民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度（通用10篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編精心整理的民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度 篇1
一、經(jīng)費管理制度
1.學(xué)生會日常開支，由團委老師或主席審核、批準報銷。
2.學(xué)生會大型活動經(jīng)費由活動主管部門負責人擔任財務(wù)主管，整個活動經(jīng)費由該活動負責人批準：活動主管部門應(yīng)當在活動前制作經(jīng)費預(yù)算表交給學(xué)生會辦公室備案并由主席批準，活動結(jié)束后應(yīng)將制作經(jīng)費結(jié)算表并附發(fā)票和收據(jù)交學(xué)生會辦公室，由主席團進行審核。
3.對違反財務(wù)制度，犯有錯誤的干部，視其情節(jié)輕重分別給予會內(nèi)警告處分;上報有關(guān)部門給予處分。
二、報銷制度
1.各部門報銷一律到院學(xué)生會辦公室一舍東283，每月1號中午12點40為報銷時間，其他時間不予報銷。
2.報銷時應(yīng)上交收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)報表(紙質(zhì)、電子版)。
3.報銷一律以正規(guī)發(fā)票為準，僅憑收據(jù)不給予報銷。
4.詳細填寫財務(wù)報表的內(nèi)容，注明活動項目、物品、單價、數(shù)量、總價，購物單位為工商管理學(xué)院，一律不可以更改，否則不給予報銷。
5.報銷發(fā)票必須有報銷人、分管主席兩人簽名方可報銷，并由主席定期核實。
6.各部門要購買相關(guān)物品，必須先告知分管的上級部門，經(jīng)同意方可，若事先未告知，發(fā)票一律不給予報銷。
7.無關(guān)食品、危險物品(如：酒精)發(fā)票不可以報銷。
8.各部門若自己外出購買物品，交通費用以車票為準，打的費一般不給予報銷(特殊情況除外)。
9.辦公室做好報銷單據(jù)的整理和保管，并且做好登記。
10.需報銷者未嚴格執(zhí)行以上報銷制度導(dǎo)致報銷延誤或報銷不成功者后果自負。
民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度 篇2
1、對原始單據(jù)的一般要求：
(1)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。
(2)內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，嚴禁涂改。
(3)印章要齊全，須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章)；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務(wù)專章；企業(yè)和個體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。
(4)從外單位取得的原始單據(jù)(車、船、飛機票等)，因保管不善而被盜或遺失，后果自負。
2、對各項支出報銷的審簽，實行統(tǒng)一管理，由校長簽字后，財務(wù)科方可付款。
3、差旅費報銷單，須用藍(黑)墨水筆填寫。數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有結(jié)算人、負責人的簽章。
4、由聯(lián)校按計劃統(tǒng)一購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下必須自己購買時，須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準，驗收入庫。
5、臨時工的工資，由會計填制臨時工工資花名冊，由領(lǐng)酬人、經(jīng)手人、校領(lǐng)導(dǎo)簽章。
6、中心校和村校各部門的經(jīng)費支出嚴格按《清平聯(lián)校財務(wù)管理制度》中計劃管理的要求，實行計劃用款。對于一次業(yè)務(wù)、一張票面金額超過200元的用款，事先必須向聯(lián)校校長申請。對用款不事先申請的單位或個人，財務(wù)處不得安排該部門的用款計劃。
7、學(xué)校財務(wù)報銷實行“一支筆”審批制度。教學(xué)、教輔、后勤部門的經(jīng)費支出，須經(jīng)校長審批；對計劃外支出，除履行審批手續(xù)外，還須事先向校長室申報同意并備案。
8、各部門科室要嚴格控制差旅費和會務(wù)費支出，對差旅費的報銷，嚴格按《市級機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》執(zhí)行。無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。
9、中心校和村校各部門要嚴格控制業(yè)務(wù)招待費支出。對非安排不可的業(yè)務(wù)招待，中心校校長向聯(lián)校請示同意后安排，實行先申請后招待制度。否則，招待費自理。
10、為加強資金管理，及時收回借款，借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后10日內(nèi)到財務(wù)處辦理報銷還款手續(xù)，有關(guān)財務(wù)人員應(yīng)嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。
11、各種票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務(wù)處原則上不予報銷：
（1）審批手續(xù)不全的票據(jù)。
�。�2）內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據(jù)
12、外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員每人每天補助10元；公務(wù)出差每趟10元（車票）；三人以上出差由聯(lián)校派車。
13、各中心校每月所發(fā)生的業(yè)務(wù)，要在每月的20號－21號到聯(lián)校報賬，過期不再辦理。
民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度 篇3
