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      2. 出納日常工作的崗位職責(zé)

        時間:2022-11-17 13:00:02 崗位職責(zé) 我要投稿

        出納日常工作的崗位職責(zé)(精選19篇)

          在當(dāng)下社會,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的出納日常工作的崗位職責(zé)(精選19篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        出納日常工作的崗位職責(zé)(精選19篇)

          出納日常工作的崗位職責(zé)1

          學(xué)校會計是在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)學(xué)校的會計工作,做好會計工作,及加強(qiáng)財務(wù)管理,提高管理水平,將促進(jìn)社會主義教育事業(yè)的發(fā)展。會計員的主要職責(zé)是:

          一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策,結(jié)合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度,并經(jīng)常向群眾宣傳解釋,會計有權(quán)要求有關(guān)部門和人員,認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算,遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。

          二、分清資金渠道,合理使用資金。嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真審核原始憑證,對違反國家規(guī)定的收支應(yīng)拒絕入賬,對內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,書寫不清楚的憑證,應(yīng)予退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛假冒領(lǐng)款項等行為,應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

          三、按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定,設(shè)置各種會計賬冊,并按上級部門規(guī)定運(yùn)用電算化進(jìn)行制單、審核、記賬,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整齊、登帳及時、日清月結(jié)、帳目清楚、按期報帳。

          四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出報撥等事項,做到賬帳相符,賬冊相符,帳實相符。

          五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴(yán)格控制,不得簽發(fā)空頭支票,如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時,其罰款應(yīng)全部由會計員負(fù)擔(dān)。

          六、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定,定期編報各種會計報表。編制報表時,必須做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時,不得弄虛作假,并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。

          七、會計人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

          八、上級機(jī)關(guān)、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,如實反映情況。

          九、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況,根據(jù)學(xué)校工作的特點,分類進(jìn)行綜合分析和研究,從有利于教育事業(yè)出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”。

          十、會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案,定期裝訂,妥善保管,非經(jīng)批準(zhǔn),不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。

          十一、會計人員調(diào)動工作或因故離職,要將經(jīng)費(fèi)的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚,并由會計主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。

          出納日常工作的崗位職責(zé)2

          1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

          (1)收付款時,認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準(zhǔn)確無誤。

          (2)收付時,要當(dāng)面點清,以防差錯,數(shù)額大時,一定要有人復(fù)核。

          2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:

          (1)現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。

          (2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

          (3)文和數(shù)宇必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤,如有改動,必須按會計制度執(zhí)行。

          3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

          4、按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

          5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

          6、銀行賬務(wù)和支票辦理:

          (1)及時將部門收回的支票送交銀行進(jìn)賬。到銀行回單時,時登記后交給會計作賬。有銀行退票,收及如應(yīng)及時交會計沖賬,并重新更換支票。

          (2)每月15號前作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表"認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因,有錯賬及時更正,",如力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。

          (3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

          (4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

          7、會計憑證的匯總與管理:

          (1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),如遇當(dāng)日憑證少于15張者,可酌情推至次引正總。

          (2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。

          (3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理,查編號有無錯漏,檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。

          (4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,并做到出入庫皆有登記.

          出納日常工作的崗位職責(zé)3

          1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后,應(yīng)在收付憑證上簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

          2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金收付。

          3.遵守庫存限額規(guī)定,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。如現(xiàn)金超額部分要妥善保管,如遇失竊及損失超額部分由本人負(fù)責(zé)。

          4.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,然后據(jù)此編制收付款憑證,并逐項順序登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳。

          5.隨時掌握銀行存款余額,避免簽發(fā)空頭支票。

          6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結(jié)算。

          7.管理庫存現(xiàn)金與各種有價證券,保證其安全完整。嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用審批制度,支票領(lǐng)用登記制度。

          8.管好各種空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

          9.出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離出納崗位的應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

          10.下班前鎖好保險箱,關(guān)好防盜門窗,切斷電源。

          出納日常工作的崗位職責(zé)4

          1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

          庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

          嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

          2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,使賬面數(shù)字與余額單上相符,對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。

          要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

          銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

          3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券,要確保其安全與完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

          4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

          5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

          6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

          7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。

          出納日常工作的崗位職責(zé)5

          一,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù).

          二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).

          三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致.

          四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

          五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿. 六,加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

          七,負(fù)責(zé)作好工資,獎金,醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作.

          八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.

          九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.

