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公司日常費用報銷規(guī)定的細則（通用11篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個人都可能會接觸到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的公司日常費用報銷規(guī)定的細則，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司日常費用報銷規(guī)定的細則 1
第一章 總 則
第一條 為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規(guī)定，公司日常費用報銷規(guī)定。
第二章 請款報銷程序
第二條 請款報銷的審批權限
�。ㄒ唬� 公司購置固定資產、公司領導出國費用及日常費用支出須經總經理簽字；
�。ǘ└鞑块T所有報銷單據必須經部門主任簽字后，才能匯總交公司總經理審批。
第三條 請款審批手續(xù)
�。ㄒ唬� 請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫“借款單”經部門主任初審簽字；
�。ǘ� 請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經理處審批；
�。ㄈ� 請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
�。ㄋ模� 請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。
第四條 報銷管理程序
�。ㄒ唬┱埧钊藛T在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；
（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經部門主任審核簽字，總經理批準后到財務部報賬；
（三）會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；
�。ㄋ模﹫箐N人執(zhí)復核后憑據和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；
�。ㄎ澹┱埧钯徶霉潭ㄙY產和低值易耗品，還應附驗收單，管理制度《公司日常費用報銷規(guī)定》。
第三章 差旅費報銷程序
第五條 關于差旅費報銷標準的規(guī)定
�。ㄒ唬� 坐車船的規(guī)定：原則上公司領導及具備高級技術職稱的人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車路途時間10小時以內一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批準。特殊情況要由總經理批準；
�。ǘ┏霾钊藛T的住宿規(guī)定：公司領導及具備享受乘坐軟席車的'人員，住宿費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員不應超過200元/日；與高一級領導一同出差，可按高一級領導同星級標準執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關票據實報實銷；
�。ㄈ� 出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標準為15元，特區(qū)補助標準為20元（按實際天數計算），參加會議人員憑會議證明報銷；
�。ㄋ模┮归g乘火車補助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發(fā)給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助；
�。ㄎ澹┌滋旌鸵归g的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間時間。白天行車超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，當天不計算住勤天數。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不準購買臥鋪，連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。 夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統艙）超過6小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發(fā)給補助費。
公司日常費用報銷規(guī)定的細則 2
一、目的
