公司財務(wù)自查報告10篇
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告的用途越來越大，報告包含標題、正文、結(jié)尾等。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢？以下是小編幫大家整理的公司財務(wù)自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司財務(wù)自查報告1
董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持�；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達x億xxxx萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)xxxxx張，處理會計憑證xxxx張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。
財務(wù)部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x.x億元，償還到期貸款xxxx萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款xxxx萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務(wù)知識。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。
由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至xx月xx日，門店銷售：xxx個、住房銷售xxx個，成交率xx.xx%，成交額xxxxx萬元，實收房款xxxx萬元，尚有未收房款xxxx萬元，資金回收率為xx.xx%;預(yù)定門店xx套，收取定金xxx萬元。出租自有門店xx套，收取定金xx萬元，出租率xx.xx%。在這x個月中，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xxxx萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。
時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是xxxx年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長，。
感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家。
最后祝公司繁榮昌盛!
祝大家萬事勝意!
公司財務(wù)自查報告2
一、自查方法
現(xiàn)金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進行核對。
二、自查內(nèi)容
1、財務(wù)收支管理情況
我院在財務(wù)工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規(guī)定，遵守財務(wù)規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務(wù)人員2人（會計、出納各1人）。經(jīng)費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準則；在辦理財務(wù)報銷事項時，嚴格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財務(wù)報銷，以確保其真實性、合法性；依法設(shè)置會計賬簿，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生
的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效；在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務(wù)軟件，有助于會計工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產(chǎn)及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用；當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據(jù)作為已交（預(yù)交）訴訟費用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，實行財政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個預(yù)算單位零
余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機構(gòu)開設(shè)的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據(jù)管理情況
我院財務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù)，并進行記帳登記，收費員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新；票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù)�！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務(wù)專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預(yù)算管理方面，預(yù)算編制不夠細化，調(diào)整隨意性較強，今后要加大對預(yù)算的管理，應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中，結(jié)算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式，當日進行結(jié)算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量。
