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      2. 公司出納崗位工作職責(zé)

        時(shí)間:2024-07-31 10:44:15 崗位職責(zé) 我要投稿

        公司出納崗位工作職責(zé)15篇(精品)

          在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛,任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢?以下是小編收集整理的公司出納崗位工作職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        公司出納崗位工作職責(zé)15篇(精品)

        公司出納崗位工作職責(zé)1

          第一條負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

          第二條本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

          第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時(shí)填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

          第四條負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

          第五條負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的'秘密。

          第六條負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時(shí)與庫(kù)存和銀行對(duì)帳單核對(duì)一致。

          第七條凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

          第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

        公司出納崗位工作職責(zé)2

          設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)對(duì)設(shè)計(jì)組的正常運(yùn)行,以及對(duì)所屬人力資源的合理分配,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其各組,各部門、銜接各環(huán)節(jié)有利公司運(yùn)轉(zhuǎn)順暢的其它一切事務(wù)。

          一、設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)的權(quán)力

          1、對(duì)設(shè)計(jì)組工作人員進(jìn)行招聘、任命、辭退、開除的權(quán)力。

          2、對(duì)設(shè)計(jì)組日常工作進(jìn)行規(guī)劃、布署的權(quán)力(包括安排設(shè)計(jì)師量尺、進(jìn)行設(shè)計(jì)任務(wù)分配、進(jìn)行設(shè)計(jì)師組合搭配)。

          3、對(duì)設(shè)計(jì)方案、效果圖、施工圖紙進(jìn)行審核的權(quán)力。

          4、對(duì)正常工程報(bào)價(jià)進(jìn)行審批的`權(quán)力(執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)規(guī)范)

          5、與公司其它組、其它部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)的權(quán)力。

          附:設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)沒有的權(quán)力,違反下列各項(xiàng)規(guī)定,即視為越權(quán),應(yīng)受到相應(yīng)的處罰:

          1、未經(jīng)公司經(jīng)理討論,擅自修改工程預(yù)算原始報(bào)價(jià)。

          2、對(duì)公司其它組或其它部門工作進(jìn)行干涉。

          二、設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

          1、對(duì)設(shè)計(jì)組整體運(yùn)營(yíng)負(fù)全部責(zé)任,須盡最大努力完成設(shè)計(jì)組既定的工作目標(biāo),并培養(yǎng)好下面主力設(shè)計(jì)師以及普通設(shè)計(jì)師的能力

          2、及時(shí)對(duì)各組設(shè)計(jì)師工作進(jìn)行總結(jié)和監(jiān)督,如出現(xiàn)某一設(shè)計(jì)師不稱職,或某一設(shè)計(jì)出現(xiàn)重大工作失誤,給公司造成重大損失的,設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)負(fù)失察之責(zé)。

          3、對(duì)設(shè)計(jì)部做出的工程預(yù)算、效果圖、施工圖紙、簽訂的合同,進(jìn)行嚴(yán)格審核,如上述經(jīng)設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)審核的文件出現(xiàn)失誤,設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。對(duì)因上述各項(xiàng)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)負(fù)30%的賠償責(zé)任(設(shè)計(jì)師承擔(dān)50%,設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)10%)。

          4、設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給付相關(guān)全套圖紙于工程部,由于未及時(shí)交付圖紙,造成工程部工作受到耽誤,設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)受到處罰。

          5、設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)妥善保護(hù)好公司施工合同,若出現(xiàn)蓋章空白合同流出公司,處罰設(shè)計(jì)總監(jiān)500元;由此造成的一切損失由設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償。

          6、設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)作為設(shè)計(jì)組員工的一分子,應(yīng)當(dāng)帶頭遵守設(shè)計(jì)部規(guī)章制度,上下班需打卡,違反《員工管理手冊(cè)》和設(shè)計(jì)部其它相應(yīng)條款,均應(yīng)受到處罰。

        公司出納崗位工作職責(zé)3

          一、設(shè)計(jì)師工作流程

          1、客戶咨詢服務(wù)→2、量房→3、平面布置方案及裝修費(fèi)用預(yù)算→4、簽訂設(shè)計(jì)協(xié)議→5、效果圖及施工圖確認(rèn)→6、預(yù)算確認(rèn)→7、簽訂施工合同→8、施工現(xiàn)場(chǎng)交底→9、竣工資料(水電竣工圖等)。

