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總帳會計的工作職責
總帳會計的工作職責1
一、財務會計職責范圍
1、認真學習和貫徹執(zhí)行國家最新的財經法規(guī)以及學校制定的各項規(guī)章制度和實施細則，做好全校教育事業(yè)費、科研經費以及其它經費的核算和管理工作。
2、認真落實本科審核、稽核、出納等各崗位的工作職責，抓好會計核算基礎工作，不斷加強業(yè)務學習，提高會計工作質量。
3、監(jiān)督、檢查現金和銀行業(yè)務的執(zhí)行情況，確保資金使用的安全性。
4、協(xié)助計劃管理科編制年度預、決算及其它有關的會計報表，并進行財務分析和預測。
5、配合預算管理人員掌握好經費的使用情況，防止指標超支或項目不符。
6、及時催報暫付款和清理債權、債務。
7、做好會計憑證的裝訂、管理以及會計檔案的交接工作。
8、完成領導交付給的其它工作。
二、財務處會計科崗位職責 (一)科長崗位職責
1、組織調配員工，落實本科崗位責任，監(jiān)督檢查服務公約及崗位職責履行情況，考核員工工作完成質量，工作對處長負責并及時報告科內工作。
2、依據有關財務制度、會計制度的要求，制定審核、出納、復核等崗位的工作規(guī)范;抓好會計核算的基礎工作，提高會計處理業(yè)務的合法性、準確性和優(yōu)質服務性。
3、提供各類資金的使用、結存情況，協(xié)助處領導搞好資金的調度工作，最大限度地發(fā)揮資金使用效益。
4、核查審核崗位帳務處理的準確性：通過復核方式審查審核崗位所完成的帳務處理情況，及時更正處理不適當的帳務。
5、對于審核會計把握不準的帳務，及時提出處理意見或建議，報處領導研究決定。
6、定期或不定期檢查出納崗位的現金及銀行帳目的情況，防止帳目不清或串戶出錯。
7、倡導窗口服務意識，督促科員為全校師生提供優(yōu)質服務，按服務公約處理與客戶間的爭執(zhí)。
(二)審核崗位職責
1、認真學習并嚴格貫徹執(zhí)行國家財經政策、法規(guī)以及我校制定的財務制度、規(guī)定和實施細則等，堅持原則，秉公辦事，絕不以權謀私。
2、對原始憑證的正確性、合法性及完整性進行認真審查，對不符合財務法規(guī)的原始憑證要耐心給予解釋，指出不符之處，不予受理不合法的原始憑證。
3、熟悉各會計科目的支出內容，熟練使用計算機財務管理系統(tǒng)，記帳憑證要做到科目運用正確，金額無誤，附件齊全，摘要簡明、完整，科目編碼準確規(guī)范。
4、月末核對暫付款明細帳余額，及時催報，清理往來款項。
5、配合預算管理人員控制經費使用，防止指標超支或項目不符。
6、遵守財經紀律，堅持原則，秉公辦事，熱情服務，堅守崗位，禮貌待人，語言文明，用語規(guī)范，工作不拖拉，不推諉。
(三)稽核崗位職責
1、貫徹執(zhí)行國家的財經制度、政策、法規(guī)以及我校制定的財務制度、規(guī)定和實施細則，以法規(guī)為依據審查每項帳務。
2、審查帳目的合法性，記帳憑單摘要的真實性和一致性，原始憑證的'完整程度，會計科目編碼的正確性，記帳憑單的其它內容。復核無誤后加蓋稽核人名章。
3、按會計檔案管理要求，整齊、規(guī)范裝訂會計憑證。
(四)現金出納崗位職責、
l、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現金管理辦法，根據稽核人員簽章的記帳憑證辦理現金收付業(yè)務。現金收付時，要在憑證空白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章，收付現金時唱收唱付。
2、每日按章編制“現金日報表”，一式兩份。
3、及時送繳多余現金到銀行，保持現金庫存量不超過銀行核定的限額，不得白條抵庫，如遇特殊情況超過規(guī)定限額時，應及時報告領導。
4、對各單位臨時寄存現金，必須辦理存取登記手續(xù)，并應在當日內領取，特殊情況的存取，應經領導同意。
5、結帳后應將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好金庫各道門鎖，保證金庫安全。
6、現金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向領導匯報，并要立即認真查找原因。長款應及時入帳，短款的處理根據規(guī)定及領導的決定辦理。
7、有事離崗須由別人接管時，必須辦理交接手續(xù)。
(五)銀行出納崗位職責
1、根據稽核人員簽章的記帳憑證辦理銀行結算業(yè)務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種結算單據。
2、簽發(fā)轉帳支票和現金支票時，要做到字跡清晰，準確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途及密碼，不得錯蓋漏蓋印鑒。
3、各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得散失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支齲
