財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告匯編15篇
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，下面是小編整理的財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告1
在司法廳召開監(jiān)管安全通報(bào)會(huì)，監(jiān)獄發(fā)生監(jiān)管安全事故及監(jiān)獄成立安全檢查小組，開展安全工作自查自糾活動(dòng)之時(shí)，我財(cái)務(wù)部用心響應(yīng)安全工作的號(hào)召，認(rèn)真學(xué)習(xí)活動(dòng)精神，從監(jiān)內(nèi)發(fā)生的“4、2”事件中吸取教訓(xùn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全工作自查自糾活動(dòng)，強(qiáng)化科內(nèi)全體民警干部的安全防范意識(shí)。
財(cái)務(wù)部認(rèn)真對(duì)待安全工作自查自糾活動(dòng)，組織全科民警干部學(xué)習(xí)此次活動(dòng)精神，以提高科內(nèi)民警對(duì)安全工作重要性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)針對(duì)自查自糾資料，結(jié)合財(cái)務(wù)部工作的特點(diǎn)，進(jìn)行自我檢查，以求及時(shí)糾正安全生產(chǎn)工作中的不足及問(wèn)題，并要求全體民警在進(jìn)行自查自糾的同時(shí)對(duì)監(jiān)獄安全工作提出意見和推薦，使自查自糾活動(dòng)落實(shí)到實(shí)處，不流于形式。
在自查自糾活動(dòng)中我們發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)部的全體民警是一支各項(xiàng)素質(zhì)較高的隊(duì)伍。在隊(duì)伍建設(shè)方面，認(rèn)真執(zhí)行黨的監(jiān)獄工作政策，嚴(yán)格依法執(zhí)法，各崗位上的民警工作事業(yè)心、職責(zé)感強(qiáng)，每位民警各施其職，各盡其能，認(rèn)真遵守工作紀(jì)律和工作規(guī)范，提高單位時(shí)間工作效率，相互配合，相互制約，確保財(cái)務(wù)工作的正常有序，合理公正，保證監(jiān)獄財(cái)產(chǎn)物資及經(jīng)濟(jì)資料的安全，較好的履行了財(cái)務(wù)部門的各項(xiàng)職能。
安全工作警鐘應(yīng)當(dāng)長(zhǎng)鳴，我們每位民警的安全防范意識(shí)不應(yīng)隨著安全工作自查自糾活動(dòng)的結(jié)束而逐漸減弱，我們就應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)監(jiān)獄安全工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，時(shí)刻持續(xù)清醒的頭腦，從各監(jiān)獄系統(tǒng)及監(jiān)內(nèi)發(fā)生的安全事故中吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免僥幸心理，定期開展安全工作教育及宣傳，時(shí)刻提醒全體民警安全的重要性，從思想上強(qiáng)化安全意識(shí);財(cái)務(wù)部雖然不直接從事安全生產(chǎn)工作，但基建辦規(guī)劃設(shè)計(jì)的監(jiān)獄圍墻、禁閉室和會(huì)見樓正在動(dòng)工建造，我們也應(yīng)當(dāng)引起重視，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全工作是否到位，以確保施工安全和監(jiān)管安全，為工程的順利完工盡自己的一份職責(zé)。
安全工作涉及到每位民警的切身利益，我們應(yīng)當(dāng)結(jié)合安全自查活動(dòng)中的民警廉潔自律方面的檢查資料進(jìn)行檢查及互查，切實(shí)充分開展安全工作自查自糾活動(dòng)，我們財(cái)務(wù)部也將在原有工作的基礎(chǔ)上以更嚴(yán)格的要求對(duì)待自己的工作，熱愛自己的工作，使財(cái)務(wù)工作更好的開展。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告2
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財(cái)政資金安全完整，根據(jù)《xx市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財(cái)務(wù)大檢查的通知》(xx[20xx]xx號(hào))文件的要求，xx鎮(zhèn)對(duì)20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織
財(cái)政所及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財(cái)務(wù)人員參加的關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)自檢自查的會(huì)議，依照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。
二、基本情況及自查結(jié)論
(一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況
1、xx鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，有會(huì)計(jì)人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，不存在會(huì)計(jì)人員無(wú)證上崗，并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。
2、會(huì)計(jì)崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計(jì)崗位、會(huì)計(jì)檔案管理崗位、微機(jī)管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)帳薄啟用登記、會(huì)計(jì)憑證取得填制、財(cái)務(wù)報(bào)告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會(huì)審計(jì)的已審計(jì)，沒(méi)有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫(kù)”行為。
(二)內(nèi)部控制制度建立情況
1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級(jí)要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會(huì)計(jì)、出納的職責(zé)，有所長(zhǎng)崗位職責(zé);預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé);行財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會(huì)保障資金管理崗位職責(zé);基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購(gòu)專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計(jì)崗位;微機(jī)管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì)計(jì)檔案管理制度;賬戶和銀行對(duì)賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請(qǐng)、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項(xiàng)資金管理制度;政府采購(gòu)管理;財(cái)務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理;行政問(wèn)責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則、首問(wèn)首辦責(zé)任實(shí)施細(xì)則、限時(shí)辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。
通過(guò)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會(huì)計(jì)制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對(duì)，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。
(三)財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況
1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。
20xx年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)xx萬(wàn)元的xx%，較上年完成的xx萬(wàn)元增收xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx%。
2、地方財(cái)政一般預(yù)算支出情況
20xx年，地方一般預(yù)算支出xx萬(wàn)元，比上年增支xx萬(wàn)元，增xx%。其中上級(jí)專款形成的支出xx萬(wàn)元，比上年xx萬(wàn)元增支xx萬(wàn)元，增xx%。
3、一般預(yù)算平衡情況
