小金庫自查報告(15篇)
在不斷進(jìn)步的時代，報告有著舉足輕重的地位，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家收集的小金庫自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
小金庫自查報告1
按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下：
一、高度重視、明確方案
為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長，紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長，計財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總
這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。
1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入，均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局，各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;
2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算;
3、無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴(yán)格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
小金庫自查報告2
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實相關(guān)的文件精神，現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識
我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校牽頭實施，財務(wù)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：組長：xxx，副組長：xxx，成員：全體行政人員。舉報電話：xxxx。
三、明確要求，重點治理
按照上級文件規(guī)定的要求，通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校教職工大會上進(jìn)行了通報，并予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。 xxxxx學(xué)校
小金庫自查報告3
為認(rèn)真貫徹落實XXX[XXXX]X號《XXXX》文件精神，財務(wù)部認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作，自查情況報告如下：
一、 認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識
財務(wù)部高度重視“小金庫”自查治理工作，迅速召開專項會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)“小金庫”治理工作文件精神，領(lǐng)會文件傳達(dá)的精神實質(zhì)，要求財務(wù)部全體員工從思想上正確認(rèn)識該項工作的重要意義，認(rèn)真對待自查工作。
二、 認(rèn)真展開自查，實施長效監(jiān)督
財務(wù)部通過對《XXXX》文件的學(xué)習(xí)，對工資、獎金、福利補貼的報盤發(fā)放，各項費用的支付，以及票據(jù)管理、差旅費、雜費報銷等情況進(jìn)行了嚴(yán)格的自查。
1. 嚴(yán)格遵照上級規(guī)定程序，嚴(yán)格制表、報盤，并發(fā)放員工各項工資收入。
2. 嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行各項支出，沒有設(shè)賬、外帳和“小金庫”現(xiàn)象。
3. 對于各類票據(jù)規(guī)范管理，專人負(fù)責(zé)，妥善管理并且記錄備查。
4. 部門無任何現(xiàn)金收入，報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度進(jìn)行，沒有任何形式的私存私放。
經(jīng)過嚴(yán)格自查，財務(wù)部無發(fā)現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。通過這次“小金庫”自查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了制度紀(jì)律，強化了各項管理。今后，財務(wù)部必將從源頭上防止出現(xiàn)財務(wù)漏洞，進(jìn)一步強化財務(wù)管理，防患于未然，形成長效機制，堅決杜絕任何“小金庫”的出現(xiàn)。
XXXXXXXX公司
財務(wù)部
XXXX年XX月XX日
小金庫自查報告4
為了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)教體局和中心校的相關(guān)文件及會議精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。
教育局“小金庫”專項治理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織老師集中學(xué)習(xí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)文件精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長耿廣生要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項清理工作，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障清理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱。
學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組長：耿廣生副組長：韓士政成員：王浩李玲鄭忠芹耿培永
三、明確要求，重點治理。根據(jù)上級文件規(guī)定，按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位主管財務(wù)部門教育局支付中心法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，小學(xué)本部沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
（一）我校根據(jù)財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。
�。ǘ┪倚�(yán)格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
（三）我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。
（四）我校附屬幼兒園實行收支單獨核算。本學(xué)期招生132人，每生400元，本學(xué)期實收52800元。支出如下:
1、幼兒園自聘幼兒教師5人，給發(fā)工資1500×5×5=37500元；
2、購買幼兒玩具1820元;
3、購買幼兒塑料板凳800元;
4、六一演出服裝200元
5、幼兒園噴繪11900元。
以上累計支出52220元，結(jié)余580元。學(xué)校各項支出都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
�。ㄎ澹┣宀榻Y(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
我校通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告5
為認(rèn)真貫徹落實我廳制定的《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、單位自查自糾的步驟和做法
�。ㄒ唬﹦訂T部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日）。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開全體干部學(xué)習(xí)、領(lǐng)會文件精神，深入做好思想發(fā)動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,安排部署工作。
（二）認(rèn)真開展自查自糾（截至20xx年6月25日）。按照通知要求，由財務(wù)的有關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行了自查。我辦嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問題。
（三）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長，財務(wù)及有關(guān)人員參加，研究制定有關(guān)治理措施，防止問題的發(fā)生。
二、自查自糾的結(jié)果
�。ㄒ唬┌凑沼嘘P(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位的項目資金，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
�。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠�，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
�。ㄈ┌凑肇斦兄Ц兑�，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾，我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”。
小金庫自查報告6
根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<合肥市黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》和市財政局《關(guān)于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》，工會為貫徹落實文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極開展這次自查活動�，F(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下：
