出納員的工作職責

（必備）出納員的工作職責

出納員的工作職責1

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；

　　2、負責銀行空白的`票據(jù)購買、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現(xiàn)金安全；

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；

　　7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作；

　　8、其它財務(wù)事項。

出納員的工作職責2

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全；

　　3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項資料；

　　4、負責公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作；

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章；

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構(gòu)辦理相關(guān)事宜；

　　7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的'整理、歸檔工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員的工作職責3

　　1.1出納的職責權(quán)限及崗位要求

　　1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的.職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備

　　1.1出納的職責權(quán)限及崗位要求

　　一、出納人員的職責

　　（一)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯）

　�。ǘ�）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、保管有關(guān)印章、空白票據(jù)

　　二、出納人員的權(quán)限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　�。ㄒ唬┏黾{人員應(yīng)具備的專業(yè)技能要求

　　（二）出納人員應(yīng)具備較強的安全意識

　　1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的內(nèi)容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　�。ㄒ唬┦湛顟{證

　�。ǘ�）付款憑證

　　對于涉及現(xiàn)金和銀行存款之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為了避免重復(fù)記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　�。ㄈ�）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金日記賬

　�。ǘ�）銀行存款日記賬

　�。ㄈ�）備查簿

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現(xiàn)金和銀行存款等的收支與結(jié)存情況。

出納員的工作職責4

　　1、參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。

　　2、組織財會人員的`業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

　　3、負責審查對外提供的財務(wù)會計資料。

　　4、加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員的工作職責5

　　1.維護供應(yīng)商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認證進度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營運費用的'審核，入賬。

　　8.對賬，結(jié)算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

出納員的工作職責6

　　1、準確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結(jié);

　　2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關(guān)登記臺賬;

　　3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協(xié)助會計處理稅局事務(wù)的外勤工作;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事務(wù)。

出納員的工作職責7

　　1、會成本核算，最好使會計專業(yè);

　　2、負責公司日常的費用報銷;

　　3、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

　　5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　6、負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員的工作職責8

　　1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責現(xiàn)金、支票、U盾等的`保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細統(tǒng)計；

　　6、每月保理收入開票統(tǒng)計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員的工作職責9

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業(yè)務(wù)；

　　3、負責辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

　　5、復(fù)核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務(wù)處理；

　　6、負責保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的.其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納員的工作職責10

　　1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng)；

　　2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函；

　　3、刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng)；

　　4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放；

　　5、開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng)；

　　6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；

　　7、承擔監(jiān)察職責，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜；

　　8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算；

　　9、有會計上崗證；

出納員的工作職責11

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款；

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表；

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納員的工作職責12

　　職責描述:

　　1.嚴格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　2.準時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準時與銀行定期對賬;

　　4.依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)受:受過經(jīng)濟法基本學(xué)問、產(chǎn)品學(xué)問等方面的培訓(xùn);

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務(wù)軟件和辦公軟件。

出納員的工作職責13

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負責購買支票、收據(jù)管理，并負責保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；

　　3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù)；

　　5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的'工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員的工作職責14

　　工作職責：

　　1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

　　2、負責所在項目的相關(guān)材料、工具采購；

　　3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作；

　　4、對于本項目組使用的.現(xiàn)金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、有會計相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

出納員的工作職責15

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤點；

　　4、工程月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；

　　8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬；

　　10、負責服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作標準的`培訓(xùn)；

　　11、每月更新工程基礎(chǔ)信息表，并核實工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

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