會計工作自查報告10篇
在學習、工作生活中，我們使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。相信很多朋友都對寫報告感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的會計工作自查報告，希望能夠幫助到大家。
會計工作自查報告1
根據(jù)《xx縣財政局關于開展“會計管理年”活動實施方案》要求，我所組織專班，對照《湖北省會計管理工作量化考核測評表》，對我所會計工作進行了全方位自查;
一、會計機構和會計人員情況
我所嚴格按照《會計法》規(guī)定設置會計機構，配備會計人員，對親屬或相關人員實行回避制度，所有會計人員都持有會計證。嚴格按要求設置了會計崗位，明確了每個會計崗位工作職責，每個會計人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會計人員離職時，由會計主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。
二、會計核算情況
我所按照會計制度依法設賬。認真審核原始憑證，對填寫不完整，或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計制度要求填制記賬憑證。賬簿的'設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的方法嚴格按會計制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設置會計科目，并按制度規(guī)定的科目進行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認標準和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無偽造、變造會計賬簿和其他會計資料的現(xiàn)象。
三、會計信息情況
按規(guī)定格式編制會計報表，做到了會計報表合規(guī)合法。及時按要求上報會計報表。
四、檔案管理情況
對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。
會計工作自查報告2
一、工作組織部署階段
根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出以下組織部署：成立規(guī)范財務會計基礎工作專項活開工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，7月31日之前，由財務部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務部和各子公司財務部傳達深證局發(fā)[20xx]109號文《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進展開規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財務基礎工作自查報告。
二、自查階段
本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務職員先通過學習了解財務會計基礎工作的相干，熟悉財務會計基礎工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財務會計基礎工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調(diào)查問卷〉的通知》和《關于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎工作常見題目的通報》中的內(nèi)容逐條進行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計劃。
三、整改進步階段
本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，進步會計信息質(zhì)量。
四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項對比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務職員和機構設置基本情況
1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況
主管會計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.2會計職員崗位設置情況
會計崗位設置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財務職員任用躲避制度。
整改措施：在財務職員管理制度中，增加關健崗位財務職員任用躲避制度。
責任人：財務部
整改期限：10月15號之前
1.3會計職員專業(yè)制度培訓情況
公司有安排會計職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計職員繼續(xù)等內(nèi)部和外部的相干培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規(guī)范》，財務部會計職員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況
2.1會計憑證編制及管理情況
會計憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的.角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。
整改措施：總部財務部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務部嚴格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務部不定期進行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質(zhì)量題目進行通報批評。
會計工作自查報告3
我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
