出納工作計劃
時間過得太快，讓人猝不及防，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，讓我們一起來學習寫計劃吧。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧？以下是小編精心整理的出納工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納工作計劃 篇1
一、指導思想
根據(jù)20xx年xx市人大會通過的《政府工作報告》，“堅決按要求落實教育投入政策，堅決按政策落實教師待遇”。認真貫徹落實全市教育工作會議和市委市政府《關(guān)于支持和促進教育改革發(fā)展的意見》精神，以增加投入和規(guī)范管理為重點，籌措好、管理好、使用好教育經(jīng)費;以教育項目建設(shè)為主要載體，加強標準化學校和薄弱學校改造建設(shè)，切實改善辦學條件;完善學生資助體系，全面落實國家資助政策。在各項工作中競進提質(zhì)、創(chuàng)先爭優(yōu)，促進我市教育事業(yè)科學發(fā)展。
二、工作重點
(一)加大資金爭取力度，保障教育經(jīng)費投入。全面落實教育經(jīng)費投入政策，建立健全以地方政府投入為主、多渠道籌集教育經(jīng)費、保障教育投入穩(wěn)定增長的體制機制。
1、落實地方財政教育投入。按照“校財局管”要求，加強和完善地方財政教育經(jīng)費預算編制和管理，創(chuàng)新完善教育經(jīng)費保障機制，根據(jù)政策要求明確落實地方財政教育投入來源和分類別、分項目支出內(nèi)容，確保市委市政府下達的地方財政教育投入目標任務的實現(xiàn)。
(1)將農(nóng)村義務教育全面納入公共財政保障范圍，逐校足額編制農(nóng)村中小學經(jīng)費預算，落實義務教育和特殊教育提標后公用經(jīng)費標準，分別達到小學年生均560元、初中年生均760元、特殊教育年生均6000元標準，并按時足額撥付到位。
(2)確保教師政策性工資待遇(含績效工資、住房公積金、醫(yī)療保險等)按時足額落實;按規(guī)定比例(教師工資總額的1.5%)安排教師培訓經(jīng)費;保障學校安保、城市義務教育學校公用經(jīng)費(不低于農(nóng)村標準)、學生資助配套、營養(yǎng)餐配套、教育管理等必需經(jīng)費。
(3)提高非義務教育階段財政供給比例，進一步規(guī)范明確非義務教育階段非稅收入納入部門預算的`口徑和用途，應明確只能將幼兒園保教費、普通高中學費、擇校費等收費納入地方財政教育投入部門預算，且主要用于改善辦學條件、化解債務(支付利息)和彌補公用經(jīng)費不足。
(4)加大學校尤其是農(nóng)村薄弱學校(村小和教學點等)建設(shè)發(fā)展支持力度，學�；窘ㄔO(shè)、校舍維修改造、教育設(shè)施裝備配置等投入要納入預算安排;建立校舍排查和安全年檢制度，全面消除D級危房。
2、督促教育“兩費一金”按政策規(guī)定足額征收并按規(guī)范用途和程序全部用于教育。爭取市本級征收計提可用于教育“兩費一金”額度超過5000萬元，縣市區(qū)教育“兩費一金”用于教育額度達到市委市政府下達的目標任務數(shù)。
3、大力爭取上級項目和資金。搶抓全面改善貧困地區(qū)義務教育薄弱學校辦學條件和大別山革命老區(qū)振興發(fā)展等政策機遇，適應教育經(jīng)費投入省級加強統(tǒng)籌、市級加強管理的新形勢和新要求，加強對接申報，力爭全市中央和省級教育建設(shè)項目資金達到8億元，實現(xiàn)20%增長，占全省總量20%的目標，在全省各市州中名列前茅;爭取學生資助扶持政策，落實學生資助資金(義務教育“一補”、普通高中助學金、中職免學費和助學金、大學生生源地貸款)超過3億元。
4、研究制定經(jīng)費標準，爭取經(jīng)費撥款政策。在省廳統(tǒng)一領(lǐng)導下，開展普通高中生均經(jīng)費標準課題研究工作，為湖北省出臺普通高中生均財政撥款標準政策提供科學合理參考依據(jù)。
5、廣開社會渠道籌措教育經(jīng)費。鼓勵各地制定優(yōu)惠政策和公開透明的融資捐資管理辦法，建立教育投融資和捐資平臺，設(shè)立教育發(fā)展基金，廣泛吸引社會資金投資興學、捐資助教。
(二)加強財務督查管理，提高資金使用質(zhì)效。
1、根據(jù)市委市政府印發(fā)的教育主要指標督辦文件要求，全力配合參與全年每季度一次的專項督辦檢查，重點督辦地方財政教育投入、標準化學校達標建設(shè)和D級校舍危房改造消除等工作開展情況，促進目標任務的完成。
2、在全市范圍內(nèi)配合省教育廳督促推動開展教育財會領(lǐng)導和人員財務制度培訓學習活動。
3、實施教育規(guī)范管理工程，配合開展“規(guī)范教育收費示范縣”創(chuàng)建活動，加強中小學收費管理;加強對局機關(guān)直屬單位和市直公辦學校的財務檢查整改工作，提高財務科學化、規(guī)范化和精細化管理水平;配合審計、財政部門加強對市直公辦學�；窘ㄔO(shè)項目的審計和績效評價工作。
4、根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及相關(guān)管理規(guī)定，進一步完善機關(guān)財務管理辦法，強化預算約束，加強收支核算管理，嚴控“三公”經(jīng)費，建設(shè)節(jié)約型機關(guān)，實現(xiàn)局機關(guān)保政策性福利待遇、保運轉(zhuǎn)、�；靖母锇l(fā)展的目標。
(三)著力推進項目建設(shè)，切實改善辦學條件。
1、加大項目推進力度，完成政府“十件實事”教育項目建設(shè)目標任務。
(1)全市完成省政府“十件實事”之教育項目建設(shè)任務，努力解決農(nóng)村寄宿制學校學生飲水、洗澡問題，爭取考核位居前列。
(2)全市建成義務教育標準化學校200所，召開現(xiàn)場推進會或PPT匯報會，加強過程管理;配合督導室做好全市462所義務教育標準化學校達標驗收工作。
(3)配合基教科完成132所標準化公辦幼兒園達標建設(shè)任務。
(4)配合做好市區(qū)學校布局調(diào)整“四校一基地”建設(shè)工作。