地方一般預(yù)算收入xx萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助xx萬(wàn)元,加上年結(jié)余xx萬(wàn)元，收入總計(jì)xx萬(wàn)元;一般預(yù)算支出xx萬(wàn)元，加上解支出xx萬(wàn)元，支出總計(jì)xx萬(wàn)元;收支相抵，全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余xx萬(wàn)元(本年結(jié)余xx萬(wàn)元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬(wàn)元(上級(jí)�？�)，本年安排支出xx萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)余。
(四)預(yù)算外資金收支情況
上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。20xx年預(yù)算外資金收入xx元(一般預(yù)算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元)，20xx年預(yù)算外資金支出xx元(一般預(yù)算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元)，年末累計(jì)預(yù)算外資金結(jié)余xx元，其中：專項(xiàng)資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。
(六)自查結(jié)論
1、無(wú)截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財(cái)政部門的財(cái)政收入，以及虛增虛減財(cái)政收入問(wèn)題。
2、無(wú)擅自占用、使用和處置國(guó)有資產(chǎn)等問(wèn)題。
3、無(wú)擅自收費(fèi)(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi))以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
4、無(wú)擅自購(gòu)建應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購(gòu)的建筑物、商品等問(wèn)題。
5、無(wú)虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問(wèn)題。
6、無(wú)滯壓、截留、挪用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問(wèn)題。
7、無(wú)私存私放財(cái)政資金或其他公款以及造假賬等問(wèn)題。
8、無(wú)“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問(wèn)題。
9、無(wú)擅自開立、使用賬戶等問(wèn)題。
三、存在的問(wèn)題及處理意見
(一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問(wèn)題：
1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。
4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。
處理意見：從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。
(二)單位往來(lái)款項(xiàng)中存在的問(wèn)題
1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。
2、長(zhǎng)期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。
3、財(cái)統(tǒng)辦文體類原會(huì)計(jì)賬務(wù)移交不清，往來(lái)款不明。
處理意見：對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。 (四)會(huì)計(jì)電算化工作滯后，會(huì)計(jì)人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算、預(yù)算外實(shí)行會(huì)計(jì)電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見：根據(jù)實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。
(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問(wèn)題
1、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒(méi)有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對(duì)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。
處理意見：嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺(tái)賬和進(jìn)行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告3
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)與重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督與控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督與管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序與審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告4
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，我校高度重視，及時(shí)召開了校委會(huì)，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員，召集起來(lái)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查�，F(xiàn)報(bào)告于下：
一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長(zhǎng)包海淵任組長(zhǎng)，學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)李新興為副組長(zhǎng)，報(bào)帳員李艷紅，教師代表鄭靜明為成員。
二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過(guò)。
三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi),所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入預(yù)算外。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
七、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
八、我校按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，做好對(duì)困難住宿生的生活補(bǔ)助的申請(qǐng)、審核、公示等工作，生活補(bǔ)助全額發(fā)放給家長(zhǎng)。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告5
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財(cái)政資金安全完整，根據(jù)《xx市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財(cái)務(wù)大檢查的通知》(xx[20xx]xx號(hào))文件的要求，xx鎮(zhèn)對(duì)20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資金管理使用狀況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體狀況如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織
財(cái)政所及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財(cái)務(wù)人員參加的關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)自檢自查的會(huì)議，依照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。
二、基本狀況及自查結(jié)論
(一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置狀況
1、xx鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，有會(huì)計(jì)人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，不存在會(huì)計(jì)人員無(wú)證上崗，并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。