為切實履行財政監(jiān)督職責，穩(wěn)步推進財政監(jiān)督檢查工作，我單位對本單位會計信息質(zhì)量、部門預算、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執(zhí)行情況進行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬⿻嫽A工作情況檢查
1、會計人員從業(yè)資格情況：會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開設情況：開設零余額賬戶，集中支付賬戶。
3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實。
4、會計往來科目、會計結余科目真實，單位未存在將收支計入往來賬核算問題。
5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財務會計檔案及時整理歸檔放入檔案柜進行保管。
9、單位建有財務管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進行登記造冊并定期進行清查。
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單位取得的.各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財務會計管理自查情況看來，我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
會計工作自查報告4
廣東盛潤集團股份有限公司關于規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的自查和整改報告
根據(jù)深證局發(fā)【20xx】109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》規(guī)定，廣東盛潤集團股份有限公司（以下簡稱“公司或我公司”）對公司的財務會計基礎工作進行了全面自查和整改提高，進一步提升了公司規(guī)范運作水平，現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及整改情況等報告如下：
一、專項自查工作的組織及開展情況
1、組織情況：本次專項活動我公司予以高度重視，成立了自查小組。由董事長兼總經(jīng)理王建宇擔任組長全面負責本次專項自查工作，財務總監(jiān)負責具體實施。自查小組成員主要為財務部門工作人員，審計委員會負責指導和檢查。由財務總監(jiān)制定財務會計基礎工作專項活動的工作方案，對專項活動的人員、時間、工作內(nèi)容和方式等做出安排，經(jīng)審計委員會審議通過后實施。
2、專項活動開展情況：本次專項活動分為全面自查和整改提高兩個階段。我公司安排4月30日前開展自查準備工作，公司審計委員會進行指導；董事長帶領財務部全體人員認真學習局里《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)1
范財務會計基礎工作專項活動的通知》、《關于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調(diào)查問卷>的通知》、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》等文件；5月25日前按照《關于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調(diào)查問卷》項目要求，公司對財務會計基礎情況實施全面自查工作，發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施，形成自查報告初稿；5月31日，公司審計委員會審核通過自查報告并提交董事會審議，同日董事會審議通過自查報告，6月1日向深圳證監(jiān)局報送經(jīng)審計委員會和董事會審議通過的公司專項自查活動報告。
二、自查的項目內(nèi)容與工作情況：
我公司這次自查活動內(nèi)容涵蓋《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調(diào)查問卷》全部項目，逐項對照深證局發(fā)
【20xx】45號《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》進行自查。自查突出重點：會計人員管理和履職情況；財務會計管理制度的制定和執(zhí)行是否存在問題；財務信息系統(tǒng)使用和管理是否存在問題；會計核算基礎工作規(guī)范性方面是否存在問題等。
�。ㄒ唬�、公司財務管理組織架構方面：
1、公司建立了完整的財務管理組織架構，制定了各個崗位的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約，符合《會計基礎工作規(guī)范》的要求。 2
2、財務部制定了各個崗位的任職條件和考核標準，現(xiàn)有財務會計人員均具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
3、現(xiàn)有財務人員均是專職人員，沒有兼職的情況。會計機構負責人、會計主管人員同公司主要領導沒有親屬關系。財務部出納和會計機構負責人、會計主管人員沒有親屬關系。
4、財務人員定期不定期參加專業(yè)培訓機構安排的專業(yè)培訓或研討會，同時還根據(jù)工作需要，統(tǒng)一安排員工參加其他專業(yè)機構舉辦的專業(yè)培訓以及會計人員培訓。
（二）、財務管理和會計核算制度方面：
1、財務審批流程是由財務人員擬定，財務經(jīng)理和會計機構負責人確認，最后經(jīng)總經(jīng)理審議批準，頒布實施。
2、公司制定了重大會計差錯追究制度，對造成會計報告產(chǎn)生重大差錯，追究相關人員的責任，并做相應的處罰。
3、公司制定了有關人員的崗位責任制度，其中包括了財務會計相關負責人的管理制度。
�。ㄈ⒇攧招畔⑾到y(tǒng)的.建設和管理方面：
1、公司財務信息系統(tǒng)符合獨立性的要求，控股股東、實際控制人均沒有查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限。
2、系統(tǒng)生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表均符合《會計法》及會計電算化相關規(guī)定的要求；能夠查詢總分類賬、明細賬的時間、憑證號、摘要、金額等信息；打印的憑證和賬簿有連續(xù)編號；憑證的編制和審核由不同的人員擔任。
�。ㄋ模�、會計核算方面：