2、加強中央和省教育項目的建設(shè)和管理，確保工程進度、質(zhì)量和資金安全。抓好制度落實，科學制定和完善有關(guān)規(guī)劃，提升管理水平，加強檢查督辦，建立健全工程檔案，使有限的資金發(fā)揮最大的效益。
(1)堅持校舍安全工程常抓不懈，開展危房排查和消除工作，確保年底前D級危房消除任務的完成。
(2)實施好新一輪農(nóng)村義務教育薄弱學校改造計劃。認真做好辦學條件摸底排查工作，扎實摸清底數(shù)，制定好“全面改薄”的實施方案，適時推進項目建設(shè)，全面改善貧困地區(qū)義務教育薄弱學�；巨k學條件。
(3)實施好國家中西部農(nóng)村初中校舍改造工程。
(4)實施好農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)工程。
(5)實施好普通高中改造計劃。
(6)積極配合做好農(nóng)村學前教育推進工程和中等職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)項目。
(7)積極爭取并實施好各類捐贈項目。
(8)統(tǒng)籌使用上級專項資金，完成市實驗小學、市南湖學校、市幼兒園等市直學校校舍維修改造工作。
(四)提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，為準確研判教育事業(yè)發(fā)展形勢提供科學依據(jù)。
(1)按照“真實、準確、完整、及時”統(tǒng)計要求，切實做好20xx年教育事業(yè)統(tǒng)計工作，重點是控制好各學段毛入學率、升學率、輟學率、鞏固率等;
(2)做好20xx年教育經(jīng)費統(tǒng)計工作，與財政年度經(jīng)費決算相銜接，力求真實反映教育經(jīng)費投入使用和管理情況;
(3)加強日常管理工作，著力提高財務管理、項目建設(shè)和學生資助日常統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性和及時性。
(五)加強資助規(guī)范管理，把黨和政府溫暖送到貧困學生手中。提高思想認識，提升工作水平，加大監(jiān)管力度，預防違規(guī)和瀆職風險，按政策落實相關(guān)配套資金，真正把黨和政府的關(guān)愛落到實處;
(1)全面實施義務教育階段“兩免一補”，嚴禁通過“食堂卡或餐票”、“校園卡”發(fā)放補助資金，嚴禁以實物抵頂補助資金，加大對擴大資助范圍、提高(或降低)資助標準、“暗箱”操作等違規(guī)行為檢查力度;
(2)認真落實普通高中國家助學金政策，全面推行普通高中資助卡;
(3)全面落實國家免學費和助學金政策，加大對套取、滯留、擠占、挪用、以扣代發(fā)、實物沖抵中職資助資金和違規(guī)收取學費等違規(guī)違紀行為查處力度;
(4)努力做好大學生生源地信用助學貸款工作和大學新生入學路費資助，加大生源地信用助學貸款催收工作力度，實行縣市區(qū)排名通報制度，將年度逾期率控制在5%以內(nèi);
(5)加大資助政策宣傳力度，積極爭取社會捐資助學項目。
(六)競進提質(zhì)，創(chuàng)先爭優(yōu)，開展好“五個一”工程。
(1)轉(zhuǎn)變工作作風，密切聯(lián)系基層和一線工作實際，著力解決工作不實、能力不強、效率不高、怕難畏艱等突出問題。
(2)加強隊伍建設(shè)，努力學習鉆研，提高政治業(yè)務素質(zhì)，鍛造業(yè)務拔尖人才。
(3)緊密結(jié)合重點工作，開展好“五個一”工程。一個調(diào)研課題：高中生均經(jīng)費標準研究;一個活動載體：全市義務教育標準化學校達標建設(shè)工作;一個改革創(chuàng)新試點：加大教育投入，創(chuàng)新教育經(jīng)費籌措和保障機制;一批先進典型：在全市范圍內(nèi)表彰宣傳一批捐資助教慈善之星典型;一篇宣傳報道：加大宣傳力度，及時向媒體和黃岡教育信息網(wǎng)報送上傳教育財務、項目建設(shè)和學生資助工作信息，總結(jié)工作經(jīng)驗和作法，在國家和省級媒體撰寫刊登有分量的新聞報道文章。
(4)爭強進位，力爭科室年終評比名列前茅，爭取科室工作在省廳考核名列前茅，力爭項目建設(shè)工作獲得市政府表彰、財務工作獲得市財政局表彰。
三、工作安排
四月：召開縣市區(qū)20xx年度教育財務、項目建設(shè)工作布置會;制定市直20xx年預算增量“兩費一金”使用計劃;編制市直教育系統(tǒng)和局機關(guān)20xx年預算，完善機關(guān)財務管理辦法，進一步健全報賬程序和手續(xù);開展普通高中生均經(jīng)費標準研究，完成基礎(chǔ)性工作;
發(fā)放20xx年春(補)、秋季學期中職國家免學費和助學金;發(fā)放20xx年秋-20xx年春普通高中國家助學金;到所轄中職學校清點20xx年春季學期在校生人數(shù)，并根據(jù)政策確定最終受助人數(shù)和名單;做好20xx年春季學期學前教育家庭經(jīng)濟困難兒童的摸底調(diào)查工作。
五月：協(xié)調(diào)督辦“兩費”征收工作;檢查督辦教育項目建設(shè)工作;開展并基本完成普通生均經(jīng)費標準研究和報告撰寫工作;做好大學新生入學路費資助和生源地信用助學貸款摸底調(diào)查工作;出臺黃岡市直學前教育資助政策實施方案。
六月：召開市政府“十件實事”(標準化學校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園建設(shè))教育項目建設(shè)現(xiàn)場推進會或ppt匯報會;配和督導辦開展全年第二次教育主要發(fā)展指標專項督查和第一次標準化學校達標驗收工作;做好半年工作總結(jié)。
七-八月：對局直屬單位和市直公辦學校開展財務檢查整改驗收工作;督辦教育工程項目建設(shè)，完成市直學校校舍維修改造項目建設(shè);做好大學新生入學路費資助和大學生生源地信用助學貸款辦理等相關(guān)工作。
九月：根據(jù)局統(tǒng)一安排，參與開展開學收費檢查;召開全市教育事業(yè)統(tǒng)計培訓、布置會議;開展全市中職資助系統(tǒng)培訓會，做好20xx年秋季學期中職系統(tǒng)免學費和助學金名單的提交和審核工作;配和督導辦開展全年第三次教育主要發(fā)展指標專項督查和第二次標準化學校達標驗收工作。