為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理，本著合理使用，有效控制，的原則，規(guī)范公司費用報銷標準。特制本制度。
二、報銷項目
日常報銷費用主要包括：差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、交通費用、培訓費等。在一個預算期內，各項費用的支出原則上不超出預算。
三、費用報銷基本流程：
略
四、費用報銷標準：
1、差旅費
2.1手機話費標準為月度話費上限金額，直接補助到工資中。
2.2享受公司通訊補助的手機必須保持24小時開機。
3、辦公費用
3.1公司辦公用品的購買統一由行政部負責。由各部門填制辦公用品申購單，交至行政部，行政部將辦公用品申領單報請公司總經理審批。公司總經理審批同意后，向財務借款統一購買。拿到正式發(fā)票的當天，由經手人、入庫驗收人、部門經理簽字齊全后，報總經理審批，合格后，由經手人到財務報帳。
3.2行政部對公司辦公用品建立領用臺賬管理，領導用人要簽字確認，每個月末，行政部對辦公用品進行盤點，財務部負責監(jiān)盤。
4、招待費
4.1一般工程費用在30000元以下的，業(yè)務招待費用不超過400元；30000元以上的，業(yè)務招待費用不超過800元，特殊情況需經總經理批準。
4.2公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷，寫明時間、地點、人數、事由等。
5、交通費
5.1公司車輛產生費用：公司因工所配車輛，實行專人管理制，責任人負責該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷。
5.2公司所配車輛加油，統一實行充值卡操作，一車一卡，隨車攜帶。原則上不在采取現金加油。
5.3因公產生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點，事件等。
5.4其它崗位人員因公產生的.交通費用，注明時間、地點、路線、事由后統一貼票報銷。
6、公司的培訓費用統一由行政部門根據公司的發(fā)展需求，制定培訓計劃，報總經理批準后實施，具體費用實行實報實銷。
五、報銷票據要求
1、正面應符合下列要求：
�。�1）外來原始票據指購買物品或支付費用等取得的發(fā)票和行政事業(yè)性收費收據等。原始票據基本要素應齊全：原始票據上印有稅務局或財政局監(jiān)制章，必須加蓋對方單位財務專用章、發(fā)票專用章，否則視同白紙發(fā)票一律不予報銷。原始票據臺頭應列明公司全稱。若無法取得發(fā)票，則應寫明事由，并由收款單位開具收據并加蓋收款單位的發(fā)票專用章或財務專用章。
（2）購買實物的原始票據正文應詳細列明日期、品名、單價、規(guī)格、數量、金額（金額大小寫必須相符）并填寫入庫單。凡以籠統名稱及匯總金額列示時，還應附有售貨單位出具的明細單并加蓋開出單位的財務章（例如：電腦小票）。打車票，停車票等應當在發(fā)票上注明使用出租車事由以及出發(fā)地和目的地，無法說明原因的不予以報銷。
（3）如果辦事人購貨物時發(fā)現以上任何一個環(huán)節(jié)漏填或涂改、挖補，必須要求對方單位重開，發(fā)現有筆誤的應由開出單位重開或者更正，更正處應加蓋開出單位的財務章。如發(fā)票已標明手寫范圍或注明手改無效，需對方單位重新開據。
2、票據時限：票據應在辦理事務完成后，一周內到財務部門辦理報銷手續(xù)；不得跨年度報銷（12月20日后取得的票據可在下年度1月報銷）；特殊情況當年不能報銷，需事先填寫情況說明書，經總經理批準，方可在下年度報銷。
六、本制度從簽字日開始生效，未盡事宜參照公司其它標準執(zhí)行。
公司日常費用報銷規(guī)定的細則 3
為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規(guī)定，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
一、費用報銷程序
1、外購材料用品及支付任何款項均需取得對方開具的收款憑據，在原始單據上要注明費用發(fā)生明細、日期、金額大小寫要全，原始單據不得有涂改的痕跡，除伙食費（購菜、米、面）以外的原始單據必須加蓋有銷售方的章，憑合法的原始單據將票據粘貼好，用中性筆填寫經費支出報銷單。費用支出類的單據要有經辦人在原始單據上簽字、產品及消耗品入庫類單據要有各店庫管（收銀兼）確認簽字；報銷費用時要將不同店的費用分開填具經費支出單。
2、將付款憑單傳遞給財務會計，由其核對所報銷的費用是否合理，手續(xù)是否完整、支出金額是否正確，并對所審核的單據簽字確認。
3、將財務審核好的單據傳總經理或經總經理授權的指定人員審批。
4、出納報銷時審核簽字手續(xù)是否齊全，手續(xù)完備后進行付款，并在付款單上加蓋“現金付訖”章。
5、特殊事件急需付現，先向總經理請示后，出納先行付款手續(xù)，后補審批手續(xù)。
