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      2. 公司會計(jì)述職報(bào)告

        時間:2020-11-26 11:34:52 述職報(bào)告 我要投稿

        公司會計(jì)述職報(bào)告范文

          尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

        公司會計(jì)述職報(bào)告范文

          時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千,現(xiàn)將我一年的工作情況做個總結(jié)。

          作為公司的現(xiàn)金會計(jì),我的主要工作如下:

          1、現(xiàn)金憑證的填制,當(dāng)天的手續(xù)當(dāng)天清

          2、每天上午傳遞前一天所制的憑證

          3、現(xiàn)金、現(xiàn)金卡的收付和保管

          4、現(xiàn)金支票的保管和開具

          5、現(xiàn)金退款單未到帳的核銷

          6、銀行承兌匯票的檢驗(yàn)、制證、保管、找領(lǐng)導(dǎo)簽字、付款

          7、承兌匯票付款的制證

          8、負(fù)責(zé)超過10天的欠款的清訖

          9、報(bào)銷張貼單的填制

          10、所有人員報(bào)銷的收付款業(yè)務(wù)

          11、分公司現(xiàn)金收款的清訖與核銷

          12、網(wǎng)上銀行交現(xiàn)、取現(xiàn)回單的催收

          13、每月員工工資的發(fā)放

          14、每日上午、下午出現(xiàn)金日報(bào),并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)現(xiàn)金盤點(diǎn)情況

          15、月末出現(xiàn)金盤點(diǎn)表,并寫出超過一個月的個人欠款

          在我的工作中還有很多不足之處,我為今后的工作做了如下計(jì)劃:

          1、所有的付款必須簽字齊全,如遇特殊問題在憑證的'背面寫明原因。今年在這個問提上我就出現(xiàn)過失誤,所以把它列為第一條,以便引起自己的高度重視。

          2、所有現(xiàn)金無論收付都必須至少清點(diǎn)兩遍且過兩遍驗(yàn)鈔機(jī),以免出現(xiàn)差錯,造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失,也影響公司的信譽(yù)。

          3、網(wǎng)上銀行付款必須經(jīng)兩個人核對后方可付款,并且打印回單簽字。

          4、付完款后應(yīng)立即在票據(jù)上加蓋付訖的戳記,以免重復(fù)收付,防止差錯。

          5、填寫完每張憑證后應(yīng)立即進(jìn)行復(fù)核與檢查,準(zhǔn)確無誤以后方可打印,做到從節(jié)約每一張紙做起。

          6、業(yè)務(wù)程序和財(cái)務(wù)程序做到同步進(jìn)行,以免對賬麻煩。

          7、不隨便上網(wǎng),避免網(wǎng)上病毒攻擊。

          8、所有收的銀行承兌,無論是熟戶還是生戶都必須認(rèn)真檢查,包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚,尤其是提高自己真?zhèn)蔚蔫b別能力。

          9、只要是工作需要隨叫隨到,不得有半句怨言,個人利益時刻服從公司利益。

          10、只要自己不再工作崗位上,不得在桌上留和現(xiàn)金、票據(jù)有關(guān)的東西,并且上鎖,保證公司財(cái)產(chǎn)的安全。

          11、每天所有工作做完以后方可下班,不得投機(jī)取巧,離開之前重新檢查一遍保險(xiǎn)柜密碼是否打亂、電腦是否關(guān)閉、抽屜是否上鎖。

          12、努力提高自己的業(yè)務(wù)水平,真誠待人,微笑服務(wù),以客戶滿意為服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),以身作則,自覺規(guī)范自己的行為,遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,與同事和平相處,互相幫助。

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