2、會(huì)計(jì)崗位設(shè)置狀況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計(jì)崗位、會(huì)計(jì)檔案管理崗位、微機(jī)管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)帳薄啟用登記、會(huì)計(jì)憑證取得填制、財(cái)務(wù)報(bào)告格式完整性貼合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料貼合規(guī)定，內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會(huì)審計(jì)的已審計(jì)，沒(méi)有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫(kù)”行為。
(二)內(nèi)部控制制度建立狀況
1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級(jí)要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會(huì)計(jì)、出納的職責(zé)，有所長(zhǎng)崗位職責(zé);預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé);行財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會(huì)保障資金管理崗位職責(zé);基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購(gòu)專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計(jì)崗位;微機(jī)管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì)計(jì)檔案管理制度;賬戶和銀行對(duì)賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請(qǐng)、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項(xiàng)資金管理制度;政府采購(gòu)管理;財(cái)務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理;行政問(wèn)責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則、首問(wèn)首辦職責(zé)實(shí)施細(xì)則、限時(shí)辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。
透過(guò)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會(huì)計(jì)制度和銀行賬戶信息銀行業(yè)務(wù)(賬戶動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對(duì)，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。
(三)財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及收支狀況
1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行狀況。
20xx年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)xx萬(wàn)元的xx%，較上年完成的xx萬(wàn)元增收xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx%。
2、地方財(cái)政一般預(yù)算支出狀況
20xx年，地方一般預(yù)算支出xx萬(wàn)元，比上年增支xx萬(wàn)元，增xx%。其中上級(jí)�？顦�(gòu)成的支出xx萬(wàn)元，比上年xx萬(wàn)元增支xx萬(wàn)元，增xx%。
3、一般預(yù)算平衡狀況
地方一般預(yù)算收入xx萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助xx萬(wàn)元，加上年結(jié)余xx萬(wàn)元，收入總計(jì)xx萬(wàn)元;一般預(yù)算支出xx萬(wàn)元，加上解支出xx萬(wàn)元，支出總計(jì)xx萬(wàn)元;收支相抵，全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余xx萬(wàn)元(本年結(jié)余xx萬(wàn)元)。
4、基金收支及平衡狀況
本年收入xx萬(wàn)元(上級(jí)�？�)，本年安排支出xx萬(wàn)元，年末無(wú)結(jié)余。
(四)預(yù)算外資金收支狀況
上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。20xx年預(yù)算外資金收入xx元(一般預(yù)算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元)，20xx年預(yù)算外資金支出xx元(一般預(yù)算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元)，年末累計(jì)預(yù)算外資金結(jié)余xx元，其中：專項(xiàng)資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。
(六)自查結(jié)論
1、無(wú)截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財(cái)政部門的財(cái)政收入，86.以及虛增虛減財(cái)政收入問(wèn)題。
2、無(wú)擅自占用、使用和處置國(guó)有資產(chǎn)等問(wèn)題。
3、無(wú)擅自收費(fèi)(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi))以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
4、無(wú)擅自購(gòu)建應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購(gòu)的建筑物、商品等問(wèn)題。
5、無(wú)虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問(wèn)題。
6、無(wú)滯壓、截留、挪用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問(wèn)題。
7、無(wú)私存私放財(cái)政資金或其他公款以及造假賬等問(wèn)題。
8、無(wú)“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問(wèn)題。
9、無(wú)擅自開立、使用賬戶等問(wèn)題。
三、存在的問(wèn)題及處理意見
(一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問(wèn)題：
1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地狀況。
3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。
4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。
處理意見：從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。
(二)單位往來(lái)款項(xiàng)中存在的問(wèn)題
1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。2、長(zhǎng)期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前構(gòu)成的。3、財(cái)統(tǒng)辦文體類原會(huì)計(jì)賬務(wù)移交不清，往來(lái)款不明。
處理意見：對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。處理意見：加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。(四)會(huì)計(jì)電算化工作滯后，會(huì)計(jì)人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算、預(yù)算外實(shí)行會(huì)計(jì)電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見：根據(jù)實(shí)際狀況逐步全面推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。
(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問(wèn)題
1、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒(méi)有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對(duì)主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，但未構(gòu)成規(guī)范的表格材料。
處理意見：嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺(tái)賬和進(jìn)行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告6
xx鎮(zhèn)中心幼兒園創(chuàng)辦于1952年，原附屬于xx鎮(zhèn)小學(xué)，是一所公辦幼兒園。xx年9月與xx鎮(zhèn)小學(xué)脫鉤，成為一個(gè)獨(dú)立單位。近幾年來(lái)，我園堅(jiān)持“一切為了孩子”的辦園宗旨，在教育主管部門和鎮(zhèn)政府以及社會(huì)各界的關(guān)心和支持下，經(jīng)全體教職工的共同努力，幼兒園的各項(xiàng)工作都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，先后獲得了“杭州市農(nóng)村示范性幼兒園”、“杭州市優(yōu)秀教研組”、“杭州市衛(wèi)生先進(jìn)集體”、“xx市一級(jí)幼兒園”、“xx市幼兒教育先進(jìn)集體”、“xx市幼教教研組先進(jìn)集體”、“xx市安全文明校園”、“xx市衛(wèi)生先進(jìn)集體”等稱號(hào)。為迎督導(dǎo)室的檢查，現(xiàn)將自查自評(píng)情況匯報(bào)如下：