          十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況.

          十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

          出納日常工作的崗位職責(zé)6

          1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金;支付給職工的工資獎金、津貼,支付給個人的勞動報酬,各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出,結(jié)算起點以下的零星支出,銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的其他支出。

          2、嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額,超過核定的限額,必須介入銀行,不得自行保留,需調(diào)整庫存現(xiàn)金限額,應(yīng)向開戶銀行申請。

          3、按照規(guī)定的手續(xù)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),單位收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)寫明用途,由單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章,支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。

          4、及時辦理現(xiàn)金收支的帳戶處理,必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記帳。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存,做到日清月結(jié),不得坐支,不準(zhǔn)白條頂庫,逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳,并編制記帳憑證,保證帳款相符。

          5、辦理銀行存款的'收付業(yè)務(wù),逐筆順序登記銀行日記帳,并結(jié)出當(dāng)日的存款余額。月度末,銀行日記帳余額要與銀行對帳單相符。如未達(dá)帳,應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

          6、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶,不準(zhǔn)公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度,接受銀行和上級單位的監(jiān)督。

          7、保守保險柜的秘密,保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊,要確保安全無缺,如有短缺,負(fù)責(zé)賠償。

          出納日常工作的崗位職責(zé)7

          1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

          2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

          3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

          4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

          5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

          6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

          7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

          8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

          9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可。

          出納日常工作的崗位職責(zé)8

          主要職責(zé)有:

          第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

          第二條 負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

          第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

          第四條 認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃,費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

          第五條 上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

          第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

          第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

          第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

          第九條 負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

          第十條 按期填報審計報表,認(rèn)真自查,按時報送會計資料。

          第十一條 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

          第十二條 嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

          第十三條 定期清理往來款項,對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見,采取清理措施。

          第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,方可交給出納人員進(jìn)行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。

          第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

          出納日常工作的崗位職責(zé)9

          1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對,確保準(zhǔn)確計入下期賬單中。

          2、對所有收貨清單,出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類。

          3、對所有收貨清單,出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查,確保無:有登記無清單及有清單無登記,及其它登記信息有誤之情況)

          4、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對,確保無誤。

          5、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對,確保無誤。

          6、對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中國共產(chǎn)黨計票數(shù)做匯總核對。

          7、利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查,有報廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因,做出上報。

          8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括:單號,件數(shù),單筆金額,總金額)

          9、對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對,確保無少收情況。

          10、對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對,確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)。

          11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對,確保無少計入情況。

          12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對,確保完整及準(zhǔn)確性。

          13、對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))。

          14、對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對,確,F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤,并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查,并上報。

          15、對現(xiàn)金進(jìn)行審核,確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù),賬實相符。

          16、對報銷憑證進(jìn)行核對,并做好報表(報銷分為:運(yùn)費(fèi)支出報銷,及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報銷)

          17、做期末盤點(包括:本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包);期末盤點表,現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表,本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。

          出納日常工作的崗位職責(zé)10

          1、認(rèn)真執(zhí)行會計法,熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務(wù)制度。

          2、每天要將門診收費(fèi)處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進(jìn)行整理。收入按會計要求,財務(wù)管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存,編制庫存現(xiàn)金日報表,日報表與庫存現(xiàn)金相一致,日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。

          3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例,采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。

          4、任何人不準(zhǔn)私自借用、挪用現(xiàn)金;不準(zhǔn)用白條抵壓庫存;不準(zhǔn)將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。

          8、出納收到的各種收款收據(jù),在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳,邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組,由會計主管編制憑證以后,將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出,存根聯(lián)方能退給各工作人員,按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。

          9、出納發(fā)生的差錯款和假鈔,不論金額大小,一律由個人賠付。

          10、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金,每天下班之前,要移放到門診收費(fèi)處的保險柜內(nèi),注意鎖好,保證現(xiàn)金的安全。

          11、到銀行提取庫存現(xiàn)金,通知保衛(wèi)人員一同前往,避免意外事件的發(fā)生,確保資金的安全。

          12、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認(rèn)真填寫。

          14、每天業(yè)務(wù)完畢,離院之前檢查電源線,檢查保險柜,檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié),切實保證資金的安全。

          15、年末將現(xiàn)金出納崗位進(jìn)行書面總結(jié),并進(jìn)行分析。

          16、完成科長交辦的其它工作。

          出納日常工作的崗位職責(zé)11

          1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴(yán)格按照會計程序和現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金收付存取業(yè)務(wù)。

