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財務(wù)監(jiān)察工作自查報告通用
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財務(wù)監(jiān)察工作自查報告通用1
為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)行為,進(jìn)步財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監(jiān)視,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,增進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地展開。依照上級要求,我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組,在本校內(nèi)展開了財務(wù)自查自糾活動,具體做法以下:
。ㄒ唬﹦訂T部署
1、制定實(shí)施方案,學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組,召開財務(wù)規(guī)范化檢查活動會議。會議研究財務(wù)規(guī)范化管理活動的展開,做到責(zé)任到人,明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于財金管理制度的有關(guān)文件精神,展開以財務(wù)規(guī)范化檢查為主題的專題會,使每一個小組成員明確財務(wù)規(guī)范化檢查活動的目的、意義、內(nèi)容和要求,進(jìn)步思想熟悉,積極自覺地參與活動。
。ǘ┙M織實(shí)施
1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對比中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點(diǎn)題目,全面、客觀地分析現(xiàn)狀,認(rèn)真展開自查自糾,撰寫自查報告。
2、重點(diǎn)整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果,針對還存在的`題目,分析緣由,制定整改方案,完善整改措施,落實(shí)整改責(zé)任,切實(shí)解決實(shí)際題目。
。ㄈ┓治隹偨Y(jié)
依照上級規(guī)定,學(xué)校按要求通過深進(jìn)自查,學(xué)校財務(wù)管理均依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行,做到了收進(jìn)、支出全部納進(jìn)中心校同一核算,沒有侵占、截留國家和單位收進(jìn),沒有單獨(dú)帳戶,更未設(shè)任何情勢的小金庫。具體體現(xiàn)以下:
1、依照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī),學(xué)校有嚴(yán)格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度,并做到了責(zé)任到人,落實(shí)到位,沒有違規(guī)操縱的現(xiàn)象。
2、收費(fèi)方面,除依照上級規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn):收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費(fèi)外,對九義教育的學(xué)生,不但沒有收過任何用度,而且還將國家下?lián)艿娜庖谎a(bǔ)中的文具費(fèi)及時、足額的發(fā)放到每一個學(xué)生手中。
3、嚴(yán)格依照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算,因?qū)W校需要而購置或使用的,都要通過校委會決定并報請中心校領(lǐng)導(dǎo)審查通過。對重大資產(chǎn)購買或是觸及基建項目的支出,都附有合同、結(jié)算表及相干材料。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會通過后,方可展開工作,學(xué)校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告,并取得了通過,接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)視。
5、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收進(jìn)全額繳進(jìn)財政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行了一票三證,收支兩條線,所有款項沒有出現(xiàn)私存的現(xiàn)象。
6、學(xué)校能做到帳目清楚,手續(xù)齊全。均忘我設(shè)小金庫和私存等違規(guī)現(xiàn)象。
7、學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂支濫用和浪費(fèi)浪費(fèi)等現(xiàn)象。
通過工作組認(rèn)真細(xì)致的清算檢查,目前固然還沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象,但通過清算檢查,進(jìn)一步加強(qiáng)了我校財務(wù)規(guī)范化管理,嚴(yán)厲了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財務(wù)管理職員的法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)監(jiān)管職能,確保了各項資金收支正當(dāng),做到用之有據(jù),查之有憑,使用更加科學(xué)、規(guī)范。
作為一位財務(wù)職員,在今后的工作中,我將會進(jìn)一步完善相干財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的題目,并認(rèn)真做好整改,力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。
財務(wù)監(jiān)察工作自查報告通用2
我社根據(jù)《農(nóng)村信用社財務(wù)會計工作現(xiàn)場檢查實(shí)施方案》的文件精神,本著實(shí)事求是的原則,對本社的財務(wù)會計工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
一、關(guān)于會計內(nèi)控制度的執(zhí)行情況
我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程,全面提升財務(wù)工作質(zhì)量,明確各個崗位職責(zé),使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續(xù)完備。
二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證的管理情況
我社一直以來加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理,實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督,無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理,并設(shè)有手工登記簿,做到帳實(shí)相符。
三、關(guān)于會計的核算情況
在財務(wù)核算上,嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴(yán)格財務(wù)審批制度,保證會計數(shù)據(jù)正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票戶的對帳單不能及時收回,對對帳工作帶來一定的影響。
四、關(guān)于存、借貸業(yè)務(wù)的核算情況
對于存款業(yè)務(wù)能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定操作。借貸業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,借貸手續(xù)合規(guī),使用利率正確。
五、關(guān)于支付算、聯(lián)行往來方面
本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象,聯(lián)行往來按規(guī)定對帳,算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置相互分離,相互制約。
六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理
本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續(xù)齊全,無虛擬掛失現(xiàn)象。
七、關(guān)于財務(wù)管理
在財務(wù)管理工作過程中,本社嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、登記會計賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
在營業(yè)費(fèi)用方面,我社明確費(fèi)用的`支出和開支標(biāo)準(zhǔn),遵守費(fèi)用支出的審批程序,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。
八、關(guān)于會計檔案管理
我社按規(guī)定整理、裝訂會計核算資料,歸案裝訂及時、完整、合規(guī)。
九、關(guān)于股金管理
我社股金的賬務(wù)管理不規(guī)范,有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額小于總帳的余額。
通過自查,我社在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足。嚴(yán)格管理是做好財務(wù)工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加強(qiáng)財務(wù)會計管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,完善財務(wù)會計制度,規(guī)范財務(wù)管理行為。通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)會計核算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)會計的各項工作落到實(shí)處。
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