4、出納人員收到銀行轉入的各項收入、支出等結算款項，均應開給對方收據，并加蓋本人印章。送往銀行的各項票據要逐項登記并同銀行人員辦理接交手續(xù)。
5、各種銀行票據必須妥善保管，結帳后存人保險柜內。
6、于每月結帳后將支票使用情況作出報表以核對。
7、根據銀行收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行日記帳，做到字跡清晰，數字正確。摘要應寫明對方單位、注明支票號碼等內容。
8、銀行日記帳必須隨時與銀行對帳單逐筆認真核對，發(fā)現問題及時查找訂正。必須于每月十日前清理完畢隔月以前的未達帳項，把上月帳目勾平，并作出銀行余額調節(jié)表。把未達款項及時通知審核人員，盡量減少未達帳目。記帳人員與審核人員配合共同清理未達帳目。
9、隨時掌握銀行存款各項資金的變動與存量，并及時向領導匯報。
10、每日從銀行返回的結算單據，必須按記帳憑單順序號準確無誤并完整地附入記帳憑單，不得遺漏
總帳會計的工作職責2
1、負責每月大區(qū)賬務處理和會計憑證的審核;費用單據，合同對結算條款的`審查
2、負責財務報表的編制、審核及報送;
3、負責配合稅務相關部門做好每月納稅申報及每年的所得稅匯算清繳工作;
4、負責所屬大區(qū)會計整體核算管理，包括但不限于成本管理、費用管理工作等;
5、負責大區(qū)會計檔案歸檔管理;
7、負責與總部相關人員對接，并處理好需要提供數據的要求;
8、負責期末計提各項稅金，成本結轉等各類月末計提及結轉工作;
總帳會計的工作職責3
1、負責編制和匯總公司的財務報表及附注，保證會計信息的'真實完整、及時準確
2、編制、審核各類原始憑證，根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;
3、承擔公司的財務分析工作，出具月度財務分析報告，為領導的決策提供信息支持
4、負責公司各項固定資產的跟蹤、登記、盤點，建立固定資產臺賬和報表，并計提折舊。
5、負責銷售成本、生產成本和管理成本的管理。
6、確保會計檔案資料信息完整、齊全，及時跟蹤歸檔。
7、領導交辦的其他工作
總帳會計的工作職責4
1、負責將所有的轉帳憑證輸入系統(tǒng);
2、負責及時更正電腦上的錯誤的帳務;
3、負責編制總帳憑證，科目正確，依據充分;
4、負責正確編制預算和預測，并同實際情況進行差異分析不斷提高預算和預測的.精確性;
5、負責及時提交管理層要求的各項分析報表;
6、負責對各財務崗位所提交財務數據進行復核，發(fā)現問題及時糾正;
7、負責按時、準確完成各項外方財務報表;
8、完成上級領導安排的其他任務;
總帳會計的工作職責5
根據《會計法》和《中小學財務制度》規(guī)定，結合本校食堂管理實際需要，科學、全面地設置會計科目，進行會計核算。
每學期初組織人員收取軍訓費、伙食費、茶水費等有關費用，所收款項及時繳存銀行。
經常對“庫存材料”進行盤點，核查“庫存材料”的結轉是否合理，以便準確反映伙食成本。
按月與食堂現金會計進行記帳憑證的`交接，認真審核記帳憑證，核對現金、銀行存款發(fā)生額、余額，做到帳實相符；科學、合理地核算伙食收入、伙食支出，及時登記總帳、明細帳，編制財務月報表，報表經司務長、現金會計簽字確認后，上報財務科。
及時掌握伙食盈虧動態(tài)，向司務長、總務處提供信息，提出改進建議。
食堂添置固定資產須執(zhí)行《政府采購法》并報學校登記固定資產總帳。
學生離校前，及時與學生結清有關帳目，多退少補。
配合學校“內部審計小組”，搞好食堂財務審計工作。
總帳會計的工作職責6
一、認真審核原始憑證，并編制記帳憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證柜絕入賬；
二、定期參加固定資產、存貨等的清查、盤點工作
三、對所有需做轉帳憑證所附原始憑證進行審核并編制轉帳憑證
四、審核《銀行存款、現金月報表》及其《未達賬調節(jié)表》——其調節(jié)額必須與總帳相關目余額相符或具有相應的勾稽關系。
五、審核準確、簽章齊全的`各債權賬戶的明細表——對于債權發(fā)生的日期、事項、金額應指代清楚、明確；并與總帳相關科目余額完全相等
六、審核準確、簽章齊全的各債務賬戶的明細表——對于債務發(fā)生的日期、事項、金額等應指代清楚、明確；總金額與總帳相關科目余額完全相等；
七、審核存貨盤點表及成本計算表——總帳與“存貨”相關科目余額應與隨附的《存貨盤點表》相關項目余額完全相符；
八、協(xié)助財務經理完成每月的會計報表工作；
九、負責會計電算化管理及維護工作，登記總賬；
十、每月末，認真做好會計憑證打印工作，并按期做好會計憑證裝訂并專人保管；
十一、每年末，應將全年總賬、明細賬全部打印出來，裝訂成冊，并指定專人管理
總帳會計的工作職責7
1、負責完成日常會計審核及核算工作;
2、負責完成日常涉稅申報;
3、負責完成工程項目竣工結算、決算及資產盤點工作;
4、負責完成年終決算、年度財務預算;
5、參與財務系統(tǒng)(流程)梳理、優(yōu)化工作。