十月：協(xié)調(diào)督辦“兩費”征收;召開全市教育事業(yè)統(tǒng)計匯總會議，做好事業(yè)統(tǒng)計工作;督辦教育工程項目建設(shè);發(fā)放20xx年春季學期中職國家免學費和助學金資金;發(fā)放20xx年“一補”資金。
十一月：召開全市教育經(jīng)費統(tǒng)計培訓、布置會議;對局直屬單位和市直公辦學校開展財務檢查整改總結(jié)驗收工作;做好事業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總上報工作，編印發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計資料;審核20xx年秋季學期全市普通高中和中職學生受助資格。
十二月：召開全市教育經(jīng)費統(tǒng)計工作會議，做好經(jīng)費統(tǒng)計工作;做好20xx年預算編制和20xx年經(jīng)費決算的有關(guān)工作;督辦“兩費一金”征收計提結(jié)算工作;發(fā)放20xx年秋季學期高中國家助學金和中職免學費、助學金資金;做好20xx年學前教育資助金發(fā)放相關(guān)工作;配和督導辦開展全年第四次教育主要發(fā)展指標專項督查和第三次標準化學校達標驗收工作;以“五個一”工程為重點，搞好年終總結(jié)評比考核工作。
出納工作計劃 篇2
為了順利完成院系交辦的各項教學工作任務，財務會計教研室20xx年2月～20xx年7月工作計劃經(jīng)我教研室教師充分討論制定如下：
一、每位教師針對上學期教學情況，進行教學總結(jié)，主要進行試卷分析、課程教學分析、職業(yè)素質(zhì)培養(yǎng)情況等。收齊本學期的任課教師的教學實施計劃，并嚴格把關(guān)。
二、做好會計信息化大賽的宣傳、組織、培訓工作，爭取賽出好的成績。進行會計從業(yè)資格考試、初級會計師考試的專題宣傳、答疑工作。
三、認真落實教改教研活動，每一名教師都要對自己所任教的課程進行分析，按照高職教育人才培養(yǎng)目標的要求認真組織教學，在教學過程中注意加強培養(yǎng)學生的技術(shù)應用能力和綜合職業(yè)素質(zhì)，教研室定期組織教研討論。
四、加強招生宣傳，制作招生宣傳資料，加大宣傳力度。
五、加強校企合作，聘請行業(yè)專家到學校舉辦講座。
六、繼續(xù)組織學習20 年頒布實行的新企業(yè)會計準則，有關(guān)會計專業(yè)課程的'教學要體現(xiàn)新準則的要求。
七、加強教師隊伍建設(shè)，繼續(xù)完善聽課制度。教師互相進行聽課評課，并進行教師聽課互評。
八、做好青年教師到企業(yè)鍛煉實習的相關(guān)工作。
九、審定下一學期的教學計劃、課程大綱，安排授課教師。
十、做好畢業(yè)班畢業(yè)論文輔導、答辯、成績評定工作；做好畢業(yè)實習指導，實習日志、實習總結(jié)的成績評定工作。
十一、認真做好期末考試、考查課的命題和審定工作，教研室主任要對各門課程的考試、考核方法認真檢查，保證教學質(zhì)量。做好期末監(jiān)考、閱卷、成績申報工作。
十二、認真作好教材選取、教案檢查工作。
出納工作計劃 篇3
新學年即將開始，為了能更好地做好日常財務核算，加強財務管理工作。做到財務工作有計劃性、科學性的開展。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務部門工作計劃及具體執(zhí)行方法如下：
�。ㄒ唬┴攧展ぷ�
1、根據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并及時存入銀行或上繳。
2、做好日常出納工作，按照財務規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點現(xiàn)金，做到不超出財務制度規(guī)定的金額。每月按要求認真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，做到日清月結(jié)。及時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最后進行對賬，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時核查支付令的使用情況，財政零余額授權(quán)支票的使用進度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。
3、定期檢查廚房燃氣使用情況，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。
4、繼續(xù)加強財會業(yè)務學習，認真學習上級下發(fā)的最新政策文件，對于不懂或不熟悉的問題，及時向教委財務科、審計科和其他幼兒園的資深財務人員請教。積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理。
5、做好年度預算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。根據(jù)上學期在預算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，通過計算比例增加的方法，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等，編制新一年的年預算。嚴格按照20xx年批復的預算，并結(jié)合實際安排使用項目資金支出等，確保項目按照計劃進行相關(guān)審計驗收工作。
6、完善財務會計各項工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn)，原有的財務制度已不符合當下新時期的要求，需要結(jié)合新政策、新情況進行完善，以便于今后財務工作正常有序的開展。
7、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作，以及每月的項目用款計劃的編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作，確保各項資金的使用效益，保障各項用款計劃執(zhí)行進度得到落實。
8、嚴格按照財政的.要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令的使用情況，及時更正錯誤，或?qū)π枰f明情況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能及時進行交付。