(一)政治思想工作
1、認(rèn)真抓好教職工的政治理論學(xué)習(xí)。我園把每周一幼兒離園后作為教職工政治理論學(xué)習(xí)時(shí)間，通過(guò)集中學(xué)、分組學(xué)、自學(xué)等形式，學(xué)習(xí)上級(jí)文件、傳達(dá)各級(jí)會(huì)議精神、學(xué)習(xí)師德材料、有關(guān)法律法規(guī)等，定期檢查會(huì)議記錄，有相應(yīng)的學(xué)習(xí)制度，要求教師一學(xué)期寫5篇閱讀筆記、心得體會(huì)，作為保教考核的一項(xiàng)指標(biāo)。
2、認(rèn)真抓好教師的政治思想、紀(jì)律和師德教育。除了每周進(jìn)行政治學(xué)習(xí)外，我們還利用寒假、暑假進(jìn)行近一周的師德教育培訓(xùn)。教職工隊(duì)伍積極向上，整體思想素質(zhì)較好。黨、工、團(tuán)組織健全，組織活動(dòng)開展正常。
(二)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)
1、班子團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)，有較強(qiáng)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。我園每周召開一次班子成員會(huì)議，商討一周主要工作，遇大事必開會(huì)集體討論決定。班子成員有分管財(cái)務(wù)、總務(wù)、保教、衛(wèi)生等，既分工明確，又能充分發(fā)揮整體效能。
2、班子成員工作積極負(fù)責(zé)，作風(fēng)踏實(shí)，都能深入教學(xué)第一線，切實(shí)解決教育教學(xué)中的實(shí)際問(wèn)題。
3、推行園務(wù)公開制度，有民主監(jiān)督小組，建立園務(wù)公開欄向教師公開，建立園務(wù)公告欄向家長(zhǎng)公開，還設(shè)立了園長(zhǎng)信箱，增加了管理的透明度，班子成員能自覺接受教代會(huì)民主評(píng)議和監(jiān)督。
(三)幼兒園管理
1、堅(jiān)持以法治園，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策，認(rèn)真制訂各類工作計(jì)劃，并定期檢查和落實(shí)。
2、幼兒園規(guī)章制度健全，有各類制度16種，有各人員職責(zé)15種，有各人員考核細(xì)則16種，并能認(rèn)真執(zhí)行落到實(shí)處。有單獨(dú)設(shè)立的檔案資料室，有檔案130余卷，有各類教育教學(xué)資料、學(xué)具、服裝等近百余種，有關(guān)書籍、報(bào)刊雜志近千冊(cè)，并有專人負(fù)責(zé)管理。
3、幼兒園的保教、衛(wèi)生保健、綜合治理、總務(wù)、工會(huì)、家長(zhǎng)等工作有計(jì)劃、有記錄、有總結(jié)，并能及時(shí)歸檔立卷，幼兒園檔案管理較規(guī)范，成效顯著。
(四) 教育教學(xué)
1、幼兒一日活動(dòng)安排科學(xué)、合理，保證幼兒每天兩小時(shí)的戶外活動(dòng)和自由活動(dòng)時(shí)間。
2、堅(jiān)持以游戲?yàn)橹饕逃虒W(xué)方式，除了教學(xué)活動(dòng)以游戲?yàn)橹魍�，還開展了角色游戲、體育游戲、音樂(lè)游戲、桌面游戲、智力游戲、做做玩玩等游戲，幼兒一日活動(dòng)以興趣培養(yǎng)和習(xí)慣養(yǎng)成為主要目標(biāo)。
3、有健全的衛(wèi)生保健制度，幼兒生理、心理衛(wèi)生保健工作措施落實(shí)，幼兒入園體檢率達(dá)100%，年度體檢率達(dá)100%，教職工體檢率達(dá)100%，體檢合格率達(dá)100%。
4、家長(zhǎng)工作有專人負(fù)責(zé)，有計(jì)劃、有措施，有總結(jié)，，成效顯著。家長(zhǎng)工作形式有：家長(zhǎng)委員會(huì)會(huì)議、家長(zhǎng)會(huì)、家庭教育知識(shí)講座、家教沙龍、上門家訪、各類親子活動(dòng)、家教問(wèn)卷、家園小便條、家長(zhǎng)開放半日活動(dòng)、家園聯(lián)系欄、園報(bào)等。
5、教育局與園長(zhǎng)簽訂安全責(zé)任狀，園長(zhǎng)與教職工簽訂安全責(zé)任狀，幼兒園又分別與供菜者和用車輛接送單位簽訂協(xié)議，責(zé)任層層落實(shí)，一年來(lái)無(wú)安全責(zé)任事故。
6、幼兒園成立了膳管會(huì)，定期開會(huì)研究幼兒膳食，每月進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)分析，經(jīng)xx市婦保站檢測(cè)，幼兒身高、體重、血色素達(dá)標(biāo)率在85%以上。
(五)師資隊(duì)伍建設(shè)
1、師德教育和師德檢查制度健全，無(wú)體罰、歧視幼兒現(xiàn)象。
2、有保教組一個(gè)，下設(shè)兩個(gè)學(xué)科教研小組，組織健全，教研活動(dòng)正常：隔周一次的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每學(xué)期一次的.園教研活動(dòng)和送教下鄉(xiāng)活動(dòng)，保證每學(xué)期每位教師一次的外出參觀學(xué)習(xí)聽課等。全園教師人人有市級(jí)課題，教科研成績(jī)顯著，僅20xx年，有4篇論文在杭州市獲獎(jiǎng)，有12篇論文在xx市獲獎(jiǎng)，有3篇教學(xué)活動(dòng)設(shè)計(jì)在xx市獲獎(jiǎng)。教研組被評(píng)為杭州市優(yōu)秀教研組和xx市幼教教研組先進(jìn)集體。
3、15位教師合格學(xué)歷達(dá)100%，高一層學(xué)歷達(dá)46.7%。計(jì)算機(jī)考核合格率達(dá)100%，普通話水平測(cè)試均達(dá)二級(jí)乙等以上。
4、鼓勵(lì)教師參加各類競(jìng)賽均取得好成績(jī)，在杭州市幼兒教師小制作比賽中，我園教師的作品獲最佳創(chuàng)意獎(jiǎng)，在xx市幼兒教師小制作比賽中一人獲一等獎(jiǎng)，一人獲二等獎(jiǎng)，教師的舞蹈也多次在文藝調(diào)演、女教師風(fēng)采展示活動(dòng)中獲獎(jiǎng)，組隊(duì)參加市女教師排球比賽中獲三等獎(jiǎng)。輔導(dǎo)幼兒參加各類競(jìng)賽也取得好成績(jī)。
(六)辦學(xué)條件
1、幼兒園占地面積1776.3平方米，總建筑面積1211平方米，其中活動(dòng)室面積約410平方米，午睡室面積約200平方米，多功能廳面積約80平方米，教師辦公室約60平方米，廚房面積45平方米，幼兒廁所45平方米，戶外活動(dòng)場(chǎng)地約800平方米。
2、每班各類設(shè)施齊全，活動(dòng)教玩具齊全，有桌上玩具、自制教玩具人均10件。園內(nèi)有大型多功能滑梯、中型多功能滑梯、小型滑梯、秋千、搖椅、轉(zhuǎn)椅、攀登架、鉆山洞、平衡木、健身器、翹翹板、大中型積木等。
3、加大資金投入，改善辦學(xué)條件。近年來(lái)，我園用于改善辦學(xué)條件的投入已達(dá)21.1萬(wàn)元。主要用于：廚房加層2萬(wàn)元(用于擴(kuò)班);改建圍墻、傳達(dá)室2萬(wàn)元;園舍維修、吊頂、粉刷、活動(dòng)室裝飾、辦公室裝修等7.5萬(wàn)元;購(gòu)買空調(diào)、會(huì)議桌椅、洗衣機(jī)、消毒柜等2.4萬(wàn)元;午睡室改造、更新課桌椅2.8萬(wàn)元;廚房裝修1.5萬(wàn)元增添教玩具、體育器械、圖書2.9萬(wàn)，投入額占保育費(fèi)收入的37%。
(七)貫徹落實(shí)新綱要，不斷提高保教質(zhì)量。
20xx年6月29日，教育部頒發(fā)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要(試行)》。在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，學(xué)習(xí)和貫徹《綱要》將是我國(guó)幼教工作者的一項(xiàng)重要任務(wù)。我園也根據(jù)市教委教研室的文件精神，積極投入學(xué)習(xí)貫徹新綱要活動(dòng)中。我們根據(jù)幼兒園的實(shí)際情況，有目的、有計(jì)劃地進(jìn)行了學(xué)習(xí)、研討等，并嘗試投入課程改革活動(dòng)中。
首先我們組織全體教師通過(guò)多種形式對(duì)《綱要》進(jìn)行了學(xué)習(xí)。有集中學(xué)習(xí)，組織教師集中在會(huì)議室通學(xué)全文;有自學(xué)，在集中學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，發(fā)個(gè)每個(gè)老師一份新綱要，要求教師在不帶班的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行自學(xué)，自己琢磨新綱要和舊綱要之間的區(qū)別;有研討活動(dòng)，在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，組織教師分小組運(yùn)用“參與式”討論的方式談?wù)剬?duì)《綱要》的認(rèn)識(shí)、體會(huì)、不理解之處，并做好記錄，然后統(tǒng)一匯報(bào);有反思活動(dòng)，教師在學(xué)習(xí)過(guò)后，每個(gè)教師寫一篇對(duì)學(xué)習(xí)新綱要的閱讀筆記。
其次，組織教師學(xué)習(xí)與《綱要》相關(guān)的文章，如李季湄老師的“學(xué)習(xí)《綱要》，貫徹《綱要》”“幼兒園指導(dǎo)綱要(試行)簡(jiǎn)析”，體現(xiàn)綱要精神的文章等等。幫助教師更深切地體會(huì)綱要、理解綱要精神，轉(zhuǎn)變教師的觀念，提高教師的素質(zhì)。
