出納員工作計劃（精選11篇）
時間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，讓我們對今后的工作做個計劃吧。好的計劃是什么樣的呢？下面是小編收集整理的出納員工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納員工作計劃 篇1
20xx年，我會一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意
措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納員工作計劃 篇2
結(jié)束了一年的工作之后我也是對自己的工作進程做了簡要的分析，經(jīng)過自己的不懈奮斗與努力，逐漸地明白自己在工作上的成績以及自身存在的問題，并且為自己下階段的成長與努力做了更多的計劃與準備工作。
一、提升個人的思想
為了更好的完成自己的工作，便是需要在工作上有更好的認識，真正的將工作放在心中，將每一點事項都做到認真的對待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時間中更是要將自己的行為都約束起來，以公司的規(guī)章制度來要求自己，在工作中也是要多多研究學習出納相關(guān)的知識與資料，這樣才能夠?qū)δ壳暗墓ぷ饔休^好的認知，更是能夠?qū)⑦@份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個人的努力來促成我更好的發(fā)展，所以不管是任何的時候都需要以較好的方式與態(tài)度來完成好個人的工作。
二、加強工作的本事
應對這份出納的工作，我還有飛十分多的方面是需要去學習的，所以在新的一年中更是要把握住任何一項能夠成長與提高的機會與方面，在工作中去學習，去成長，去爭取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自己的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自己的工作，我也是需要端正自己的思想，多多地向他人去學習，這樣才更容易得到提高，也是能夠在這份工作中收獲到應有的成長。為了能夠較好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力來付出自己的行動，為自己的未來做更多的奮斗與付出。
三、修正自身的缺點
在工作中總是會出現(xiàn)一些不好的方面與情景，大部分都是因為自己在工作上的不認真，思想不夠集中才會分心，尤其是手機的影響是十分的大，畢竟心中念著手機那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果，也沒有辦法到達更高的效率。然后就是自己需要在工作上做更多的檢查工作，畢竟出納的工作是十分重要的，若是一點點細小的問題都是會有嚴重的后果，尤其是在這一年中犯下的錯誤給了我十分大的警醒。
總之，在全新的一年中，我更是會端正自己的心態(tài)，在工作上做去更多的努力，為自己的人生做出更多的奮斗。思來想去，還是需要在未來的工作中及時的對自己的進行反思與總結(jié)，這樣才能夠更好的明白自己的問題，也是能夠促成我更好的發(fā)展，真正為自己的人生走更多的奮斗。
出納員工作計劃 篇3
作為公司的財務出納人員，自然要先把工作做好，為公司節(jié)約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作，特制定20xx企業(yè)出納工作計劃。財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，財務工作可以在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷增強自身業(yè)務水平。了解新標準體系框架，掌握和理解新標準信息、要點和本質(zhì)。全面按照新標準的規(guī)范要求，熟練運用新標準等。，并進行會計處理和編制財務相關(guān)報表和表格。
二、進一步做好預算工作
根據(jù)上級財政部門要求，總結(jié)大口徑預算工作規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和執(zhí)行工作。準備年度預算，盡量現(xiàn)實一點。
三、加強和規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度和標準結(jié)合實際情況，核算業(yè)務，做好財務工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源和結(jié)算，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用，給物業(yè)公司帶來財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，成本控制充分物化，強化監(jiān)督，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用
使財務運作更加趨于理性健康，更能契合公司的發(fā)展步伐。嚴格管理物業(yè)公司的硬件，物業(yè)公司的設備要管理好，及時維修，嚴禁借用。如有正常損壞，應按掛失程序報失。要嚴格管理人員，辦理轉(zhuǎn)換手續(xù)，按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。
以上是我財務人員的工作計劃�？傊�，20xx年，我會以改革為契機，繼續(xù)加強財務管理，不斷提升財務人員的業(yè)務運營潛力，充分發(fā)揮財務的職能，創(chuàng)造性地完成各項規(guī)劃材料。
出納員工作計劃 篇4
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃操縱，各部門的費用支出，在領(lǐng)導的監(jiān)督下出納應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。
一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作
1、作為非盈利部門，合理操縱成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據(jù)領(lǐng)導的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。
2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權(quán)限。
3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。做好財務檔案管理。
4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。
二、財務部工作計劃
1、為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算管理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作、讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2、加強各項費用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，指導財務部門統(tǒng)一操縱，統(tǒng)一核算，分散操縱是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行操縱，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，操縱好業(yè)務款待費用的使用。
出納員工作計劃 篇5
回憶過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)明并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：
一、進一步加強員工的成本操縱意識，嚴格操縱借支的審批流程
這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正�；乜�，按照銀行財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、日常工作
認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務檔案代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。
五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃短安排，使財務工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節(jié);提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務基礎性工作。
以上就是本人20xx年的工作計劃，期望在新的一年里每個人都能努力工作，為銀行創(chuàng)新更大的價值!