（二）其他工作
1、每學期核對固定資產(chǎn)時都要進行仔細清查，并做好記錄和備案。
2、按照教委的要求，仔細審查核對編制政府采購月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末做好對政府采購季度報表的申報工作。
3、做好檔案材料保管等工作，及時對檔案進行整理、裝訂和存放。注意保險箱的隨時關(guān)閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財務室要隨時關(guān)好門窗，平時嚴禁一切人員隨意進出財務室和使用財務電腦。
4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作；以及老職工的保險、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職工的切身利益。
5、及時準確的完成新調(diào)入臨時工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。
6、認真完成上級部門、園領(lǐng)導布置的其他臨時性工作。
20xx年，在幼兒園的整體工作要求下，我部門將繼續(xù)加大對資金的管理力度，嚴格按照年初預算執(zhí)行各項財務收支，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度及其他各項制度，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極準確的完成全年各項工作計劃，為我園的穩(wěn)健發(fā)展而做出應有的貢獻。
出納工作計劃 篇4
隨著經(jīng)濟日益發(fā)展，現(xiàn)金流量管理已成為每個企業(yè)的重要部分。現(xiàn)金出納員負責監(jiān)督和管理企業(yè)現(xiàn)金的流動，確保現(xiàn)金安全，保持準確記錄，并遵守法規(guī)遵守稅收要求。因此，一個有效的現(xiàn)金出納年度工作計劃勢在必行，以確保正常的管理流程。
以下是現(xiàn)金出納員的年度工作計劃：
1. 更新銀行賬戶信息
現(xiàn)金出納員需要及時更新企業(yè)銀行賬戶信息，包括開戶人名字、地址、聯(lián)系電話、賬戶余額、賬戶狀態(tài)以及任何其他有關(guān)的信息。這對于掌握現(xiàn)金流量信息和預測未來流量非常重要。
2. 確�，F(xiàn)金收支記錄準確
現(xiàn)金出納員需要確�，F(xiàn)金記錄始終準確。每當有任何現(xiàn)金收入或支出時，應該及時填寫現(xiàn)金記錄表，并將其與賬單一起存放。這樣有助于追蹤賬單和確認賬戶余額，以防止丟失或錯誤。
3. 現(xiàn)金和支票處理
現(xiàn)金出納員負責從門店或商家收取現(xiàn)金，并確保將其存入企業(yè)銀行賬戶。此外，他們還需處理票據(jù)等文件付款、支票兌換以及其他與現(xiàn)金流有關(guān)的'任務。
4. 遵守會計制度和稅收要求
現(xiàn)金出納員需要遵守會計制度和稅收法律。他們負責準確記錄所有現(xiàn)金交易，以便于稅務官員審查和驗證。一旦發(fā)現(xiàn)問題，就要立即解決，并且確保未來的操作符合要求。
5. 現(xiàn)金庫存管理
現(xiàn)金出納員負責保證現(xiàn)金庫存的充足和管理。應保持準確記錄，如需要必須及時更新庫存記錄，以及現(xiàn)金的存放和存儲位置等。
6. 現(xiàn)金風險管理
現(xiàn)金出納員需要監(jiān)督現(xiàn)金收支流量，同時確保風險的控制和最小化。他們需要確保防止并有效處理與現(xiàn)金相關(guān)的欺詐、濫用或失誤事件。
7. 與銀行溝通
現(xiàn)金出納員需要與銀行聯(lián)系，確保賬戶安全，同時收集與賬戶相關(guān)的信息和更新。此外，他們還需要處理銀行文件和證書等任務。
8. 隨時更新現(xiàn)金管理知識和技能
現(xiàn)金出納員需要隨時更新和提高自己的現(xiàn)金管理技能，了解市場動態(tài)、制度變化和最佳實踐，以便于更好的完成管理任務。
結(jié)語：
正如現(xiàn)金出納員是現(xiàn)金流管理的核心人員一樣，現(xiàn)金出納年度工作計劃對于管理流程的同時也將其有效的理性化和積極化。因此，現(xiàn)金出納員需要全面考慮企業(yè)現(xiàn)金管理的各個方面，將其轉(zhuǎn)化為符合要求的操作流程，達到更好的財務管理水平和企業(yè)效益。
出納工作計劃 篇5
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在20xx年將要做大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從保管到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，確保實現(xiàn)會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作
財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了用友銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于房地產(chǎn)市場受國家的打壓銷售市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在房地產(chǎn)項目與銷售方面需要占用大量的資金。集團面臨20xx年要上醫(yī)院2期項目，更要占用大量資金。為此，財務部一方面及時為集團籌集資金，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合財務部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的`有序進行。