在我院的作風整頓活動中，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書，落實責任人。
加強醫(yī)療收費管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實。
�。ㄒ唬﹪栏駡�(zhí)行收費問責制，認真執(zhí)行國家收費政策。
�。ǘ⿵娀t(yī)療服務(wù)收費公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
�。ㄈ┘訌娝幤穬r格管理，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
�。ㄋ模┮�(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。
�。ㄎ澹﹪澜召M室外借現(xiàn)金。
二、限期整改問題，做到不留死角。
醫(yī)療收費工作是財務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫(yī)院當前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價法律法規(guī)，加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復(fù)計費等違規(guī)行為。
三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平
積極參加各種有助于工作的學習機會，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。
公司財務(wù)自查報告3
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學習業(yè)務(wù)知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。
一、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
1、會計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員，會計機構(gòu)負責人，出納（收款和付款憑證），復(fù)核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里。總賬和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構(gòu)負責人簽字。無不規(guī)范事項。
2、記賬基礎(chǔ)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應(yīng)付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)，除部分重分類調(diào)整分錄外，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設(shè)置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財務(wù)部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù)，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學習業(yè)務(wù)知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。
公司財務(wù)自查報告4
我公司從x月上旬起，結(jié)合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，本膠廠嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本膠廠實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)了實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各部門和各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本膠廠工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《現(xiàn)金管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本膠廠財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，結(jié)合本工廠的實際情況報云南公司，經(jīng)批準，按采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的'增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
公司財務(wù)自查報告5
教育局檢查組20xx年5月9日對我站財務(wù)工作進行了檢查，針對檢查情況，現(xiàn)將自查自糾整改情況匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視