一、財務(wù)報銷票據(jù)原始憑證的要求
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱（一律填進修學(xué)校）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量）且商品符合財務(wù)報銷范圍。
5、報銷憑證嚴重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的，財務(wù)人員不得給予報銷。
二、財務(wù)報銷手續(xù)及要求
（一）財務(wù)報銷審批權(quán)限
學(xué)校實行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到財務(wù)處辦理結(jié)算。
�。ǘ╊A(yù)算申報制度
學(xué)校各類需要采購的物品必須事先提出申請，做好預(yù)算由校長簽批，方可借支進入采購程序，采購秉承一人為私二人為公的原則，為報銷提供證明。嚴格執(zhí)行前帳不清后賬不借。
�。ㄈ┴攧�(wù)報銷基本手續(xù)及要求
1．購買的設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字（財務(wù)）、校長簽字，方可報銷、進賬。
2．凡到財務(wù)處報銷的票據(jù)，需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。
3、教職工到財務(wù)處報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學(xué)校統(tǒng)一執(zhí)行。
注意：先簽字后報銷
民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度 篇4
一、會計人員工作職責
一按照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算，遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，從經(jīng)費角度上保證教學(xué)計劃的完成。
二按照國家會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)。按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
三按照勤儉建國，勤儉辦事的原則，定期檢查、分析預(yù)算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核經(jīng)費使用效果，發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出改進措施。
四遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
五按月做好經(jīng)費分類帳，了解和掌握專項經(jīng)費的情況。
二、出納人員工作職責
一根據(jù)國家發(fā)展事業(yè)的方針批準的計劃和預(yù)算，及時合理地供應(yīng)資金，正確執(zhí)行單位預(yù)算計劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益，積極促進教育事業(yè)計劃的圓滿完成。
二遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，嚴格按照財務(wù)制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及財務(wù)工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務(wù)。
三按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、算帳、投帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實。數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，帳帳相符，帳款相符，帳單相符帳表相符。
四根據(jù)核算中心的規(guī)定，及時正確交接原始憑證。
五遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
5、學(xué)校財務(wù)報銷管理制度
一、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)
認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學(xué)校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，映資金的使用情況；完善財務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。
二、經(jīng)費收入管理
學(xué)校財務(wù)部門管理以下各項資金：
a）上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設(shè)撥款。
b）上級撥入的預(yù)算外資金。
c）學(xué)生學(xué)雜費收入。
d）各種捐贈款項收入。
e）其他雜項收入等。
財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開管理，嚴禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用。
三、經(jīng)費計劃管理
a）學(xué)校向財務(wù)部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃，由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預(yù)算，經(jīng)主管校長審核。
b）學(xué)校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關(guān)工作。
c）在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴格按計劃用款、�？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。
四、經(jīng)費使用管理