五、加強財務管理制度建設(shè)，提高財務信息質(zhì)量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部將要組織在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了四川君一會計師事務所對20xx年的帳務處理做審計，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織分批財務人員培訓（繼續(xù)與大成方略集團合作）與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過組織會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富財務人員稅務知識。邀請審計、資金、資產(chǎn)和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
八、 20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。
為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、集團總部將進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
出納工作計劃 篇6
20xx年需全面了解醫(yī)院工作，盡可能把預算做到項目上，按照醫(yī)院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排，以下是我個人工作計劃：
一、重新編制預算
目的是控制支出，隨著預算指標的下達，各部門必須嚴格執(zhí)行預算，改變不顧資金供給情況，隨意向財務部門伸手要錢的局面。在編制預算前，各科室要根據(jù)年度的工作任務、人員編制的增減、開支標準，以及年度的門診、住院部預算工作量，新開展的醫(yī)療項目，根據(jù)國家政策調(diào)整因素、醫(yī)療收費標準以及藥品價格變動的情況，編制收入與支出的概算。最后由財務部門匯總測算，編制總的收入支出預算，并按兩個層次劃分：
1、醫(yī)院正常運行費用：即人員經(jīng)費、藥品、衛(wèi)生材料及其他材料費用、水電費、電話費、辦公費、差旅費等；
2、專用費用：即有關(guān)的醫(yī)療器械，設(shè)備的購置及基礎(chǔ)設(shè)施等公用經(jīng)費。對不合理的支出結(jié)構(gòu)要進行調(diào)整，實現(xiàn)醫(yī)療資源的科學配置，促進醫(yī)院健康有序的.發(fā)展；
3、加強和完善醫(yī)院內(nèi)控制度：建立完善的內(nèi)部會計管理體系，界定會計人員的職責、權(quán)限，確定會計部門與其他職能部門的關(guān)系。從而形成一個嚴密的內(nèi)部控制機制，可大大加強會計人員之間的相互制約和監(jiān)督。
二、建立固定資產(chǎn)管理體系
針對醫(yī)院實際，制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度，和資產(chǎn)報廢制度。財務部門與相關(guān)部門密切配合，協(xié)助物資設(shè)備部門建立健全資產(chǎn)管理制度，定期清查，防止物資的浪費和積壓，加強驗收和入庫計量工作，確保物資出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實，完整。建立盤點清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符，保證資產(chǎn)的安全完整，堵塞漏洞，有效防止資產(chǎn)的流失。
三、加強醫(yī)院成本管理與控制
1、人員費用的控制：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要，定崗、定編，降低人員費用；
2、各種衛(wèi)生材料、一次性醫(yī)療用品等耗材的控制：醫(yī)院要遵照合理用藥、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，從而降低病人費用，減輕病人負擔，吸引更多病人，提高醫(yī)院效益；
3、水、電、氣及日常消耗品控制：醫(yī)院各科室要加強管理，樹立節(jié)約意識，并要落實到人，責任到人，制訂細則管理辦法；
4、加強對管理費用的控制：管理費用是各核算科室的一種隱形支出，要有嚴格的控制比例和措施。
只有強化醫(yī)院成本管理，才能在新形勢下求得生存和發(fā)展，增強醫(yī)院員工的成本意識，實現(xiàn)醫(yī)療服務成本最低，服務質(zhì)量和工作效率最高的目標，走低成本，高效率、優(yōu)質(zhì)、低耗的可持續(xù)發(fā)展道路。
出納工作計劃 篇7
20xx年財務科在院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和其他相關(guān)部門、相關(guān)人員的幫助、指導、協(xié)調(diào)下，在會計核算、會計監(jiān)督、會計、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領(lǐng)導和上級有關(guān)部門領(lǐng)導的肯定。但也存在一些不足之處，現(xiàn)結(jié)合20xx年財務工作，擬定20xx年財務科如下：
第一、在條件允許的情況下，增加會計人員x至x人，加強力量，增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的財務基礎(chǔ)工作進一步做實。
第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領(lǐng)導決策提供可靠的`決策信息。
第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關(guān)單位的溝通、交往，在院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和關(guān)心、幫助下，力爭開辟新的資金來源渠道，保證我院資金需要。
第五、進一步加強與財政、物價等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為院爭取更多的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭我院利益化。
第六、堅持“財務收支兩條線”，力爭做到財務票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮的財務效益