總帳會計的工作職責8
一、按照上級領導的要求，編制學校經費預算，有計劃地合理使用資金。向學校領導提供預算執(zhí)行情況的分析及資金使用報告，以便學校領導采取措施，隨時進行調控，確保資金的平衡。
二、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)和財經紀律，加強財務監(jiān)督。對違反財經紀律的現象，堅決予以抵制，把好財務關。
三、審核每筆收支原始憑證，及時結算、記帳、報帳。每月要有財務結算，報表交校長室。數字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現問題要及時查實并向領導匯報。
四、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時要做到準確及時。
五、按時結算代辦費，征收書雜費等，做好學生人助金的'發(fā)放工作。
六、對學校人員調進、調出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。
七、配合校長室，督促各有關部門及時清理好一切暫收暫付款。
一、按照上級領導的要求，編制學校經費預算，有計劃地合理使用資金。向學校領導提供預算執(zhí)行情況的分析及資金使用報告，以便學校領導采取措施，隨時進行調控，確保資金的平衡。
二、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)和財經紀律，加強財務監(jiān)督。對違反財經紀律的現象，堅決予以抵制，把好財務關。
三、審核每筆收支原始憑證，及時結算、記帳、報帳。每月要有財務結算，報表交校長室。數字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現問題要及時查實并向領導匯報。
四、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時要做到準確及時。
五、按時結算代辦費，征收書雜費等，做好學生人助金的發(fā)放工作。
六、對學校人員調進、調出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。
七、配合校長室，督促各有關部門及時清理好一切暫收暫付款。
總帳會計的工作職責9
總帳會計在總務主任領導下，負責學校的會計工作。要做好會計工作，加強財務管理，提高管理水平，促進教育事業(yè)的'發(fā)展。主要職責是：
1、熟練掌握財經政策、法令以及與本職有關的財務會計制度，并經常向群眾宣傳解釋�？値嬘袡嘁髮W校有關部門和人員，認真執(zhí)行學校預算、遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。
2、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支，應該拒絕入帳，對內容不全、手續(xù)不完備，數字差錯、書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項等行為，應及時向領導報告。
3、按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設置各種會計帳冊，并按規(guī)定記帳、算帳、報帳。做帳時要做到手續(xù)完備，內容真實，數字準確，書寫整齊，登帳及時，日清月結，帳目清楚，按期報帳。
4、定期核對固定資產、教學及其他主要設備。及時處理添置、調入、調出、報廢等事項，做到帳帳相符，帳冊相符，帳實相符。
5、及時清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票。因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應全部由主辦會計負擔。
6、根據主管和有關部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。
7、總帳會計有權監(jiān)督、檢查學校的財務收支、資金使用、財產保管、收發(fā)、計量等工作。
8、上級機關、財政、銀行，稅務等部門來校了解情況或檢查工作時，應負責提供有關資料，如實反映情況。
9、要掌握學校各項收支數據，根據學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)為出發(fā)點，提出改進和處理意見，當好領導“參謀”。
10、會計憑證、帳簿表冊、工資關系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂妥善保管，非經批準，不得銷毀。
11、會計人員調動工作或因故離職，要將經營的會計憑證、帳冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由總務主管人員負責監(jiān)交。
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