組織學習教學育局有關(guān)財務(wù)文件，提高認識。要求財務(wù)人員，掌握財務(wù)制度，查找問題，認真反思，找差距，尋原因。使財務(wù)工作做到精、準、細、嚴。
二、存在的問題，及整改情況
1、財務(wù)人員沒有從業(yè)資格證。
2、未完全執(zhí)行中小學生公用經(jīng)費使用辦法。
3、財務(wù)票據(jù)不規(guī)范。
4、固定資產(chǎn)登記手續(xù)不規(guī)范。
5、資金管理不規(guī)范。
6、存在購置設(shè)備30000元以上，未履行向教育局領(lǐng)導(dǎo)審批程序。
7、貧困生補助資料不全。
三、針對實際情況，進一步規(guī)范財務(wù)管理，嚴格按照有關(guān)會計制度核算收支，認真整改存在問題。
1、財務(wù)人員沒有從業(yè)資格證。準備參加培訓，接受專業(yè)知識培訓，取得從業(yè)資格證。
2、杜絕福利、獎金、津貼、加班等人員費用支出。公用經(jīng)費不能用作對其教師的任何勞務(wù)費支出。
3、對于寄宿生生活補助費用，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。
4、規(guī)范固定資產(chǎn)登記手續(xù)，隨時發(fā)生，隨時登記，作到不積累，不遺漏任何一筆手續(xù)。
5、規(guī)范資金管理，對于上級撥款資金，�？顚Ｓ�。嚴格遵守財務(wù)制度，堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付，收款收據(jù)、白條報賬等現(xiàn)象發(fā)生。首先要知道發(fā)票的定義：發(fā)票是記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟責任的一種書面證明。
�、儆每钣媱澆灰�(guī)范。對于辦公經(jīng)費和購買實物的報告要報多少拔付多少，對于工程類的報告不能全部支付，要到工程驗收完成后才全部拔付，以免造成大量資金流入學校而跨期間不結(jié)帳。（用款計劃是在校長的帶領(lǐng)下，有財務(wù)、總務(wù)、教務(wù)和教師代表。要經(jīng)這五類人員的商討后所得出的用款計劃，方為有效合法的計劃。）
②簽字不規(guī)范：三簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字不規(guī)范，三簽字是指經(jīng)辦人簽字、實物接收人或保管人簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)辦人要簽明用途，領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)不同的發(fā)票要簽明同意報銷、同意支付、同意匯款、同意轉(zhuǎn)賬等字樣。簽字的同時一般不允許出現(xiàn)代簽字現(xiàn)象，當出現(xiàn)需要代簽字的時候要寫明經(jīng)xxx同意xxx代簽。
③發(fā)票金額和清單金額不相符；對于購買辦公用品的發(fā)票，當發(fā)票金額與清單金額不相等的情況，將作為作廢發(fā)票；對于就餐發(fā)票，當發(fā)票金額大于清單金額時以清單金額為準，當發(fā)票金額小于清單金額時以發(fā)票金額為準，簡單說就是就低不就高。
④工程類發(fā)發(fā)票要付雙方所簽定的合同、會議記錄、預(yù)算報告、驗收報告等；大規(guī)模的購買物品要有銷售方和購買方所簽定的合同，預(yù)算報告、物品清單，保管人要在清單上一一鉤對。其中購置電腦類電器發(fā)票，要有配置清單，要用配置的材料來評估物品的價格。
⑤不能出現(xiàn)湊票報賬，發(fā)票和清單上的單位名稱要一至，在一次經(jīng)濟業(yè)務(wù)中，面額相同的發(fā)票該連號的一定要連號，該斷號的一定要斷號。
�、薨讞l是我站存在的一個重大問題，大多為勞務(wù)費。自20xx年起，要向稅務(wù)部門交納勞務(wù)費稅金，取得相應(yīng)的發(fā)票，得以規(guī)范資金的管理。
⑦外出培訓學習或團體出行等上級所組織的活動，應(yīng)嚴格按出差的標準執(zhí)行。
�、嘭攧�(wù)公示要成為各校的一種制度，每一月末要向教師公示出本月的收支明細賬，公示欄下要寫明監(jiān)督電話：622355。并照照片存檔，以照片作為公示的證明，希望廣大教師監(jiān)督。
6、在購置設(shè)備時，凡使用資金超過3000元，堅持向教教輔站打報告，上3萬以上的報告要經(jīng)教育局領(lǐng)導(dǎo)簽字，學校方可實施。杜絕采用分割方式使發(fā)票不滿3萬元。
7、對于貧困生資料問題，要嚴格按照規(guī)范要求，收齊資料，存檔備查。
今后，我們將按照財務(wù)制度管理經(jīng)費，按照教育局要求嚴格把關(guān)，加強管理，不斷進取、使工作規(guī)范化、制度化。
公司財務(wù)自查報告6
為了貫徹落實縣政府關(guān)于《物業(yè)管理條例》的文件精神，切實規(guī)范物業(yè)服務(wù)行為，提升物業(yè)服務(wù)水平，改善業(yè)主居住環(huán)境和生活品質(zhì)，我們針對各項具體工作開展了全面細致的自查自糾，調(diào)查情況如下：
一、基本情況
成立于xxxx年，由成立，是專門從事物業(yè)管理服務(wù)的企業(yè)，近年來，公司以“管理規(guī)范高效、服務(wù)真誠快捷”為質(zhì)量方針，以“真誠為您”為服務(wù)理念，始終秉承高標準、嚴要求的治理理念、自成立至今，先后獲得“花園式小區(qū)”、“綠化服務(wù)小區(qū)”的榮譽稱號、
二、存在的主要問題
1、物業(yè)公司資質(zhì)不健全
成立自今沒有進行營業(yè)執(zhí)照的辦理、公司成立后由于單位領(lǐng)導(dǎo)的變更導(dǎo)致有些手續(xù)存在漏洞、
2、車輛亂停亂放現(xiàn)象時有出現(xiàn)