第七、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領(lǐng)導分憂、解難。
第八、加強，提高財務人員素質(zhì)，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動院整體財務再上新臺階。
第九、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關(guān)財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關(guān)的聯(lián)系、溝通工作。
第十、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項，完成好領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
出納工作計劃 篇8
20xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;
2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的.配合與總結(jié)等工作任務，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;
3、在新的一年里，財務部工作人員應在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法;
4、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習。
財務人員培訓工作綜合素質(zhì)：財務科參加省衛(wèi)生廳舉辦的《醫(yī)院管理培訓班》兩次;全體財務人員參加了市財政局舉辦的《財務人員教育培訓班》一次;財務科本級舉辦了《內(nèi)部控制管理》、《財務人員職業(yè)道德教育》兩期學習班，培訓的學習。
5、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督。
撰寫論文：本年度財務科醫(yī)院財務管理內(nèi)控制度的，善于總結(jié)管理經(jīng)驗，撰寫了《醫(yī)療機構(gòu)全成本核算中的問題與對策》、《醫(yī)院預算的方法與體會》、《績效評價法律法規(guī)建設(shè)的思考》等3篇論文在省級財會、經(jīng)濟管理雜志上發(fā)表。總結(jié)撰寫論文。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作。
本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額xx萬元，除定期存款戶xx萬元外，實際可用貨幣資金xx萬元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入xx萬元。其中經(jīng)營活動總流入為xx萬元，收到銀行存款利息流入xx萬元。在經(jīng)營活動總流入中。
聽從公司領(lǐng)導的工作安排。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入xx萬元。經(jīng)營活動流出xx萬元，固定資產(chǎn)購置投資支出xx萬元，房屋改造支出xx萬元，占;污水處理工程投入xx萬元，在經(jīng)營流出中用于購買藥品及材料支出xx萬元，用于職工方面支出xx萬元，占經(jīng)營流出的;CT維護以及移機支出xx萬元。
祝愿公司能上一個大臺階。xx年度醫(yī)院財務運行情況良好，預計本年度總收入達2.4億元、總收支結(jié)余達1100萬元。從這一收支結(jié)余結(jié)果看，醫(yī)院自從藥品政策、醫(yī)療價格政策、醫(yī)保定額結(jié)算三大政策影響以來，第一年突破收支結(jié)余1000萬元的大關(guān)，財務狀況正處于穩(wěn)步健康發(fā)展的趨勢。財務科在院務委員會和分管院長直接領(lǐng)導下。
出納工作計劃 篇9
一、樹立正確服務思想：
根據(jù)陽谷縣教育局計財科20xx年的工作計劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的'物質(zhì)保障，學校財務工作計劃。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好以下常規(guī)工作：
1、根據(jù)xx財政局、教育局關(guān)于下達的20xx年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù)，工作計劃《xx工作計劃》。學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、加強財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。
5、嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、嚴格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《xx工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。
7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。
8、認真執(zhí)行《xx資產(chǎn)管理辦法》，配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
9、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
10、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
總之，在新的學期里，我會提高自身業(yè)務操作能力，盡力做到財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納工作計劃 篇10