再者，根據(jù)幼兒園的實(shí)際情況和綱要的精神，我園在實(shí)際的教育教學(xué)中做了一些相關(guān)的嘗試。如根據(jù)各班幼兒的不同年齡特征，重新編排了幼兒一日活動(dòng)時(shí)間表。在教學(xué)過(guò)程中要求教師能體現(xiàn)出新綱要的精神，如要求教師多根據(jù)自己班級(jí)的實(shí)際情況，多渠道選材，按主題活動(dòng)進(jìn)行教學(xué)。托班的時(shí)間表，一日活動(dòng)安排都另外安排。教師的教養(yǎng)筆記也是反映教師學(xué)習(xí)貫徹新綱要的一個(gè)途徑，因此認(rèn)真檢查教師的教養(yǎng)筆記，要求教師在寫筆記的時(shí)候從身邊的點(diǎn)滴寫起，結(jié)合新的教育理念去分析思考。
最后根據(jù)新綱要精神開展教研活動(dòng)，幼兒園內(nèi)的公開課活動(dòng)要求教師從目標(biāo)、選材及教學(xué)過(guò)程設(shè)計(jì)都要貫徹綱要精神，說(shuō)課評(píng)課也規(guī)范化，運(yùn)用新的理念分析討論。在給農(nóng)村幼兒園送教下鄉(xiāng)的教學(xué)活動(dòng)也貫徹這一精神。
(八)今后打算
爭(zhēng)取xx鎮(zhèn)政府及教育主管部門的支持，創(chuàng)辦xx鎮(zhèn)早教中心。因本園場(chǎng)地有限，而xx幼兒園今年6月承包期已到，因此我們考慮在xx幼兒園設(shè)立xx鎮(zhèn)中心幼兒園分部即托兒部。這樣一可減少政府投入的壓力，又可利用閑置園舍，為實(shí)施托幼一體化提供場(chǎng)地保證。我們已在鎮(zhèn)政府的協(xié)同下多次與xx村商討租賃xx幼兒園事宜，雙方均達(dá)成共識(shí)，不久將簽訂協(xié)議。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告7
為貫徹中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的 通知》精神，我園立即對(duì)上財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有專門的財(cái)務(wù)辦公室，配有專職財(cái)務(wù)人員2人。
2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員具會(huì)計(jì)證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，有三年會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，積極參加上級(jí)財(cái)政部門組織的財(cái)務(wù)管理及相關(guān)法律知識(shí)的培訓(xùn)，能按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到�？顚Ｓ谩�
二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了�？顚Ｓ谩�
幼兒園嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理，所有預(yù)算外收入全額上繳國(guó)庫(kù)，嚴(yán)格“執(zhí)行兩條線的管理，經(jīng)過(guò)自檢自查幼兒園絕無(wú)虛列和隱匿財(cái)政收入。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行
根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！�
制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。 所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，以《關(guān)于開展中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》為依據(jù)進(jìn)行全面自檢自查，通過(guò)自檢自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工
作的重要性，今后我們要更細(xì)致的規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實(shí)實(shí)的開展幼兒園的財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告8
xx分行：
根據(jù)《XX分行20xx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見書》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織XX分行營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行對(duì)意見書中指出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、組織工作
2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，XX營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
（一）加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范。”的情況，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。
財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、XX行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問(wèn)題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，通過(guò)季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。
�。ǘ┘訌�(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)
針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是
第一步，由xx行二級(jí)主辦x接替xx擔(dān)任xx支行會(huì)計(jì)主管。xx調(diào)回XX分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。x支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。
第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)XX營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。
（三）建立健全崗位責(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問(wèn)題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對(duì)營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。具體為：各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過(guò)多，無(wú)法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問(wèn)題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。
近期財(cái)會(huì)部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作的通知》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息回復(fù)要求、會(huì)計(jì)管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)現(xiàn)金管理、查庫(kù)管理執(zhí)行操作按上級(jí)行制度做出了新的規(guī)定。營(yíng)業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫(kù)管理操作流程》，對(duì)印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，
（五）提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對(duì)“檢查問(wèn)題整改不到位”“屢查屢犯問(wèn)題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問(wèn)題，我行分析了存在問(wèn)題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒(méi)有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求：
一是檢查突出重點(diǎn)；
二是違法必究。
突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對(duì)于問(wèn)題責(zé)任人，
一是通報(bào)。
二是罰款。
三是行政處分。
各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問(wèn)題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。對(duì)于“對(duì)20xx年xx月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件�！钡那闆r，已對(duì)xx月份以來(lái)開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶沒(méi)有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
