出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)（通用15篇）

出納工作職責(zé)1

　　職責(zé)

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責(zé)代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作職責(zé)2

　　1、處理外貿(mào)財務(wù)業(yè)務(wù)，進出口退稅，根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料，網(wǎng)銀付款;

　　2、總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認證進度;

　　3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營運費用的審核，入賬;

　　4、對賬，結(jié)算及收款跟進;

　　5、協(xié)助人事處理員工勞動關(guān)系及保險手續(xù);

　　6、其他部門主管指派的.工作。

出納工作職責(zé)3

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。

　　2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會文件的'準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責(zé)4

　　1、負責(zé)公司日常財務(wù)業(yè)務(wù)及會計核算工作(包括費用核算、賬務(wù)處理、會計憑證登記錄入、編制會計報表等)，準確 及時的做好賬務(wù)處理;

　　2、按要求及時限完成納稅申報工作;

　　3、配合做好每年的稅務(wù)審計，以及加計扣除、高新技術(shù)企業(yè)申報等所需的賬務(wù)工作;

　　4、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預(yù)算，針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)的'問題提出改 進 建議和措施;

　　5、整理會計資料、歸檔及保存，嚴守公司財務(wù)機密，不泄露公司財務(wù)數(shù)據(jù);

　　6、協(xié)助其它部門辦理事項以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常工

出納工作職責(zé)5

　　1、負責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責(zé)每月客戶交割發(fā)票的'開具及增票驗票工作；

　　4、負責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；

　　5、負責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作職責(zé)6

　　1、按照規(guī)定編制會計憑證，裝訂憑證，做到準確、清楚，結(jié)賬及時;

　　2、負責(zé)日常財務(wù)、會計及稅務(wù)管理工作，并協(xié)調(diào)處理與稅務(wù)部門事項，及時準確進行納稅申報;

　　3、負責(zé)編制各種財務(wù)報表，及時報送相關(guān)部門;

　　4、報銷票據(jù)審核工作，做到真實、合法、整齊、清晰;

　　5、負責(zé)會計資料整理裝訂收檔等;

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、及時處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

出納工作職責(zé)7

　　1、負責(zé)按要求完成每月結(jié)賬工作，月結(jié)前逐一檢查各科目余額及發(fā)生額性況，發(fā)現(xiàn)發(fā)生額及結(jié)余情況異常應(yīng)查找分析異常原因并跟進解決；

　　2、負責(zé)出具公司財務(wù)報表及相關(guān)分析報表，并完成上市公司信息披露相關(guān)報表編制工作；

　　3、負責(zé)外部審計的對接工作及外部統(tǒng)計等報表填寫，保持良好溝通；

　　4、負責(zé)公司SAP財務(wù)上線工作；

　　5、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等資料，按規(guī)定要求及時歸檔；

　　6、執(zhí)行集團及領(lǐng)導(dǎo)的各項工作安排。

出納工作職責(zé)8

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，做好現(xiàn)金賬與銀行賬

　　3、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作

　　4、負責(zé)報銷日常開支及每月支付物業(yè)費

　　5、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作

　　6、協(xié)助完成主管交辦的`行政事宜

　　7、熟悉和掌握本崗位技能，熟悉電腦的基本操作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、協(xié)助人事做招聘工作

出納工作職責(zé)9

　　1、負責(zé)銀行的日常業(yè)務(wù)操作，會計帳務(wù)處理等工作;

　　2、負責(zé)銀行營業(yè)部財務(wù)費用會計核算;

　　3、負責(zé)開具銀行收付憑證,及時付款,憑證電腦輸入等工作;

　　4、負責(zé)納稅申報、會計憑證和帳冊的裝訂等工作;

　　5、負責(zé)銀行日常憑證的事后監(jiān)督和整理保管;

　　6、負責(zé)銀行日常財務(wù)報表的.編制和勾對檢查。

　　7、負責(zé)銀行營業(yè)部資金清算后臺處理和核算;

出納工作職責(zé)10

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

　　3、熟練運用ERP財務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務(wù)性工作

出納工作職責(zé)11

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的.核對；

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù)；

　　崗位要求：

　　1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時；

　　4、工作認真，態(tài)度端正；

　　5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納工作職責(zé)12

　　職責(zé)：

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責(zé)核對分部現(xiàn)金盤點

　　3、確�？偛考捌渌�分部往來數(shù)據(jù)正確性

　　4、對應(yīng)收賬款回收率分析，并進行預(yù)警，及時提供應(yīng)收賬款余額明細表

　　5、負責(zé)對分部單據(jù)的管理

　　6、負責(zé)分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學(xué)歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強，細心、有責(zé)任心。

　　3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。

　　4.優(yōu)秀學(xué)生干部優(yōu)先。

出納工作職責(zé)13

　　1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

　　4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

出納工作職責(zé)14

　　1、負責(zé)日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務(wù)收款進度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統(tǒng)計所負責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務(wù)資料等;

　　3、負責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的`開票工作。

　　4、負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。

出納工作職責(zé)15

　　1、負責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；

　　2、負責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的.正常運行。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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