資金經(jīng)理工作職責(zé)
資金經(jīng)理工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負(fù)責(zé)非中國大陸資金結(jié)算，包括管理及合作方關(guān)系維護(hù)，根據(jù)海外業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)資金收支方案支持、結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化、結(jié)算成本降低;
3、負(fù)責(zé)非中國大陸流動(dòng)性管理，包括資金池搭建，調(diào)撥策略，資金預(yù)算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;
4、負(fù)責(zé)非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;
5、關(guān)注非中國大陸國家資金相關(guān)法規(guī)，及時(shí)同步總部，并給出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、影響以及對(duì)應(yīng)的策略;
6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)2
1、建立并完善集團(tuán)資金管理流程，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金安全;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃，制定相匹配的籌資方案;
3、統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險(xiǎn)和成本;
4、持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)和計(jì)劃流程，提高資金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;
5、銀企關(guān)系維護(hù)，拓展集團(tuán)融資渠道。
資金經(jīng)理工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺(tái);
2、負(fù)責(zé)組織組內(nèi)工作制度的擬定及完善，構(gòu)建公司資金風(fēng)險(xiǎn)防控體系;
3、指導(dǎo)資金組日常工作，配合各業(yè)務(wù)端解決資金收支的需求;
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)資金異動(dòng);
5、負(fù)責(zé)公司資金流動(dòng)性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
6、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系;
7、構(gòu)建業(yè)務(wù)資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務(wù)線資金收付。
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;
2、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，安排相關(guān)投融資事務(wù)，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;
3、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;
4、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)開展中的資金安排，根據(jù)業(yè)務(wù)需要籌措和劃撥資金，把控資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn);
5、負(fù)責(zé)編制年度投融資計(jì)劃，編制年度資金預(yù)算報(bào)告，并對(duì)預(yù)算的`執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估;
6、負(fù)責(zé)組織編制公司月度滾動(dòng)資金計(jì)劃，分析資金使用效益并按期出具分析報(bào)告;
7、負(fù)責(zé)部門員工的培訓(xùn)與指導(dǎo)
資金經(jīng)理工作職責(zé)5
負(fù)責(zé)公司文化建設(shè)與實(shí)施工作，包括但不限內(nèi)刊及活動(dòng)宣傳等;
負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)平臺(tái)、知識(shí)庫及會(huì)務(wù)綜合管理等;
負(fù)責(zé)公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結(jié)果，不斷改進(jìn)和完善工作質(zhì)量;
參與各種大型活動(dòng)的策劃、組織安排、協(xié)同工作;
5、負(fù)責(zé)公司對(duì)外公共管理(協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系，含：行政采購供應(yīng)商、業(yè)務(wù)合作伙伴);
6、負(fù)責(zé)公司場(chǎng)地裝修改建等;
7、完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)6
1、分析公司業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金流預(yù)測(cè)，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風(fēng)險(xiǎn);分析現(xiàn)金流質(zhì)量，支撐投融資決策;
2、負(fù)責(zé)合作銀行選擇認(rèn)證，設(shè)計(jì)合理賬戶結(jié)構(gòu)，保障資金安全、集中、可視;監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性;保障資金高效流動(dòng);
3、分析貨幣市場(chǎng)及外管政策，分析其對(duì)業(yè)務(wù)影響并提出改進(jìn)建議、解決方案，助力業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成;
4、分析貨幣市場(chǎng)及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益;
5、 跨部門溝通及業(yè)務(wù)流程建設(shè)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司總部及各分子公司資金使用、進(jìn)出統(tǒng)籌管理，并針對(duì)異常情況進(jìn)行及時(shí)的監(jiān)管與匯報(bào);
2、按照財(cái)務(wù)制度的要求，認(rèn)真嚴(yán)格審核及管理原始憑證和會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表等，規(guī)范記賬、結(jié)賬、報(bào)表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。
3、對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的進(jìn)行登記記錄，保護(hù)公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
4、組織安排公司工資、福利、營銷款項(xiàng)、銷售提成、營銷賬務(wù)來往、福利等的管理及發(fā)放工作;
5、參與并建設(shè)公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結(jié)構(gòu)，合理合法進(jìn)行涉稅事務(wù)的處理及報(bào)送等。
6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它事宜。
資金經(jīng)理工作職責(zé)8
1、制訂年度成本管理計(jì)劃，建立、完善公司成本管理體系，監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目成本體系運(yùn)行，建立成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制;
2、對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目整體成本管理工作的檢查、指導(dǎo)和管控;指導(dǎo)、審核各項(xiàng)目目標(biāo)成本和動(dòng)態(tài)成本管理;
