會計月度工作計劃

會計月度工作計劃

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作又將迎來新的進(jìn)步，該為接下來的學(xué)習(xí)制定一個計劃了�？墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢？下面是小編為大家收集的會計月度工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

會計月度工作計劃1

　　財務(wù)會計部從公司成立后，20xx年11月份開始正式走上正軌，在這兩個月中，財務(wù)會計部主要是繼續(xù)處理原二分公司未完的業(yè)務(wù)和新公司成立后前期工作的開展，主要工作有;

　　1、繼續(xù)原二分公司未完業(yè)務(wù)的處理，辦理銀行帳戶銷戶，整理相關(guān)憑證、帳簿等財務(wù)資料并歸檔;

　　2、根據(jù)公司的整體安排，完成辦公設(shè)施的布局、電腦設(shè)備、軟件設(shè)施等安裝工作，準(zhǔn)備好開展工作的硬件環(huán)境;

　　3、做好過渡期間財務(wù)日常業(yè)務(wù)的處理工作;

　　4、根據(jù)集團(tuán)公司和所里的布置，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和其他部門的配合下，完成了公司20xx年財務(wù)預(yù)算工作;

　　5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展和財務(wù)工作的需要，擬定軍訓(xùn)心得體會了成本核算、存貨管理、差旅費管理等管理辦法，為財務(wù)工作的正常開展奠定了基礎(chǔ);

　　6、根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)配置進(jìn)度，聯(lián)系軟件公司安裝財務(wù)核算軟件，設(shè)置帳套并根據(jù)公司管理工作的需要進(jìn)行初始化，為20xx年財務(wù)核算工作的正常運行做好準(zhǔn)備;

　　7、根據(jù)公司要求，做好20xx年公司財務(wù)決算策劃工作，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)流程手續(xù)的完善，完成20xx年財務(wù)決算工作。

　　上述是財務(wù)會計部近兩個月的主要工作，20xx年財務(wù)會計部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要和公司管理工作的需要，主要做好以下幾方面的工作：

　　1、根據(jù)公司管理的需要，做好公司20xx年各項費用的預(yù)算，為20xx年費用控制做好準(zhǔn)備;

　　2、根據(jù)集團(tuán)公司要求，配合會計事務(wù)所，做好20xx年度會計報表審計工作和其他審計工作;

　　3、結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的特點，逐步建立和完善財務(wù)核算體系，讓公司財務(wù)核算工作走上正軌，滿足公司日常管理工作的需要;

　　4、協(xié)同采購、生產(chǎn)、銷售等部門，建立和完善存貨計價、存貨核算、費用分配、在產(chǎn)品核算、完工產(chǎn)品核算等體系，及時、準(zhǔn)確反映產(chǎn)品成本;

　　5、監(jiān)控部門費用預(yù)算的日常執(zhí)行情況，督促各部門降低成本、節(jié)約費用，負(fù)責(zé)預(yù)算調(diào)整的日常管理，分析預(yù)算執(zhí)行情況，及時提供合理建議;

　　6、做好公司收入、成本、費用等相關(guān)業(yè)務(wù)的日常處理，實施會計監(jiān)督，確保會計信息的真實性和完整性;

　　7、按期編制各請示報告種會計報表，及時、準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，做好重大經(jīng)濟(jì)活動的財務(wù)分析，為公司決策提供財務(wù)支持;

　　8、建立資金管理體系，做好資金的.預(yù)測、協(xié)調(diào)、分析和控制，督促應(yīng)收帳款的回收，合理分配和使用資金，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展;

　　9、組織公司存貨、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金等資產(chǎn)的年度盤點工作，保證帳證、帳卡、帳實相符，確保公司資產(chǎn)安全;

　　10、做財務(wù)工作計劃好公司與銀行、稅務(wù)等部門的協(xié)調(diào)工作，合理制定稅收籌劃方案并組織實施，改善稅收環(huán)境，提高內(nèi)部節(jié)稅意識;

　　11、做好會計憑證、賬簿、報表等會計資料和財務(wù)資料的整理、保管和歸檔工作，確保會計檔案的完整;

　　12、組織、實施好20xx年度財務(wù)決算20xx年財務(wù)預(yù)算工作，按時完成決算報表、預(yù)算報表的編制，準(zhǔn)確反映公司年度財務(wù)狀況和年度經(jīng)營成果，做好20xx年的財務(wù)預(yù)測工作。

會計月度工作計劃2

　　1.嚴(yán)格貫徹一費制制度，開學(xué)初公示收費標(biāo)準(zhǔn)，讓每位家長明明白白繳費。

　　2.開好票據(jù)，與銀行做好協(xié)調(diào)工作，將每筆款項進(jìn)入相應(yīng)專戶。

　　3.按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調(diào)整、變動相關(guān)工資，完成各類工資表格。