近年來，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，市民生活水平有了很大提高，購買私家車的家庭大量涌現(xiàn)，加之小區(qū)建成時間較早，車位規(guī)劃數(shù)量不足，部分業(yè)主缺乏大局觀念，破壞公共秩序，占用公共車道停車，造成園區(qū)的車輛亂停亂放現(xiàn)象，對業(yè)主的正常生活帶來了諸多的不便、
3、開展和提供的服務(wù)項目單一
目前該物業(yè)企業(yè)僅僅是面向居民住宅小區(qū)提供部分的服務(wù)，而對居民住宅小區(qū)也僅僅提供保安、保潔、綠化等一些基本服務(wù)內(nèi)容，缺乏服務(wù)創(chuàng)新意識、
三、解決措施
1、在縣政府下達《物業(yè)管理條例》文件起，我公司積極配合有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門進行手續(xù)的辦理，目前已提交申請進行了營業(yè)執(zhí)照的辦理、
2、落實機動車停車的管理方案，制定路面停車和地下車場停車的辦法，分片包段責任落實到人，實施車輛的有效管理、對居民加強宣傳和教育，提升小區(qū)居民素質(zhì)，用集體力量建造和諧溫馨家園、對各樓道公共出入口的電動車，自行車逐一進勸告和清理，確保環(huán)境整潔有序、
3、在固有服務(wù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，不斷拓展服務(wù)內(nèi)涵，不僅要滿足業(yè)主的需求，還要預(yù)知業(yè)主的潛在的需求，以此不斷改進我們的服務(wù)內(nèi)容和管理手段，努力使業(yè)主滿意，充分體現(xiàn)“真誠為您”這一服務(wù)理念，利用創(chuàng)新服務(wù)形式來不斷構(gòu)建高水平的服務(wù)，創(chuàng)建物業(yè)服務(wù)名牌，樹優(yōu)質(zhì)服務(wù)新形象、
物業(yè)管理所從事的一切活動要以使業(yè)主稱心、滿意為前提，其核心就是要提供完善、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、在下一步工作中，我們將繼續(xù)積極突出物業(yè)服務(wù)的人性化理念，將物業(yè)管理服務(wù)超越單純的維修與維護，為小區(qū)業(yè)主營造一種高品位的生活氛圍、
公司財務(wù)自查報告7
一、我國物流類上市公司簡介
隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國物流產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，部分優(yōu)秀物流企業(yè)已經(jīng)開始進入股票市場，給股票市場注入了活力。我國滬深股市現(xiàn)有物流類上市公司63家，63家物流類公司中包括主營物流業(yè)務(wù)的上市公司以及經(jīng)營物流相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司。主營物流業(yè)務(wù)的上市公司有8家，即渤海物流、炎黃物流、外高橋、外運發(fā)展、捷利股份、招商局、物華股份、中儲股份。與物流業(yè)務(wù)相關(guān)的上市公司又細分為6類共55家。從各上市公司從事物流活動的內(nèi)容來看，幾乎涵蓋了倉儲、運輸、配送、包裝加工、代理、信息服務(wù)等物流全過程。值得注意的是，介入物流業(yè)的上市公司幾乎都是依靠拓展主業(yè)或在原有主業(yè)的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)型而來。港口、機場、倉儲、交通運輸類等傳統(tǒng)的流通領(lǐng)域企業(yè)，通過自身主營業(yè)務(wù)的擴展介入物流業(yè)，提供第三方物流服務(wù)，包括鹽田港、上港集箱、上海機場、營口港等。
我國物流類上市公司總體業(yè)績和全部上市公司相比明顯處于優(yōu)勢。根據(jù)20xx年的中報統(tǒng)計，整體上滬深兩市的上市公司平均的毛利率是26.93%，而物流上市公司的毛利率達到了43.39%，另外整體上市公司主營業(yè)務(wù)收入的增長率來看，平均的水平達到19.48%，而物流業(yè)的上市公司達到24.56%.盡管這2年整個物流行業(yè)的收益率在下降，但相對于市場整體水平來說還是處于一個相對比較高的水平。也就是顯示了物流行業(yè)未來還有相當廣闊的發(fā)展空間。
二、主成分分析法與相關(guān)計算分析
主成分分析(principal components analysis)也稱為主分量分析，是由Holtelling于1933年首先提出的。主成分分析是利用降維的思想，把多指標轉(zhuǎn)化為少數(shù)幾個綜合指標的多元統(tǒng)計分析方法。在本文的應(yīng)用中，用此方法從所選的11個指標中求出11個主成份，然后按照一定的要求(本文采用因子累積解釋方差的比例達80%以上)篩選得到幾個主成分，來代替原始指標，再以各主成分的方差貢獻率為權(quán)數(shù)，將所選取得主成分進行綜合，得到各個股票的綜合得分，然后依據(jù)它對各公司進行排序、比較、分析。因此本文采用主成分分析法對我國物流行業(yè)中20個上市公司進行綜合評價。具體操作采用了SPSS軟件。
本文把物流行業(yè)的東方航空、中儲股份等20支股票作為樣本，將主營業(yè)務(wù)收入(X1)，主營業(yè)務(wù)利潤(X2)利潤總額(X3)，凈利潤(X4)，總資產(chǎn)(X5)，凈資產(chǎn)(X6)，凈資產(chǎn)收益率(X7)，每股權(quán)益(X8)，每股收益(X9)，每股公積金(X10)，速動比率(X11)作為變量。這樣得到了20×10的原始數(shù)據(jù)陣X20×11(略)。
為了消除各指標間量綱和數(shù)量級的差異，更客觀地說明主成分的內(nèi)涵，就必須將原始指標數(shù)據(jù)標準化，一般采用Z-score標準化公式得到的標準化矩陣ZX20×11.