三、處罰情況
XX分行給予相關(guān)人員處罰如下：xxx,xx各罰款100元。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告9
我局自接到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和資料，結(jié)合本單位的實(shí)際狀況，認(rèn)真對(duì)照檢查，將本單位xx年以來(lái)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支狀況、預(yù)算執(zhí)行狀況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查，現(xiàn)就自查狀況報(bào)告如下：
一、自查基本狀況
(一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備狀況
我單位財(cái)務(wù)工作由xx科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求，設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名，會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
(二)內(nèi)部控制狀況
單位內(nèi)控制度健全，對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11向財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度，保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又思考財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的狀況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
(三)預(yù)算編制執(zhí)行狀況
我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均透過(guò)局務(wù)會(huì)討論共同構(gòu)成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無(wú)預(yù)算不開支，無(wú)相互擠占預(yù)算資金狀況發(fā)生。
(四)資產(chǎn)管理狀況
我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，到達(dá)了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，透過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。定期開展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對(duì)賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級(jí)批復(fù)狀況進(jìn)行處置報(bào)廢，無(wú)隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，無(wú)長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時(shí)回籠。
二、存在問(wèn)題
透過(guò)自查，我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全到達(dá)《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌思考不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)到達(dá)報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級(jí)部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施
(一)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程，不貼合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷。
(二)及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實(shí)相符。
(三)加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告10
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)要克服地稅一代收就萬(wàn)事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費(fèi)的主動(dòng)作用，及時(shí)掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額狀況。針對(duì)代收經(jīng)費(fèi)過(guò)程中存在的問(wèn)題，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，逐步減少收繳經(jīng)費(fèi)的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級(jí)黨委和政府匯報(bào)，與同級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，切實(shí)將財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，力爭(zhēng)全面實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件
各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真研究解決經(jīng)費(fèi)收繳、財(cái)務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題;要對(duì)存在的問(wèn)題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的用心性和創(chuàng)造性，為財(cái)務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。
(二)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，建立健全工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會(huì)財(cái)務(wù)部已針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題，制定了一系列強(qiáng)化區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全貼合當(dāng)前工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財(cái)。
加強(qiáng)檢查指導(dǎo)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作水平
推薦進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，根據(jù)基層單位的實(shí)際狀況，25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶，對(duì)這些單位進(jìn)行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會(huì)可由行政代管，但務(wù)必保證工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額計(jì)提及獨(dú)立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)的承上啟下的作用，在縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)、基層工會(huì)開展以非公企業(yè)工會(huì)為重點(diǎn)，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)為主要資料的財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)幫一級(jí)，一級(jí)促一級(jí)，層層落實(shí)，促使工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告11
我們學(xué)校歷來(lái)十分重視財(cái)務(wù)管理工作，專門制訂了《三家子學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》，按照教育局的要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在財(cái)務(wù)結(jié)算中心指導(dǎo)和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報(bào)告如下：
一、收入管理方面：
學(xué)校所有預(yù)算外收入金額能入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，每學(xué)期按照教育局核準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取各類費(fèi)用，沒(méi)有擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各類收費(fèi)使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，沒(méi)有亂收費(fèi)現(xiàn)象。
