出申請，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。開支標(biāo)準(zhǔn)參照公司《差旅費管理辦法》，按照來賓最高級別人員參照我司對應(yīng)級別人員標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。

　　8.6因工作需要在外招待客人，根據(jù)上述三條對應(yīng)的招待對象標(biāo)準(zhǔn)控制開支，招待事項應(yīng)事先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　8.7招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)（需要討論））原則上由辦公室統(tǒng)一配置，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500ML），10人以下每桌不超過1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購買及領(lǐng)用管理。因特殊情景不能從辦公室領(lǐng)用酒水，需要臨時購買的，單價（原則上）不能超過150元瓶（500ML），（討論是否需要分級別）（廳級及以上級別賓客、董事長、總經(jīng)理級別賓客標(biāo)準(zhǔn)為260元瓶，副廳級及副總經(jīng)理賓客標(biāo)準(zhǔn)為200元瓶，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客標(biāo)準(zhǔn)為150元瓶，其他賓客標(biāo)準(zhǔn)為120元瓶控制。）超過部分需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

　　8.8單次購買招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標(biāo)準(zhǔn)原則上不能超過50元。

　　8.9如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金，需填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”中，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。禮品、禮金金額原則上不得超過200元人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不得超過500元人。

　　8.10因特殊情景緊急發(fā)生需要業(yè)務(wù)招待時，不方便先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”的，可根據(jù)招待對象的級別及人數(shù)向總經(jīng)理口頭請示后執(zhí)行，在回公司兩個工作日內(nèi)補(bǔ)簽“業(yè)務(wù)招待費申請表”方可到財務(wù)報銷。

　　第三章費用報銷

　　第9條報銷“業(yè)務(wù)招待費”時，應(yīng)如實整理單據(jù)并填寫“付款申請單”按規(guī)定的程序?qū)徟�，并附上�?jīng)審批的“業(yè)務(wù)招待費申請表”。

　　9.1禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經(jīng)辦證明，在發(fā)票背面簽字并注明日期；

　　9.2在辦公室領(lǐng)用招待物品，憑簽字手續(xù)完整的《招待物品領(lǐng)用單》，方可到財務(wù)辦理核銷手續(xù)。

　　第10條發(fā)票要求：

　　10.1不允許用白條、假票報銷；

　　10.2定額發(fā)票印章要清晰可識別，發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地必須一致；

　　10.3手工開具的發(fā)票書寫要求清晰，資料完整且印章必須清晰，不得套開、虛開；

　　10.4機(jī)打發(fā)票發(fā)生日期必須與費用發(fā)生日期一致。

　　第11條報銷審批流程：報銷人→部門負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→財務(wù)部審核→財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核→總經(jīng)理審批→財務(wù)部出納處領(lǐng)款或核銷

　　第四章費用報銷職責(zé)界定

　　第12條報銷人的職責(zé)

　　12.1報銷人對所報銷項目的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)，單據(jù)及附件應(yīng)合法、完整。

　　12.2各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊（發(fā)票正面向上、平均攤薄粘貼），否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。

　　第13條分管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)

　　13.1負(fù)責(zé)審查費用項目申請及批準(zhǔn)手續(xù)，報銷金額是否控制在申請的預(yù)算之內(nèi)。

　　13.2對所報銷項目的真實性、合理性負(fù)責(zé)。

　　第14條財務(wù)審核人員的.職責(zé)

　　14.1負(fù)責(zé)審查單據(jù)的合法性、真實性，報銷資料是否貼合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　14.2審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。

　　第15條審批者的職責(zé)

　　審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負(fù)責(zé)。

　　第五章處罰辦法

　　第16條報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20%—100%但不低于100元的罰款，對于情節(jié)嚴(yán)重的，研究移至司法機(jī)關(guān)處理。

　　第17條分管領(lǐng)導(dǎo)在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情景下簽名準(zhǔn)予報銷的，對其給予違規(guī)報銷金額10%—50%但不低于50元的罰款。

　　第18條財務(wù)審核人員審核不嚴(yán)使中心造成損失的，對財務(wù)審核人員按違規(guī)報銷金額5%—15%的罰款。

　　第19條審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐?yán)給中心造成的損失承擔(dān)連帶職責(zé)。

　　第六章附則

　　第20條本規(guī)定由中心財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第21條本規(guī)定自發(fā)布之日開始施行。

　　招待費管理制度 8

　　一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務(wù)往來，嚴(yán)格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。

　　二、來局檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)或來局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應(yīng)先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。

