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      2. 報賬員年終總結

        時間:2020-12-16 13:13:35 總結 我要投稿

        報賬員年終總結

          時光飛逝,伴隨著比較緊湊又略顯緊張的工作節(jié)奏,一年的工作就這樣接近尾聲,回首過去一年來的工作生活,我們有過挫折,如果你仍舊感到迷茫,那么我想你需要暫時停下來好好對過去的工作做個總結了。但是拿起筆的時候卻發(fā)現(xiàn)不知道寫什么,下面是小編精心整理的報賬員年終總結,歡迎大家分享。

        報賬員年終總結

          我今年的工作可以分以下幾個方面:

          一、費用成本方面的管理

          1、規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料領用制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

          2、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,加強了運輸費用的項目管理,分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。

          二、會計基礎工作

          (1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步對報賬員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。

          (2)國家財政部門對公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下,突然接受檢查,但長寧區(qū)財政局還是對公司財務基礎管理工作給予了肯定。給公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來,評給最高分的一家公司。

          (3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。

          三、財務核算與管理工作

          (1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核,制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。

          (2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。

          (3)在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到"察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長",充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

          (4)作為基層管理者,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業(yè)務外,還需要負責具體的工作及業(yè)務,首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。

          新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我們決心再接再厲,更上一層樓。20XX年我們將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要"確保營運資金流轉順暢"、"確保投資效益"、"優(yōu)化財務管理手段"等,這樣,就足以對公司的財務管理做精做細。要以"細"為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的'業(yè)務,都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域,通過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理與服務職能,實現(xiàn)財務管理"零"死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂"天下難事始于易,天下大事始于細"。

          四、賬務處理:

          總賬系統(tǒng):公司日常報銷、其它輔助材料核算(車間輔助費用及低值易耗品核算制單)做到付款后及時在u8系統(tǒng)中填制記賬憑證。

          應付款管理:每日按著附有oa審批程序的付款單做付款單及應付單處理,生成記帳憑證。

          固定資產:按著票據(jù)性質及時增加固定資產并在月末計提折舊,按著部門性質生成記賬憑證。

          供應鏈系統(tǒng):

          采購管理:在采購結算中按著已經(jīng)到貨的發(fā)票及相應的入庫單按著供應商及存貨類別進行手工結算及制單。

          庫存管理:對機加產成品進行人工核對記賬制單,月末進行對賬結平所有明細賬。

          存貨核算:在業(yè)務核算系統(tǒng)中按著入庫單的號碼對每一入庫單進行正常單據(jù)記賬或結算成本處理。

          財務核算:按著已經(jīng)結算完成的單據(jù)號生成新的記賬憑證。

          在結算中采購員、po或庫管員他們任何一人每一環(huán)節(jié)出了一點錯誤,得耐心跟他們去找到錯在哪兒并及時糾正,即使這樣還會因為大家的錯誤而導致財務不只一次的反復結算,記賬。對賬。造成更多的重復勞動,每個月結算起來都有一定的難度。

          各個賬務環(huán)節(jié)中的期末處理,月底已經(jīng)到貨未收到相關發(fā)票的備件及在制品在系統(tǒng)中做暫且估算入賬并制單。對以前月份的暫估單生成新的暫估應付單。

          六、月末結賬:對所有經(jīng)審核無誤的憑證進行記賬并分別對以上各個系統(tǒng)進行總的結賬處理以便在系統(tǒng)中生成月末資產負債表及損益表。

          七、憑證存檔:原始憑證的粘貼、憑證的打印、裝訂及存檔,每個月都有9本以上的憑證,裝訂前都要做好再次復審,才能裝訂存檔,每一件看似不起眼的事兒,都需要花費更多的時間和精力把它做到更好。

          八、合同、憑證、賬簿等整理歸檔。

          九、公司營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢及去順義工商局大廳辦理年檢相關事宜。

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