出納員工作計劃 篇6
一、牢記責任，忠于職守。
在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平庸，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關(guān)，責任重于泰山。
在日常工作中，注重和主管會計密切配合，有條不紊的開展業(yè)務。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務內(nèi)容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數(shù)據(jù)，及時為領(lǐng)導提供決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節(jié)奏擔心但很團結(jié)，我體會到工作的快樂。
二、加強財務管理，積極接受審計監(jiān)督。
為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務進行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，具體解答。遇到不能確定的業(yè)務問題虛心請教，在保證帳務核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務水平。
三、維護企業(yè)利益，做企業(yè)的"經(jīng)濟衛(wèi)士"和領(lǐng)導的"參謀助手"。
作為一個財務人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產(chǎn)，維護銀行利益。在工作中為領(lǐng)導決策提供信息，要積極妥帖，防范風險，敢于進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據(jù)我銀行和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對意見，受到領(lǐng)導的重視，并采納了我們的意見。
事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，熟悉到銀行利益高于一切。
四、加強業(yè)務學習，不斷完善自己，緊跟銀行發(fā)展的步伐。
銀行在發(fā)展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。
為提高自己的業(yè)務素養(yǎng)，我積極參加各種業(yè)務培訓，強化業(yè)務技能。經(jīng)過兩年的努力，在20xx年我順利通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標，在以后的學習中我還將以"思想，業(yè)務過硬，技能嫻熟，務實高效"的工作高手的目標而努力。
五、提高熟悉，改正錯誤，彌補不足。
在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不為，不以惡小而為之"。
過去我對自己要求不嚴，在一些小節(jié)上不注重約束自己，簡單犯自由散漫的毛病，這一點銀行領(lǐng)導和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我，我虛心接受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結(jié)同事，爭取工作再上新臺階。
六、總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，努力工作，堅定信念。
我們的銀行在發(fā)展，在壯大，但要想在市場競爭中永恒立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓，不盲目，銀行才干進步。此刻我提一點建議，僅供參考。
一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內(nèi)部之間的交流，以免信息不通的情況發(fā)生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。
二是要穩(wěn)定職工隊伍，網(wǎng)羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責任心。以上是我的一點想法。
我們立即迎來新的一年，面臨新的挑戰(zhàn)，同時也有許許多多的機會在等著我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩(wěn)扎穩(wěn)打，銀行就會越做越強，我們的明天也會更美好。
出納員工作計劃 篇7
一個優(yōu)秀的出納，離不開自己的工作計劃。20xx工作是設定自己的大方向，找到自己工作的標準，有利于一年工作的發(fā)展。
第一，強化安全意識
出納的工作安全很重要，要不斷關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)，保證自己掌握的票據(jù)和一些財務、物品不被遺漏。每天都和錢溝通，不要為了避免工作失誤而強化安全意識，解決不了。
為了加強工作，首先要改變工作習慣，以過去和未來的速度工作，做事馬虎，容易出錯。在今后的工作中，一定要認真做好工作，特別是在清點資金、清點相關(guān)數(shù)據(jù)時，一定要反復計算，反復做簡單的統(tǒng)計，反復核對核實，避免出現(xiàn)問題。
加強自身建設，提高自身修養(yǎng)，多讀一些相關(guān)法律法規(guī)的書籍，了解情況，明確規(guī)定，避免自己在工作中無意的違規(guī)，忠于工作，忠于企業(yè)。
時刻有危機感，采取補救措施，即使沒有錯誤也要研究出錯的可能性，避免工作中突然出錯留下遺憾。同時也要加強自我監(jiān)控，保證人們在工作時不會因為粗心大意而犯大錯誤。
做好外匯資金的監(jiān)管和總結(jié)工作，避免工作過程中的疏漏和失誤，時刻記住自己的工作選擇，做好自己的工作，時刻檢查。
同事之間互相監(jiān)督支持，工作上互相幫助，避免出錯，即使出錯也能及時調(diào)整。
第二，提高出納的工作水平