          二、咨詢規(guī)范

          1、客戶咨詢時(shí),應(yīng)首先向客戶介紹公司的基本情況、工程特點(diǎn)、分項(xiàng)報(bào)價(jià)(質(zhì)量?jī)r(jià)格比合理)、施工流程。

          2、咨詢時(shí),設(shè)計(jì)師應(yīng)全面詳細(xì)了解客戶準(zhǔn)備裝修房子的基本情況和客戶的基本情況及要求。確定裝修級(jí)別、設(shè)計(jì)風(fēng)格、主要材料。做好客戶登記,安排好量房時(shí)間。

          3、設(shè)計(jì)師應(yīng)向客戶準(zhǔn)確解釋公司不同價(jià)位在工藝做法、材料上的區(qū)別和共同點(diǎn)。

          4、當(dāng)客戶要求做預(yù)算時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單進(jìn)行。(報(bào)價(jià)單上沒有的項(xiàng)目須經(jīng)公司經(jīng)理或工程部經(jīng)理認(rèn)可)。

          5、咨詢時(shí)不得承諾客戶改動(dòng)煤氣管線、總電箱及優(yōu)惠幅度。

          6、客戶同意委托我公司裝修后,協(xié)助財(cái)務(wù)收取3000-5000元的委托設(shè)計(jì)定金,并向客戶開具公司收據(jù),嚴(yán)禁打白條,否則由設(shè)計(jì)師承擔(dān)一切責(zé)任。

          三、量房規(guī)范

          1、量房中要做到認(rèn)真細(xì)致,要標(biāo)注房子的層高,梁高、梁寬,水管、強(qiáng)弱電箱的準(zhǔn)確位置及衛(wèi)生間、廚房下水口距位置,向客戶指明基底情況,并向客戶提供是否需要修補(bǔ)的參考意見。

          2、認(rèn)真填寫量房記錄單(用數(shù)碼相機(jī)將室內(nèi)原空間狀況記錄下來)。正常情況下二日內(nèi)出平面布局圖及裝修費(fèi)用預(yù)算,認(rèn)真填寫量房記錄單,有約定按約定時(shí)間執(zhí)行。

          四、設(shè)計(jì)、繪圖規(guī)范

          1、量房后客戶看完預(yù)算,簽委托設(shè)計(jì)協(xié)議及繳納設(shè)計(jì)定金后,按照公司設(shè)計(jì)規(guī)范制作效果圖。

          2、在設(shè)計(jì)方案、報(bào)價(jià)使客戶滿意的前提下簽訂施工合同。

          3、正式開工前應(yīng)做出全套施工圖紙:包括原始戶型圖、打墻圖、砌墻圖、平面布置圖、天花布置圖、水電圖、立面圖、節(jié)點(diǎn)大樣圖。

          4、施工圖紙?jiān)瓌t上采用A3,A4紙打印,且必須有客戶簽字方可施工。

          5、樓盤物業(yè)有特殊要求時(shí),應(yīng)當(dāng)執(zhí)行所在樓盤物業(yè)規(guī)定。

          五、出圖時(shí)間規(guī)范

          1、5萬元以下造價(jià)工程,從接到設(shè)計(jì)任務(wù)之日起3天內(nèi)效果圖交付經(jīng)理和客戶審定,5天內(nèi)完成全套圖紙。

          2、5萬元至10萬元造價(jià)工程,從接到設(shè)計(jì)之日起5日內(nèi)效果圖交付經(jīng)理和客戶審定,7天內(nèi)完成全套圖紙。

          3、10萬元以上造價(jià)工程,從接到設(shè)計(jì)任務(wù)之日起7天內(nèi)交付經(jīng)理和客戶審定,10天內(nèi)完成全套圖紙(特殊情況除外)。

          以上各項(xiàng)工作每延誤一天,每項(xiàng)罰款50元/天。

          六、報(bào)價(jià)規(guī)范

          我公司實(shí)行二種報(bào)價(jià)體制:

         。ㄒ唬┓猪(xiàng):分項(xiàng)報(bào)價(jià),即按客廳、餐廳、主臥室、次臥室、兒童房、書房、廚房、衛(wèi)浴間、陽臺(tái)等分空間、部位報(bào)價(jià)(不含水、電)。