　　三、機(jī)關(guān)招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的.招待費支出，均由個人負(fù)責(zé)。

　　四、干部職工外出執(zhí)行任務(wù)，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和辦事人員進(jìn)行招待的，應(yīng)先請示局長，并嚴(yán)格掌握招待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。

　　五、嚴(yán)格控制陪客人數(shù)。局機(jī)關(guān)來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負(fù)責(zé)同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領(lǐng)導(dǎo)來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標(biāo)準(zhǔn)、陪客人員由局主要領(lǐng)導(dǎo)酌定。

　　六、來客招待要嚴(yán)格掌握就餐標(biāo)準(zhǔn)。要本著“夠吃不剩”的原則，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴(yán)格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。

　　招待費管理制度 9

　　第一條：總則

　　為了加強(qiáng)并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。

　　第二條：業(yè)務(wù)招待費適用范圍

　　業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。

　　招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

　　第三條：業(yè)務(wù)招待費的使用原則

　　業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。

　　第四條：業(yè)務(wù)招待費的管理原則

　　1、按照公司簽定職責(zé)狀時下達(dá)的年度指標(biāo)，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費，嚴(yán)禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。

　　2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。

　　3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。

　　4、外協(xié)單位除合同標(biāo)明帶給安裝食宿及接風(fēng)、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風(fēng)、送行的，在公司招待費中開支。

　　5、集團(tuán)來人除領(lǐng)導(dǎo)視察外，一律在員工食堂自費就餐;集團(tuán)內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。

　　7、接待用餐時，嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機(jī)不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第五條：業(yè)務(wù)招待費的審批權(quán)限

　　業(yè)務(wù)費：一律由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。

　　招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元(含酒水，下同)以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次xx元以內(nèi)限額的招待費，xx元以上標(biāo)準(zhǔn)報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

　　第六條：公司食堂招待費的審批程序與開支標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)公司食堂招待的審批程序

　　食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。

　　工作餐招待的審批程序：對口接待單位(部門)向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單(附件一)，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。

　　客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由對口接待單位(部門)，填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標(biāo)準(zhǔn)，并按本辦法第五條權(quán)限核準(zhǔn)后，交綜合部準(zhǔn)備膳食和酒水。

　　(二)公司食堂招待開支標(biāo)準(zhǔn)

　　1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標(biāo)準(zhǔn)按食堂當(dāng)日公布的每份飯菜金額標(biāo)準(zhǔn)收取。

　　2、政府部門、上級機(jī)關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執(zhí)行)。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。

　　3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元(含酒水等)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在150元/瓶以下。

　　4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團(tuán)部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元(含酒水等)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在200元/瓶以下。

　　5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。

　　6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準(zhǔn))，并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。

　　7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

　　第七條：財務(wù)控制與監(jiān)督

　　1、財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

　　2、財務(wù)部有權(quán)拒絕不貼合業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。

　　3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。

　　4、公司外來單位或人員(包括集團(tuán)內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人)在公司食堂就餐收費標(biāo)準(zhǔn)，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。

　　5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復(fù)印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的`餐費報銷單一起提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。

　　6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支務(wù)必列明事由、招待對象。

　　7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求

　　(1)招待費一律記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標(biāo)明帶給安裝食宿支出的入賬科目與合同標(biāo)的入賬科目相同。

　　(2)招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。

　　(3)招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。

　　(4)公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標(biāo)價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標(biāo)價記錄金額，并經(jīng)負(fù)責(zé)接待人簽字確認(rèn)，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標(biāo)明的帶給食宿，在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。

　　(5)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用，務(wù)必還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說明原因。

　　(6)原則上無票據(jù)開支務(wù)必有證明人。

　　第八條：外部招待費的審批程序與開支標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)外部招待的審批程序

　　外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進(jìn)行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　(二)外部招待開支標(biāo)準(zhǔn)

　　1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元(含酒水等)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在100元/瓶以下。

　　2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團(tuán)部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在300元/瓶以下。

　　3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在400元/瓶以下。

　　4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準(zhǔn))，并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

　　第九條：其他

　　1、本辦法自xx年1月1日起開始執(zhí)行。

　　2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)部和綜合部。

　　招待費管理制度 10

　　一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。

　　1、業(yè)務(wù)招待費的使用要貼合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

　　2、業(yè)務(wù)招待費使用必須貼合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。

　　3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到進(jìn)取的。作用。

　　二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

　　1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

　　2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

　　3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

　　4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

　　5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊�產(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。

