出納工作崗位職責(zé)

(優(yōu)選)出納工作崗位職責(zé)

　　現(xiàn)如今，越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的出納工作崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

出納工作崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全；

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作；

　　3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的'真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付；

　　4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作；

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn)；

　　6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作；

　　7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)2

　　1、建立完善公司財(cái)務(wù)制度，優(yōu)化內(nèi)控流程和工作細(xì)則，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制，并組織實(shí)施和督促執(zhí)行，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，防范公司可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和損失;

　　2、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算工作，對(duì)公司會(huì)計(jì)核算提供指導(dǎo)，建立完善數(shù)據(jù)管理體系，推動(dòng)核算體系全面有序運(yùn)行;

　　3、財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的審核、編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的`財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整;

　　4、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃和管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作，確保稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控且最低;

　　5、熟練操作金碟財(cái)務(wù)軟件，負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)的處理，出口退稅工作，網(wǎng)上報(bào)稅、開增值稅發(fā)票和稅務(wù)證件;

　　6、編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、財(cái)務(wù)計(jì)劃、分析及財(cái)務(wù)報(bào)表等工作;

　　7、協(xié)調(diào)各部門相關(guān)的財(cái)務(wù)事宜，對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施，負(fù)責(zé)審核公司的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)部門溝通;

　　8、按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備,賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬，保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

出納工作崗位職責(zé)3

　　1、準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付及報(bào)銷工作，開具或索取相關(guān)的票據(jù)，完成賬務(wù)處理。

　　2、審核各類原始憑證，負(fù)責(zé)公司收入和支出的`管理，做到日清月結(jié)，做到賬實(shí)相符。

　　3、負(fù)責(zé)開具發(fā)票，核對(duì)合同金額。

　　4、負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報(bào)表。

　　5、負(fù)責(zé)稅金的計(jì)算，申報(bào)和匯繳工作，協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

出納工作崗位職責(zé)4

　　1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

　　2、支付各類費(fèi)用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。

　　3、發(fā)送對(duì)外開具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。

　　4、認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

　　5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

出納工作崗位職責(zé)5

　　1、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作；以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的'合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

　　3、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符；每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。

　　4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件。

　　6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)。現(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，作到賬款相符；

　　7、及時(shí)完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報(bào)表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證

　　9、負(fù)責(zé)對(duì)銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報(bào)表。

　　10、裝訂會(huì)計(jì)憑證。

出納工作崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作；

　　2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的`劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng)，編制資金日?qǐng)?bào)表；

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作；

　　5、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

　　6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對(duì)賬工作；

　　7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

　　8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作。

出納工作崗位職責(zé)7

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證；

　　2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管；

　　3、負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷費(fèi)用和借支款項(xiàng)的審核、憑證的.編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　4、負(fù)債會(huì)計(jì)核算、月末報(bào)稅；

　　5、完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)8

　　1、按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項(xiàng)；

　　2、支付代收往來款項(xiàng)；

　　3、負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購(gòu)買支票及辦理相關(guān)的`銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對(duì)銀行帳項(xiàng)明細(xì)及余額；

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項(xiàng)的收據(jù)等；

　　5、現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對(duì)；

　　6、做好庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。

出納工作崗位職責(zé)9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫(kù)存現(xiàn)金余額表；

　　4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

　　5、復(fù)核報(bào)銷及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確�，F(xiàn)金及銀行安全；

　　7、按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符；

　　8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的`其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納工作崗位職責(zé)10

　　1、確保準(zhǔn)確無誤地開具發(fā)票，確保高效優(yōu)質(zhì)的開票作業(yè)；

　　2、與金融機(jī)構(gòu)密切合作，處理收支款業(yè)務(wù)、打印回單和對(duì)賬單，精準(zhǔn)調(diào)整銀行對(duì)賬，并妥善保存相關(guān)資料；

　　3、協(xié)調(diào)溝通稅務(wù)局與科技局，順利完成各項(xiàng)手續(xù)及業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流報(bào)告，提供詳實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

　　5、執(zhí)行資金相關(guān)憑證的.制單操作，包括費(fèi)用、收付款項(xiàng)等；

　　6、積極響應(yīng)和執(zhí)行上級(jí)安排的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫(kù)存現(xiàn)金管理；

　　2、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；

　　3、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；

　　4、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放；

　　6、負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度；

　　7、出差人員費(fèi)用核定。

出納工作崗位職責(zé)12

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進(jìn)行付款；

　　2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單；

　　4、定期和不定期盤點(diǎn)庫(kù)存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點(diǎn)表；

　　5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)13

　　1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額；

　　2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；

　　3、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　5、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。

　　6、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。

　　7、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。

　　8、負(fù)責(zé)公司員工工資、保險(xiǎn)等人工成本的.核算與發(fā)放工作；

　　9、負(fù)責(zé)公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù)；

　　10、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計(jì)、用車、用章等行政管理工作；

　　11 、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)公司貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券；

　　2、登記現(xiàn)金賬和銀行存款賬及往來票據(jù)賬務(wù)明細(xì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　3、保管印章、空白收據(jù)和空白支票等貴重物品；

　　4、審核原始憑證，確保報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)合法準(zhǔn)確；

　　5、領(lǐng)購(gòu)、認(rèn)證、開具增值稅發(fā)票，并出具相關(guān)統(tǒng)計(jì)表；

　　6、 整理憑證和其他檔案；

　　7、執(zhí)行上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)15

　　1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù)；

　　2、賬戶及分公司的資金管理，申請(qǐng)、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數(shù)據(jù)的.錄入工作；

　　5、資金報(bào)表的匯編，日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)。

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