         。ǘ┕こ坦しN及品種報(bào)價(jià)(僅限簡(jiǎn)裝及工裝):對(duì)工種及材料分項(xiàng)報(bào)價(jià),即按六大工程及主材地轉(zhuǎn)、墻磚、吊頂、家具等品種報(bào)價(jià)。

          1、報(bào)價(jià)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按公司統(tǒng)一報(bào)價(jià)做好報(bào)價(jià),如有不清楚的項(xiàng)目應(yīng)向公司經(jīng)理及時(shí)咨詢,不得擅自改動(dòng)規(guī)定報(bào)價(jià)。

          2、報(bào)價(jià)時(shí),嚴(yán)禁低點(diǎn)切入、漏項(xiàng)報(bào)價(jià)(誤差不允許超過10%)。

          3、嚴(yán)禁將不同材料定位的報(bào)價(jià)做在一個(gè)工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)單中。

          七、簽約規(guī)范

          1、設(shè)計(jì)師簽訂的合同、圖紙、報(bào)價(jià)單,必須有設(shè)計(jì)師簽字、審核簽字、客戶簽字方能生效,沒有客戶簽字的合同、圖紙、報(bào)價(jià)單,公司總監(jiān)有權(quán)不予蓋章,領(lǐng)用已蓋好章的合同由設(shè)計(jì)總監(jiān)承擔(dān)。

          2、設(shè)計(jì)師在簽約后不得延誤圖紙遞交工程部時(shí)間。否則罰款50元/次。

          3、各分部簽署文件明細(xì):

          裝修合同——三份:公司、客戶各一份。

          (復(fù)印一份)工程部

          報(bào)價(jià)單——三份(復(fù)印二份):公司、工程部,客戶各一份。

          全套圖紙——三份(復(fù)印二份):公司、客戶、工程部各一份。

          補(bǔ)充條款(與合同同時(shí)簽)——三份:公司、客戶、工程部各一份。

          代購(gòu)協(xié)議——三份(復(fù)印兩份):公司、客戶、工程部各一份。

          代購(gòu)明細(xì)——三份(復(fù)印兩份):公司、客戶、工程部各一份。

          設(shè)計(jì)師交公司或設(shè)計(jì)總監(jiān)存檔的.合同、圖紙、報(bào)價(jià)單必須有客戶、審核、設(shè)計(jì)師三方簽字方能生效,否則緩發(fā)當(dāng)月效益工資(設(shè)計(jì)師、客戶、簽字為親筆簽名)。

          電子檔文件整理備案交于上級(jí);

          八、全程服務(wù)規(guī)范

          1、設(shè)計(jì)師實(shí)行全程服務(wù),設(shè)計(jì)師必須在交底前日將工程全套圖紙交給項(xiàng)目監(jiān)理審核,并遞交工程交底單;

          2、現(xiàn)場(chǎng)交底時(shí),由設(shè)計(jì)師依照?qǐng)D紙向工程監(jiān)理詳細(xì)介紹戶型改造、水電布線、施工設(shè)計(jì)等說明,工程監(jiān)理向設(shè)計(jì)師提供簽字認(rèn)可后的交底單。

          5、設(shè)計(jì)師、工程監(jiān)理如有一方未按照流程操作,或者文件不齊,另一方可拒絕在交底單上簽字,并上報(bào)公司,所造成的損失,由責(zé)任方負(fù)責(zé)。

          6、設(shè)計(jì)師應(yīng)在工程中期驗(yàn)收前,約請(qǐng)客戶至施工現(xiàn)場(chǎng),共同進(jìn)行中期設(shè)計(jì)驗(yàn)收,經(jīng)客戶簽字驗(yàn)收后方可進(jìn)行下一項(xiàng)工程施工并做好下一項(xiàng)工程施工交底。

          7、在施工進(jìn)行中如客戶有增減項(xiàng)目,施工圖須有客戶簽字后方可交由工程監(jiān)理,否則工程監(jiān)理充當(dāng)無效圖紙。

          8、設(shè)計(jì)師應(yīng)在工程開工至竣工期間內(nèi),與客戶保持密切的聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)協(xié)調(diào)、處理,消除投訴。

