【薦】出納工作崗位職責(zé)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的出納工作崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
出納工作崗位職責(zé)1
出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。 不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3每月5日之前收取上月末銀行對(duì)帳單，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)存檔。
二、記帳和報(bào)表
1 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表。
2每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點(diǎn)一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無誤工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。
出納工作崗位職責(zé)2
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)等；
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。；
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、填開及核銷工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理。
8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的'助手。
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理�？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí)；
3、思維清晰、敏捷，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態(tài)積極向上，團(tuán)結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神。
出納工作崗位職責(zé)3
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;
2、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的'處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);
4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表，定期與銀行對(duì)賬;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，優(yōu)秀應(yīng)屆生均可;
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力。
出納工作崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證
4、負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。
5、負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6、負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)提成。
7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jī)等核算員工工資；
8、負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。
9、負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表；
10、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接；
11、協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度；
12、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)5
工作職責(zé)：
1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時(shí)結(jié)算已審批的`員工報(bào)銷。
2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。
3. 每月10日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對(duì)帳工作。
5. 每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。
6. 及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財(cái)務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 持有會(huì)計(jì)證。
3. 廈漳泉戶口，為人誠(chéng)實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉(cāng)管員核對(duì)帳目，對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。
5. 核對(duì)公司的各項(xiàng)往來款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。
6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7. 及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問題。
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1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。
6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)。每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。
7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。
8、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。
9、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析；協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。
12、保守本單位的.商業(yè)秘密。
出納工作崗位職責(zé)7
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;
3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;
7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;
出納工作崗位職責(zé)8
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號(hào)的年審。
4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬。
5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的.發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納工作崗位職責(zé)9
工作職責(zé)：
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)購(gòu)買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；
3、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；
4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)；
5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會(huì)計(jì)上崗證；
2、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；
4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力；
6、有責(zé)任感及良好的`溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。
出納工作崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的`一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負(fù)責(zé)ERP流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)11
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報(bào)表；
3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表；
4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制相關(guān)的`記賬憑證；
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；
6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作；
7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。
出納工作崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類報(bào)表和分析；
2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費(fèi)用報(bào)銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；
3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正；
4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購(gòu)買及管理，負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報(bào)、年度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào)，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持；
5、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的.收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作；
6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通；
出納工作崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等；
2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符；
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行；
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理；
5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)；
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的'整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)；
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理；
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。
出納工作崗位職責(zé)14
1、開具發(fā)票、并核對(duì)，保質(zhì)保量完成開票工作；
2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存；
3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接，并完成相應(yīng)工作；
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表；
5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事項(xiàng)；
出納工作崗位職責(zé)15
本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負(fù)責(zé)、其崗位職責(zé)如下：
一、認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。
二、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。
三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。
四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí)，要查明原因，長(zhǎng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。
五、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)節(jié)表。
六、認(rèn)真審核收付款原始憑證，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款，應(yīng)按月核對(duì)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，應(yīng)及時(shí)正確處理。
七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。
八、加強(qiáng)對(duì)空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時(shí)申報(bào)，產(chǎn)生的.后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。
九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì)計(jì)做帳。
十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。
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