出納工作職責

時間：2023-06-30 07:35:26 工作職責我要投稿

出納工作職責(匯編15篇)

出納工作職責1

　　1、負責應收款會計的業務工作，遵守有關財務規定和付款程序

出納工作職責(匯編15篇)

　　2、負責應收賬款、預收賬款的`核算和管理工作

　　3、負責客戶賬單對賬工作

　　4、負責核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作

　　5、負責客戶銷項發票的統計和開票工作

　　6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳

　　8、負責統計客戶銷售明細表、未回款明細表等

　　9、負責系統發貨單的審核工作

　　10、負責銷售報表的統計工作

出納工作職責2

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的'一致性、合規性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業務部門及時開票，協助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責3

　　辦理現金支出，審核審批各類收支單據，嚴格按照有關現金管理制規定執行。

　　定期進行現金庫存盤點，發現長短款，要查明原因，并上報會計經理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。

　　規范使用支票，嚴格按照銀行結算制度規定。

　　簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經會計經理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續，并上報會計經理及公司。

　　認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　對于已經辦理完畢的.收付款憑證，要逐筆登記現金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的政策水平，維護財產紀律，執行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務性工作。

出納工作職責4

　　按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　負責支票、印章的保管和運用

　　認真審查報銷單據的.金額和批準手續，按照費用報銷流程和有關規定，辦理費用報銷業務;

　　月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;

　　登記和跟進借支還款報銷情況;

　　劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　定期盤點資金情況，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　完成上級交代的其也事項

出納工作職責5

　　1、按照現金治理制度，認真作好現金和各種票據的收付，保管工作;

　　2、逐日盤點庫存現金，作到賬表相符，收進的現金，票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，月底匯總;

　　3、督促收銀員收款后按時上繳營業款，收款完畢后認真核對繳款憑證(現金交接單及營業賬單);

　　4、計算提成，編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表;

　　5、編制產品收入、支出、結存明細表，并不定時盤點庫存;

出納工作職責6

　　根據付款憑單在網銀上支付款項;

　　編制會計憑證;

　　定期網銀對賬、銀企對賬;

　　編制收付款表、現金流量表;

　　在HRO系統上上傳及維護客戶的到款及付款;

　　開具支票、支票管理、印鑒章的'管理;

　　上級交代的其他工作。

出納工作職責7

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的`開戶、銷戶和轉移事宜

　　3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領導交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關出納崗位工作1年以上

出納工作職責8

　　登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;

　　網銀付款操作;

　　根據公司制度規定審核報銷單的合規及有效性;

　　根據商務部的申請完成工作;

　　收付款憑證，成本，費用憑證的.編制;

　　領導交辦的其他事宜。

出納工作職責9

　　1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;

　　2、及時將支票及現金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;

　　3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結;

　　4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;

　　5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

　　6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;

　　7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況;

　　8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;

　　9、協助財務經理做好相關財務工作。

出納工作職責10

　　1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的`付款申報和下發;

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納工作職責11

　　1、各部門提交的數據審核

　　2、業績和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發放

　　7、固定資產盤點、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

出納工作職責12

　　職責：

　　1、對各城市公司風控部的財務風控審計工作進行專業支撐、管理、考核;

　　2、制定集團風控部的財務專項審計計劃、審計方案，組織人員實施專項審計，編制審計報告，跟蹤和督促審計建議的落實;

　　3、對成本管理工作中的投訴舉報進行調查，出具調查報告，跟蹤和督促調查建議落實;

　　4、組織財務風控審計工作手冊的編制、培訓、推行、完善;

　　5、組織財務風控審計數據共享庫的建立和完善;

　　6、組織財務風控審計管理制度和作業細則的.編制、培訓、實行、完善;

　　7、對集團、城市公司財務業務制度的修訂和完善等進行評審并提出建議;

　　8、負責風控審計工作資料的整理、歸檔工作。

　　背景要求：

　　1、工作背景：八年以上從事財務內控審計或相關專業的工作經驗，其中五年以上在知名房地產集團公司工作。在相關專業上具有豐富的審計經驗或管理經驗者優先考慮。

　　2、教育背景：全日制本科及以上學歷，審計、財務、會計等專業畢業。

　　3、專業經驗：熟悉房地產開發的財務管理制度和業務流程;熟悉財務業務工作中存在的風險、監控的要點、審計的方法;熟悉內控審計的工作流程。

　　4、其他要求：具有敏銳的邏輯思維能力和嚴謹精煉的文字表達能力。

出納工作職責13

　　1.負責外貿日常會計業務處理：記賬、登帳、匯總記賬、月末報表的編制及工資的結算；

　　2.負責出口退稅、免稅網上申報工作.

　　3.負責現金銀行日常收支的管理和核對，包括網上銀行業務；

　　4.負責領導交辦的`其他工作；

出納工作職責14

　　1、貫徹執行公司的各項規章制度，提出合理化建議;

　　2、根據財務部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務部達成年度目標;

　　3、負責公司現金、銀行日常收付;

　　4、負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;

　　5、負責登記明細賬;

　　6、負責公司的.工資核算及發放;

　　7、負責公司五險的核算及辦理;

　　8、負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;

　　9、嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

　　10、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納工作職責15

　　1、現金與銀行帳務的'登記工作;

　　2、現金收支審查及發放;

　　3、銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細賬等工作;

　　4、貨款、承兌管理、發票開具、認證、報稅等工作;

　　5、負責報銷費用的審核工作;

　　6、原始憑證輸入系統，并打印整理;

　　7、主管交辦其他事項等。

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