          9、做好工程的開工,竣工資料和結(jié)算等工作。積極和公司各部門協(xié)調(diào),保持與客戶良好的溝通及關(guān)系的長(zhǎng)久發(fā)展(發(fā)展?jié)撛诳蛻艉突仡^客)。

          10、代表公司形象宣傳公司推廣自己。

        公司出納崗位工作職責(zé)4

          1、負(fù)責(zé)費(fèi)用核算及賬簿登記工作;

          2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證的.填制工作;

          3、負(fù)責(zé)往來賬、稅金賬等賬簿的記賬工作;

          4、監(jiān)督商品盤點(diǎn)工作;

          5、負(fù)責(zé)各專柜扣款、結(jié)款工作,并向?qū)?yīng)供應(yīng)商做好解釋說明;

          6、負(fù)責(zé)促銷活動(dòng)臨時(shí)扣率調(diào)整及促銷費(fèi)收;

          7、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)商品代發(fā)工資員工薪資核算工作;

          8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作

        公司出納崗位工作職責(zé)5

          1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

          2、每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

          3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

          4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

          5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。

          6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

          7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

          8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

          9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

          10、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

          11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

        公司出納崗位工作職責(zé)6

          一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的管理工作。

          二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、核算員等按時(shí)、按要求記帳收款,如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況,保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

          三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部成員的工作,及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問題,保證本部工作正常進(jìn)行。

          四、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。

          五、根據(jù)會(huì)計(jì)制度,定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。

          六、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算,認(rèn)真審核我礦所有子公司的收支原始憑證,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時(shí)。

          七、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算,正確反映各項(xiàng)專用款項(xiàng)運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況。專用款項(xiàng)的往來款要及時(shí)對(duì)帳清算。

          八、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

          九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

          十、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

          十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙怼?/p>

          十二、對(duì)公司的.會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè),登記編號(hào),按規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。

          十三、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí),確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理,提高資金利用率。

          十四、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求,認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的編審工作,保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí),為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。

          十五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

          十六、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

        公司出納崗位工作職責(zé)7

          一、圖紙精確要求

          1、圖框內(nèi)尺寸、劃線粗細(xì)、主要材料標(biāo)注冊(cè)以及圖面布局,見設(shè)計(jì)部制圖規(guī)范,按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.(圖層、線型)

          2、家私材料要明確標(biāo)注。

          3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)要表明尺寸、形狀。

          4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。

          二、圖紙數(shù)量要求

          1、平面圖:

          封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開關(guān)控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統(tǒng)圖:躍式及復(fù)式天花圖復(fù)雜時(shí)應(yīng)分多張圖表示;

          2、立面圖

          所有需要做的墻面立面圖(注明頂、鋪貼層、靠墻家私標(biāo)注及業(yè)主自購(gòu)及自理材料)

          3、大樣及剖面圖

          三、手冊(cè)要求

          1、在公司要求的.時(shí)間內(nèi)完成圖紙的繪制,圖紙標(biāo)注必須明了(如客戶名稱、地址、比例,圖號(hào)、編號(hào)等,每張圖的具體項(xiàng)目名稱必須標(biāo)明),失誤一次罰款50元整。

          2、每完成一份圖紙由其設(shè)計(jì)師自己審核簽字認(rèn)可,上交設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)審核簽字。

        公司出納崗位工作職責(zé)8

          1.負(fù)責(zé)公司日常的`費(fèi)用報(bào)銷。

          2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

          3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

          4.每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,工資表。

          5.保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

        公司出納崗位工作職責(zé)9

          1.負(fù)責(zé)處理多加企業(yè)的`全盤賬務(wù)(包括會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)申報(bào)等);

          2.負(fù)責(zé)編制相關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告,及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí),確保財(cái)務(wù)信息高質(zhì)量披露;

          3.負(fù)責(zé)相關(guān)企業(yè)的發(fā)票管理和財(cái)務(wù)檔案管理工作;

          4.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        公司出納崗位工作職責(zé)10

          1、制定本企業(yè)會(huì)計(jì)制度

          財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度和其他法規(guī)、政策,結(jié)合本單位實(shí)際情況,主持起草本單位具體會(huì)計(jì)制度及實(shí)施辦法,科學(xué)地組織會(huì)計(jì)工作,并領(lǐng)導(dǎo)、督促會(huì)計(jì)人員貫徹執(zhí)行。