一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀(jì)檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。并結(jié)合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》，加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，為治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。
二、自查中，市總工會對機關(guān)及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進(jìn)行了全面梳理、統(tǒng)計，做到不走過場、全面覆蓋，自查面達(dá)到了100%，并將核查材料及時報送市財政局。
在此基礎(chǔ)上，認(rèn)真填寫《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，形成自查自糾報告上報市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。截至目前，市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務(wù)，為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀(jì)檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財務(wù)部設(shè)立工作辦公室。
小金庫自查報告7
現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、自查自糾組織實施情況
(一)動員部署、宣傳發(fā)動情況
1、健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)
為加強對小金庫專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務(wù)部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成，
企業(yè)小金庫自查報告。
2、加強宣傳，提高認(rèn)識
為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進(jìn)行：
(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會、中心組學(xué)習(xí)機會專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識,端正對治理小金庫的'態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)小金庫問題的幾個問題說明》等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時，相關(guān)科室專門抽出時間，進(jìn)行會計法規(guī)知識的學(xué)習(xí)與宣貫。
(3)8月18日，組織機關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團(tuán)公司小金庫專項治理的實施方案內(nèi)容，明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學(xué)。
(4)由于項目部忙于施工項目無法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。
3、專項治理工作的具體步驟
(1)下發(fā)文件，規(guī)范治理工作
為進(jìn)一步做好專項治理小金庫效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開展治理小金庫專項效能監(jiān)察的通知》(通京察【20xx】36號)，明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監(jiān)察的報告和有關(guān)報表。
(2)在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。
(3)9月10日，利用項目經(jīng)理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計工作會議精神，對相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機關(guān)各部門、項目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項目部、第五項目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
(二)自查自糾實施范圍
實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍(lán)天公司)。
(三)組織實施方式
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項目部自查的基礎(chǔ)上，對第三、第五項目部進(jìn)行了重點抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層干部對分公司、分公司對集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。
(六)收到舉報及查處落實情況
到目前為止，未接到關(guān)于小金庫方面的舉報。
(七)其他方面
(2)工會經(jīng)費收入1,100,901.99元，主要項目為：
行政撥交經(jīng)費845,054.76元
會費收入47,615.71元
行政補助131,599.38元
上級補助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會經(jīng)費支出854,417.04元，主要項目為：
會員活動費30,367.00元
職工活動費229,788.35元
工會業(yè)務(wù)費334,199.18元
(4)工會經(jīng)費結(jié)余407,174.49元
由于施工任務(wù)比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經(jīng)費結(jié)余較高。
2、職工互助金情況(期間：20xx年-20xx年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結(jié)余170,799.98元
3、住房公積金情況(期間：20xx-2010年6月30日)
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元
(佚名20xx年)
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會經(jīng)費的管理
20xx年末結(jié)余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結(jié)余407,174.49元。
(2)管理措施
工會財務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會財務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會資產(chǎn)的安全完整，按照工會法的有關(guān)規(guī)定，工會經(jīng)費審查委員會定期(半年)對工會經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查，出具審計報告，并上報集團(tuán)公司工會。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進(jìn)行的工會經(jīng)費審計時進(jìn)行審計。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。
(三)內(nèi)控制度的清理情況
(四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因
分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：
1、對廢舊物資處置的認(rèn)識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難)，廢舊材料后續(xù)工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫問題的整改處理情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫的結(jié)余資金已全部交到分公司財務(wù)，由于會計與稅收在時間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。
(三)針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。
四、小金庫問題長效機制措施
(一)繼續(xù)加強宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道，認(rèn)真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項治理等工作相結(jié)合，建立起防治小金庫滋生的長效機制。
(二)完善制度，強化執(zhí)行
針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題、化解風(fēng)險的作用，杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，分公司將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。
(三)強化監(jiān)督和監(jiān)控工作