錯誤有時是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的。出納工作不是簡單的工作，很重要，一定要重視，認真對待。雖然工作一年多了，但是學海是沒有限制的，出納的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好，不犯錯誤，還有很多東西需要學習和努力。所以呢？學習是必不可少的，多學習才能做好。
利用工作之余的時間在公司學習實踐，提升自己的技能。當然，關(guān)起門來改善的方法不會很多。想快速提高，問別人是最快的方法。所以，在工作中，不要耽誤同事的工作。求同事幫忙。
只有積極學習，才能收獲更多。我非常喜歡出納工作，所以我很樂意改進我的工作。
第三，搞好管理
要想做好工作，就要管好自己的工作，每天把工作細分成任務，做好工作安排，簡單升級每一項工作，才能讓我們的工作有新的進展。為了加強工作管理，決定今后將工作細分為每天的工作，每天完成必要的工作量。達到標準后就是學習時間，兩小時學習時間結(jié)束就是休息時間。
出納員工作計劃 篇8
為了使財務工作服務于學校教育教學的第一線，服務于全體師生，更好地為教學做出貢獻，學校財務人員深知財務工作是學校工作順利開展的重要組成部分，是學校正常運轉(zhuǎn)的基礎。為了更好的做好財務工作，特制定財務工作計劃。
一、工作目標
以區(qū)域布局調(diào)整精神為指導，按照區(qū)物價局、財政局、教育局及相關(guān)主管部門的財務規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關(guān)收費規(guī)定，嚴格遵守財經(jīng)紀律，開源節(jié)流，為教學、師生做好財務服務，做好財務披露，賺足收入，減少支出，把資金用到刀刃上，打造一流品牌學校，全面提高辦學水平和水平。
二、認真做好日常工作
(一)財務工作:
1、根據(jù)中央學校行政辦公室年初財務工作計劃的要求，準確制定學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。做好年終決算，為學校教育決策提供可靠數(shù)據(jù)，保障學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務底碼清晰，信息準確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導合理使用經(jīng)費提供依據(jù)。年終向員工報告資金使用情況，加強財務監(jiān)管。
3、支持會計人員繼續(xù)培訓，提高會計人員專業(yè)水平，做好財務年度復核工作。
4、要求出納嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種材料。
5、認真做好學校經(jīng)費預算工作，每年的某一天前如實向行署填報年度經(jīng)費收支情況。
6、加強物業(yè)管理，新購物及時上賬，做到賬實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)做好修繕工作，確保教育教學順利進行。
每學期開學時，修理或報告損壞的桌椅，檢查學校的固定財產(chǎn)，并進行統(tǒng)計。
三、抓住重點，努力創(chuàng)新
1、抓好隊伍建設，提高專業(yè)素質(zhì)，為各項工作提供可靠保障，積極參與對保管員的培訓。
2、結(jié)合新的學校標準提高學校管理水平。
3、主動召開定期教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的'服務意識和服務質(zhì)量。
四、財務工作安排
1、嚴格財務制度，增加資金使用的透明度，合理使用資金，費用在1000元以上的，必須經(jīng)代表大會討論通過，領(lǐng)導研究決定，方可開支，自覺接受教師和代表大會的監(jiān)督。出納應每月公布賬目，并建立財務披露制度。
2、賬目應日清月結(jié)，核算清晰，賬目一致，嚴禁挪用學校經(jīng)費。有困難需要借錢的老師只能借當月工資，本月借，下月還。
3、配合學校做好學生的教育工作，完成臨時和計劃外工作。
具體措施
1、財務工作要全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務。
為適應教育工作的迫切需要，教育工作勢在必行。在服務上，要不斷提高服務質(zhì)量和服務水平，使財務工作真正為教育、為教師、為學生服務。
2、認真學習并自覺執(zhí)行區(qū)縣有關(guān)教育收費的文件和規(guī)定，深刻領(lǐng)會中央學校行政公署各項財務制度精神，努力推進學校財務工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。
3、嚴格執(zhí)行縣物價局、財政局、教育局的要求，規(guī)范收費，統(tǒng)一開具票據(jù)，絕不因搭車收費或違規(guī)收費。
4、有計劃、統(tǒng)籌使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。學校所有必要的支出都要實行預算、審批、后處理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的支出。
5、嚴格執(zhí)行財務審批制度。要報銷的發(fā)票必須由經(jīng)理、證明人和審核人簽字，然后才能報銷，并與預算單一起記錄。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)賬戶，加強對學校各類教育教學設施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)逐一清理登記，建立資產(chǎn)管理明細賬。材料的使用和儲存實行責任制，誰使用誰負責。無故損壞或丟失的，由責任人承擔相應責任。
7、經(jīng)常總結(jié)，不斷提高。自覺主動接受全校教職工、學生家長和社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提高服務質(zhì)量。
出納員工作計劃 篇9
作為學校的財務出納人員，先把工作做好是自然的，為學校節(jié)約每一筆成本是我的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定出納工作計劃:
財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本方案。
