（實(shí)用）應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核（合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證）
2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔；
3、預(yù)收賬款的核對(duì)整理；
4、每月對(duì)應(yīng)的AP/AR模塊的報(bào)表生成及核對(duì)分析；
5、展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的核對(duì)，預(yù)提工作；
6、開(kāi)展期間現(xiàn)場(chǎng)的.財(cái)務(wù)支持工作
7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
根據(jù)銷(xiāo)售結(jié)算單核對(duì)所有信息及確認(rèn)、開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售及包裝文員簽收存檔；
銷(xiāo)售發(fā)票錄入系統(tǒng)、月底核對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票；制作銷(xiāo)售憑證、銀行收款憑證；
核對(duì)銷(xiāo)售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理；周三、周五核對(duì)欠款情況審批下周走貨；
根據(jù)當(dāng)月開(kāi)票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷(xiāo)售報(bào)告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對(duì)銷(xiāo)售報(bào)告當(dāng)月銷(xiāo)售與系統(tǒng)、ERP銷(xiāo)售科目金額一致、國(guó)內(nèi)書(shū)刊及包裝核對(duì)相符；
客戶(hù)維護(hù)、建檔；
應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提醒營(yíng)業(yè)人員催收；裝訂憑證；
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷(xiāo)售發(fā)貨；定期與客戶(hù)進(jìn)行應(yīng)收賬款對(duì)賬；進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠；
2、核算提成、獎(jiǎng)金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的.提成、獎(jiǎng)金核算；
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：定期統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析；
4、賬務(wù)處理：根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件（如銷(xiāo)售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證）。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級(jí)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、根據(jù)銷(xiāo)售合同核對(duì)發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。
3、進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。
4、及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶(hù)應(yīng)收款項(xiàng)
2、了解客戶(hù)付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度
3、與客戶(hù)保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜
4、按照公司流程核銷(xiāo)收款
5、在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6、其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)大客戶(hù)月結(jié)對(duì)賬工作，按規(guī)定時(shí)間向客戶(hù)提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。
2、做好小客戶(hù)日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作，及時(shí)將單據(jù)歸類(lèi)保存。
3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)查明原因并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類(lèi)報(bào)表，按月提交分析類(lèi)報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。
6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的'真實(shí)性、合理性。
7、跨部門(mén)單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫(kù)單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷(xiāo)售應(yīng)收賬款記賬憑證；
3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來(lái)賬，催收應(yīng)收款項(xiàng)；
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶(hù)的應(yīng)付返利明細(xì)表；
5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息；
6、對(duì)客戶(hù)的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的.賒銷(xiāo)政策提供依據(jù)；
7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫(kù)單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷(xiāo)售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證；
2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開(kāi)具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開(kāi)票情況，做好開(kāi)票安排；
3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷(xiāo)售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬；
4、定時(shí)檢查用友往來(lái)科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的`催收；
5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表；
6、用友收款、銷(xiāo)售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；
7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷(xiāo)售收入和費(fèi)用預(yù)算；
8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表；
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶(hù)核對(duì)往來(lái)；
2、與客戶(hù)發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對(duì)；
3、金稅系統(tǒng)開(kāi)票并與K3核對(duì)金額一致；
4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入；
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入；
6、協(xié)助成品倉(cāng)、原料倉(cāng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)；
7、憑證打印及整理裝訂；
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤；
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理；
2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況；
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告；
4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的`任務(wù)；
5、負(fù)責(zé)合同管理；
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開(kāi)票、收款審核工作
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對(duì)逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析
3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作
4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊(cè)的保管
5、按時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作
6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作，督促保函到期收回，并及時(shí)辦理資金解凍
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1、對(duì)銷(xiāo)售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)建立臺(tái)賬管理，配合銷(xiāo)售部門(mén)核對(duì)每個(gè)客戶(hù)的.往來(lái)情況；
2、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺(tái)賬（按合同號(hào)）；
3、保證應(yīng)收賬往來(lái)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性；應(yīng)收賬款每月要與客戶(hù)對(duì)賬一次（要有客戶(hù)確認(rèn)的對(duì)賬單）；
4、每月提供上月客戶(hù)回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門(mén)主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表；
5、對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對(duì)賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)店鋪的.銷(xiāo)售核對(duì)、結(jié)算對(duì)帳和開(kāi)票工作；
2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時(shí)回款，應(yīng)收賬款核對(duì)；
3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷(xiāo)單審核與入賬，賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬；
4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷(xiāo)存；
5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對(duì)所有科目負(fù)責(zé)，期末結(jié)賬。
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單及紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單的審核，確保單據(jù)審核及時(shí)、準(zhǔn)確;
3、負(fù)責(zé)客戶(hù)對(duì)函證的編制和詢(xún)證函的審核，及時(shí)跟進(jìn)客戶(hù)的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的.完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶(hù)授信及回款周期的情況，及時(shí)督促銷(xiāo)管部對(duì)超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;
5、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析，定期對(duì)長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款進(jìn)行清理，并對(duì)異常情況予以反饋并提出解決辦法;
6、負(fù)責(zé)年度銷(xiāo)售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
7、負(fù)責(zé)客戶(hù)對(duì)賬函及詢(xún)證函的及時(shí)歸檔。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)15
1、編制銷(xiāo)售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議；
2、負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整；
3、核對(duì)每月銷(xiāo)售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬；
4、編制每月出入庫(kù)產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表；
5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票開(kāi)具、抄報(bào)稅工作；
6、建立客戶(hù)檔案、管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度；
7、整理保管銷(xiāo)售、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同；
8、審核出入庫(kù)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；
9、整理部門(mén)考勤記錄并匯總提報(bào)管理部；
10、掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購(gòu)合同，并及時(shí)更新；
11、整理每月記賬憑證并裝訂；
12、負(fù)責(zé)廢品出售的稱(chēng)重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性；
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