財務辦公室崗位職責

財務辦公室崗位職責

　　在學習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的財務辦公室崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務辦公室崗位職責1

　　1.負責局機關文秘、檔案、值班、信訪、保密、政務信息和行政后勤等工作。

　　2.組織、協(xié)調、指揮有關食品藥品安全突發(fā)事件應急管理的職責。

　　3.參與全局性、綜合性政策調研。

　　4.加強組織起草局重要會議領導講話、綜合性報告等重要文稿。

　　5.組織建立業(yè)務信息系統(tǒng)，承擔統(tǒng)計、綜合信息管理工作。

　　6.負責本系統(tǒng)中長期發(fā)展規(guī)戈_建設規(guī)劃。

　　7.制定財務、會計、國有資產(chǎn)和基本建設的管理制度并組織實施。

　　8.組織編制年度預決算并監(jiān)督執(zhí)行。

　　9.綜合管理各類資金、資產(chǎn)、基本建設和政府采購工作。

　　10.負責本系統(tǒng)行政事業(yè)性收費的`監(jiān)督管理。

　　11.負責局機關財務和對直屬單位的審計監(jiān)督工作。

　　12.負責綜合協(xié)調機關和直屬單位的有關事宜。

　　13.承辦局交辦的其他事項。

財務辦公室崗位職責2

　　職責描述:

　　1、全日制碩士研究生及以上學歷,專業(yè)不限;

　　2、性別:不限;

　　3、年齡:35歲以下;

　　4、良好的職業(yè)素養(yǎng),文筆好,人品佳,熟練使用各種辦公軟件;

　　5、思維敏捷,學習能力強,具有獨立分析和系統(tǒng)思考能力;

　　6、具有前瞻的戰(zhàn)略目光,做事沉穩(wěn),優(yōu)秀的全局統(tǒng)籌、計劃能力,良好的溝通與協(xié)調能力;

　　7、知識結構較全面,能夠迅速開展與公司業(yè)務有關的工作,具備對企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究及擬定公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略的能力;

　　8、具有駕駛執(zhí)照,駕車熟練,熟悉北京路況。

　　任職要求:

　　一、財務助理

　　1、協(xié)助總裁梳理公司財務體系及戰(zhàn)略規(guī)劃,對企業(yè)財務活動進行全局性、長期性和創(chuàng)新性的籌劃,并確保其執(zhí)行的過程,包括融資戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略及生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略;

　　2、負責梳理并持續(xù)優(yōu)化公司財務報告體系;

　　3、協(xié)助總裁定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性財務分析與財務預測,向總裁提供財務分析預測報告,提出合理化建議或意見;

　　4、熟悉稅法;熟悉賬務處理。

　　二、人事助理

　　1、協(xié)助總裁處理人力資源相關事務,負責梳理并持續(xù)優(yōu)化公司人力資源管理體系,包括招聘、培訓、績效、薪酬及員工發(fā)展等體系的全面建設;

　　2、推進公司企業(yè)文化建設,提高團隊戰(zhàn)斗力;

　　3、幫助建立員工關系,協(xié)調員工與管理層的關系,組織員工的'活動;

　　4、熟悉人力資源管理中各模塊的原理與應用以及法律法規(guī)政策。

　　三、行政助理

　　1、負責貫徹落實總裁(或集團月度會)的方針與政策,并且協(xié)助總裁(或集團月度會)制定行政計劃;以及負責起草集團的管理制度、規(guī)章、條例;

　　2、負責部門制定與規(guī)章的制定;

　　3、負責與集團各部門的溝通、協(xié)調工作;

　　4、參加總裁辦公會、重大業(yè)務會議,以及監(jiān)督和檢查會議決議執(zhí)行情況。

財務辦公室崗位職責3

　　一、部工作內容

　�。ㄒ唬﹨⑴c制定本及相應的實施細則。

　�。ǘ�）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的分析工作。

　�。ㄈ�）負責董事會及總經(jīng)理所需的數(shù)據(jù)資料的整理編報。

　�。ㄋ模┴撠煂�工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

　�。ㄎ澹┴撠熧Y金管理、調度。編制月、季、年度情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。

　�。�六）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

　�。ㄆ撸┴撠熋吭罗D賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　�。ò耍┴撠煿�司總長及所有的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

　　（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

　　（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

　�。ㄊ�一）負責銀行管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。

　�。ㄊ�二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

　�。ㄊ�三）負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。

　�。ㄊ�四）負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

　　一、部經(jīng)理

　　（一）具體負責本公司的會計工作

　　1、對各項會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高會計工作水平。

　　2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

　　3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　�。ǘ�）組織制定本公司的各項

　　1、制定的.各項應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

　　2、隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反、的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

　　3、及時總結經(jīng)驗，不斷完善各項。

　　（三）組織編制本公司的收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況

　　1、在編制收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的收支計劃和編制說明。

　　2、經(jīng)總經(jīng)理審批的收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

　　3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

　　（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

　　1、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

　　2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

　　3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或。并向各職能部門反饋。

　�。ㄎ澹┏浞诌\用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。

　�。�六）組織本公司人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。

　�。ㄆ撸┴撠焻f(xié)調和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調，把工作納入正軌。

　�。ò耍┴撠煴９芄�司專用印鑒，并按使用印鑒。

　�。ň牛┴撠熶N售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

　�。ㄊ�）完成公司領導交辦的其他工作。

　　二、會計

　�。ㄒ唬┰O置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

　　1、編制總長，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

　　2、 。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。

　　3、協(xié)助建立低值易耗品臺帳。

　　4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表

　　（二）根據(jù)工管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。

　�。ㄈ�）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

　　1、根據(jù)本公司管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

　　2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　（四）編制和保管會計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。

　�。ㄎ澹┴撠熆刂剖罩Р煌黄瀑Y金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　�。�六）會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。

　�。ㄆ撸┴撠煶杀竞怂愫屠麧櫤怂�

　　1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

　　2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。

　　3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

　　（八）完成經(jīng)理交辦的其他工作。

　　三、出納員

　�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　�。ǘ�）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　�。ㄈ�）嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　�。ㄋ模┚幹坪捅９軙�計記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結�，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　�。ㄆ撸┍９苡嘘P地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；章、法人印章由經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　完成部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　森林管理部門辦公室的崗位職責

　　1.協(xié)助局領導協(xié)調處理機關日常工作。

　　2.擬定和監(jiān)督執(zhí)行機關工作制度。

　　3.承擔機關文秘、會務、檔案、辦公自動化、信息、信訪、保密、目標管理、計劃生育和后勤行政管理工作(含車輛管理、住房、衛(wèi)生管理)。

　　4.組織辦理議案；承辦局機關及直屬事業(yè)單位人事勞資工作,負責園林、林業(yè)教育和人才培訓工作。

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