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      2. 財務(wù)經(jīng)理月度工作計劃表

        時間:2021-06-15 18:42:21 工作計劃 我要投稿

        財務(wù)經(jīng)理月度工作計劃表范文

          篇一:財務(wù)月工作計劃

        財務(wù)經(jīng)理月度工作計劃表范文

          財務(wù)月工作計劃

          為了加強財務(wù)工作進(jìn)度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作,特制定本計劃。

          一、 月初安排(每月1日-10日)

          1. 根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證,首先編制出

          各工程項目報表,分別上報給各項目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負(fù)責(zé)人的項目報表)妥善保管。

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          6. 進(jìn)行上月工資核算。 進(jìn)行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進(jìn)行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

          二、 月中安排(每月11-20日)

          1.每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)

          行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。

          2、原始憑證輸入微機(jī)后,將記賬憑證打印出來并一

          一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

          3、上月工資的發(fā)放。

          三、 月末安排(每月20-30日)

          1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行

          原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

          2、進(jìn)行本月工資的計提。

          3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

          4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

          5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

          6、配合相關(guān)部門做好工作。

          篇二:新財務(wù)經(jīng)理或總監(jiān)入職三個月的工作計劃

          作為公司的財務(wù)經(jīng)理,在入司后您如何制定前3個月的財務(wù)工作規(guī)劃?-屠斌 以靜態(tài)的方式進(jìn)行工作規(guī)劃:

          1) 第一周:

          a、了解財務(wù)總監(jiān)對此崗位在一定期間內(nèi)的目標(biāo)與期望。了解公司的文化氛圍、通過相關(guān)資料等來認(rèn)識公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門間的溝通方式等。

          b、熟悉了解財務(wù)團(tuán)隊成員,并了解各同仁的工作職責(zé)、家庭情況、個人情況愛好等。

          c、召開內(nèi)部會議,了解工作內(nèi)容、職責(zé),各崗位的飽和度,意見與建議等。

          2) 第二周:

          a、通過查看資料及與各部門的交流,初步了解公司近幾年運營情況,了解公司近三年運營目標(biāo)并與先進(jìn)同行對比,找到差異并分析差異。

          b、分析判斷我司在此行業(yè)中的位置及成長階段,并分析在此成長階段企業(yè)可能會碰到的問題或困難。

          c、對于已分析的與先進(jìn)同行的差異、成長階段的可能困難、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)對未來的影響等進(jìn)行系統(tǒng)性的分析與籌劃,在向財務(wù)總監(jiān)匯報及指導(dǎo)后,形成有效的預(yù)警方案,作為后續(xù)一定期間內(nèi)工作的指導(dǎo)性參考。

          3) 第三周:

          a、基于對公司、對同仁有了初步的了解,開始理解與領(lǐng)會本年度的經(jīng)營目標(biāo)與財務(wù)工作目標(biāo)及重點處理事項。

          b、了解公司及各關(guān)聯(lián)企業(yè)的.組織架構(gòu)、關(guān)聯(lián)關(guān)系、主營業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)流程、資

          金流等。

          4) 第四周:

          a、學(xué)習(xí)各項財務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程、管理制度。

          b、階段性的向財務(wù)總監(jiān)匯報,并對比目標(biāo)任務(wù)的執(zhí)行情況。

          5) 第五周:

          a、深入理解現(xiàn)存的財務(wù)核算體系,從科目設(shè)置的統(tǒng)一性、賬目核算的清晰性、科目運用的規(guī)范性、內(nèi)控制度的有效性、總、分公司業(yè)務(wù)、資金的合理性、有效性等。

          6) 第六周:

          a、對于公司在外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境相對有個初步了解情況下,與財務(wù)總監(jiān)溝通達(dá)到一致意見后,編制系統(tǒng)性的財務(wù)部對公司運營的支持方案與計劃。

          7) 第七、八周:

          方案中需包含:公司目標(biāo)、運營現(xiàn)狀與先進(jìn)的對比、現(xiàn)存的問題等通過組織建設(shè)、基礎(chǔ)檔案管理、資金管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理、管理報告與分析、完善各項流程、制度建設(shè)等。

          8) 第九周:

          向財務(wù)總監(jiān)匯報,并提交總經(jīng)理辦公會,得到批準(zhǔn)后正式執(zhí)行。

          9) 第十周始:

          對即定計劃的執(zhí)行管控,階段核查效果、匯報、修正目標(biāo)與方法。

          :財務(wù)經(jīng)理上任初期工作計劃

          1.了解公司的組織結(jié)構(gòu),各項規(guī)章制度,決策程序,文化氛圍:

          通過財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況,組織架構(gòu),人員,資本結(jié)構(gòu),主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等;  通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會議資料,認(rèn)識公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

          2.充分與主管上司進(jìn)行溝通,取得支持,明確領(lǐng)導(dǎo)的期望:

          了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望,以作為日后工作關(guān)注重點;

          掌握各個部門設(shè)置及其職能、公司的各項管理制度,考核制度,營銷等業(yè)務(wù)流程,項目投資等; 就工作的定位,重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討;

          熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化,以便盡快融入該團(tuán)隊中;

          在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃,并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報工作、學(xué)習(xí)進(jìn)展; 及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項。

          3.掌握財務(wù)部門員工情況,熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容:

          了解公司經(jīng)營狀況,財務(wù)核算制度,賬務(wù)處理,成本核算方法;

          通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛好等;

          查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯,以往的報銷簽批程序,付款審批程序,主要資產(chǎn)負(fù)債收入利潤來源等等;

          召開內(nèi)部會議,明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責(zé)、工作方式以及工作飽和度,部門人員對工作的意見與建議;

          采用單個約談方式,把握每位下屬的思想情緒,具體分工和工作內(nèi)容和流程,并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

          4.充分與其它部門經(jīng)理進(jìn)行溝通:

          利用部門交流的機(jī)會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運作流程,產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;

          了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況;聽取其它部門對財務(wù)部門工作的意見和建議;

          定期與各個部門保持聯(lián)系。

          5.階段性日常工作安排:

          擬訂熟悉公司業(yè)務(wù),制度,人員等各個方面情況的程序和時間表;

          依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;

          按照領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的財務(wù)目標(biāo),迅速開展起部門的日常工作,監(jiān)督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會,在會議上了解更多的信息,解決急需解決的問題;

          與同事多交流,詢問,請教,爭得同事的理解,配合和支持;

          定期將工作情況向直管上司匯報,重要財務(wù)決策及時向領(lǐng)導(dǎo)請示。

          篇四:財務(wù)經(jīng)理日、月工作計劃及流程

          經(jīng) 理 工 作 流 程

          一、 日工作流程:

          1、 9:00-12:00

         。1) 審核出納提交的,前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付

          款單據(jù),簽字確認(rèn)后,《貨幣資金日報表》返還給出納,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務(wù)處理。

         。2) 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”,查看前一天的賬務(wù)處理情況,若有異

          常,詢問相關(guān)人員,了解原因,及時處理。

         。3) 審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

          2、13:00-18:00

         。1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行,進(jìn)貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

         。2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

         。3)查看各類明細(xì)賬,重點是客戶、供應(yīng)商往來帳,關(guān)注其往來情況。

         、倏蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況;

          ②供應(yīng)商:付款、收貨以及各種返利情況,如有需要,及時查閱相關(guān)返利政策。

          二、 月工作計劃

          月  初

          1、1-3日

         。1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

         。2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。 (3)出具相關(guān)報表,上報總公司:財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

          2、4-10日,

         。1)處理涉稅事務(wù),納稅申報,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付。(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

          月  中

          1、11日

          盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

          2、11-16日

          (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

          (2)審核工資表,作出“付款傳票”, 并督促出納扣減員工欠款。

          3、17-20日

          審核往來帳會計作出的客戶機(jī)、配件盤點表,若有差異,詢問其原因,并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

          月  末

          4、21日

          盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

          5、21-29日

          (1)審核進(jìn)銷存會計作出的外運庫盤點表,若有差異,詢問原因,指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

         。2)對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理,對零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對和監(jiān)督。

          6、30日

         。1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。

         。2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。

          篇五:財務(wù)部4月份工作計劃

          一、財務(wù)部份

          1、 出具3月份公司報表、部門報表;

          2、 完成國地稅的網(wǎng)上申報;

          3、 完成個人所得稅的申報;

          4、 完成5月份資金使用計劃的報送;

          5、 發(fā)放3月份工資;

          6、 完成5月份部門工作計劃;

          二、商務(wù)部分

          1、 配合業(yè)務(wù)部門完成采購工作;

          2、 登記供應(yīng)商臺賬;

          3、 登記采購合同臺賬;

          4、 根據(jù)到期合同支付貨款;

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