出納工作崗位職責

出納工作崗位職責(匯編15篇)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責對人們來說越來越重要，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的出納工作崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納工作崗位職責1

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關(guān)稅務的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務結(jié)算統(tǒng)計等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的'其它任務。

出納工作崗位職責2

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的'保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納工作崗位職責3

　　1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負責會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的.跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責4

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的'一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

出納工作崗位職責5

　　職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的`制作;

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6，完成上級臨時交辦的事項。

　　任職資格：

　　1、中�；蛞陨蠈W歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮;

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設(shè)備;

　　3、工作細致，有較強的責任心、敬業(yè)精神;

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。

出納工作崗位職責6

　　1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng)）

　　2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

　　3、資金流管理，各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等；

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)；（每日發(fā)送資金情況表）

　　5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的`出具（包括第三方收款平臺）

　　6、領(lǐng)導安排的其他臨時性任務

出納工作崗位職責7

　　1.根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的.開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作，準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務處理;

　　3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

　　4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

　　5.根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。

出納工作崗位職責8

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。

　　2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的`重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納工作崗位職責9

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執(zhí)行公司的`收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納工作崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職資格：

　　1、財務、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，具有會計任職資格;

　　2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的`能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納工作崗位職責11

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務；

　　2、負責購買支票、收據(jù)管理，并負責保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；

　　3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務；

　　4、保管相關(guān)財務單據(jù)；

　　5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的`溝通能力和團隊精神。

出納工作崗位職責12

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關(guān)財務日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作崗位職責13

　　1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；

　　2、負責收集報銷憑據(jù)的整理（真假單據(jù)的初審）；

　　3、負責登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理；

　　4、負責記賬憑證的.編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　5、負責開具各項票據(jù)；

　　6、 領(lǐng)導交代的其他工作事項；

出納工作崗位職責14

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的'日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　7、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　8、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。

出納工作崗位職責15

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的'使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

　　5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W歷，財務、會計相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

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