自查自糾工作結(jié)束后，專項治理工作組將繼續(xù)存在，并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國資委、集團(tuán)公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示，一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結(jié)束;在自查自糾工作結(jié)束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》，接受群眾的監(jiān)督。
小金庫自查報告8
為嚴(yán)肅財政管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)察教字(20xx)86號文件精神，我校結(jié)合實際認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，切實將清理工作擺上重要位置。
一、根據(jù)文件精神，我校迅速召開了校委會，全體教職工會，傳達(dá)和落實了文件精神，明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。并認(rèn)真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務(wù)人員負(fù)責(zé)，書記監(jiān)督的清理工作小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作。
二、按照“關(guān)于開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的要求，通過深入自查，我校財務(wù)管理勻按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)行，對收入，支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占，載留國家和單位收入，沒有單獨沒立帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫’.
三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內(nèi)容’中的各項指標(biāo)開展清理活動，對20xx年1月1日以來的所有收入及各類帳戶，帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，清查結(jié)果已在校全體干部上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清理清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報了相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)規(guī)律，加強了法制教育，強化了財政，財務(wù)管理，確保了各項收入的入賬，確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防止腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告9
根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神，我部門認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進(jìn)行，成立了專門的治理“小金庫”
工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、加強學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識
根據(jù)上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照試集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報告10
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財120號)和《關(guān)于進(jìn)一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險點防范工作的深入開展，我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作�，F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下：
一、制定工作方案，成立組織機構(gòu)，為專項治理工作的實施帶給了組織保障
為切實落實好“小金庫”專項治理工作，成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀(jì)檢組長王學(xué)理任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織實施“小金庫”自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作。同時，我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會負(fù)責(zé)人全文傳達(dá)學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀(jì)委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知，提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識。
二、明確專項治理范圍和資料
(一)專項治理范圍：
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊，工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料：
凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的，工會、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級協(xié)會財務(wù)未進(jìn)單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)“小金庫”，納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。
三、按照“五查五看五個到位”，認(rèn)真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)、對自我負(fù)責(zé)的態(tài)度，自20xx年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點從七個方面進(jìn)行了自查清查。
一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為；
二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為；
三是是否有以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象；
四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為；
五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為；
六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為；
七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。
四、清查結(jié)果
經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查，我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是：
(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實，作風(fēng)扎實。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到群眾研究，民主決策。
(二)各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費做到專款專用，嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支狀況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。20xx年以來，我局先后完善財務(wù)管理制度6個。
小金庫自查報告11
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作意見>的通知》(中辦發(fā)〔20xx〕18號)、《中共中央紀(jì)委 監(jiān)察部 財政部 審計署關(guān)于印發(fā)<關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>的通知》(中紀(jì)發(fā)〔20xx〕7號)結(jié)合我校實際，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識
本次“小金庫”專項治理是中共中央、國務(wù)院統(tǒng)一安排的專項清查，是深入落實科學(xué)發(fā)展觀，推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，加強反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革，規(guī)范收入分配秩序，完善收入分配激勵機制的重要內(nèi)容;是進(jìn)一步強化預(yù)算管理與財務(wù)管理，完善單位內(nèi)部監(jiān)督機制的重要契機。
我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，加強管理，認(rèn)真組織開展本次治理工作，通過治理“小金庫”，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格規(guī)章制度，特別是加大內(nèi)部管理控制力度，堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞，把各項財務(wù)收支納入正常渠道，從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立 “小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)我�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ鳌Ｘ�(fù)責(zé)“小金庫”專項治理的日常組織和協(xié)調(diào)工作。并設(shè)立舉報電話�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員名單如下：