3、對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，并進(jìn)行成本控制全盤工作協(xié)調(diào)，指導(dǎo)過程中的成本糾偏工作;
4、定期對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行巡檢，出具巡檢報(bào)告，指導(dǎo)提高項(xiàng)目管理水平;
5、對(duì)各項(xiàng)目成本造價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控;
6、處理成本控制工作中的突發(fā)事件。
資金經(jīng)理工作職責(zé)9
1、統(tǒng)籌管理境內(nèi)、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)，提高資金管理效率;
2、 建設(shè)資金內(nèi)控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;
3、 對(duì)接境內(nèi)、外金融機(jī)構(gòu)，支持公司資金需求;
4、 拓展境外第三方支付收單機(jī)構(gòu)、研究業(yè)務(wù)，努力降低業(yè)務(wù)成本;
5、 盤活存量資金，落實(shí)資金理財(cái)安排，提升資金效益;
6、 參與公司業(yè)務(wù)，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;
7、 推動(dòng)資金系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接，提升業(yè)務(wù)單元工作效率;
8、 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)所投資項(xiàng)目的工程成本管理。
2、負(fù)責(zé)督促各項(xiàng)目工程成本目標(biāo)、計(jì)劃的完成。
3、負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)目工程成本管理制度、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行。
4、協(xié)助負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資過程中的造價(jià)工作，包括前期成本調(diào)研、投資測(cè)算工作等。
5、協(xié)助負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作，招標(biāo)單位資格審查及考察，編制招標(biāo)文件等。
6、督促完成各項(xiàng)目“五算”(投資估算、概算、預(yù)算、結(jié)算、決算)的編制;以及項(xiàng)目總體、分項(xiàng)造價(jià)控制計(jì)劃的編審，并對(duì)實(shí)施期進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。
7、監(jiān)督檢查完成各項(xiàng)目成本分析工作;及負(fù)責(zé)收集影響工程造價(jià)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時(shí)可靠的參考信息。
8、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設(shè)備、工程咨詢等)。
9、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目工程成本疑難問題的處理。
10、對(duì)各項(xiàng)目工程成本工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)11
1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的成本核算，加強(qiáng)和實(shí)施成本控制，并進(jìn)行成本分析，為降低成本提供參考資料。2.負(fù)責(zé)公司采購貨品的付款資料制作、款項(xiàng)申請(qǐng)，與廠家核對(duì)采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細(xì)賬單;3.負(fù)責(zé)對(duì)采購部提交的采購付款申請(qǐng)單據(jù)進(jìn)行審核，采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細(xì)對(duì)賬進(jìn)行復(fù)核; 4.負(fù)責(zé)編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表;
5.負(fù)責(zé)編制采購付款資金計(jì)劃表;
6.每月對(duì)采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理;
7.必須要有會(huì)計(jì)證;
8.上級(jí)隨時(shí)安排的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)12
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)13
1、針對(duì)公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機(jī)構(gòu)資源，與其進(jìn)行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;
2、在融資租賃領(lǐng)域，為項(xiàng)目經(jīng)理做后臺(tái)支持，根據(jù)項(xiàng)目情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資項(xiàng)目設(shè)計(jì)融資方案，審核整理融資材料，落實(shí)融資條件;
4、針對(duì)項(xiàng)目做分析工作，識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn)，為優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目尋找資金對(duì)接，并與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;
5、協(xié)調(diào)資方對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)。
6、把握公司內(nèi)部項(xiàng)目運(yùn)作、督促項(xiàng)目進(jìn)程，協(xié)助其他部門促進(jìn)項(xiàng)目推動(dòng);
7、維護(hù)好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督資金條線工作開展。
2、負(fù)責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
3、負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);
4、指導(dǎo)制作公司的資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;
5、負(fù)責(zé)建立與維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;
6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;
7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;
8、負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測(cè)，資金計(jì)劃的制定，以滿足企業(yè)運(yùn)營的現(xiàn)金需要;
9、實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;
10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項(xiàng);
11、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)15
1.應(yīng)收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對(duì)應(yīng)收明細(xì)賬，編制賬齡分析表
2.應(yīng)付方向：日常購進(jìn)的賬務(wù)處理等，完成應(yīng)付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對(duì)應(yīng)付明細(xì)賬，編制賬齡分析表
3.負(fù)責(zé)復(fù)核合作藥房傭金收入等
4.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。
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