1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務(wù)室報銷。
2、預(yù)算外的'各項經(jīng)費，應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導(dǎo)審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。
3、教職工因公出差借款，由校長批簽。
4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負責人批簽后，采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，采購設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽。
5、任何人不得因私借用公款。
五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。
a）學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當事人責任。
b）學(xué)校財務(wù)部門，應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。
c）財務(wù)部門各經(jīng)辦人員，應(yīng)按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，報上級主管部門。
d）財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員，應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務(wù)計劃、會計報表，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學(xué)校檔案管理。
e）財務(wù)部門除向上級報送財會報表外，及時向領(lǐng)導(dǎo)映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管好、用好資金。
六、財務(wù)監(jiān)督與檢查
1、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)認真執(zhí)行財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律，對于不執(zhí)行計劃，違財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的開支，財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報銷，同時報領(lǐng)導(dǎo)處理。
2、學(xué)校財務(wù)部門有權(quán)對學(xué)生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。
3、會計必須對學(xué)校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正。
4、主管校領(lǐng)導(dǎo)每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學(xué)校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。
5、財務(wù)人員有責任助和監(jiān)督學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)認真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀律，對于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)違《會計法》和財經(jīng)紀律的行為，經(jīng)指出的不改正的，財務(wù)人員有權(quán)向上級主管部門映。
民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度 篇5
第一章總則
第一條為規(guī)范學(xué)校的各項財務(wù)行為，加強財務(wù)收支管理，本著勤儉、務(wù)實、高效的原則，根據(jù)《學(xué)校財務(wù)管理制度》制定本制度。
第二條財務(wù)報銷包括借款開支和報賬、核銷。
第三條學(xué)校實行收支兩條線管理制度，一切收入和支出均通過財務(wù)部門辦理，不允許以收抵支。
第四條學(xué)校支出分為四個部分，第一部分為項目費用支出；第二部分為教學(xué)事業(yè)經(jīng)費支出；第三部分為其他業(yè)務(wù)支出；第四部分為期間費用支出。
第五條學(xué)校財務(wù)收入支出執(zhí)行預(yù)算管理制度，量入為出。每月各項費用開支需部門申報用款計劃，由財務(wù)室匯總編制《月財務(wù)收支計劃》，項目費用支出計劃需報學(xué)校董事長簽批，其他報學(xué)校校長簽批并執(zhí)行。
第六條對不可預(yù)見等特殊情況的計劃外支出，應(yīng)報學(xué)校校長或董事長特批，財務(wù)室根據(jù)學(xué)校資金狀況統(tǒng)籌安排。
第二章費用開支內(nèi)容及報銷審批程序
第七條項目費用支出：包括車輛及教學(xué)儀器、設(shè)備、圖書等固定資產(chǎn)購置與更新，學(xué)�；A(chǔ)工程建設(shè)、綠化以及在此過程中發(fā)生的各項費用，對外投資等。
第八條教學(xué)事業(yè)經(jīng)費支出：主要包括開展教學(xué)活動直接相關(guān)的費用，如：教師的工資、津貼、補貼、獎金、社會保險費、福利費、教育經(jīng)費、教學(xué)場地設(shè)施、設(shè)備的租賃費、教研活動支出、教材及教學(xué)消耗品支出等。
第九條其他業(yè)務(wù)支出：主要包括學(xué)校學(xué)生食堂主、副食、餐具、生活用品等物資采購支出，學(xué)生食堂職工工資及為食堂職工支付的其他費用，出租門面房的維護管理及相關(guān)稅費等項支出。
第十條期間費用：包括管理費用、財務(wù)費用，如：行管人員工資及為行管人員支付的其他費用、辦公費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、通訊費、工作用車車輛使用費、借款利息等。
第十一條報銷簽字程序
1.日常費用支出:
經(jīng)辦人科室負責人分管副校長校長簽批
出納報銷
十二條借支必須遵循以下原則：
1.借支必須注明原因，按借支用途使用，不得挪作他用。
2.前款不清，后款不借。
3.誰借支，誰經(jīng)辦，不允許代辦。
4.不得對個人借支。
第十三條借支簽批程序：
1.經(jīng)辦人填寫借支單
2.科室負責人簽批
3.分管副校長簽批
4.校長簽批
5.主管會計審核
第三章財務(wù)報銷的一般要求及程序
第十四條學(xué)校教職工報帳必須符合以下要求：
1.填寫學(xué)校統(tǒng)一的報銷單據(jù)。
2.所附原始憑證必須合法，開支用途明確、項目齊全、計算準確、時間清楚、金額大小寫一致、無涂改痕跡。
3.有出據(jù)單位的公章及收款人簽章。
4.票據(jù)粘貼牢固、整齊、有序（從下到上，從右到左，上下對齊，不超過裝訂線）。
5 .按規(guī)定需附經(jīng)濟合同、實物入庫單、驗收單或運輸結(jié)算單的，手續(xù)要齊全。
6.不允許白條作為付款報帳憑證，對特殊情況無法取得原始發(fā)票的小額支出，必須先報學(xué)校財務(wù)主管同意后至少由兩人以上經(jīng)手簽名方可報銷。
7.學(xué)生食堂主、副食采購，嚴格采購驗收制度，即：食堂采購支出原始憑證必須由食堂指定專人實物驗收簽字方能作為財務(wù)報銷原始依據(jù)。為保證學(xué)生食堂食品絕對安全與衛(wèi)生，主食采購應(yīng)取得原始發(fā)票；其他副食市場采購無法取得原始發(fā)票的支出，應(yīng)填制《食堂副食品采購清單》，載明應(yīng)供商（或攤位）、品名、單價、金額，實物驗收人簽字可作為財務(wù)報銷原始憑證。
8.財務(wù)報銷嚴格執(zhí)行誰經(jīng)辦誰報銷的內(nèi)部牽制制度，嚴禁經(jīng)辦與審批一人完成的違規(guī)行為。
9.不得將他人借條轉(zhuǎn)沖本人借款。
第十五條報帳的一般程序
1.經(jīng)辦人整理原始憑證，按開支項目粘貼。
2.填寫“支出證明單”或“采購用款申請單”（項目費用支出要求附經(jīng)濟合同復(fù)印件,材料采購費用須附“入庫單”、或供應(yīng)商“供貨結(jié)算單”等）。
3.科室負責人簽批。
4.分管副校長簽批。
5.會計稽核。
6.校長審批
7.向出納報帳
8.按第二章規(guī)定的批準權(quán)限審批。
第十六條報帳管理辦法：
1.費用報銷在一周內(nèi)報帳。
2.一般業(yè)務(wù)借支逾期不報，從當事人工資中扣回，直至還清。
3.備用金半年結(jié)算一次，否則不予辦理續(xù)借。
4.報帳后的多余款項應(yīng)一次性退還財務(wù)，否則從次日起以欠款金額數(shù)按月息1%計收逾期欠款利息，連同欠款本金從當事人工資中扣回，直至還清為止。
5.核銷借支要向財務(wù)部門索取核銷收款收據(jù)。
6.未借支直接報銷業(yè)務(wù),注意錢票兩清。
7.屬于當天借支，當天報帳的費用支出業(yè)務(wù)，借支單退還經(jīng)辦人。
8.當天借支，隔天報帳的費用支出業(yè)務(wù)，借支單不能退還，由財務(wù)部門出納員開具報帳收據(jù)給經(jīng)辦人，證明該項借款已沖帳。
9.借用的支票、匯票在報帳時，要辦理銷帳手續(xù)，即在支票借用登記薄中注明已
民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度 篇6
為進一步規(guī)范財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，嚴格控制預(yù)算支出，提高資金使用效率，加強會計監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等規(guī)定，結(jié)合我校實際，制定本制度。
一、財務(wù)報銷票據(jù)原始憑證的要求
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
（一）報銷憑證必須是由財政局或稅務(wù)部門監(jiān)制印發(fā)的統(tǒng)一票據(jù)，電腦發(fā)票手工填寫無效。發(fā)票背面要有經(jīng)手人、驗收（證明人）、負責人親筆簽名，缺一不可，并注明用途。
�。ǘ┌l(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱（一律為鎮(zhèn)江高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校）、日期、汽（必須填寫物品及相關(guān)的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。
�。ㄈ┯≌乱R全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)。
�。ㄋ模┌匆�(guī)定發(fā)放的加班費、補貼、勞務(wù)費等，均要填制十行單，按人員造冊，注明編制單位、標準、工作天數(shù)，勞務(wù)費須注明所聘請人員工作單位。由部門審核后，相關(guān)主要負責人簽字，報分管財務(wù)校長簽批。
�。ㄎ澹┰计睋�(jù)遺失的處理辦法：須提供對方單位出具的證明（單據(jù)號碼、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等）和加蓋財務(wù)專用章的票據(jù)復(fù)印件。
二、現(xiàn)金、銀行結(jié)算的要求
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金結(jié)算的注意事項
1、現(xiàn)金報銷應(yīng)符合現(xiàn)金使用范圍的管理規(guī)定。
2、凡一次零星采購金額超過500元，原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算，均應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳支票（同城）或匯款（異地）進行結(jié)算。
（二）銀行結(jié)算注意的事項
1、工作人員在當?shù)鼗虻酵獾刭徫�，�?yīng)有批準的預(yù)算計劃，所持結(jié)算憑證為合法憑證方可報銷。
2、用款部門經(jīng)辦人憑辦理好報銷手續(xù)的發(fā)票或暫付款（預(yù)付款單據(jù)），經(jīng)審核制單后可直接到財務(wù)處開具支票、匯票、匯兌。
3、使用支票付款時，應(yīng)先取得對方的正式發(fā)票或有準確開支金額，由出納填好日期、金額，用途和收款單位名稱等，不得開出空白支票。