　　三、業(yè)務(wù)招待費的管理

　　1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。

　　2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。

　　4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情景統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。

　　四、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序

　　1、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負(fù)責(zé)建立招待物品的'領(lǐng)用臺帳。

　　2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

　　4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。

　　(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

　　(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。

　　(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。

　　(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

　　五、其它有關(guān)規(guī)定

　　(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。

　　(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

　　(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

　　(4)招待來客時，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

　　六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。

　　解釋權(quán)歸行政部。

　　招待費管理制度 11

　　1.目的

　　1.1為了加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業(yè)務(wù)招待費進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　　1.2業(yè)務(wù)招待費要貼合公司規(guī)定，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出。

　　1.3業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到進(jìn)取的作用。

　　2.使用范圍

　　2.1政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)單位之間因公招待。

　　2.2公司承辦的各種會議招待。

　　2.3各部門對工作的必要招待。

　　3.管理

　　3.1公司財務(wù)部每年應(yīng)對公司業(yè)務(wù)招待費做總的'規(guī)劃，根據(jù)公司銷售收入確定比例，然后將其分解到各部門使用，嚴(yán)格招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

　　3.2公司行政部對招待費的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的部門填寫《招待申請單》經(jīng)部門主管同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和招待飯店，接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話請示(總經(jīng)理例外)。

　　3.3接待客人時，限定在公司內(nèi)部食堂或定點飯店，就餐完畢后由行政部授權(quán)簽單，每月由行政部按當(dāng)月申請單對所簽單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，對各部門的單據(jù)進(jìn)行分類，然后由財務(wù)部按招待費用的金額劃歸至各部門費用中，付款由財務(wù)部按行政部認(rèn)可的票據(jù)統(tǒng)一付款。

　　4.級別分類

　　4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門處級以上級別，招待標(biāo)準(zhǔn)為通程大酒店，稱甲等。

　　4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門科級或部門一把手，招待標(biāo)準(zhǔn)為新江天大酒店，稱乙等。

　　4.3客人為部門經(jīng)理以上，政府部門主管相關(guān)工作人員，招待標(biāo)準(zhǔn)為金都大酒店，稱丙等。

　　4.4一般業(yè)務(wù)往來，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.其它規(guī)定

　　5.1各部門應(yīng)嚴(yán)格按照此招待費管理規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡沒有完善手續(xù)或超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費一律自理。

　　5.2招待用餐時，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情景下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員，陪餐人數(shù)一般不能超過客人人數(shù)。

　　5.3公司陪同員工中午嚴(yán)禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關(guān)規(guī)定作缺勤論處。

　　5.4特殊情景如需安排娛樂活動須先報請總經(jīng)理同意方可安排，一般應(yīng)安排在晚上以免影響工作。

　　5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴(yán)禁任何部門任何個人在外簽單消費，否則行政部不予確認(rèn)。

　　5.6外來客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進(jìn)行。

　　6.流程特殊情景請示

　　7.本規(guī)定解釋權(quán)歸公司行政部所有

　　招待費管理制度 12

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)對公司招待費管理，降低成本，減少不必要開支，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

　　一.原則

　　1.先預(yù)算后支出原則：所有的招待費務(wù)必在總的預(yù)算內(nèi)支出。

　　2.一事一簽批原則：每筆招待費需提前經(jīng)部門經(jīng)理簽批。特殊狀況，事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。

　　3.超預(yù)算慎報原則：超出簽批的`費用不予報銷。特殊狀況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。

　　4.招待定點原則：招待需在公司指定的地點，特殊狀況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可根據(jù)狀況變更招待地點。

　　5.對口招待原則：招待活動由對口部門經(jīng)理根據(jù)需招待人員級別由部門經(jīng)理確定接待人員，一般不得超過三人陪同。

　　二.適用范圍

　　1.本標(biāo)準(zhǔn)適用于遠(yuǎn)大實業(yè)有限公司各部門、鑫尚都策劃有限公司及xx市xx鑫維物業(yè)有限公司。

　　2.招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。

　　三.招待標(biāo)準(zhǔn)

　　1.午后工作快餐：人均標(biāo)準(zhǔn)8至15元，晚餐人均標(biāo)準(zhǔn)20至25元。

　　2.重要客戶及上級主管領(lǐng)導(dǎo)接待用餐：人均標(biāo)準(zhǔn)50至80元，以上標(biāo)準(zhǔn)含酒水和香煙。

　　招待費管理制度 13

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業(yè)務(wù)招待費進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　　第二條業(yè)務(wù)招待費的使用原則