在過去的20xx年里，我在上級行社領(lǐng)導的正確指導下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營中心為前提；狠抓會計業(yè)務基礎(chǔ)工作，強化財務管理，化解會計風險，使東回信用社的財務工作平穩(wěn)過度到20xx年。
20xx年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺服務。我作為一名主管會計，主要負責本網(wǎng)點的財務管理工作，行使會計的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運行、努力推進平定信合事業(yè)”的講話精神，特作出如下工作計劃：
一、健全內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)控建設(shè)，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生。
為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務操作，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度，強化內(nèi)部管理，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生，我制定了《東回信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法》，把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作，提高了全體員工的業(yè)務素質(zhì)，加強了風險防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。
具體從8個方面做起：
1、會計基本規(guī)定；
2、會計報表質(zhì)量；
3、計算機管理；
4、聯(lián)行結(jié)算管理；
5、會計檔案管理；
6、網(wǎng)點管理；
7、會計經(jīng)營管理。
二、加強業(yè)務監(jiān)督、檢查力度。
從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件情況來看，最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。
1、重要空白憑證方面：
檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領(lǐng)用、使用、結(jié)存、銷號，登記是否準確、完整、及時，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。
2、庫存現(xiàn)金方面：
及時對庫存現(xiàn)金進行檢查，嚴格控制超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。
3、英押、證方面：
檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角管理制，交接是否有記錄。
4、帳戶方面：
是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分離制度，對帳是否及時，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達到規(guī)定要求，是否設(shè)立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。
三、加強柜臺人員業(yè)務培訓，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務人員素質(zhì)。
針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務操作流程、金融法律法規(guī)、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養(yǎng)他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的.意識，每季度組織一次技術(shù)比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質(zhì)量、高效率地為客戶服務。
回顧20xx年的工作，自己感到有許多不足之處：
一是業(yè)務素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務知識學習不夠不透；
二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識不強；三是只滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。
在新的一年里，我針對平時的工作要求，結(jié)合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創(chuàng)”活動的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增670余萬元，各項收入已實現(xiàn)1260萬元。
出納工作計劃 篇11
1、力爭做到當天事當天結(jié)。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育），學習和掌握新的財務知識。
工作目標及期望：
1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的.工作前提下，能接觸月度季度年終財務報表統(tǒng)計報告等。雖然此刻的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表損益表等，但惟獨理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，期望以后能對公司的工作有所幫助。
2、期望公司能為我繳納上海社會保險。XX年7月12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，期望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