按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，由行政“一把手”總負(fù)責(zé)，成立治理“小金庫”工作小組，切實做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實“三到位”，把本單位治理“小金庫”專項工作抓細(xì)、抓實、抓好。
三、明確要求，重點治理
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，重點圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報，并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
在專項治理工作期間，學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組派出督導(dǎo)組，指導(dǎo)、督促自查工作，驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進(jìn)行，我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間，組織力量深入開展調(diào)研，定期聽取專項治理工作進(jìn)展情況匯報，通報有關(guān)事項，研究處理重大問題，加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究，在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策，推動我校“小金庫”專項治理工作的順利開展。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施，實事求是地落實整改責(zé)任，要適時地健全制度，堵塞漏洞，強化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。
小金庫自查報告12
根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神，我鎮(zhèn)認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進(jìn)行，成立了專門的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由我鎮(zhèn)紀(jì)檢和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、加強學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識
根據(jù)縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局和縣財政局的要求，我鎮(zhèn)迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》，鎮(zhèn)黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求全體干部職工認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我鎮(zhèn)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、清查結(jié)果在鎮(zhèn)務(wù)會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我鎮(zhèn)將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報告13
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員）、符芳才（總務(wù)主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）、何子花。
二、學(xué)習(xí)文件，布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日，我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內(nèi)容：
1、學(xué)�；虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為；
2、學(xué)校或班級有無違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”；
3、學(xué)校或班級有無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、學(xué)�；虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
5、學(xué)校或班級有無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
6、學(xué)�；虬嗉売袩o以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
7、學(xué)�；虬嗉売袩o上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
三、分工負(fù)責(zé)，開展自查工作
我校的做法：一是由鐘家書副校長牽頭，對學(xué)校和班級的收入往來進(jìn)行清查，對學(xué)校和班級有無欠帳等情況進(jìn)行核查；二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭，對學(xué)校的經(jīng)費收支情況進(jìn)行專項檢查，并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查，如：對東平小學(xué)上交我校的水費3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確，責(zé)任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對，對每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，證明我校的經(jīng)費收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，一清二楚，沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的。賬戶，沒有違規(guī)行為。
小金庫自查報告14
根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求，我局認(rèn)真開展了對“小金庫”的專項治理工作�，F(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、加強組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)
�。ㄒ唬�6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認(rèn)真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實地開展清理工作。
（二）成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：柯以農(nóng)；副組長：謝靜、劉德元、王銳；成員：各科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員。
二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機制
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告15
按照《岳池縣財政局岳池縣監(jiān)察局岳池縣人力資源和社會保障局岳池縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》（岳財發(fā)〔20xx〕69號）要求，我局認(rèn)真組織對私設(shè)“小金庫”情況、濫發(fā)錢物情況及違反財經(jīng)紀(jì)律情況了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、私設(shè)“小金庫”情況
我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、濫發(fā)錢物情況
我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及中央、省出臺的津補貼政策，所有國家規(guī)定的津補貼項目都全部納入工資基金管理，從未在核定的工資基金之外發(fā)放津補貼，也從未以任何形式向單位職工發(fā)放物品。
三、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況
我局嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)管理規(guī)定和年初預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度，嚴(yán)把財務(wù)程序，要求財務(wù)人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅決不予入賬。未出現(xiàn)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況，不存在超標(biāo)準(zhǔn)、范圍列支“三公”經(jīng)費、會議經(jīng)費等情況。
下一步，我局將繼續(xù)加強財務(wù)管理及干部職工的法制教育，逐步完善各項規(guī)章制度，嚴(yán)格督促執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)，從源頭上堵塞財務(wù)管理上的漏洞。
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