          2、組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)部門工作

          財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)要落實(shí)會(huì)計(jì)部門崗位職責(zé)和人員分工,領(lǐng)導(dǎo)本部門人員認(rèn)真貫徹遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律和政策,遵守會(huì)計(jì)法規(guī),嚴(yán)格按照本企業(yè)會(huì)計(jì)制度和其他規(guī)定,加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算。財(cái)務(wù)主管—會(huì)計(jì)主管還要組織本部門有關(guān)崗位人員會(huì)同有關(guān)部門,制定本企業(yè)辦理有關(guān)財(cái)產(chǎn)物資的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)的規(guī)章制度,協(xié)調(diào)各部門共同執(zhí)行。財(cái)務(wù)主管—會(huì)計(jì)主管有行使監(jiān)督職能、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、防范和制止違法亂紀(jì)行為的責(zé)任。

          3、做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)務(wù)管理助手

          財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)要作為高層領(lǐng)導(dǎo)的.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)助手,充分提取和利用會(huì)計(jì)信息資料,為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策的依據(jù)。財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)要參與經(jīng)營(yíng)決策,主持制定和考核財(cái)務(wù)預(yù)算。財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)還要從會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法角度參與審查或擬定重要的經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議。

          4、加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制

          企業(yè)會(huì)計(jì)要經(jīng)常掌握貨幣資金收支結(jié)存情況和和種有價(jià)證券、短期投資的市場(chǎng)變動(dòng),按期編制各種長(zhǎng)、短負(fù)債的償債計(jì)劃;開展全面預(yù)算管理,嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支;組織有關(guān)部門和會(huì)計(jì)崗位人員按期匯集、計(jì)算和分析成本控制情況,加強(qiáng)成本控制和管理,向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報(bào)告和成本計(jì)劃。

          5、保證按時(shí)納稅及應(yīng)交利潤(rùn)

          財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)應(yīng)負(fù)責(zé)按照國(guó)家稅法和其他規(guī)定上,嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤(rùn)和其他應(yīng)交款項(xiàng),督促有關(guān)崗位人員及時(shí)辦理解交手續(xù),做到按期完成上交任務(wù),不挪用、不截留、不拖欠。

          6、負(fù)責(zé)定期財(cái)產(chǎn)清查

          財(cái)產(chǎn)清查制度是企業(yè)財(cái)經(jīng)制度的一個(gè)內(nèi)容,財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)的職責(zé)在于定期組織有關(guān)部門人員共同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作。結(jié)合財(cái)產(chǎn)清查,促使有關(guān)部門不斷完善管理制度,改進(jìn)管理方法。財(cái)務(wù)主管(會(huì)計(jì)主管)還要根據(jù)管理部門決定,按經(jīng)營(yíng)管理要求,協(xié)助有關(guān)部門核定機(jī)器設(shè)備需要量和物資儲(chǔ)備定額。

          7、搞好財(cái)務(wù)部門人力資源管理

          建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,組織財(cái)務(wù)部門人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),不斷提高財(cái)務(wù)部門的整體素質(zhì)。

        公司出納崗位工作職責(zé)11

          一、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實(shí)合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項(xiàng)收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補(bǔ)手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

          二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn),按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

          三、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行帳號(hào)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

          四、對(duì)收取的各類票據(jù)要認(rèn)真審查,發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù),及時(shí)查詢,進(jìn)行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行逐筆登記。

          五、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),F(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的'賬面余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì),月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查詢處理。

          六、對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

          七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

          八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        公司出納崗位工作職責(zé)12

          1、掌握收銀的全套操作流程,熟悉廠商編號(hào)、收銀機(jī)的使用及對(duì)真假鈔的識(shí)別;

          2、熟悉商場(chǎng)關(guān)于貨幣現(xiàn)金管理制度,掌握商場(chǎng)的有關(guān)單據(jù)、發(fā)票、表格的使用和填報(bào);

          3、掌握簡(jiǎn)單的人事管理知識(shí)以及排解收銀員與顧客發(fā)生矛盾的技巧;

          4、做好商場(chǎng)有關(guān)收銀方面的工作,督促收銀員遵守服務(wù)守則,指導(dǎo)收銀員的日常操作;