�。ㄈ╊I(lǐng)取支票注意事項
1、支票不能折疊，密碼、日期、金額不能涂改。
2、每月25日前辦理支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
3、支票要在有效期內(nèi)使用（轉(zhuǎn)帳支票期限為10天）。
4、作廢或過期支票一律由原單位經(jīng)辦人員換取，校外人員不予辦理。
5、遺失支票由本人立即到銀行掛失，并及時通知財務(wù)處，因遺失支票造成經(jīng)濟損失的，一律由持票人負責。
6、支票領(lǐng)用之日起，在十天內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
三、借款和結(jié)賬要求
（一）借款：凡因公出差開會等需要，并且金額較，可提前借款，借款時必須由個人先填寫借款單，經(jīng)分管校長、財務(wù)校長簽字后，方可到出納員處借款，但應(yīng)提前預(yù)約，以保證用款。私人用款一律不借。
�。ǘ┓惨虮９懿簧�，造成現(xiàn)金丟失者，造成的經(jīng)濟損失，全部由經(jīng)辦人負責賠償。
�。ㄈ┙Y(jié)帳：公務(wù)活動結(jié)束后，必須憑原借條和報銷單據(jù)在10天之內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。
如因特殊情況不能及時結(jié)算的，應(yīng)寫出書面說明，列明具體結(jié)賬日期（最長不超過三個月），由本部門負責人簽字，并報財務(wù)校長審核批準。
�。ㄋ模┎捎棉D(zhuǎn)帳支票結(jié)算的各類借款，經(jīng)辦人須在十天內(nèi)辦理報銷手續(xù)；采用匯票或匯款結(jié)算的各類借款，經(jīng)辦人須在三十天內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
（五）在規(guī)定期限內(nèi)未結(jié)清借款的，由財務(wù)部門在有關(guān)經(jīng)費中直接扣款，并且遵循“前帳不結(jié)，后帳不借”的原則。
四、經(jīng)常性支出報銷管理
�。ㄒ唬┺k公用品、維修等專項材料：應(yīng)附資產(chǎn)入庫單，注明“消耗品”字樣，屬政府采購項目的，發(fā)票還須加蓋政府采購定點供應(yīng)章。
�。ǘ┼]寄費：應(yīng)取得郵政部門的有效發(fā)票。
（三）差旅費：按鎮(zhèn)江市財政局《關(guān)于印發(fā)〈鎮(zhèn)江市市級機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定〉的通知》執(zhí)行，出差開會培訓(xùn)的，需附有關(guān)通知。出差人回校后一周內(nèi)需到財務(wù)處辦理結(jié)算手續(xù)，用藍（黑）墨水筆填寫“差旅費報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的`姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、證明人、負責人的簽名，將出差發(fā)生的費用票據(jù)按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會議通知。職工出差返回后應(yīng)于一周內(nèi)辦理核銷手續(xù)，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中扣回預(yù)借款，待報銷時再行支付。
�。ㄋ模⿻h費：應(yīng)為列入預(yù)算的會議費用，結(jié)算時應(yīng)附省級部門會議通知等各項開支清單。
�。ㄎ澹⿲W(xué)歷進修培訓(xùn)費：按教育局有關(guān)文件規(guī)定辦理。
（六）差旅費、會議費、培訓(xùn)費不得報銷旅行社出具的發(fā)票。
�。ㄆ撸I(yè)務(wù)招待費按鎮(zhèn)江市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳〈行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)招待費列支管理規(guī)定〉的通知》第16號）執(zhí)行，并嚴格加以控制。
�。ò耍┕潭ㄙY產(chǎn)購建和修理費：應(yīng)附資產(chǎn)入庫單、政府采購申請表、標書、合同、中標通知書、預(yù)決算報告等。
�。ň牛┬⌒途S修支出，應(yīng)按主管部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，報賬時需提供批準的維修報告，單位招標文件。
五、財務(wù)報銷流程及相關(guān)要求
�。ㄒ唬┴攧�(wù)報銷基本流程
報銷人取得相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法原始憑證→按要求在合法原始憑證背面簽字并在粘貼單上粘貼原始憑證→填制費用報銷表→財務(wù)處審核憑證→經(jīng)手人、驗收人或證明人在費用報銷表上簽字→所在部門或相關(guān)職能部門負責人核簽→分管校長審批→財務(wù)校長審批→報銷人將報銷單據(jù)交出納會計辦理相關(guān)手續(xù)。
�。ǘ┴攧�(wù)報銷相關(guān)要求
1、教職工到財務(wù)處報銷，必須攜帶報銷所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購的需有“入庫單”；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，屬政府采購項目的必須有政府采購審批表；外出參加培訓(xùn)的須有培訓(xùn)通知，參加會議的須有省級會議通知等。
2、票據(jù)須分別由經(jīng)辦人、驗收人、證明人簽字，并經(jīng)財務(wù)校長審批。
3、報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時，填寫“費用報銷（原始憑證粘貼單）”；報銷差旅費，填制“差旅費報銷單”。報銷憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼在左上角，并在封面上寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)與封面內(nèi)容必須一致。
4、各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用“0”補齊。