一、積極參加上級組織的各種培訓
積極參與財務人員的培訓，提高認識，不斷強化自身業(yè)務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質(zhì)。全面按照新標準的規(guī)范要求，熟練應用新標準等。，并對財務相關(guān)賬簿進行賬務處理和登記。
二、加強和規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度和標準結(jié)合實際情況，核算業(yè)務，做好財務工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源節(jié)流，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用，為學校提供資金保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、財務管理力求科學化、會計規(guī)范化、成本控制合理化、監(jiān)督體系強化、工作精細化，財務管理的作用得以體現(xiàn)。使財務運作趨于更加合理健康，更符合學校發(fā)展的步伐。
出納員工作計劃 篇10
回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進行，取得長足進步的同時，要戒驕戒躁，繼續(xù)保持高昂的斗志，不斷發(fā)現(xiàn)和彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的金融機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的前提下，把財務管理提高到一個新的水平！因此，在20xx年，制定了以下前景和計劃:
第一、進一步強化員工成本控制意識，嚴格控制借款審批流程
這項工作離不開直接主管各部門的管理人員的管理；同時財務部對新員工加強成本報銷和控制的宣傳，老員工帶新員工繼續(xù)嚴格借款、節(jié)約成本、7天抵用的優(yōu)良作風；采用嚴格的項目申請審批制度和經(jīng)理一筆到位制度。項目抵銷的報銷嚴格按照借方明細進行審批。除個人批準外，財務部門不得核銷責任人的借方，并按銀行規(guī)定收回貸款或從工資中扣除。
第二、加強經(jīng)常項目的征收
要求所有項目負責人配合這項財務工作。對于每個項目的正常收款，嚴格要求各項目部銷售秘書按照銀行財務部制定的傭金結(jié)算管理辦法，按時間提交銷售報告和傭金結(jié)算報表。除法定節(jié)假日外，財務部每月5號左右匯總各項目上報的數(shù)據(jù)，并將當月的資金收付計劃上報董事會辦公室。
第三、配備財務人員
財務部的工作量日益增加。鑒于目前財務工作運行良好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財務部建議至少增加一名主管會計，負責日常會計處理和成本報銷審核控制。出納負責日常收支和資金收付計劃，加強往來賬款的緊急工作。成本會計負責根據(jù)銀行的績效考核方案核算銀行的人力資源成本提成，并協(xié)助清理往來賬目。
第四、日常工作
認真完成月度原始憑證審核、納稅申報、憑證裝訂、合同管理等日常工作，如財務檔案及代理策劃、現(xiàn)金銀行收付、傭金核算及分配、會計核算及當期收款等。，確保不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金的正常運轉(zhuǎn)。
第五、配合其他部門完成銀行交辦的其他工作
為了使財務工作更好地服務于統(tǒng)計的發(fā)展，加強財務管理，完善財務制度，對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì)，以追求工作質(zhì)量為目標，加強基礎財務工作。
出納員工作計劃 篇11
一、履行職責情況
xx年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財務工作中最臟最累的活，回顧總結(jié)整整一年的工作，我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。
1、踏踏實實，做好基礎工作。
我不但干出納，而且負責全機。
出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。
工資的發(fā)放更是需要細心謹慎。這直接關(guān)系到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。
2、微笑面對，做好服務工作。
出納崗位是財務工作的窗口，和機關(guān)各個部門接觸機會多。同時，財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家的報賬。
3、抖擻精神，做好大量的工作
由于財務人員少，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，xx年基建辦各項建設工作開始鋪開，業(yè)務量加大，同時海外部的業(yè)務量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結(jié)帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。
二、學習和思想建設情況
在上班之余，我還努力學習財務知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責做好準備。
積極參加公司組織的活動，參加“光輝的歷程，偉大的壯舉”長征紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來后我特意買了本《毛澤東傳》學習，我覺得應該學習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。
三、財務工作建設情況
今年，和領(lǐng)導一起，推進了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網(wǎng)上銀行進行報銷工作，方便大家。以后，還要逐步推進財務的創(chuàng)新工作。做到安全高效。
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