1、會計憑證的編制符合《會計基礎工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法。
2、公司有制定會計檔案保管制度，指定專人保管會計檔案，設置專門的會計檔案室，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。調(diào)閱會計檔案需登記，移交、銷毀會計檔案需辦理相關手續(xù)。
3、公司由專人負責編制會計報告，能獨立編制合并財務報表和報表附注；財務報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。報告簽字完整，加蓋公章。
4、公司已根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合自身經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚�，并在財務報表附注中詳細披露�?/p>
（五）、財務管理制度方面：
我公司建立了財務會計相關制度：管理費用開支管理辦法、現(xiàn)金管理制度、固定資產(chǎn)管理規(guī)定、會計內(nèi)部審計規(guī)定、財務印章管理制度、會計電算化工作標準、借款及對外擔保管理辦法等等。
但現(xiàn)有財務會計管理制度中，絕大部分是在十多年前制定，最近一次修訂時間距今也在八年以上，這期間公司外部環(huán)境和經(jīng)營狀況發(fā)生了很大變化，加之公司高管及財務主管人員變動頻繁。因此，部分財務會計管理制度中的一些條款沒有結合環(huán)境和經(jīng)營情況的變化進行適當?shù)�、及時的調(diào)整和修訂。此項問題已經(jīng)在20xx年10月31日前完成整改。
三、整改情況：
公司就本次會計基礎工作專項自查活動中所發(fā)現(xiàn)的問題結合公司已經(jīng)進入破產(chǎn)重整程序，在管理人監(jiān)管之下自行管理日常業(yè)務的實際情況進行整改。
1、公司對以前所制定的財務會計及其相關的制度規(guī)定進了梳理。在適合本公司目前的情況下繼續(xù)延用或者根據(jù)公司實際情況參照應用。例如：
（1）、公司本部管理費用開支管理辦法
（2）、公司財務印章管理制度
�。�3）、公司財務部長重大事項報告制度
�。�4）、公司固定資產(chǎn)管理辦法
�。�5）、稅務管理辦法
�。�6）、會計檔案管理辦法
�。�7）、會計電算化工作標準
�。�8）、公司制定的回避制度
2、公司還根據(jù)以前制度修訂了部分制度與職責
�。�1）、《公司財務部職責》
�。�2）、《公司財務部崗位職責》
�。�3）、《財務負責人制度》
�。�4）、《關于大股東及關聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》
3、按照深圳中院裁定要求，我公司在破產(chǎn)重整期間的營業(yè)事務受管理人的監(jiān)督。在管理人的監(jiān)督管理下，我公司根據(jù)深圳中院確定的《盛潤股份重整案件管理人與債務人主要職責》，又重新制訂了適用公司現(xiàn)狀的
（1）、《廣東盛潤股份股份有限公司重整期間自行管理財產(chǎn)和經(jīng)營事務之財務費用管理辦法》。
�。�2）、根據(jù)管理人制定的《財務收支管理制度》，與管理人達成例會制度與重大財務活動匯報制度。
通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定結合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系，進一步提高我公司財務會計管理工作。
特此報告。
廣東盛潤集團股份有限公司
二〇_________年十月三十一日
會計工作自查報告5
按照《縣財政局關于開展度會計監(jiān)督檢查工作的通知》文件要求，縣志辦高度重視此項工作的開展，及時組織專人結合單位實際，對本單位預決算、財政資金使用、嚴肅財經(jīng)紀律及內(nèi)控制度的實施等情況進行認真自查�，F(xiàn)將我辦會計監(jiān)督檢查工作自查情況報告如下：
一、嚴格按照相關規(guī)定完成單位預算
度單位預算與國家的方針政策和財務制度的匹配，貫徹了量力而行和盡力而為的原則；單位預算執(zhí)行進度與計劃進度的實現(xiàn)同步程度。本年度單位合理保管和使用固定資產(chǎn)，實現(xiàn)賬實、賬賬、賬表全相符，保證其他各項資產(chǎn)的安全、合理、有效使用。單位各項財務管理制度與管理措施符合國家的.有關規(guī)定，與單位的主要經(jīng)濟業(yè)務相適應，進一步健全和完善各項財務規(guī)章制度和管理措施，以利于提高單位的。財務管理水平。
二、加強對固定資產(chǎn)的管理
固定資產(chǎn)是單位開展業(yè)務和其他活動的重要物質(zhì)條件，種類多，規(guī)格不一。我辦對這方面的管理，財務人員在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒有辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人員及時進行資產(chǎn)登記，并定期與使用情況進行核對，確保賬實相符，通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定相應的改進措施，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。
三、重視日常財務收支管理
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，為改善工作的需要，也是貫徹執(zhí)行政府一切大政方針的體現(xiàn)。為加強這一管理，單位建立健全各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到了節(jié)約支出的目的。
四、嚴肅財經(jīng)紀律，加強內(nèi)控管理
為加強本單位厲行節(jié)約反對浪費，進一步規(guī)范公務支出和公款消費，我辦嚴格按照內(nèi)控制度執(zhí)行財政預算管理和資金使用，嚴控相關資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內(nèi)的由單位財務分管領導簽字同意；資金額度在4000元及以上的需單位分管領導簽字和單位主要負責人簽字同意。