　　業(yè)務(wù)招待費的使用要符合公司的有關(guān)規(guī)定和會計準(zhǔn)則的有關(guān)要求，只能用于與公司業(yè)務(wù)工作相關(guān)的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

　　1、用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待。

　　2、用于公司承辦的各種會議的'招待。

　　3、用于各部門對外工作的必要招待。

　　第二章業(yè)務(wù)招待費的管理

　　第四條總公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)室對業(yè)務(wù)招待費的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)；具體程序是：由接待業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員向公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人提出申請，由公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和接待飯店，并向總公司總經(jīng)理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補(bǔ)簽，經(jīng)同意后方可實施，完畢后經(jīng)辦人或公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人做好此次業(yè)務(wù)招待的詳細(xì)記錄。

　　第五條公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員按照報銷程序認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。

　　第六條公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員每月將本單位招待費支出情況進(jìn)行核查匯總、并填制業(yè)務(wù)招待費支出明細(xì)表，按規(guī)定時間上報總公司總經(jīng)理。

　　第三章業(yè)務(wù)招待的標(biāo)準(zhǔn)

　　第七條公司及公司所屬企業(yè)需進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，由公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和招待飯店后，報請總公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意，安排就餐；就餐完畢，由財務(wù)室管理人員或公司所屬企業(yè)參與接待的負(fù)責(zé)人或公司所屬企業(yè)經(jīng)辦人根據(jù)實際發(fā)生金額結(jié)算。

　　第四章其它有關(guān)規(guī)定

　　第八條公司及公司所屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照公司財務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第九條業(yè)務(wù)招待費由財務(wù)室管理人員根據(jù)實際發(fā)生金額報銷；凡未經(jīng)許可擅自結(jié)算業(yè)務(wù)招待費者，業(yè)務(wù)招待費用一律自理。

　　第十條凡未完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理；并對當(dāng)事人處以所發(fā)生業(yè)務(wù)招待費金額50%的罰款。

　　第十一條招待來客時，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

　　第十二條在特殊情況下（如長時間加班、去外地工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每次10元。申請程序為：單位負(fù)責(zé)人報請所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，由公司所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)報請總公司總經(jīng)理，同意后方可執(zhí)行。

　　第十三條總公司總經(jīng)理可根據(jù)實際情況安排業(yè)務(wù)招待。

　　第五章附則

　　第十四條本規(guī)定解釋權(quán)歸總公司。

　　第十五條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

　　招待費管理制度 14

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)對公司招待費管理，降低成本，減少不必要開支，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

　　一、原則

　　1.先預(yù)算后支出原則：所有的招待費務(wù)必在總的預(yù)算內(nèi)支出。

　　2.一事一簽批原則：每筆招待費需提前經(jīng)部門經(jīng)理簽批。特殊狀況，事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。

　　3.超預(yù)算慎報原則：超出簽批的.費用不予報銷。特殊狀況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。

　　4.招待定點原則：招待需在公司指定的地點，特殊狀況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可根據(jù)狀況變更招待地點。

　　5.對口招待原則：招待活動由對口部門經(jīng)理根據(jù)需招待人員級別由部門經(jīng)理確定接待人員，一般不得超過三人陪同。

　　二、適用范圍

　　1.本標(biāo)準(zhǔn)適用于遠(yuǎn)大實業(yè)有限公司各部門、鑫尚都策劃有限公司及xx市xx鑫維物業(yè)有限公司。

　　2.招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。

　　三、招待標(biāo)準(zhǔn)

　　1.午后工作快餐：人均標(biāo)準(zhǔn)8至15元，晚餐人均標(biāo)準(zhǔn)20至25元。

　　2.重要客戶及上級主管領(lǐng)導(dǎo)接待用餐：人均標(biāo)準(zhǔn)50至80元，以上標(biāo)準(zhǔn)含酒水和香煙。

　　招待費管理制度 15

　　為規(guī)范和加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費管理，提高經(jīng)營管理水平，特制定本管理制度。

　　一、遵循原則

　　厲行節(jié)約、合理開支、嚴(yán)格控制、超標(biāo)自負(fù)。

　　二、招待對象

　　1.上級主管部門、政府部門到本公司檢查指導(dǎo)工作及業(yè)務(wù)往來單位來人聯(lián)系工作的接待用餐；

　　2.業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待用餐；

　　3.本公司發(fā)生突發(fā)事件后的搶險搶修、救災(zāi)、實施重大生產(chǎn)項目、臨時突擊項目所發(fā)生的工作餐；

　　4.購買招待用煙、水果，但不包括酒、禮品、旅游、歌舞等娛樂場所消費。

　　三、管理方式

　　業(yè)務(wù)招待費實行集中管理、預(yù)算控制的管理方式，所有招待費均由綜合辦公室統(tǒng)一備案、登記建賬并對招待的合理性進(jìn)行監(jiān)督，由經(jīng)營管理部根據(jù)年初預(yù)算對招待費的使用情況進(jìn)行總體控制。