5、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報銷憑證的，不予報銷。
6、報銷時間規(guī)定：每周三報銷，如遇特殊情況順延。
3、學(xué)校財務(wù)報銷管理制度
為了管好用好學(xué)校資金，充分發(fā)揮資金效益，更好地為教學(xué)為師生服務(wù)，特制定財務(wù)管理制度。
1、學(xué)校對預(yù)算內(nèi)外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執(zhí)行收支兩條線，審批一支筆。每一張原始單據(jù)要有“三人”（經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)）簽字后方可報銷。嚴禁白條入帳。
2、學(xué)校的財務(wù)人員必須堅持財務(wù)工作制度，堅持會計原則，履行會計義務(wù)。做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結(jié)。財務(wù)人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權(quán)，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的條據(jù)。
3、學(xué)校勤工儉學(xué)財務(wù)人員負責做好商店、食堂的核算記帳，把每天的商店、食堂的收入交到學(xué)校財務(wù)室，納入學(xué)校統(tǒng)一管理，由學(xué)校財務(wù)室給勤工儉學(xué)撥一定的周轉(zhuǎn)金，商店和食堂需要購物時，由勤工儉學(xué)財務(wù)人員把條據(jù)分類整理好，每張原始票據(jù)有“三人”（經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)）簽字后方可開財政內(nèi)部票據(jù)，再由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)室劃撥款。勤工儉學(xué)財務(wù)人員做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結(jié)。做好商店和食堂票據(jù)檔案的管理。
4、學(xué)校財務(wù)人員嚴格執(zhí)行上級有關(guān)管理規(guī)定，及時準確地做好經(jīng)費入戶，杜絕坐收坐支，違者按有關(guān)規(guī)定給予責任人經(jīng)濟制裁。
5、學(xué)校財務(wù)人員嚴格執(zhí)行教下發(fā)的，管好用好代辦資金，嚴格禁止亂收亂支。
民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度 篇7
為了加強學(xué)�，F(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合實際制定本制度。
一、 現(xiàn)金支出
1、 學(xué)校的所有支出必須經(jīng)過嚴格審核，手續(xù)完備，遵守 財經(jīng)紀律；
2、 原則上金額在1000元以上的，一律使用直接支付或銀行轉(zhuǎn)賬支票，有特殊情況領(lǐng)導(dǎo)審核批準后可支付現(xiàn)金；
二、 報銷
1、 現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務(wù)部門規(guī)定和要求的發(fā)票，發(fā)票要按財務(wù)要求整齊有序附貼在報銷單后面；
2、 現(xiàn)金報銷單大小寫金額相符，人民幣大寫金額第一個字要頂頭，不能留有空格，同時注明所附單據(jù)張數(shù)，所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致，對于部分報銷單據(jù)，報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù)；
3、 現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務(wù)審核→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)批準，方可報銷；
4、 報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單，包括報銷事由，報銷單據(jù)張數(shù)，大小寫金額，財務(wù)部門審核報銷是否真實，符合國家政策規(guī)定，有無單證錯誤。
5、 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務(wù)不予報銷。
附注：網(wǎng)購發(fā)票（除網(wǎng)購火車票）不能報銷；盡量不使用手工發(fā)票。
教師培訓(xùn)報銷注意事項
1、 要開培訓(xùn)費票，不能開會議費票；
2、 用公務(wù)卡消費，用pos小票及發(fā)票報銷；
3、 汽車加油費及打的費不能報銷；
4、 要按文件規(guī)定的起止時間購買車票。
民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度 篇8
第一條 目的'
為了更好的對學(xué)校職工外出乘車進行規(guī)范管理，更好的對學(xué)校的費用進行成本控制，結(jié)合學(xué)校實際情況，制定本規(guī)定。
第二條 適用范圍
本歸定適用于學(xué)校全體教職員工。
第三條 具體要求
1、學(xué)校員工外出辦事，本著節(jié)約原則，應(yīng)盡量乘坐市內(nèi)普通公交車輛（公共交通車），除特殊情況外，原則上不許乘出租車；
2、員工外出辦事，需事先向本部門領(lǐng)導(dǎo)或向直接上級主管領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)同意后方可外出辦事，如無事先上報而產(chǎn)生的乘車費用由員工自行承擔。
第四條 可乘出租車的標準
1、提取、攜帶大量現(xiàn)金和支票（數(shù)額20000元及以上）外出辦事；
2、搬運學(xué)校大量及貴重物品；
3、接送學(xué)校重要客人、合作伙伴及客戶；
4、經(jīng)過部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準允許加班至晚間23：00以后路途偏遠且無任何普通交通工具乘坐；