          5、定期對(duì)收銀員機(jī)位的現(xiàn)金進(jìn)行抽查,堵塞漏洞,并做好收銀員的工作安排及輪班編排;

          6、按商場(chǎng)貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的交接管理,協(xié)助防損做好商場(chǎng)對(duì)內(nèi)對(duì)外的安全工作;

          7、根據(jù)營(yíng)業(yè)需要到各專業(yè)銀行兌換零鈔,并做好商場(chǎng)零鈔的準(zhǔn)備工作;

          8、嚴(yán)守本店商業(yè)秘密,防止其它企業(yè)的暗察;

          9、負(fù)責(zé)收取各款臺(tái)每日上交的營(yíng)業(yè)款,包括現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券、信用卡等,并履行相應(yīng)的'手續(xù);

          10、收取的現(xiàn)金核對(duì)無誤后應(yīng)及時(shí)送存銀行;

          11、收取的支票應(yīng)到付款銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù),以免造成不必要的損失;

          12、對(duì)商場(chǎng)收取的信用卡要進(jìn)行詳細(xì)記錄,并與各專業(yè)銀行轉(zhuǎn)來的信用卡進(jìn)帳單進(jìn)行核對(duì),產(chǎn)生的未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查找;

          13、及時(shí)將優(yōu)惠券、已入帳的各種銀行票據(jù)連同銷售日?qǐng)?bào)表傳遞給相關(guān)財(cái)務(wù)人員;

          14、對(duì)商場(chǎng)收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),及時(shí)解釋、解決商場(chǎng)收銀員提出的各種問題。

        公司出納崗位工作職責(zé)13

          1、管理庫(kù)存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金,根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

          2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理款項(xiàng)收付;所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證,記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對(duì)帳。

          3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,在支票上應(yīng)注明收款單位,支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期,支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號(hào)。對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

          4、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

          5、報(bào)銷。根據(jù)公司的報(bào)銷制度,認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

          6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

          7、原始單據(jù)的'整理與交接,保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行資料交接,包括銀行回單,銀行對(duì)賬單,報(bào)銷發(fā)票,支票進(jìn)賬單,支票頭等

          8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購(gòu)買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確繳納社保。

          9、保密原則。對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)情況,現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

          10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。

        公司出納崗位工作職責(zé)14

          1、按照國(guó)家法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度要求,結(jié)合公司實(shí)際,建立健全公司內(nèi)部財(cái)會(huì)規(guī)章制度和流程,并依據(jù)相關(guān)流程開展各項(xiàng)財(cái)會(huì)工作。

          2、負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督稅務(wù)相關(guān)工作,進(jìn)行稅收籌劃。

          3、審核公司預(yù)算、決算,審核監(jiān)督財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃的合理性,___程度上規(guī)避舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

          4、審核財(cái)務(wù)報(bào)表,提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告,跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo),為管理層決策提供建議和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

          5、通過資金運(yùn)作和管理策略確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu),為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供財(cái)務(wù)支撐。

          6、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門的關(guān)系,維護(hù)公司利益。

          7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

        公司出納崗位工作職責(zé)15

          職責(zé)一:公司出納崗位職責(zé)

          一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

          二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。

          三、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡(jiǎn)明扼要,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。

          四、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

          五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。

          六、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫(kù)存限額,超過部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金與賬不相符時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。

          七、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。

          八、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào),對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。

          九、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作,按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。

          十、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          職責(zé)二:公司出納崗位職責(zé)

          按照公司制度和有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

          一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

          二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

          三、做現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管。

          四、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。

          1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

          2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

          3、現(xiàn)金收付

          3.1、現(xiàn)金收付的',要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)。若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

          3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得'坐支'。

          3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。

          3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

          3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

          4、報(bào)銷審核

          4.1、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。

          4.2、附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報(bào)銷。

          4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

          4.4、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

          4.5、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字,若簽字不完全,不予報(bào)銷。

          職責(zé)三:公司出納崗位職責(zé)

          一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

          二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

          三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

          四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

          五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會(huì)計(jì)憑證,不得積壓。

          六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

          七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

          八、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。

          九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

          十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。

          十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況,合理調(diào)配資金。

          十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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