財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)合集15篇
在現(xiàn)在社會(huì)，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1
1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)
3、收到現(xiàn)金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫收據(jù);
4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會(huì)計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì)計(jì)審核;
6、核對(duì)現(xiàn)金收付情況，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;
7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
8、負(fù)責(zé)核對(duì)所收取的.水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;
9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號(hào)裝訂成冊(cè)
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)3
1、按照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;
6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的`辦理。
7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;
8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開具工作;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;
10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負(fù)責(zé)公司合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;
4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，及時(shí)管理跟進(jìn)各類辦公費(fèi)用;
5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)5
1.認(rèn)證把關(guān)報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報(bào)銷、或要求退還補(bǔ)正。
2.隨時(shí)掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請(qǐng)進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。
4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。
5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對(duì)賬單收回。
7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購(gòu)。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的`記賬憑證并及時(shí)傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)
3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開對(duì)應(yīng)收款的清算工作
4、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全
5、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金
6、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作
7、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)7
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報(bào)銷單據(jù)的合法性和正確性;
2.負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的`收發(fā)及核銷工作;
3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4.負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
5.銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù);
6.完成上級(jí)交辦的其它事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)8
1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;
2、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的.保管工作;
4、各類財(cái)務(wù)報(bào)表的填制;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報(bào)銷單，并準(zhǔn)確支付。
2、了解報(bào)關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國(guó)家政策與計(jì)算、財(cái)稅法規(guī)、會(huì)計(jì)法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通；
3、熟悉外貿(mào)會(huì)計(jì)處理流程和方法，能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)核算；
4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、負(fù)責(zé)制作資金日?qǐng)?bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)；？
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)10
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會(huì)計(jì)法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)命脈，很多情況下比利潤(rùn)表更能真實(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點(diǎn)馬虎，一旦出錯(cuò)可能給企業(yè)造成無(wú)法彌補(bǔ)的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負(fù)責(zé)人的親屬或親信擔(dān)任的。
二、 出納的崗位職責(zé)
主要職責(zé)：資金收付
相對(duì)而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無(wú)論從工作的難易程序還是責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，都是微乎其微的，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財(cái)政去銀行在外面轉(zhuǎn)悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當(dāng)然也會(huì)交給你。
這絕不是貶低這個(gè)崗位，當(dāng)然如果它壞起來(lái)，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營(yíng)企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。
崗位職責(zé)：
1、核對(duì)各類報(bào)銷或支出的憑證，根據(jù)無(wú)誤憑證辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金收付，并序時(shí)登記現(xiàn)金帳和銀行帳，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，每月及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應(yīng)核對(duì)會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證金額是否準(zhǔn)確，檢查票據(jù)是否合規(guī)，審批是否齊全，再根據(jù)資金渠道確認(rèn)支付，特別是項(xiàng)目資金，要確認(rèn)�？顚Ｓ�；涉及資金日記帳要及時(shí)核對(duì)。每月應(yīng)核對(duì)好指標(biāo)收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數(shù)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，確保帳款一致；
《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定1000元以上的支出應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但實(shí)踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金，突破是家常便飯，也沒見誰(shuí)因此而挨批。但現(xiàn)金結(jié)算將會(huì)逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農(nóng)民補(bǔ)貼都早一卡通了，還有什么現(xiàn)金報(bào)銷的借口。
4、及時(shí)、準(zhǔn)確做好工資等項(xiàng)目發(fā)放和代扣款項(xiàng)工作、繳納稅費(fèi)；
大部分地區(qū)工資已經(jīng)統(tǒng)發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位，要做到細(xì)心核對(duì)，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核，減少出錯(cuò)率。
5、做好財(cái)務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據(jù)的管理使用，設(shè)立支票、收據(jù)和印章等各類使用臺(tái)賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財(cái)政資金安全，避免個(gè)人責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；使用時(shí)應(yīng)建立使用臺(tái)賬，可以劃清責(zé)任；一些財(cái)務(wù)人員卷款而逃就是內(nèi)控不到位，沒有或沒執(zhí)行制約機(jī)制。
6、做好應(yīng)收款項(xiàng)的回收工作；
應(yīng)及時(shí)根據(jù)賬面提供應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)，督促和回收占用資金；
7、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識(shí)
1. 熟悉各類銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據(jù)和表格的填制方法；
3. 掌握財(cái)務(wù)軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識(shí)別票據(jù)真?zhèn)尾⒄莆掌睋?jù)填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，能夠按要求進(jìn)行原始票據(jù)的審核；
6. 雖然出納崗位不實(shí)際做賬，但是需要盡量掌握會(huì)計(jì)處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的`單據(jù)和表格
1. 資金日?qǐng)?bào)（銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬）
2. 現(xiàn)金流量表；
3. 銀行余額調(diào)節(jié)表；（不應(yīng)該出納制作，但應(yīng)掌握）
4. 發(fā)票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續(xù)費(fèi)及支付限額等記錄表；（銀行賬號(hào)較多時(shí)適用）。
五、 出納職業(yè)規(guī)劃
出納崗位作為財(cái)務(wù)入門崗位，是打牢基礎(chǔ)的階段，由于與各個(gè)財(cái)務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)的寶貴機(jī)會(huì)。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時(shí)，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等會(huì)計(jì)制度的財(cái)務(wù)處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個(gè)人所得稅等稅法的基本規(guī)定；
3. 多與目標(biāo)崗位的同事進(jìn)行學(xué)習(xí)、探討，努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財(cái)務(wù)制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；
5. 報(bào)考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結(jié)果，學(xué)到新知識(shí)其實(shí)更重要。
出納的發(fā)展方向通常包括：費(fèi)用會(huì)計(jì)、資產(chǎn)會(huì)計(jì)、資金主管、資金經(jīng)理等相對(duì)簡(jiǎn)單或相關(guān)的崗位，也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。
資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強(qiáng)的相關(guān)性，因此相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)比較順暢，投、融資知識(shí)的積累和不斷拓展的銀行等金融機(jī)構(gòu)的人脈，也可能會(huì)給專注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級(jí)財(cái)務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團(tuán)公司才會(huì)設(shè)立，因此相對(duì)來(lái)說(shuō)，就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置，大部分出納人員都會(huì)走向其他會(huì)計(jì)崗位，這也是相對(duì)普遍的發(fā)展路徑。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)11
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;
2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;
7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的`使用管理;
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;
9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12
1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票，開具發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。
2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、納稅申報(bào)，個(gè)稅申報(bào)，季度所得申報(bào)，工商年報(bào)等。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負(fù)責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)13
1.每月及時(shí)準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。
2.及時(shí)完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項(xiàng)稅金一致。
3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。
4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的'對(duì)帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。
5.月末與采購(gòu)核對(duì)供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。
6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)工作。
7.每月薪資表考勤的核算
8.負(fù)責(zé)審核每月員工報(bào)銷單，并登記費(fèi)用明細(xì)帳。
9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事項(xiàng)
10.經(jīng)理交待其他工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對(duì)帳。
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的.審核報(bào)銷工作。
3、定期核對(duì)公司往來(lái)賬，催收相應(yīng)款項(xiàng)。
4、會(huì)計(jì)憑證的整理和裝訂，財(cái)務(wù)檔案的歸集和保管。
5、發(fā)票的開具，購(gòu)買發(fā)票;認(rèn)證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表后，按上司要求完成其他的分析報(bào)表。
7、協(xié)助完成公司的年度審計(jì)，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗(yàn)更佳。
8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級(jí)所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負(fù)責(zé)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。
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