　　四、招待標(biāo)準(zhǔn)

　　各部門根據(jù)客人級別及人數(shù)自行確定招待次數(shù)及招待標(biāo)準(zhǔn)，總體原則為一般客人單次單人招待金額控制在50元以下，重要客人單次單人招待金額控制在100元以下，特殊客人單次單人招待金額控制在300元以下，極特殊客人請示主管副總裁審批。

　　五、申請程序

　　1.部門經(jīng)理以下職級員工需要招待時，事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，根據(jù)客人的級別、事由對招待費標(biāo)準(zhǔn)提出申請，部門經(jīng)理簽字后報綜合辦公室，由綜合辦公室對招待事項及費用標(biāo)準(zhǔn)予以初審，綜合辦公室初審后，分下列情況進(jìn)行：

　　①申請標(biāo)準(zhǔn)單次單人50元（含）以下的，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�、谏暾垬�(biāo)準(zhǔn)單次單人50元—300元（含）的，總經(jīng)理審批；

　�、凵暾垬�(biāo)準(zhǔn)單次單人300元以上的，總經(jīng)理審批后，主管副總裁審批。

　　2.副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總工、副總工職級員工需要招待時，事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報總經(jīng)理審批。

　　3.總經(jīng)理需要招待時事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報主管副總裁審批。

　　4.實際招待費用超出申請金額的，超出部分自理；

　　5.領(lǐng)導(dǎo)外出或前線招待暫時無法填制業(yè)務(wù)招待費申請單的，電話請示，經(jīng)同意后方可實行，再補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)；

　　6.出差期間一般情況下不允許招待費開支，事前預(yù)計發(fā)生的，出差前做好招待費預(yù)算，填制招待費申請單。特殊情況電話逐級請示，后補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。

　　六、報銷審批

　　1.經(jīng)辦人應(yīng)在每筆招待支出發(fā)生后的七日內(nèi)依據(jù)發(fā)票填制報銷審批單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后連同招待費申請單一并送交綜合辦公室初審登記，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后報銷領(lǐng)款。

　　2.沒有招待費申請單的.，財務(wù)有權(quán)拒絕審核；

　　3.票據(jù)報銷集中審批單報銷事由處只寫“招待費”即可，不要寫具體業(yè)務(wù)內(nèi)容，招待事由在申請單上體現(xiàn)；

　　4.就餐招待費必須附有水單，水單需粘貼在跟單背面；凡是沒有水單的，經(jīng)部門經(jīng)理、綜合辦公室、財務(wù)核實、總經(jīng)理、主管副總裁審批后傳真至集團(tuán)總部審批，審批通過后方可報銷；

　　5.無密碼區(qū)的定額招待費發(fā)票已經(jīng)作廢，不能粘貼報銷；

　　6.原則上招待費不再借支費用，特殊情況需借支的，一次一清，報銷時連同余款一并返還財務(wù)清帳。

　　七、本管理制度自發(fā)布之日起施行。

　　八、本管理制度解釋權(quán)歸經(jīng)營管理部。

　　招待費管理制度 16

　　為切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)管理，促進(jìn)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，根據(jù)旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務(wù)管理制度》，特制定本制度。

　　一、單位來客一般不予招待，嚴(yán)格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應(yīng)請示主要領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)禁娛樂招待，午后不準(zhǔn)喝酒。

　　二、用餐標(biāo)準(zhǔn)。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節(jié)約的原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費。

　　三、接待范圍。實行對口接待的`原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人(站所長)陪餐。

　　四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，特殊時可由主要領(lǐng)導(dǎo)指定人員訂餐，但第二天務(wù)必到辦公室做好登記。

　　五、報銷憑證。在定點餐館進(jìn)餐的招待費務(wù)必使用統(tǒng)一的稅務(wù)餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。

　　六、報銷程序。招待費的報銷務(wù)必有當(dāng)事人的簽字，科室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的審查意見，經(jīng)辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。