二、支出管理方面：
學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，沒(méi)有虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象，學(xué)校購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料實(shí)行政府采購(gòu)，學(xué)校財(cái)務(wù)支出嚴(yán)格實(shí)行校長(zhǎng)“一支筆”，20xx元以上支出經(jīng)學(xué)校校務(wù)會(huì)議討論決定，學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，重大事項(xiàng)進(jìn)行公示，建立健全了財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)物保管人員崗位分離、各有其人、職責(zé)明確，沒(méi)有“小金庫(kù)”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理：
學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢報(bào)損等，經(jīng)校務(wù)委集體決定并按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批，學(xué)校建立健全了資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立了校產(chǎn)臺(tái)帳，每年組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實(shí)相符，學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校校務(wù)會(huì)集體決定后報(bào)上級(jí)相關(guān)部門審批后實(shí)行，沒(méi)有存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購(gòu)買股票基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)。
四、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)方面：
我校從事財(cái)會(huì)工作的報(bào)賬員具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，他能正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理，并提醒督促有關(guān)人員予以糾正，以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性，學(xué)校大力支持報(bào)賬員每年一次的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和有關(guān)的法律知識(shí)培訓(xùn)，提高職業(yè)素質(zhì)。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告12
我們校園歷來(lái)十分重視財(cái)務(wù)管理工作，專門制訂了《xx校園財(cái)務(wù)管理制度》，按照教育局的要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在財(cái)務(wù)結(jié)算中心指導(dǎo)和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報(bào)告如下：
一、收入管理方面：
校園所有預(yù)算外收入金額能入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，每學(xué)期按照教育局核準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取各類費(fèi)用，沒(méi)有擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各類收費(fèi)使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，沒(méi)有亂收費(fèi)現(xiàn)象。
二、支出管理方面：
校園各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，沒(méi)有虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象，校園購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料實(shí)行政府采購(gòu)，校園財(cái)務(wù)支出嚴(yán)格實(shí)行校長(zhǎng)“一支筆”，20xx元以上支出經(jīng)校園校務(wù)會(huì)議討論決定，校園財(cái)務(wù)監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，校園實(shí)行校務(wù)公開制度，重大事項(xiàng)進(jìn)行公示，建立健全了財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)物保管人員崗位分離、各有其人、職責(zé)明確，沒(méi)有“小金庫(kù)”，*公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理：
校園資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢報(bào)損等，經(jīng)校務(wù)委群眾決定并按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批，校園建立健全了資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立了校產(chǎn)臺(tái)帳，每年組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實(shí)相符，校園國(guó)有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)校園校務(wù)會(huì)群眾決定后報(bào)上級(jí)相關(guān)部門審批后實(shí)行，沒(méi)有存在將校園資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購(gòu)買股票基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)。
四、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)方面：
我校從事財(cái)會(huì)工作的報(bào)賬員具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，他能正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理，并提醒督促有關(guān)人員予以糾正，以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性，校園大力支持報(bào)賬員每年一次的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和有關(guān)的法律知識(shí)培訓(xùn)，提高職業(yè)素質(zhì)。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告13
我們xx鎮(zhèn)共有28個(gè)行政村，未合并4個(gè)村，實(shí)行村級(jí)財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的32個(gè)村，根據(jù)灌委農(nóng)〔20xx〕26號(hào)文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理自查自糾工作回報(bào)如下：
一、加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)健康發(fā)展。
農(nóng)村財(cái)務(wù)是關(guān)系農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實(shí)黨在農(nóng)村各項(xiàng)方針、政策的保證;是我們農(nóng)經(jīng)人員最基礎(chǔ)的工作職責(zé)。為此，我們xx鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來(lái)，先后出臺(tái)了《xx鎮(zhèn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理制度》的通知，以四政發(fā)46號(hào)文件形式下發(fā)到各個(gè)行政村、鎮(zhèn)直機(jī)關(guān)單位，并已通過(guò)以會(huì)代訓(xùn)形式進(jìn)行10次以上學(xué)習(xí)、討論。通過(guò)制度落實(shí)情況看，xx鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實(shí)行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級(jí)組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)管理自主權(quán)，統(tǒng)一實(shí)行一支筆審批。超過(guò)20xx元需集體研究，報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可入賬。統(tǒng)一實(shí)行民主理財(cái)，每筆業(yè)務(wù)經(jīng)民主理財(cái)小組審核簽字后，才能報(bào)賬，增加透明度，嚴(yán)禁吃喝招待等非生產(chǎn)性開支。
