出納主要崗位職責
在現實社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編收集整理的出納主要崗位職責，希望對大家有所幫助。
出納主要崗位職責1
職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理；
2、協助會計做好各種帳務的處理工作；
3、處理出納工作崗位的日常性事務；
4、根據公司領導的'需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬；
5、完成領導安排的其他工作。
任職要求：
1、財務類相關專業中專以上學歷，優秀應屆生均可；
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；
3、有會計從業資格證書，熟練使用各類辦公軟件；
4、善于處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。
出納主要崗位職責2
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的.會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納主要崗位職責3
1、認真解答客人提出的有關結賬方面的.問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。
2、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。
3、開市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛生工作。
4、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納主要崗位職責4
主要職責：
1.審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;
2.審核原始憑證，記賬憑證的合法性、真實性、合理性;
3.能獨立負責所屬公司的全盤帳務，合并會計報表的準確、及時編報;
4.向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
5.協助各部門進行成本經濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標;
6.收集有關信息和數據，進行有關盈虧預測工作;
7.負責會計憑證裝訂、歸檔;
8.上級臨時交辦的其他工作。
任職要求:
1.財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷，中級會計師以上職稱;
2.三年以上會計工作經驗，具有工業企業經驗者優先;
3.熟悉財稅政策，具備良好的`財務分析能力;
4.具有處理多方全盤財務處理能力及較強的資產管理能力;
5.熟悉工商稅務辦理工作(變更、年檢、增資等);
6.熟練運ERP等財務軟件及辦公軟件;
7.良好的組織、協調、溝通能力,和團隊協作精神。
出納主要崗位職責5
1、負責項目公司票據合規性的審核;
2、負責項目公司的應付、應收往來對賬;
3、負責定期財務報告的`編制及分析報告的撰寫;
4、負責項目公司的發票申領、開具及納稅申報工作，落實稅收優惠政策的申請辦理;
5、負責項目公司投資、運營數據對內、對外的報送;
6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營資產的日常管理及定期盤點;
7、協助負責人作好項目的風險控制;
8、協助資金組作好項目的融資工作;
9、及時完成會計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;
10、參與財務共享標準化建設。
出納主要崗位職責6
1、建立健全該公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，降低經營管理成本，提高工作效率。
2、對該公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策供應依據，并定期審核和計量公司的.經營風險，采納有效的措施予以防范；
3、建立健全該公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部掌握工作；
4、協調該公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益；
5、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；參加投資項目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并供應管理當局決策參考；
6、確保公司財務體系的高效運轉；組織并詳細推動公司年度經營/預算方案程序，包括對資本的需求規劃及正常運作；
7、完成總經理交辦的其他臨時工作。
出納主要崗位職責7
職責：
1、完成集團下屬子公司的全盤賬務處理，填制憑證，編制財務報表;
2、日常費用及付款審核，進項發票認證;
3、各類發票開立，確認及納稅申報等稅務相關事項;
4、往來單位賬務核對，銀行對賬等;
5、出具財務報表，向管理層定期提交各類管理報表;
6、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作;
7、負責工商公示及變更工作等;
任職資格：
1、熟悉企業財務制度、會計準則和稅收法規和有關財經法律法規，熟悉國家稅收政策;
2、會計中級職稱資格;
3、熟悉財務核算流程，扎實的'財務知識，良好的財務分析能力，做事細心、穩重;
4、大專以上學歷，財會專業，持會計證，3年以上同等職位工作經驗。
出納主要崗位職責8
1.編制、審核各類原始憑證，根據審核無誤的`原始憑證編制記賬憑證;
2.月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時;
3.協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策。
4.負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財務資料及會計檔案;
5.完成上級分派的其他相關工作任務。
出納主要崗位職責9
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;
3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的.辦理;
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續;
6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業務的發票;
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
出納主要崗位職責10
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業務。
2、及時復核公司業務系統收款情況，確保金額的準確性;
3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關人員。
4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
5、負責公司銀行賬戶的'管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;
6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領導安排的其他事項。
出納主要崗位職責11
�、僦鸩浇ⅰ⑼晟乒矩攧罩贫�，并貫徹執行。
�、谪撠煿臼罩Ч芾怼⒐べY福利的發放。
③負責資產盤點、登記、更新與反饋，負責產品盤點的監督與抽查。
�、菀罁緦嶋H運作情況，按月出具各類財務報表。
⑥前臺和倉庫監督管理。
出納主要崗位職責12
1、按照國家和公司有關規定，嚴格執行現金管理制度;
2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;
3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低余額;
4、執行庫存現金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為;
5、負責作好工資、獎金的放工作;
6、及時、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;
7、每日業務終了清點庫存現金，及時軋平賬務，結出現金余額，并核實庫存，做到賬實相符;
8、每日、月終、年終及時核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;
9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務經理審核;
10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等;
11、嚴格按規定簽發現金支票、填制現金繳款單以及開具收付款收據;
12、與銀行工作人員保持良好的'溝通、合作關系;
13、接受財務經理的業務指導、質詢、調查、審計、考評等;
14、完成財務經理交付的其他相關工作
出納主要崗位職責13
1、負責審核每天營業收入相關原始單據。
2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。
3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記賬等工作。
4、協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的`日常維護工作。
5、負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。
6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。
7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。
8、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。
9、營業高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業收人現金。
出納主要崗位職責14
1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
(1)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
(2)收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。
2、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：
(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。
3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
4、按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。
6、銀行賬務和支票辦理：
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時， 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票，收及如應及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的'原因， 有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。
(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午 4：30 開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理， 查編號有無錯漏， 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記.
出納主要崗位職責15
1、審核：憑證審核、發票核銷、賬目核對等。
2、核算：憑證輸入、裝訂整理、項目核算、稅務申報等。
3、領導交辦的其他工作。
物業財務部主要職責7
1、全面負責物業公司財務管控;
2、貫徹集團財務管控，實現集團投資目的及風險的'把控。
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