經(jīng)認真自查：我辦無資金挪用、虛列預算支出等違法違規(guī)行為發(fā)生；不涉及上級劃撥資金、農(nóng)村合作社資金及惠民補貼資金。在財務工作中能嚴格遵守內(nèi)控制度和財經(jīng)紀律。
會計工作自查報告6
為了進一步加強和規(guī)范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關于開展全區(qū)會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結合5月區(qū)審計局關于審計區(qū)環(huán)保局和預算執(zhí)行狀況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下：
一、組織開展狀況
為使我局會計基礎規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。確定了檢查的'主要目標，并要求各部門要以高度的職責心，緊緊圍繞會計基礎規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達100%，確保會計基礎規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。
二、自查狀況
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，業(yè)務金額無論大小，務必由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調(diào)閱有關資料時，務必經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個下屬單位財務內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。
三、整改狀況
根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位和總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
會計工作自查報告7
根據(jù)《xx縣財政局關于開展“會計管理年”活動實施方案》要求，我所組織專班，對照《湖北省會計管理工作量化考核測評表》，對我所會計工作進行了全方位自查，通過逐條對照打分，將我所自測分評為99分。
一、會計機構和會計人員情況（20分）
我所嚴格按照《會計法》規(guī)定設置會計機構，配備會計人員，對親屬或相關人員實行回避制度，所有會計人員都持有會計證。嚴格按要求設置了會計崗位，明確了每個會計崗位工作職責，每個會計人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會計人員離職時，由會計主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。
二、會計核算情況（35分）
我所按照會計制度依法設賬。認真審核原始憑證，對填寫不完整，或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計制度要求填制記賬憑證。賬簿的.設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的方法嚴格按會計制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設置會計科目，并按制度規(guī)定的科目進行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認標準和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無偽造、變造會計賬簿和其他會計資料的現(xiàn)象。
三、會計信息情況（10分）
按規(guī)定格式編制會計報表，做到了會計報表合規(guī)合法。及時按要求上報會計報表。
四、檔案管理情況（10分）
對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。
會計工作自查報告8
根據(jù)《關于開展會計信息質(zhì)量檢查工作的通知》（財監(jiān)字［］4號）文件精神，我辦事處按照檢查要求，結合財務管理規(guī)范和單位實際情況，對本單位的會計信息質(zhì)量工作進行了全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、領導高度重視，切實加強財務管理工作
辦事處領導高度重視財務工作，明確領導責任，規(guī)范財務管理。制定辦事處財務管理制度，嚴格按照財務工作規(guī)程，明確財務人員崗位職責，規(guī)范日常財務和資金管理，認真落實財務工作的各項制度。同時，為了進一步提升財務工作水平，積極組織財務人員參加財政局組織的各種業(yè)務培訓，切實提高了辦事處財務管理水平。
二、嚴格執(zhí)行財務管理制度，規(guī)范各項財務管理行為
1、制定了較為完善的財務管理制度，按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責，由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務工作。
2、按規(guī)定開設銀行賬戶，堅持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額及時入庫。及時取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進行核對。
3、依法設置會計賬簿，按照國家會計制度的規(guī)定進行會計核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實相符。會計報表數(shù)據(jù)真實、完整，編制與報送及時、準確。
4、預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的'原則，并嚴格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行政府采購制度，無違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備等有關資產(chǎn)。為加強固定資產(chǎn)的管理和使用，現(xiàn)有固定資產(chǎn)均及時登記、造冊，賬實相符。
通過自查，發(fā)現(xiàn)我辦事處在財務工作中還存在工作人員經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
