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企業(yè)出納員工作職責
企業(yè)出納員工作職責1
1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；
2、負責銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；
3、嚴格遵守財務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確�，F(xiàn)金安全；
4、月末與會計做好銀行對賬工作；
5、負責編制銀行資金日報表；
6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；
7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作；
8、其它財務(wù)事項。
企業(yè)出納員工作職責2
1、每日按時完成資金日報表；
2、網(wǎng)銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷；
3、開立銀行賬戶；
4、開具企業(yè)資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，并進行臺賬登記；
5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏；
6、郵寄每天開具的發(fā)票；對客戶發(fā)票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進；
7、月末結(jié)賬，完成相關(guān)報表；
8、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。
企業(yè)出納員工作職責3
1、負責公司日常的費用報銷；
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入；
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
企業(yè)出納員工作職責4
根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬；
收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認；
根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；
辦理銀行及現(xiàn)金的`所有款項支付；
登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；
上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；
每周上報資金報表；
月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
每周上報資金報表；
完成上級交辦的其他工作
企業(yè)出納員工作職責5
1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù)；
2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；
3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；
4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；
5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務(wù)票據(jù)的'保存和審核管理。
企業(yè)出納員工作職責6
1、負責公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；
2、負責銀行賬款的`劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
企業(yè)出納員工作職責7
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。
主要工作職責有：
第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條負責銀行賬戶的`日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況，
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。
企業(yè)出納員工作職責8
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的.聯(lián)絡(luò)。
企業(yè)出納員工作職責9
1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；
2、負責現(xiàn)金、支票、U盾等的.保管；
3、處理銀行有關(guān)事宜；
4、負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；
5、負責每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細統(tǒng)計；
6、每月保理收入開票統(tǒng)計；
7、按時完成上級交辦的其他工作。
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