二、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，增加村級(jí)財(cái)務(wù)透明度
我們xx鎮(zhèn)成立了農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了專門的審計(jì)人員，今年已審計(jì)了4個(gè)村的干部離任財(cái)務(wù)，去年年終將全鎮(zhèn)各村的財(cái)務(wù)通通審了一遍，形成審計(jì)報(bào)告4篇。從審計(jì)情況看，大部分村債權(quán)債務(wù)明白，非生產(chǎn)性開支壓縮非常到位，各村有固定的財(cái)務(wù)公布欄，能按時(shí)公布財(cái)務(wù)收支。但也存在以下幾點(diǎn)問(wèn)題：1.河南片存在庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額過(guò)大，其原因是歷年計(jì)劃生育墊支款未進(jìn)賬。
2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號(hào)文件精神執(zhí)行。
三、完善會(huì)計(jì)人員持證上崗，加強(qiáng)民主理財(cái)監(jiān)管力度。
我鎮(zhèn)共有32個(gè)村會(huì)計(jì)，其中有上崗證的25名，沒(méi)有上崗證的7名，會(huì)計(jì)新手3名，共有民主理財(cái)小組32個(gè)，民主理財(cái)小組成員xx0名，加強(qiáng)各村民主理財(cái)小組成員的培訓(xùn)，讓他們熟悉村級(jí)財(cái)務(wù)制度相關(guān)內(nèi)容，真正起到民主理財(cái)?shù)淖饔谩?/p>
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告14
根據(jù)大足縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況檢查的通知》(渝財(cái)監(jiān)督[20xx]18號(hào))的文件精神，我校高度重視，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)李遠(yuǎn)志牽頭，對(duì)我校20xx—20xx年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況
我校配有兼職財(cái)務(wù)人員1人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由大足縣財(cái)政核算中心統(tǒng)一管理。報(bào)賬人員取得重慶市會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書，具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定程序報(bào)賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
二、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況
我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
三、單位賬簿設(shè)置、經(jīng)費(fèi)核算情況
單位賬簿會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置合理、完備，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來(lái)科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，單位不存在將收支計(jì)入往來(lái)賬核算問(wèn)題。沒(méi)有在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出，嚴(yán)格規(guī)范津補(bǔ)貼政策，我校從沒(méi)有在規(guī)范津補(bǔ)貼的范圍之外發(fā)教師的其它補(bǔ)貼。
四、學(xué)校收入管理情況
學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴(yán)格杜絕“小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。學(xué)校的捐贈(zèng)收入等收取完畢后全額上繳財(cái)政部門非稅系統(tǒng)。
五、學(xué)校支出管理情況
學(xué)校各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和其他相關(guān)材料。嚴(yán)格按照審批制度，購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，重大事項(xiàng)須通過(guò)全體行政會(huì)通過(guò)，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，經(jīng)費(fèi)支出合理，不存在上級(jí)行政支出轉(zhuǎn)至單位列支現(xiàn)象的發(fā)生;單位培訓(xùn)費(fèi)支出，教導(dǎo)處有培訓(xùn)方案，每次培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的列支都有相關(guān)培訓(xùn)文件和依據(jù)，差旅費(fèi)的報(bào)銷依據(jù)《大足縣行政事業(yè)單位旅差費(fèi)的管理辦法》進(jìn)行實(shí)施，報(bào)銷憑證附件合規(guī)、合法、完備;單位按規(guī)定提取住房公積金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
六、單位資產(chǎn)管理情況
學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告15
為貫徹橋區(qū)教育局《橋區(qū)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法》和中心校會(huì)議的精神，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效率。我校進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，財(cái)務(wù)人員工作認(rèn)真
1、學(xué)校沒(méi)有專門的財(cái)務(wù)辦公室，由一名教師兼職，任財(cái)務(wù)報(bào)賬員，財(cái)務(wù)資料柜1個(gè)。
2、校長(zhǎng)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)報(bào)賬員認(rèn)真地學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識(shí)，虛心地請(qǐng)教有經(jīng)驗(yàn)的專門財(cái)務(wù)人員，能按照《財(cái)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
二、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理
1、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行教育主管部門公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期教育局發(fā)的《學(xué)校收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表》張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督；三統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
2、學(xué)校收入管理情況：學(xué)校收入靠財(cái)政撥款，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，沒(méi)有私設(shè)“小金庫(kù)”的違法行為。
三、加強(qiáng)資金的管理，保證學(xué)校正常運(yùn)行
1、每季度將收取的資金及時(shí)全額存入核算中心的賬戶上。堅(jiān)決杜絕坐收坐支，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。
2、學(xué)校成立了理財(cái)小組，稽核小組定期檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，大項(xiàng)支出經(jīng)開會(huì)研究決定。
四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置工作程序作了明確的規(guī)定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，并進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無(wú)誤，沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失。
此次自查工作中學(xué)校高度重視，我校通過(guò)自查充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督力度。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，我校將及時(shí)改正并上報(bào)上級(jí)主管部門，真正做到把工作落到實(shí)處。
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