根據(jù)原始數(shù)據(jù)陣算出樣本相關(guān)系數(shù)陣和方差貢獻率，我們?nèi)±鄯e貢獻率達80%以上，則取3個主成分變量代替原始變量。計算各主要成分的值，通過計算分析3個組成的數(shù)值，得出這個主成分的得分，然后計算綜合得分。
利用SPSS軟件可以直接計算出各支股票的綜合得分，根據(jù)各支股票的綜合得分進行排序，同時列出各支股票的第一主成分的得分值。我們可以發(fā)現(xiàn)，若按照第一主成分得分排序的結(jié)果與綜合排名的結(jié)果不完全相同。說明雖然第一主成分解釋了總體方差的，(www.fwsir.com)但是還有一部分不能解釋，而綜合得分綜合反映了這個指標，更能說明問題。
從綜合排名的結(jié)果來看，上港集箱、東方航空、中海發(fā)展分處前三名，說明這些公司在物流行業(yè)有著很好的財務(wù)狀況，是證券投資者進行投資的很好對象。
三、結(jié)論
通過上面的分析，我們可以得到以下結(jié)論。
1.物流行業(yè)發(fā)展迅速，業(yè)績喜人。
從上表可以看出，我國物流類上市公司的盈利水平明顯高于一般公司。在我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，物流產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展?jié)摿�，因此，對物流類上市公司進行投資必然可以取得豐厚的回報。
2.沿海特別是上海物流業(yè)發(fā)展較好。
綜合排名的前3名上港集箱、東方航空、中海發(fā)展都是上海企業(yè)，內(nèi)地和沿海相比還有很大的差距。這說明物流與經(jīng)濟發(fā)展有著不可分割的關(guān)系，沒有雄厚的經(jīng)濟基礎(chǔ)，物流業(yè)的發(fā)展壯大也無從談起。
3.和國外物流公司相比，國內(nèi)物流企業(yè)仍然較小、相差甚遠。
UPS公司1995年的主營收入即達到125億美元，而主營收入國內(nèi)最高的東方航空20xx年才達到140億元，而且其主營收入更多地來源自客運收入，而非貨運收入。UPS、聯(lián)邦快遞、TNT、DHL等外資物流企業(yè)在國內(nèi)發(fā)展迅猛，發(fā)展速度遠遠超過國內(nèi)物流企業(yè)，因此，國內(nèi)物流業(yè)應(yīng)當迅速做大做強，這樣才能在將來的競爭中占據(jù)一席之地。
4.集裝箱、航空快速類物流企業(yè)有著良好的發(fā)展前景。
世界上十大成功物流企業(yè)中，以空運、快遞、陸運等業(yè)務(wù)為主要背景的公司居多。如UPS的陸運和空運業(yè)務(wù)分別占54%和19%，聯(lián)邦快遞的空運和公路運輸業(yè)務(wù)分別占83%和11%，日本通運的汽運和空運業(yè)務(wù)分別占44%和16%，TNT的郵遞和速遞業(yè)務(wù)分別占42%和41%，Panalpina的空運和海運業(yè)務(wù)分別占45%和31%.國內(nèi)的上港集裝箱和東方航空也是從事這一類業(yè)務(wù)，而且業(yè)績良好，因此，航空快遞類物流企業(yè)有著良好的發(fā)展空間。這就說明國內(nèi)物流發(fā)展趨勢和國際物流發(fā)展趨勢相一致，也證明了利用主成分分析法對物流類上市公司進行現(xiàn)狀分析是客觀的、有效的。
公司財務(wù)自查報告8
資金管理自查報告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢栏駡�(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的`銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認無誤后結(jié)賬。
2、財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
一.學校財務(wù)管理自查報告及整改措施（三篇）
二.小企業(yè)財務(wù)管理制度的內(nèi)容有哪些
三.關(guān)于小公司財務(wù)管理制度最新范本
四.小公司的財務(wù)管理制度怎么寫（兩篇）
五.財務(wù)管理造句,用財務(wù)管理造句
六.財務(wù)管理屬于財會審計類嗎
七.財務(wù)管理屬于財政類嗎
八.工程財務(wù)管理屬于什么類
九.財務(wù)管理屬于財政學類嗎
十.財務(wù)管理就業(yè)方向
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應(yīng)費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
公司財務(wù)自查報告9
xx年xx保監(jiān)局對全省保險業(yè)開展“執(zhí)行年”活動，根據(jù)分公司《關(guān)于深入開展xx年“執(zhí)行年”活動實施方案》的要求，財務(wù)部現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、財務(wù)部成立了“執(zhí)行”專項小組，召開部門會議，傳達執(zhí)行年活動的目的，營造氛圍，發(fā)動全員學習