6、各店、員工發(fā)生的費用必須在發(fā)生費用一周內報銷，不得拖延時限。
二、費用報銷規(guī)定
1、市內交通費報銷：要憑正規(guī)發(fā)票（公交車票、車租車票）進行報銷手續(xù)，需要在經費支出單上注明起始地、目的地、辦理事項。員工辦公無特殊情況不許打車，如有需要，向總經理請示同意后方可打車辦事并進行報銷手續(xù)（在報銷單上注明打車原因）。
2、差旅費用報銷：因公出差期間發(fā)生的交通費、住宿費憑正規(guī)車票、住宿發(fā)票進行報銷；餐飲費按公司規(guī)定按日定額給予報銷。公司員工出差借款，應填寫借款單，并注明出差時間行程，由財務會計審核、總經理或經總經理授權的指定人員批示后方能支取借款。出差員工應在出差回來，一周內辦理報銷手續(xù)。未在規(guī)定期限內辦理報銷手續(xù)的，財務部門應在當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3、業(yè)務招待費的報銷：各店業(yè)務招待費的報銷對象為店長，店長發(fā)生招待事項前應向總經理請示，經同意后方可進行限額接待。報銷時憑正規(guī)餐飲業(yè)服務發(fā)票、若有在外購的酒水，會同酒水發(fā)票或收據，填制經費報銷單進行報銷。報銷單上必須注明招待對象、事由、參加人員。
4、伙食費的報銷：各店伙食費按公司在定額（xx元/日/人）范圍內給予報銷，員工就餐應設立簽字簿，不得代簽。報銷時要把伙食費購買單據和就餐簽字表一起粘貼到費用支出單據上。伙食費暫按每周報銷二次（周、周），由財務到各店進行單據審批報銷手續(xù)。
5、加班用餐費的報銷：各店因加班用餐報銷費用，需要有加班人員的簽字方可履行報銷手續(xù)。
6、水電費的報銷：各門店水電費用由店長（或財務）負責向出納借款支付和報銷，做好抄表記錄；報銷時要附上交費單；報銷時要將營業(yè)用水電和辦公用水電分開記錄，員工宿舍用水電由員工住宿人員分攤，公司不給予報銷。
7、各店辦公及營業(yè)設施的維修。需要發(fā)生維修費用時，由店長向總經理提出申請，經同意后進行維修，維修購買材料及支付人工費均需要取得原始憑證，按規(guī)定填寫經費支出單進行報銷手續(xù)。
8、店內需要發(fā)生的其他支出及購置，應由店長向總經理請示后方可支出。（店長是否有xx元以下零星支出的權限）
三、備用金的.管理
各店由公司總部給予備用金（xx元）。由財務開具支出單，經收銀員簽字收款后由其管理，財務記入收銀員應收款名下。備用金主要用于顧客找零、店內小額零星支出（視店長是否有xx元以下零星支出權限而定），不得移做他用，更不得將備用金借于他人使用，各店長及員工不得向收銀員借公款使用。財務在盤點收銀員現金時備用金也要一起盤點。收銀員用備用金發(fā)生零星小額支出后，應取得完整的報銷憑據（見第一條單據注意事項）并在一周內填寫費用支出單進行報銷手續(xù)。（見收銀員管理辦法）
四、電話費的管理
公司給各店配備公用電話，并給予費用限額（店xx元），超支部分由各店自行承擔，公司不予報銷。
五、辦公費的管理
辦公用品的采購由公司財務集中采購，各店在月末20日向財務上報次月辦公用品需求，由財務實行登記造冊管理，各店在領用時履行簽字手續(xù)。
六、各店領用內部單據的管理
內部單據及用品的購置由公司統一進行，各店領用時參照辦公費的管理規(guī)定，履行各項簽字調撥手續(xù)。
七、員工借款的管理
員工因生活困難向公司借款，應向總經理請示，經同意后辦理借款手續(xù)，員工借款金額不應超過月平均工資的三分之一，財務在次月發(fā)放工資時應將借款扣回；員工因工作借款應向總經理請示，經同意后辦理借款手續(xù)，并在費用發(fā)生后一周內辦理報銷手續(xù)，前次借款沒有清理，不能出現再次借款的現象。如遇次月發(fā)放工資，需要將未報銷的借款辦理完報銷手續(xù)后財務再給予發(fā)放工資。
八、促銷禮品的管理
各店做促銷活動購買禮品，需由店長向總經理書面出具活動方案、禮品購買計劃，由總經理批準后安排購買，禮品分發(fā)到各店需由庫管（收銀兼）簽字確認收貨，一并納入系統視同庫存商品管理，禮品的發(fā)放在營業(yè)流水單上注明并視同銷售在系統內做銷單處理（如不能納入系統管理，需要把禮品做好簽收表，每月末交財務核實銷）。相關業(yè)務辦理人員根據店內庫管簽收的單據辦理報銷手續(xù)。
九、公司固定資產、低值易耗品的管理
財務設財產（固定資產、低值易耗品）賬，對這些資產按部門管理，于9月進行一次清查建賬，由各店長簽字確認后，由其對資產的安全性進行管理。各店之間資產調撥，調撥方要開具出庫單經調入方簽字確認，并將確認單據傳遞給財務進行轉賬處理，年底財務核實一次各店財產。各店長遇輪崗換崗，財產賬同樣需要辦理簽字移交手續(xù)。
公司日常費用報銷規(guī)定的細則 4
為進一步規(guī)范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：
一、 差旅原則