　　4.做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作，服務(wù)到位，讓每位退休教師滿意。

　　5.做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。

　　6.與校領(lǐng)導(dǎo)商議，做好20xx年度學(xué)校收支預(yù)算，努力做到科學(xué)、合理、節(jié)約、務(wù)實。

　　7.與總務(wù)主任合作，做好一學(xué)期社會實踐活動費、作業(yè)本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

　　8.配合區(qū)財政局，做好各種報表的填寫工作。

　　9.和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫(yī)療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。

　　10.每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作，及時匯報學(xué)校財務(wù)狀況。

　　11.積極配合學(xué)校，完成學(xué)校各種應(yīng)急任務(wù)。

會計月度工作計劃3

　　20xx年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務(wù)部門的工作計劃。

　　一、20xx年度工作簡要回顧

　　總體來說20xx年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

　　1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高;

　　2、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財務(wù)對公司的參與程度有待進(jìn)一步提高;

　　3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;

　　4、資金管理有待于更細(xì)、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;

　　5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣;

　　6、財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

　　7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

　　二、財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析

　　1)優(yōu)勢：

　　A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

　　B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標(biāo)的實現(xiàn);

　　C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補(bǔ)充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);

　　D、20xx年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機(jī)制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

　　E、國際整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。

　　2)劣勢：

　　A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

　　B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會計核算基礎(chǔ)不扎實;

　　C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);

　　D、公司成員財務(wù)意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展;

　　E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;

　　G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

　　3)機(jī)遇：

　　A、20xx年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ);

　　B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力;

　　C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團(tuán)隊，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

　　4)威脅：

　　A、人員擴(kuò)張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風(fēng)險;

　　B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性;

　　C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

　　三、20xx年度的財務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃

　　1)財務(wù)目標(biāo)：

　　經(jīng)營性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標(biāo)15%，凈利潤目標(biāo)20xx萬元以上;

　　財務(wù)部目標(biāo)：組建7個人的財務(wù)團(tuán)隊、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準(zhǔn)確性、及時性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系，提高財務(wù)對公司決策的支撐力度，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。

　　倉儲部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷存的及時性、準(zhǔn)確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強(qiáng)對物料的分析管理能力，加強(qiáng)對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

　　內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機(jī)制。

　　2)20xx年度財務(wù)部組織架構(gòu)

　　3)20xx年度工作規(guī)劃

　　20xx年財務(wù)工作的整體思路："以人為本、加強(qiáng)培訓(xùn);夯實基礎(chǔ)、提高提升;宏觀把握、細(xì)節(jié)著手;結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學(xué)決策"。下表是財務(wù)各項工作的具體描述：

　　1部門建設(shè)

　　量化工作表、考核績效、職責(zé)分工、獎罰分明

　　2團(tuán)隊建設(shè)

　　提高業(yè)務(wù)水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、培訓(xùn)

　　3人員招聘

　　根據(jù)業(yè)務(wù)需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，

　　4溝通渠道

　　定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機(jī)制，

　　5培訓(xùn)體系

　　財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財務(wù)意識等內(nèi)容培訓(xùn)，

　　6會計核算

　　對財務(wù)本質(zhì)/實質(zhì)認(rèn)知的培訓(xùn)，建立會計核算手冊

　　7信息提供

　　ERP系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集，

　　8成本控制

　　銷購價格審核，人力成本分析，財務(wù)費用控制，

　　9費用控制

　　擬制適合公司的各項費用標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核單據(jù)，

　　10定價策略

　　督促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行，并參與銷售價格的確認(rèn)。(實現(xiàn)預(yù)算的關(guān)鍵因素之一)

　　11資金管理

　　平衡收支，建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟蹤表，提供日報，

　　12出口退稅

　　建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進(jìn)、申報，

　　13貸款管理

　　建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護(hù)信譽(yù)，

　　14庫存管理

　　加強(qiáng)人員管理，信息溝通-例會，處理超齡物料，

　　15往來管理

　　追蹤應(yīng)收款，嚴(yán)格審核應(yīng)付款，定期清理往來款

　　16內(nèi)外服務(wù)

　　對內(nèi)積極配合，維護(hù)好銀行、稅局、信保等關(guān)系

　　17納稅申報

　　國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套分配

　　18檔案管理

　　原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理;

　　19印章保管

　　根據(jù)保管細(xì)則妥善保管和使用印章;

　　20證件年審

　　定期年審、證件建檔保管、借用登記，

　　21參與管理

　　以財務(wù)的視角參與管理公司的各項業(yè)務(wù)，

　　22預(yù)算管理

　　對預(yù)算積極跟進(jìn)，階段性反饋調(diào)整，年終結(jié)算。

　　23信用管理

　　限制下游額度申請，爭取上游供應(yīng)商帳期、額度。

　　4)20xx年度財務(wù)部費用預(yù)算

　　1、根據(jù)20xx年銷售目標(biāo)及人員招聘計劃預(yù)計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元;

　　2、辦公設(shè)備(電腦)全年投入為4×2500.00=10000元;

　　3、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。

　　財務(wù)部

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