5、當天所安排課時為兩個不同教學(xué)地點且上、下課銜接時間相差在半小時以內(nèi)；
6、上晚班的老師在下班后無公交車可乘坐，學(xué)校根據(jù)上課地點與家的距離，酌情批準乘坐的士；
7、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的緊急公務(wù)及經(jīng)校長特批的其他情況。
以上乘車情況均需在獲得上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘坐出租車，否則所發(fā)生的交通費用由員工自行承擔。
第五條 日常情況乘車的報銷規(guī)定
1、每工作日只報銷一次上、下班路費（離家—工作地點—回家），期間如有轉(zhuǎn)車則只報銷轉(zhuǎn)一次車的費用（單程）；（備注：以上公交費用均按市內(nèi)公交核算：1元/次）
2、工作期間，由辦公地點到合作單位或本校基地上課/辦公，其中產(chǎn)生的費用則實報實銷；（備注：教學(xué)部將根據(jù)老師綜合情況進行課程安排，采取就近原則）
3、每月只能報銷一次，原則上每月3日前報銷上月所發(fā)生的交通費；
4、區(qū)間路程時間在20分鐘以內(nèi)者，不能轉(zhuǎn)車或乘坐的士；
5、晚班教職工下班時，在無直達公交車可乘坐的情況下應(yīng)盡量轉(zhuǎn)乘其他線路公交車；
6、日常情況乘車報銷流程
（1）員工填寫固定工作路線報銷申報表，由財務(wù)審核，交校長審批通過后，每月按此線路予以報銷。如有更改，必須提前2天填寫變更工作路線申報表，交由財務(wù)審核；
�。�2）除每月固定工作路線外，如遇特殊臨時安排或助教等，在當月報銷流程中填寫，注明即可。特殊線路報銷也必須在5個工作日內(nèi)提交變更工作路線申報表，并遵守報銷規(guī)定及報銷注意事項。
第六條 特殊情況乘車的規(guī)定
1、員工因公乘坐出租車劃歸于乘車特殊情況，可乘坐出租車的條件見本規(guī)定之<第四條>所述內(nèi)容實行；
2、在各部門有員工必須定期乘坐出租車的情況下，各部門主管需提交所在部門定期必須乘坐出租車的乘車事由及員工名單的申請，經(jīng)由校長審批后交由財務(wù)，財務(wù)以各部門上交的申請為依據(jù)對乘車費用進行核算報銷；
3、教職工由于以上特殊原因而發(fā)生的乘車費用需在費用產(chǎn)生當日起的七個工作日之內(nèi)交由部門主管及校長簽字交到財務(wù)進行費用報銷；
4、特殊情況所發(fā)生的乘車費用不納入交通費，直接劃歸于財務(wù)普通費用報銷。
第七條 注意事項
1.住宿員工：住宿點至辦公地點只報銷一次上、下班費用，上課期間費用則實報實銷；
2.非住宿員工，按市內(nèi)公交一般原則予以固定住宿地方按每天上班一次、下班一次，予以報銷，因個人原因更換住宿地點，必須提前到財務(wù)申請住宿地點變更，否則財務(wù)有權(quán)不予以報銷；
3.當上課或上班地點線路有多種選擇時，以選擇最節(jié)約車次乘坐，財務(wù)也將從節(jié)約角度出發(fā)，以最節(jié)約車次核算；
4.所有員工必須遵循真實、節(jié)約的報銷原則，嚴禁虛假、亂報，如經(jīng)查實，取消當月績效，并做雙倍處罰。
第八條 其他
1、學(xué)校有權(quán)對本規(guī)定實際執(zhí)行中存在問題進行修改調(diào)整；
2、本規(guī)定由行政主管部門負責解釋，過程中未盡事宜，將另補充規(guī)定；
3、本規(guī)定從即日起執(zhí)行，相關(guān)制度同時廢止。
民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度 篇9
為保障和鼓勵我校教職工外出學(xué)習考察，提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平，拓寬教職工學(xué)習渠道，對于學(xué)校公派出去學(xué)習、考察、培訓(xùn)等與學(xué)校有關(guān)的教職工，將參照以下標準給予報銷費用：
1、往返路費
市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；
湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；
湖南省外優(yōu)先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領(lǐng)導(dǎo)因時間關(guān)系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個人承當。
2、餐費補足
湖南省內(nèi)為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內(nèi)出差不補助；
省內(nèi)出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內(nèi)原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執(zhí)行；
省內(nèi)的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；
省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的則已當?shù)厣虅?wù)快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。
民辦學(xué)校財務(wù)報銷制度 篇10
一、財務(wù)管理原則
1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家財經(jīng)方針、政策、法令，執(zhí)行和宣傳《會計法》，維護財政法規(guī)、財經(jīng)紀律。
2、編制和執(zhí)行學(xué)校的各項財務(wù)計劃，擬定學(xué)校具體財務(wù)管理制度，做好記帳、算帳、報帳工作。
3、堅持“量入而出、收支平衡”原則，精打細算，厲行節(jié)約，合理分配，提高資金使用效率。
4、學(xué)校的經(jīng)濟活動由單位法人代表負責，財務(wù)人員協(xié)助校長管理學(xué)校日常財務(wù)工作。
5、會計人員要做好學(xué)校財務(wù)預(yù)、決算工作，準確做好學(xué)校帳務(wù)、結(jié)算上報工作，做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符，認真執(zhí)行會計崗位責任制所規(guī)定的各項職責。