1. 全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。
2. 因公出差享受學校差旅報銷。
3. 赴省學習培訓與會報校長審批；赴市或下鄉(xiāng)工作與會由處室主任審批，處室主任向辦公室主任通報。
4. 縣內與會均報辦公室登記備查。
5. 出差因工作需要租車，必須報辦公室主任批準，然后由辦公室主任安排車輛。
二、 差旅報銷標準
1. 所有差旅報銷必須使用合法規(guī)范票據，否則不予報銷。
2. 縣內一切學習與會等工作不報銷差旅費。
3. 下鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學工作只報銷車費。
4. 赴市辦事報銷往返車費，每天報銷生活補助及公交車費共40元，住宿限每晚120元。赴市與會只報往返車費，非自備車往返當日報20元市內公交車費。
5. 赴省（含外�。┺k事報銷往返車費，每天報銷生活補助及公交車費共60元，住宿限每晚140元。赴省與會只報往返車費，非自備車往返當日報60元，自備車往返當日報40元。
6. 所有外出考察憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出（如出境必須依法辦理出境手續(xù)，并經縣級主管領導批準后方可外出）。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
7. 赴省市培訓只報銷往返車費，赴市培訓往返當日報20元，赴省往返當日報60元。
8. 因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的'的各類學習培訓外出，學校不報銷任何費用。
9. 出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單（生活補助填寫領條）。出差前需預借現金要填好借條，經校長簽字后領取。
10. 報銷程序：由出差人填好差旅報銷單，用粘貼單貼好票據或文件通知，分類注明票據張數、金額，由處室負責人簽證明，再由校長審批簽字后到總務處報銷。校長單獨外差，其差旅單由辦公室主任按規(guī)定整理，由一名副校長簽證明后方可報銷。
本制度自9月起執(zhí)行，本制度如在執(zhí)行過程中與上級新的文件精神相抵觸，以上級文件規(guī)定為準。
公司日常費用報銷規(guī)定的細則 5
一、目的
為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于運營一部。
三、出差管理
1.員工因公出差，必須經部門經理同意后，報總經理批準（可電話確認）。
2.員工出差結束三日內必須完成出差匯報和差旅報銷部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
1.員工出差使用交通工具為火車、汽車等普及工具。
2.特殊情況如市內打的等，經公司領導批準后，可選擇。
3.違反公司規(guī)定使用交通工具，超出部分由個人支付。
4.市場交通工具應使用公交車等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。
5.員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。
6.員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。
五、備用金管理
1.根據工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由部門經理審核，交上級簽批。
2.備用金借支后應及時沖銷，備用金占用時間應不超過3天，如遇特殊情況不能按時沖銷，可書面申請，經領導簽字同意后方可延期，但最長不可超過7天。
3.對于長期占用備用金的，財務部將從員工的'個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1.出差人員在結束出差后及時報銷，各辦事處人員的報銷票據每月統一寄回公司后交由出納審核報銷。
2.費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。
3.單據報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
差旅費報銷單，費用報銷單要符合公司粘貼的要求。
希望大家在費用報銷的過程中，本著有效節(jié)約成本，合理控制費用的理念做好公司大家庭的一員。具體內容還可參見《公司規(guī)章制度匯編》。
此制度適用于公司運營一部，本制度解釋權歸運營一部。
公司日常費用報銷規(guī)定的細則 6
一、引言：
作為一家成功的企業(yè)，公司的財務健康至關重要。為此，本文重點介紹了一套符合公司實際需求且科學的費用報銷制度及流程。本篇文章旨在讓讀者全面了解公司對費用的處理方式和要求，幫助員工更清晰地認識到自己在費用報銷方面的責任和權益。
二、費用定義及分類：