會計工作自查報告9
我們學校是縣教育局下屬的'副處級機構，下設兩個機構:青年活動中心和實驗小學西分校。學校下設辦公室、總務處、教務處、大隊部、教學部、藝術教育部、電教部、保衛(wèi)部八個機構。學生3500多人，教職工181人，離退休人員37人。
我們學校是縣教育局下屬的一個科級奇跡單位。它有兩個下屬機構，即青年活動中心和小學西分校。學校下設辦公室、總務處、教務處、大隊部、教學部、藝術教育部、電教部、保衛(wèi)部八個機構。學生3500多人，教職工181人，離退休人員37人。
學校實行奇跡單位會計制度和財務報銷制度。教育局內(nèi)部組織“中間辦結”審核建帳。學校配備會計一名，財務檔案經(jīng)辦人、統(tǒng)計員一名(即原會計主管)，均持有會計證，并依法每年進行考核。會計取得助理會計師職稱，統(tǒng)計員取得經(jīng)濟師職稱。財務管理落實了一把手重視、共享領導把關制度，共享財務副總裁審批300元以下，一把手審批300元以上。財務管理制度和內(nèi)部控制制度已經(jīng)建立，收費嚴格按照國家有關法律和項目收取，支出類別得到認真規(guī)范和嚴格遵循。開立銀行賬戶，按照教育局的規(guī)定及時還款。從分享財務領導權到會計人員，可以自發(fā)地履行會計的法定準則。外國攻擊會計人員，外國偽造和隱瞞財務數(shù)據(jù)，使報表和賬目相等。
會計工作自查報告10
按照《陜西省農(nóng)村信用社會計基礎工作考核實施辦法》的細則要求，我xx信用社成立了以主任為組長，副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計6個總分網(wǎng)點的會計基礎工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正�，F(xiàn)將我社會計基礎工作自查情況報告如下：
一、會計機構和會計管理方面：
我社能認真執(zhí)行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級聯(lián)社的監(jiān)督管理和業(yè)務指導。經(jīng)營過程中，能合規(guī)合法設立營業(yè)網(wǎng)點，科學合理配置網(wǎng)點業(yè)務崗位人員，建全崗位監(jiān)督機制。會計重要崗位人員具備會計專業(yè)技術資格，從業(yè)年限達到了規(guī)范要求。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理、指導、監(jiān)督和檢查；會計資料數(shù)據(jù)真實、準確、完整；會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、會計核算方面：
會計出納人員能認真遵守《農(nóng)村信用社會計基本制度》和《農(nóng)村信用社出納基本制度》，營業(yè)人員堅持雙人臨柜、雙人復核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計算機操作規(guī)程》規(guī)范處理日常業(yè)務。經(jīng)查：我社會計帳簿記載較為規(guī)范，會計憑證、會計科目使用正確，利息計算基本無誤，全年會計憑證裝帳簿訂整齊合規(guī)，憑證要素較為齊全，檔案規(guī)律規(guī)范。全社會計帳務管理到了“六相符”的要求；會計人員全年度能認真編制、匯總、上報會計、信貸報表，所有報表數(shù)據(jù)反映真實；遵守會計權責發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實準確計提各項費用，客觀真實反映信用社經(jīng)營狀況。年終決算前，會計人員對全年的過度性帳戶和固定資產(chǎn)進行了清理，內(nèi)外帳務全面進行了核對、年終經(jīng)營狀況反映真實。
對有價單證能視同現(xiàn)金進行管理，貸款抵押物品定期進行盤點，帳實相符。重要空白憑證堅持了購進入帳，領用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實數(shù)量相符。
三、出納管理方面：
出納人員能夠按照國家金融法令，農(nóng)村信用社有關法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例等，組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價單證的領銷用、調(diào)撥工作，嚴格庫存限額，及時調(diào)劑和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表以及上報等；能規(guī)范整點票幣，加強出納庫存管理，堅持“四雙”制度；能夠不斷增強防范意識，落實“三防一�！保黾{人員熟知防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時刻保持清醒的意思，確保信用社的人、財、物安全。同時，內(nèi)勤主任堅持了每月不少于2次網(wǎng)點的查庫制度。
四、內(nèi)部管理制度方面：
我社在經(jīng)營過程中，服從上級各職能部門的領導，嚴格執(zhí)行行業(yè)管理制度。實行了信用社主任向聯(lián)社負全責，內(nèi)部會計工作由座班主任負責的內(nèi)控機制。針對我社的實際情況，按照上級部門的`管理要求，建立了有效的內(nèi)控管理職責和考核制度，層層落實責任，加強內(nèi)部管理。
五、存在的問題和不足：
一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關業(yè)務登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規(guī)范，無連續(xù)性。二是內(nèi)部管理力度不強，管理制度落實不深入，有漏洞。三是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動性，有時候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。針對以上問題我社將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質(zhì)建設，更要抓好各項管理制度的落實，通過我們的努力，力爭將的會計基礎工作水平邁上一個新的臺階。
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