　　招待費管理制度 17

　　第一條為加強(qiáng)機(jī)關(guān)制度化建設(shè)，促進(jìn)招接待工作規(guī)范化管理，節(jié)約招待費用，制定本制度。

　　第二條接待原則：熱情禮貌、廉潔節(jié)約、對口接待、定額使用、嚴(yán)格控制、統(tǒng)一管理。

　　第三條實行按業(yè)務(wù)關(guān)系由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對口接待，由局辦公室統(tǒng)一登記，定額管理，超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統(tǒng)一安排，按實支出。

　　第四條招待范圍。

　�。�1）市級以上領(lǐng)導(dǎo)到我區(qū)調(diào)查了解情況，檢查指導(dǎo)工作需招待的；

　�。�2）區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門到我局檢查指導(dǎo)工作需招待的；

　�。�3）兄弟縣區(qū)部門到我局交流工作需招待的；

　�。�4）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處領(lǐng)導(dǎo)和民政辦來我局辦理業(yè)務(wù)工作需招待的；

　�。�5）其它因工作需要需招待的。

　　第五條接待辦法。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)、市局副局以上領(lǐng)導(dǎo)、省廳以上領(lǐng)導(dǎo)以及兄弟縣區(qū)的'局長由局長或局長委托的其他領(lǐng)導(dǎo)接待。市局各科室、區(qū)直有關(guān)部門、兄弟縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）領(lǐng)導(dǎo)按業(yè)務(wù)關(guān)系對口接待。

　　第六條招待定額規(guī)定。根據(jù)工作需要，年定額如下：局長2萬元，黨組成員各500元，低保中心、辦公室各5000元，計財股、優(yōu)撫安置股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股各3000元，救災(zāi)救濟(jì)股、福利事務(wù)股、募委辦各2000元，信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元，共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領(lǐng)導(dǎo)來芝山指導(dǎo)工作，按實支出，由局長掌握，辦公室備案。如因工作任務(wù)量顯著增加，按待總額增加額由局長掌握。

　　臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關(guān)股室自行負(fù)責(zé)，所用費用列入定額。

　　第七條招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐，具體招待地點由局領(lǐng)導(dǎo)按照方便實惠的原則考察確定。

　　第八條招待標(biāo)準(zhǔn)。陪同人員由分管領(lǐng)導(dǎo)確定，一般每次不得超過5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標(biāo)準(zhǔn)招待的，或確需安排住宿的，應(yīng)事先報局長同意，方可安排，安排住宿也應(yīng)在辦公室登記備案。

　　第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。

　�、俳哟�人向分管領(lǐng)導(dǎo)或局長提出招待申請，填寫派餐單；

　�、诜止茴I(lǐng)導(dǎo)或局長審查同意，確定地點；

　�、劢哟�人到辦公室登記備案；

　�、艿街付ǖ攸c招待。

　　第十條招待費用結(jié)算。實行月結(jié)或季結(jié)。所有招接待費用均由局辦公室和財務(wù)室負(fù)責(zé)結(jié)算，以辦公室登記備案的記錄為準(zhǔn)，未經(jīng)登記備案的不予結(jié)算支付。經(jīng)請示同意在定點以外的地點招待的也應(yīng)及時登記，在一星期內(nèi)憑國家正式有稅發(fā)票報賬，并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長審查，送財務(wù)一份。

　　第十一條定點處的招待詳單由負(fù)責(zé)招待的當(dāng)事人簽字認(rèn)可，注明招待日期、招待對象和招待金額（大寫），招待住宿也應(yīng)照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。

　　第十二條費用結(jié)算程序。

　�。�1）辦公室根據(jù)備案情況核對認(rèn)可并簽字；

　�。�2）分管領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)事人簽字認(rèn)可；

　�。�3）財務(wù)審核；

　�。�4）局長審批。

　　第十三條本制度已經(jīng)局黨組研究同意，自公布之日起施行，未盡事宜以局黨組研究意見為準(zhǔn)。

　　招待費管理制度 18

　　一、目的

　　為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開支，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　本制度所稱業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出，其他替客戶承擔(dān)的費用支出為勞務(wù)費支出，按勞務(wù)費進(jìn)行管理。應(yīng)酬費：是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；禮品費：是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用；

　　三、管理原則

　　1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門費用預(yù)算進(jìn)行預(yù)算管理，各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴(yán)格控制招待費的'支出。