首先，作者解釋了費用的定義，指出公司運營過程中的各種支出均為費用。隨后，根據不同用途將費用分為幾大類，如差旅費、交通費、辦公費等。同時，強調了相關財務規(guī)定和注意事項，如發(fā)票管理、報銷標準等。
三、費用報銷流程：
接下來，作者詳細介紹了費用報銷的流程，包括申請、審批、支付等環(huán)節(jié)。具體步驟如下：
1. 員工填寫費用報銷單，注明費用發(fā)生的時間、用途、金額等信息；
2. 部門負責人審核報銷單據是否真實、完整；
3. 財務部門收到報銷單據后進行審核，確保合規(guī)性；
4. 審批通過后，財務部門將報銷款項支付給員工；
5. 對于異常情況或重大事項，財務部門需及時上報給相關領導進行決策。
四、各部門協作與責任：
強調了各部門在費用報銷過程中的'協作和責任。具體包括：
1. 部門負責人需對員工報銷單據的真實性、合規(guī)性進行審核；
2. 財務部門需及時處理報銷申請，確保流程的順暢；
3. 員工應遵守公司規(guī)定，如實填寫報銷單據，不得虛假報銷。
五、監(jiān)督與管理：
公司對費用報銷實施嚴格的監(jiān)督和管理，以防止虛假報銷等問題。具體措施包括：
1. 定期對費用報銷進行審計，確保合規(guī)性；
2. 對異常報銷進行調查和處理，如有虛假報銷行為將嚴肅處理；
3. 對員工進行相關財務規(guī)定的宣傳和教育，提高員工的合規(guī)意識。
六、實用建議和解決方案：
為了提高員工的工作效率和生活質量，作者提出了一些實用建議和解決方案：
1. 優(yōu)化報銷流程，提高審批效率；
2. 推廣電子化報銷系統，減少紙質單據的傳遞；
3. 加強員工培訓，提高財務知識水平；
4. 建立完善的獎勵機制，激勵員工節(jié)約成本、提高效率。
公司日常費用報銷規(guī)定的細則 7
1、根據省財政廳規(guī)定，車輛維修統一在定點廠家。
2、一般車輛維修（費用1000元以下）由駕駛員提出項目范圍，填寫省水利廳公務用車送修單，報隊長批準后送修；車輛中修（費用5000元以下）報后勤中心分管主任批準后送修；車輛大修（費用5000元以上）報后勤中心主任批準后送修。
3、車輛維修本著節(jié)儉的原則，以修復為主，對確實不能修復或修復不經濟的，經車隊長同意，方可更換。廠家在拆解零部件時，駕駛員必須在場，換下的零部件由駕駛員交倉庫保存一年。
4、車隊根據車輛具體情況，做好臺帳；督促駕駛員定期做好車輛的.日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，以確保車況良好、減少維修費用。
5、維修費用由后勤中心直接與定點維修廠結算。后勤中心在支付維修費用時，憑送修單、維修廠出具的正式發(fā)票、簽認的材料清單、人工費計算單等資料，車隊長根據相應的定額初審，財務人員審核，中心主任審批后方可報銷。
6、車輛公務在外發(fā)生故障需就近修理的，必須報車隊長同意后方可修理。其修理費需憑外出派工單，隨車公務人員證明，經車隊長、財務人員審核批準后報支。
7、維修使用零配件必須是車輛原生產廠家或配套生產廠家生產的合格品，假冒偽劣產品不得使用。主要維修項目和零配件要確保規(guī)定的保用期限和里程，未達到規(guī)定使用里程的應向修理廠索賠免費更換或維修。
8、凡擅自不到定點維修廠維修保養(yǎng)的，其維修費用不予報銷，費用自理。
9、駕駛員需及時辦理報銷手續(xù)，報銷時實行一事一單，由車隊指定專人審核并記入各車臺帳，經后勤中心主任批準后方可報銷。
10、車輛清洗費、車內裝潢費、物品配置費以及違章罰款等無資金渠道開支的經費不予報銷。
11、車隊每月張榜公布所有車輛使用費用、公里數等；每季度將車輛使用費用情況報使用處室；處室車輛使用費超支將停止用車，直至追加費用到位后方可恢復使用。
公司日常費用報銷規(guī)定的細則 8
為了進一步發(fā)揮科研經費的實效，現將教師外出業(yè)務活動費用報銷要求如下：
一、報銷項目。
由學校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學能力學習培訓活動。
二、報銷標準
1、交通費：按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算(包含車站至會議地點的出租車費)，憑實際車票數額報銷。
2、會務費(培訓費、聽課費)：憑發(fā)票實際數額報銷。
3、住宿費：指路途較遠不能當天往返的活動住宿，按住宿發(fā)票實際數額報銷。
4、餐費：路途較遠在外食宿的`活動按照發(fā)票實際數額報銷;路途較近當天返回的活動只報銷午餐費(每次標準15元)。
三、報銷程序
1、活動歸來都要認真進行反思、總結、提煉，撰寫出有深度、高質量的學習匯報材料，并在由學科主任(選派人)組織的學科內部會議上交流匯報。
2、匯報完后，學科主任(選派人)要在匯報材料上簽字證實。
3、外派人員再持所有發(fā)票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。
4、最后到學校財務室報銷。
