應收會計個人年終工作總結(jié)范文5篇
總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，寫總結(jié)有利于我們學習和工作能力的提高，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧�？偨Y(jié)你想好怎么寫了嗎？下面是小編幫大家整理的應收會計個人年終工作總結(jié)范文5篇，希望能夠幫助到大家。
應收會計個人年終工作總結(jié)范文5篇1
20xx年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位，多謝我的上級給我這個機會，20xx年將要過去，對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務的完成，另外也積極配合團隊的工作；對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學習其他工作崗位，其具體描述如下文：努力完成自身的工作要求：對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和xx應收會計，銷售會計主要是掌管關(guān)聯(lián)銷售和第三方銷售的賬面情況，核對其他辦事處的倉儲的情況，在月末的時候及時結(jié)轉(zhuǎn)收入和銷售成本，并且在月頭的時候按時完成相關(guān)的F，E和D系列集團報表并且完成所在崗位的綜合分析。對于這個崗位由于剛來的時候因為有好多業(yè)務上的東西不熟，和其他個人的原因?qū)е掠绊懫渌麔徫坏墓ぷ鬟M度，之后經(jīng)過努力也順利完成相關(guān)的工作任務。對于廣東應收會計主要收取銀行單據(jù)，并且根據(jù)相關(guān)文件進行沖減對應客戶的應收賬款，另外配合銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤。每個月需要完成相應的F和E系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。
積極地完成上級下達的任務的完成：對于科長和經(jīng)理下達的額外任務，都按時的完成，比如xx審計所要求復印的文件，提供相關(guān)的表格；銷售管理部要求核對某些客戶的賬目。平常除了系統(tǒng)有特殊情況以外都能按時上交集團報表和集團分析。
積極配合團隊的工作：在x月以后，都能按時過賬，沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度（不包括因系統(tǒng)的延遲）；有時候主動幫助其他同事完成工作任務（比如裝訂憑證）。
明年的展望和計劃：對于來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己工作上的缺點，按時按量完成上級給我的任務，也希望能夠多向其他同事學習他們的工作方式和和具體崗位的操作。
應收會計個人年終工作總結(jié)范文5篇2
時光荏苒，從本人來到xx，距今已將近一年的時間，在這一年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領(lǐng)導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，認真并有質(zhì)量的完成各項工作任務。這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價格波動分析表，并與采購部相關(guān)人員確認價格數(shù)據(jù)的準確性，了解每月所采購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。
2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一致。如核對無誤后，在供應商對賬單上簽字確認并交采購部回傳給供應商。如發(fā)現(xiàn)供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與采購部和材料會計倉庫相關(guān)人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實后將相關(guān)資料交由財務部相關(guān)人員進行調(diào)賬，確保應付賬款余額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。
3、對采購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額準確無誤。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門及時解決問題。如發(fā)現(xiàn)供應商未開具發(fā)票，則要求采購部和綜合管理部通知供應商及時提供發(fā)票。
4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報銷的供應商）
5、負責每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。
這一年以來，本人在部門領(lǐng)導和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今后的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作。
應收會計個人年終工作總結(jié)范文5篇3
一年來，自覺服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此合具體情況，全年的工作總?cè)缦拢?/p>
一、完成的工作
1、及時準確的完成各月記賬、賬和賬務處理工作，，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)
1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
3、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎(chǔ)知識和會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、只干工作，不善于總，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作
1、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
2、善于總，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益�？偨�(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
應收會計個人年終工作總結(jié)范文5篇4
一、作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們今年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的'規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了2。8%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管�？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在這一年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢？具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領(lǐng)導之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃�。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
應收會計個人年終工作總結(jié)范文5篇5
來這個工作也快一年了，往來會計是我初來時的工作，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)交了。一直都想好好做個小結(jié)，卻總因忙碌而拖延。終于還是決定要寫了····
往來會計工作主要負責應收、應付業(yè)務的核算。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。
私營性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業(yè)務員催收到期貨款以保證資金正常運轉(zhuǎn)。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關(guān)信息。客戶主要分為五類：
1、無款期無限額。無條件發(fā)貨。
2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。
3、有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。
4、無款期有限額，不超過限額額可以發(fā)貨。
5、無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。
根據(jù)業(yè)務需要如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務員對一次賬，賬務的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整。對于需要調(diào)價或是抹零處理的，需業(yè)務員提出書面申請，經(jīng)銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調(diào)賬處理。
銷售的同時會產(chǎn)生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結(jié)算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結(jié)算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己承擔運費；如果是“月結(jié)”或“代付”就是我們代客戶付運費。
由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結(jié)算運費的，運費的結(jié)算還是比較復雜的。所以在結(jié)算運費時我們平時一定要記錄，何時發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結(jié)算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償?shù)�，要在結(jié)算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關(guān)專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發(fā)貨的相關(guān)負責人核對，確保賬務的準確性。
主要工作是日常采購業(yè)務核算、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應付款數(shù)據(jù)的準確性。應付業(yè)務主要是采購部門負責，每月由采購部門先與供應商對賬。再由財務與采購對賬，找出差異、成差異的原因及相關(guān)的處理辦法。如有差異需要調(diào)整的，由采購提出書面申請，經(jīng)公司主要負責人簽字同意可做相關(guān)調(diào)整。
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