　　2、支出標(biāo)準(zhǔn)：

　　a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準(zhǔn)，每月超過1000元須由主管vp批準(zhǔn)；

　　b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準(zhǔn)，每月超過500元須由主管vp批準(zhǔn)；

　　c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；

　　d、用餐標(biāo)準(zhǔn)50元/人次；

　　e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過被招待人員人數(shù)。

　　四、報銷要求

　　1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴(yán)格控制招待費的使用，確保在限額內(nèi)使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴(yán)格按照費用管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。

　　2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準(zhǔn)確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。

　　3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。

　　五、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行，公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規(guī)定同時廢止。

　　招待費管理制度 19

　　為加強(qiáng)食堂內(nèi)部招待客飯管理，規(guī)范公務(wù)接待，防止奢侈浪費，特制訂本管理制度。

　　一、食堂內(nèi)部招待客飯的類別分為工作餐、接待餐。

　　二、客飯人員范圍：

　　1、工作餐：

　�。�1）因工作需要加班人員；

　�。�2）在醫(yī)院協(xié)助工作需要搭餐人員。

　　2、接待餐：

　�。�1）業(yè)務(wù)相關(guān)的`外協(xié)廠商、供應(yīng)商；

　　（2）到醫(yī)院視察工作的相關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)；

　　（3）院長指定的其他來客。

　　三、食堂用餐標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、工作餐：費用標(biāo)準(zhǔn)：6-8元/位。

　　處所有。

　　2、接待餐：

　�。�1）10-15元/位；

　�。�2）15-25元/位；

　�。�3）25-30元/位。

　　四、申請程序及用餐規(guī)定：

　　1、所有業(yè)務(wù)接待用餐，由辦公室主任負(fù)責(zé)。相關(guān)科室因業(yè)務(wù)需要安排客飯，由所在科室負(fù)責(zé)人向主管領(lǐng)導(dǎo)申請，并填寫《礦醫(yī)院食堂就餐派餐單》，報院長批準(zhǔn)同意方可安排就餐。相關(guān)部門應(yīng)將接待來客人數(shù)、時間通知辦公室主任，辦公室主任根據(jù)具體情況確定用餐標(biāo)準(zhǔn)后，安排廚房準(zhǔn)備。

　　2、用餐后具體負(fù)責(zé)接待的領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人要在就餐單上簽字，因故當(dāng)日未簽者，事后應(yīng)及時補(bǔ)簽。

　　3、接待客人務(wù)求節(jié)儉，禁用煙、酒，特殊情況由院長批示。最高標(biāo)準(zhǔn)每人每餐不超過30元。凡自行安排、自行提高接待標(biāo)準(zhǔn)，由接待人或陪餐人個人承擔(dān)全部接待費用。

　　4、嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，實行對口接待，陪客人數(shù)不能超過來客人數(shù)。招待人數(shù)3人及以下，最多陪餐1人；招待人數(shù)3-5人，最多陪餐2人；招待人數(shù)5人以上，最多陪餐3人。

　　招待費管理制度 20

　　為了提高對招待所的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合后勤處的實際情況，學(xué)院決定對招待所實行目標(biāo)管理，責(zé)任與職工掛鉤，特制定本試行辦法。

　　一、崗位職責(zé)

　　(一)所長(代理所長)崗位職責(zé)

　　1.在后勤處領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本所工作，布置任務(wù)、處理日常事務(wù)、總結(jié)工作。

　　2.督促、檢查工作人員崗位責(zé)任制及有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并按期對工作人員進(jìn)行考核。

　　3.檢查設(shè)施及日常用具，若發(fā)現(xiàn)破損、短缺，及時匯報，保證學(xué)院資產(chǎn)的安全、合理地使用，確保固定資產(chǎn)保值、增值。

　　4.做好對客人的安全宣傳和教育工作，預(yù)防和杜絕事故的發(fā)生。

　　5.管理好招待所的收發(fā)物品和帳目;掌握客人的'流量;按時催繳各種款項;按月清理收入并上繳財務(wù)。

　　6.認(rèn)真聽取客人的意見和反映，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。

　　7.對招待所的安全和綜合治安負(fù)責(zé)。

　　(二)服務(wù)臺工作人員崗位職責(zé)

　　1.接待好客人，為其介紹房間的床位、設(shè)施和收費標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.負(fù)責(zé)對客人按規(guī)定登記、收費，并安排好房間，填寫旅客住宿通知單，通知客房服務(wù)員將客人引進(jìn)房間。