(一)執(zhí)行專項小組成員：
組長：
組員：
(二)學習內(nèi)容：
1、新《保險法》
2、新《保險公司管理規(guī)定》
3、保監(jiān)會《關(guān)于嚴厲打擊利用保險業(yè)務(wù)從事商業(yè)賄賂行為的通知》
4、保監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)重要講話等等
5、銀保業(yè)務(wù)管理
會后財務(wù)部嚴格按照《實施方案》、《貫徹監(jiān)管文件自查學習表》和《“執(zhí)行年”監(jiān)管文件自查學習清單》認真開展自糾自查工作。
二、自查自糾工作開展情況
按保監(jiān)局的要求，根據(jù)分公司《關(guān)于深入開展xx年“執(zhí)行年”活動實施方案》，財務(wù)部需重點針對《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)監(jiān)管指引》進行學習，并按銀保業(yè)務(wù)管理方面的相關(guān)要求開展自查工作。自查的內(nèi)容主要包括兩個方面：
(1)代理費用管理(包括不得賬外核算和經(jīng)營等)
(2)財務(wù)核算管理(包括是否單獨建立了帳套進行核算等)
財務(wù)部對于銀保業(yè)務(wù)從財務(wù)方面分室對相關(guān)工作環(huán)節(jié)及流程進行了自查，自查過程及結(jié)果如下：
(一)會計核算室
1、自查方式及要點
(1)檢查銀保日常的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否單獨建立了帳套進行核算；
(2)就銀保代理手續(xù)費支付審核環(huán)節(jié)；
�、贆z查上次支付的手續(xù)費發(fā)票是否取得，并在財務(wù)las系統(tǒng)進行回銷；
�、跈z查手續(xù)費調(diào)整是否有經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的內(nèi)部工作簽報且簽報金額與系統(tǒng)標注金額一致；
�、蹤z查銀保代理手續(xù)費收款銀行是否為代理商業(yè)銀行一級分支機構(gòu)或至少二級分支機構(gòu)；
2、自查結(jié)果
(1)通過檢查財務(wù)系統(tǒng)，核實已經(jīng)將銀保的經(jīng)濟業(yè)務(wù)單獨建立帳套核算。
(2)通過對20xx年xx分公司八個銀保代理手續(xù)費支付渠道帳戶信息的核查，發(fā)現(xiàn)xx分公司不存在三級機構(gòu)自行向代理商業(yè)銀行三級分支機構(gòu)支付代理手續(xù)費的情況。
(二)預(yù)算管理室
預(yù)算室主要工作職責是對銀保部日常運營支出和開展業(yè)務(wù)支出所進行的費用管控，其中業(yè)務(wù)相關(guān)費用含對內(nèi)外勤員工和渠道人員的培訓、會議及展業(yè)所需招待等。
公司按照財務(wù)制度對費用支出用途，合規(guī)性進行檢查，審核費用報銷單據(jù)的真實性，邏輯性。費用報銷人均為公司員工，無對商業(yè)銀行及工作人員進行費用支付行為。
三、問題清查及成效
通過自查，暫未發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題。通過全員學習新《保險法》等5項監(jiān)管制度，我們進一步了解到“合規(guī)經(jīng)營、科學發(fā)展”的重要性，并對銀保業(yè)務(wù)的規(guī)范性管理有了更深刻的認識。
(1)通過學習新保險法和新《保險公司管理規(guī)定》，我們認識到該法對于“規(guī)范保險活動，保護保險活動當事人的合法權(quán)益，加強對保險業(yè)的監(jiān)督管理，維護社會經(jīng)濟秩序和社會公共利益，促進保險事業(yè)的健康發(fā)展”起著基礎(chǔ)的行業(yè)約束作用，這是整個保險行業(yè)經(jīng)營的準繩和基石，保證了保險行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
公司財務(wù)自查報告10
1.管理制度和崗位設(shè)置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財務(wù)部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù)，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
2.銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學習業(yè)務(wù)知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。
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