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廠資產(chǎn)資金管理工作計劃
為加強我廠資產(chǎn)資金的管理，充分利用現(xiàn)有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤活資產(chǎn)，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
一、日常管理
1．貨幣資金
嚴(yán)格控制資金使用范圍，嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，作好貨幣收支管理，加速現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度，提高現(xiàn)金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對生產(chǎn)經(jīng)營性資金的支出嚴(yán)格遵守廠長負(fù)責(zé)制，對投資性資金的使用嚴(yán)格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應(yīng)收賬款
嚴(yán)格執(zhí)行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴(kuò)大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務(wù)部設(shè)立專人負(fù)責(zé)對應(yīng)收款項進(jìn)行管理，編制賬齡分析表對往來款項進(jìn)行監(jiān)督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關(guān)部門及時催款，作好應(yīng)收賬款的控制。
3．存貨
根據(jù)生產(chǎn)計劃合理購進(jìn)各種存貨，保證生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營需要，購進(jìn)前進(jìn)行詳細(xì)考察，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商，確定經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進(jìn)行盤查，作到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質(zhì)、積壓等情況，及時報告并作出相應(yīng)處理。
4．固定資產(chǎn)
針對我廠目前固定資產(chǎn)變動的相關(guān)手續(xù)不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關(guān)固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度，使其規(guī)范化。設(shè)備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責(zé)任制，保證資產(chǎn)的安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤查，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，盤活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
二、預(yù)測與計劃
根據(jù)現(xiàn)有資料作出準(zhǔn)確的預(yù)測，作好資金籌劃，為我廠的生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的數(shù)據(jù)保證，使我廠能夠準(zhǔn)備足夠的資金、設(shè)備和存貨，又不致設(shè)備閑置和存貨積壓。根據(jù)預(yù)測和生產(chǎn)計劃，物質(zhì)部每月編制全廠物質(zhì)采購計劃，財務(wù)部編制匯總收支預(yù)算，作好資金籌劃，保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行和可持續(xù)發(fā)展。
三、財務(wù)分析
要進(jìn)一步作好財務(wù)分析，評價過去的經(jīng)營業(yè)績，衡量現(xiàn)在的財務(wù)關(guān)況，預(yù)測未來的發(fā)展趨勢。通過分析，發(fā)現(xiàn)問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
四、成本費用控制
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將2005年主營業(yè)務(wù)成本控制在主營業(yè)務(wù)收入的50%以下，營業(yè)費用和管理費用控制在主營業(yè)務(wù)收入的30%以下。
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