出納工作計劃 篇12
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年財務工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)制定制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、在做好本職工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好日常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付及銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算，并及時進行記帳。
4、財務人員必須根據(jù)崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、按時完成領(lǐng)導臨時交辦的`其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任和教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店（基礎(chǔ)訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系，保險公司銷售業(yè)務員工作計劃。
承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在__年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關(guān)分�；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務平臺。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過__年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在__年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在20xx年6月之前完成xx營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。
根據(jù)20xx年中支保費收入xx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20xx年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。20xx年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。
今年，雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
出納工作計劃 篇13
加強規(guī)范管理、做好日常核算。
1.根據(jù)酒店核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2.配合會計師事務所對公司20xx年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3.配合酒店領(lǐng)導完成各責任各營業(yè)部門的責任指標的預算及制訂工作，并做好酒店有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設(shè)。
4.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
5.配合營銷部了解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。
6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。
7.完成董事會及總經(jīng)理臨時交辦的其他工作。
加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1.貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2.票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1.嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4.建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
1.隨著酒店的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
2.認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、商業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行酒店的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
3.加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的'同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
4.提高會計人員的業(yè)務水平,提高財務管理人員的寫作能力和口述能力。通過對財務人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高酒店的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保酒店和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
【出納工作計劃】相關(guān)文章：
出納工作計劃06-08
出納工作計劃模板08-24
出納月工作計劃12-07
酒店出納工作計劃12-08
出納工作計劃模板01-13
出納半年工作計劃03-21
出納月度工作計劃03-23
出納的月度工作計劃03-24
出納人員的工作計劃03-18