6、財務(wù)人員應(yīng)當認真做好學(xué)校各項資金的管理工作。認真審核學(xué)校的各項財務(wù)收支憑證，各種憑證內(nèi)容必須填寫完整。財務(wù)人員有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù)，不做假帳，不設(shè)帳外帳，不設(shè)小金庫。
7、做好財務(wù)檔案工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得向外人提供、傳閱、復(fù)印會計資料，妥善保管各種財務(wù)會計資料。
二、財務(wù)收支審批制度
1、會計人員經(jīng)費預(yù)算，報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審核，有計劃地執(zhí)行。
2、各種費用必須憑證報銷，出納人員應(yīng)嚴格審核原始憑證，拒絕受理不合法不規(guī)范的原始憑證。
3、合法規(guī)范的原始憑證，必須由經(jīng)手人，驗收人和主管人審批簽章后付款。
4、學(xué)校法人代表，要堅持按規(guī)定審批，對給予報銷的原始憑證簽字。
三、學(xué)校收費制度
1、學(xué)期結(jié)束時，學(xué)校及時做好學(xué)生代辦費的結(jié)算、清退工
作，并且將使用情況出具用款清單發(fā)給學(xué)生家長，實行多退少不補的原則。退費需學(xué)生或?qū)W生家長簽收。
2、學(xué)校發(fā)生的項目收費時，附有一式二份的繳款學(xué)生名單，一份附在記帳憑證上，一份學(xué)校保存。
四、學(xué)校財產(chǎn)管理制度
采購制度
1、學(xué)校采購物品一般情況下，由事務(wù)同志辦理。
2、采購物品必須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。
3、采購的物品一定要與購物申請單內(nèi)容相同。
4、所購物品質(zhì)量有問題或未經(jīng)批準購買的物品一律不予報銷。
出借賠償制度
1、教學(xué)物品和器材專供本校教學(xué)使用，在不影響教學(xué)前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可出借。
2、貴重物品原則上不出借。
3、出借的物品須填寫出借單。
4、出借的物品要按期收回。
5、歸還物品時要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。
五、財產(chǎn)清查制度
1、財產(chǎn)清查是加強單位內(nèi)部管理的一項重要內(nèi)容，各單位必須建立財產(chǎn)清查制度。
2、財產(chǎn)清查內(nèi)容包括流動資產(chǎn)清查、固定資產(chǎn)清查以及其他資產(chǎn)清查。
存貨的清查：主要包括庫存物品、低值易耗品的清查。庫存物品每月盤點一次，低值易耗品每年盤點一次。對所有往來單位的往來款項，要加強核對清理。
固定資產(chǎn)清查：對所有固定資產(chǎn)，每年進行一次清查、盤點，并與登記冊核對、
庫存現(xiàn)金、有價證券清理：現(xiàn)金及有價證券應(yīng)每月由單位領(lǐng)
導(dǎo)或財務(wù)人員實施清查工作。
六、帳務(wù)處理程序制度
1、會計核算應(yīng)當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法的前后一致。
2、會計人員應(yīng)當根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證，切實保證帳帳、帳實、帳表相符。
3、帳簿設(shè)置包括總帳、明細帳、日記帳和其他輔助性帳簿。必須填好帳簿啟用表和扉頁，往來款項科目不得使用綜合帳戶，需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目一定要`按規(guī)定進行明細結(jié)轉(zhuǎn)。
4、記帳憑證應(yīng)當及時傳遞，記帳必須及時，不得積壓，登記完畢后，應(yīng)當妥善保管，不得散亂丟失。
七、會計工作交接制度
1、認真執(zhí)行“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范”中會計工作交接若干規(guī)定。
2、會計人員工作調(diào)動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員，沒有辦齊移交手續(xù)的，不得調(diào)動或離職。
3、移交人員應(yīng)及時整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。
4、移交人員在編制移交清冊時應(yīng)列明移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容，同時還應(yīng)在移交清冊中列明會計軟件，會計軟件數(shù)據(jù)磁盤（磁盤等）及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。
5、移交雙方應(yīng)在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行操作確認。
6、單位撤消時，會計人員應(yīng)會同有關(guān)人員辦理會計清理工作，單位合并，分立，會計工作交接也應(yīng)按正常工作交接手續(xù)進行。
八、委派會計人員的崗位職責
1、嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀律，認真建立和執(zhí)行財務(wù)會計制度，保障教育經(jīng)費的安全、有效。
2、忠守職責、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格執(zhí)行《會計法》，對會計報表和帳務(wù)的正確性、及時性、真實性、合法性負責。
3、按程序規(guī)范做好票據(jù)的銷號工作，負責所有會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。協(xié)助財產(chǎn)保管員做好財產(chǎn)帳冊的設(shè)置和登記工作，做到帳帳相符，帳物相符！
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