報銷程序：撰寫匯報材料――學科內匯報――學科主任簽字――校長室簽字――財務報銷。
四、報銷要求
1、必須是正式稅章發(fā)票，并注意發(fā)票的期限。務必在發(fā)票的左上角注明事由(時間、地點、活動級別與內容、參加人姓名等)。
2、財務室不準受理未經校長簽字的票據。
3、必須遵照先自墊付，后報銷的原則。
4、未經學校選派外出學習培訓的不報銷費用。
五、未盡事宜另行研究。
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公司日常費用報銷規(guī)定的細則 9
一、差旅申請程序：
1、出差人員憑借出差申請（或廠家公文）到人力資源部進行備案，人力資源部根據出差事由、廠家公文及實際交通訂票情況核定標準后告知出差人員，并由出差人員填寫借款單。
2、經部門經理同意并簽字；
3、呈總經理簽字批準。
二、差旅費的預支：
填寫《借款單》，經部門經理、人力資源部備案簽字、總經理簽字同意后到財務部辦理借款事宜。
三、差旅費報銷標準：
員工出差費用符合公司規(guī)定標準的，根據原始發(fā)票實報實銷，各種收據及收款憑證一律不予報銷。具體報銷辦法規(guī)定如下：
（一）開支范圍：
公司員工因公在境內外出差而發(fā)生在符合規(guī)定標準的'費用，包括往返機場、火車站的車費，飛機（車、船）票款，住宿費、購票服務費、出差補助等。
（二）報銷標準：
�。�1）出差人員乘坐火車，從晚8點至次日晨7點間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。出差路途在1500公里以上或因出差任務緊急需要乘坐飛機的，應提出合理理由經總經理批準；
�。�2）員工出差途中需轉到其他城市應乘坐各種大巴、城際鐵路，原則上禁止以出租車作為交通工具，除遇緊急情況須告知領導，否則出租車費一律不予報銷。
�。�3）員工在出差地所發(fā)生的交通費用實報實銷。
公司日常費用報銷規(guī)定的細則 10
一、報銷原始憑證必須是印有稅務監(jiān)制章的合法有效憑證，取得的.合法有效憑證應該寫明公司全稱，內容必須完整，金額大小寫必須一致，書寫清晰正確，各種收款收據（除財政局印發(fā)的非營利性單位收款收據外）一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的，財務部門作退回處理。
二、經手人按要求粘貼好各種報銷票據（除增值稅發(fā)票不要粘貼外）后，準確填寫報銷金額（填上大小寫金額），注明票據張數，做到清晰無誤，不得涂改。
三、經手人所在部門負責人，核查單據所載內容是否屬實，并簽字確認。
四、部門負責人簽字確認，財務負責人按公司相關規(guī)定對各種報銷票據進行審核，審核其手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確。對不符合規(guī)定的報銷票據，應予退回。
五、在財務部負責人審核簽字后，由總經理（或授權副總）簽字批準。
七、報銷時間為每周一次，每月截止時間為每月28日（逢節(jié)假日、雙休日提前）。每月29日至月底為財務對賬時間，期間不再辦理報銷業(yè)務（特殊情況除外）。具體時間節(jié)點為：星期三之前報銷憑證提交到財務部，星期三財務部審核報銷憑證，經總經理或授權副總批準簽字，星期四財務部報銷付款給各報銷人。
八、如總經理不在情況下，又有特殊情況急于報銷，授權副總和財務負責人確認情況下，先給予報銷，待總經理回來后給予補簽。
公司日常費用報銷規(guī)定的細則 11
為了使差旅費報銷有章可依，有規(guī)可行，結合我校實際，本著節(jié)約不浪費，為民辦實事的原則，凡學校指定派出教師出公差、辦事、學習、培訓、開會、考察、參賽等，可以根據實際情況，申請差旅費報銷。具體原則如下：
1、報銷程序，先由報銷本人填寫差旅費報銷單，校長審核后，再由校長簽同意報銷，方可到出納處領錢。
2、出差地及附近有房子的不報住宿費，無房子的按每人每晚不超過100元的標準報住宿費，學校統一安排住宿的則不報住宿費。
3、交通費按物價局核定的公交車船費標準實消實報，但市內交通費不報，其它的打的`摩托車費等不報。
4、伙食補助費，開了公餐則不予報銷，如沒有開公餐，可按每天15元的標準報銷。
5、出外開會辦事，必須把事情辦好，須認真做好會議記錄，返校后傳達好會議精神，方可報銷差旅費。
6、出外考察學習，應認真學習，并向學校作好匯報，傳達精神，該上示范課的要上示范課，如學習不認真或受到批評者，則不予報銷。
7、出外培訓，則培訓必須達到合格以上等次，且必須培訓完才能報銷差旅費。
8、出外參賽和帶隊參賽的教師可以報銷差旅費。
9、辦事如須打的或包車，則事先應請示校長同意，方可報打的包車費，否則不予報銷。
10、外出一次辦多事，只報一次差旅費，順便辦事不報差旅費。
報銷差旅費須遵循以上原則，如有例外，須經行政會議討論后，方可特事特辦，予以報銷。
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