　　3.負(fù)責(zé)服務(wù)臺前廳、底樓房間、走廊、盥洗間、廁所、門前綠化帶等區(qū)域的清潔打掃及保潔工作。

　　4.負(fù)責(zé)觀察出入人員是否是當(dāng)日住入招待所的客人，對來訪的人員要問清來意，方能上樓。

　　5.負(fù)責(zé)對客人打進(jìn)的電話按規(guī)定登記、收費或通知客人接聽。

　　(三)客房工作人員崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)房間、走廊、樓梯、盥洗間、浴室、會議室等區(qū)域的清潔打掃工作。

　　2.負(fù)責(zé)為客房、會議室供應(yīng)開水，分發(fā)有關(guān)洗瀨用品。

　　3.根據(jù)服務(wù)臺旅客通知單，帶領(lǐng)客人到客房，介紹室內(nèi)的設(shè)施和用品;當(dāng)客人離開招待所的時候，應(yīng)該清點物品是否齊全、設(shè)施有無損壞，并在住宿通知單上簽字。

　　4.客人即將離開招待所的時候，立即通知服務(wù)臺辦理離所手續(xù)，協(xié)助服務(wù)人員結(jié)清有關(guān)部門費用。

　　(四)招待所保安崗位職責(zé)

　　1.在招待所所長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)招待所治安的防范工作。

　　2.負(fù)責(zé)夜間旅客進(jìn)出開門、關(guān)門工作。

　　3.旅客與服務(wù)人員發(fā)生爭吵的時候，負(fù)責(zé)調(diào)解、疏導(dǎo)工作。

　　4.接待旅客要有禮;，上班的時候不看書、報;不嘻戲打鬧、閑談;不得擅自離開工作崗位。

　　5.在睡覺前必須檢查招待所的門是否上鎖、旅客是否關(guān)好房間的門。

　　6.早上上班時間:8:00;晚上上班時間:冬季7:30夏季8:00;實行兩班輪換制。

　　7.若招待所內(nèi)有違法亂紀(jì)的行為要及時制止，根據(jù)情況要報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。

　　8.負(fù)責(zé)完成學(xué)院臨時安排的工作任務(wù)。

　　二、勞動管理制度：

　　賓館員工每月休息兩天，有事回店請假，書寫請假條，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗，否則按曠工論處，曠工一天扣發(fā)基本工資的百分之兩百。

　　三、財務(wù)管理制度：

　　各項收支要做到日清月經(jīng)地，總臺每天要與賓館結(jié)清當(dāng)天帳，做到每日報表。各員工借支資金，不得超過當(dāng)月工資的一半，員工工資在一般情況下按月發(fā)放(特殊情況可適當(dāng)推遲，但不得超過一個月)。

　　四、物資管理制度：

　　各員工要愛護(hù)管理賓館里所有財產(chǎn)物資，各種設(shè)施設(shè)備和工器具、工作服等等。誰損壞誰照價賠償，用當(dāng)月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續(xù)抵扣，直至抵扣完為止。

　　五、學(xué)習(xí)管理制度：

　　每星期日下午集中學(xué)習(xí)兩小時，學(xué)習(xí)內(nèi)容包括時事政治、業(yè)務(wù)訓(xùn)練和文體活動，根據(jù)具體情況可交替進(jìn)行安排。

　　六、衛(wèi)生管理制度：

　　每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自己分管的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)認(rèn)真進(jìn)行打掃清理，不許出現(xiàn)衛(wèi)生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物;門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡;洗手間無蚊蠅異味。

　　招待費管理制度 21

　　為加強(qiáng)管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務(wù)招待費，特制訂本規(guī)定。

　　一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。

　　二、公司業(yè)務(wù)招待費計劃指標(biāo)，由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部統(tǒng)一下達(dá)，并由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)日常管理簽批工作。

　　三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外，一律不準(zhǔn)宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴(yán)格控制費用支出。

　　四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進(jìn)行安排和核算。

　　五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算：

　　1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算；

　　2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸；

　　3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔(dān)，食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料；

　　4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費用審批表》的餐飲標(biāo)準(zhǔn)安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔(dān)；

　　5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準(zhǔn)簽批后，到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結(jié)算價格進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。

　　六、使用業(yè)務(wù)招待費必須認(rèn)真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫《業(yè)務(wù)招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù)，并嚴(yán)格按照總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn)，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準(zhǔn)，事后及時補(bǔ)辦相應(yīng)的'審批手續(xù)。

　　七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算，結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。

　　八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴(yán)格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（包括酒水）執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由招待部門或當(dāng)事人自行承擔(dān)。

　　九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)吃請和送禮。

　　十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。

　　十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行。

　　十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務(wù)部不予核準(zhǔn)報銷。

　　未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

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