          2、辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)要對審核編報的記帳憑單進(jìn)行復(fù)核無誤后再如數(shù)收、付現(xiàn)金,并按規(guī)定在憑證上加蓋現(xiàn)金收付戳記。對不合法,不合理的憑證一律拒絕現(xiàn)金收付。

          3、每日終了,應(yīng)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點,編制現(xiàn)金日結(jié)單并與現(xiàn)金日記帳經(jīng)行核對,發(fā)現(xiàn)帳款不符應(yīng)及時向處長匯報,查明原因。

          4、要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額,如庫存現(xiàn)金額超出開戶銀行的核定限額,應(yīng)于當(dāng)日交存銀行。

          5、負(fù)責(zé)保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保險柜內(nèi)不準(zhǔn)存放個人錢物。每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、有價證券、保管的印章、空白現(xiàn)金支票一同放保險柜內(nèi)保存。

          6、不準(zhǔn)超范圍、超限額使用現(xiàn)金、不準(zhǔn)用白條頂款,不準(zhǔn)私自借款更不準(zhǔn)私自挪用。

          7、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定,在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收、付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計劃,并自覺接受銀行的監(jiān)督。

          8、正確使用和嚴(yán)格審核各種銀行結(jié)算憑證,對逐筆循序登記的銀行存款日記賬,應(yīng)及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額,保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的`余額不符,要及時與銀行核對清楚,查明原因。調(diào)整未達(dá)帳項。

          9、必須嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定,不準(zhǔn)出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶,要嚴(yán)格支票領(lǐng)用審批權(quán)限和使用登記手續(xù),不準(zhǔn)簽發(fā)空頭和遠(yuǎn)期支票,不準(zhǔn)套取銀行信用,不準(zhǔn)將公款以個人名義轉(zhuǎn)存銀行儲蓄部,不準(zhǔn)將個人存款以單位名義存入銀行。

          10、嚴(yán)格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等,銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)妥善保管,支票遺失要及時聲明,到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全。

          11、各項收入票據(jù)應(yīng)及時轉(zhuǎn)送銀行,加強(qiáng)對用款的計劃和控制,不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象。

          12、接受銀行、學(xué)校、處內(nèi)有關(guān)方面的監(jiān)督和檢查。

          13、做好處內(nèi)按排的其他工作。

          出納日常工作的崗位職責(zé)12

          根據(jù)有關(guān)規(guī)定和我國會計工作的實際情況,出納人員的崗位職責(zé)主要有以下幾個方面:

          1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

          各單位出納人員應(yīng)根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條 例》的規(guī)定,具體辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);對重大的開支項目,須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)或會計 負(fù)責(zé)人審核后再辦理付款手續(xù)。同時應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》、《銀行支付 結(jié)算制度》等有關(guān)規(guī)定,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時,做到知法、 懂法、守法,現(xiàn)金的收支符合有關(guān)規(guī)定和相關(guān)的手續(xù)。在此基礎(chǔ)上還要保證收支、核 算的及時性。

          2、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制日報表和調(diào)節(jié)表。

          出納人員根據(jù)已經(jīng)編制 的收、付款憑證,經(jīng)其他會計人員審核無誤后,逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 每日終了應(yīng)結(jié)出余額。銀行存款賬面余額,要定期與銀行對賬單進(jìn)行核對。月終應(yīng)及 時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使賬面余額與對賬單上余額相符。現(xiàn)金賬面余額應(yīng) 與庫存現(xiàn)金核對,使其賬實相符。

          對于現(xiàn)金業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位,也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日報、旬 報表,以反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。

          3、保證現(xiàn)金、有價證券、空白支票、印章的安全和完整。

          出納人員不僅負(fù)責(zé)登 記現(xiàn)金日記賬,而且負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有些單位的有價證券如同庫券、債券等也應(yīng)由出 納人員負(fù)責(zé)保管。因此出納人員應(yīng)根據(jù)本單位的實際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記薄, 便于隨時進(jìn)行核對,保證其安全完整。此外,出納人員應(yīng)妥善保管保險柜的鑰匙,在 任期間鑰匙不離身,不得交給他人保管,對于保險柜的密碼嚴(yán)格保密。

          各單位的空白支票應(yīng)由出納人員從開戶銀行購買,并將購買后的十白支票登記在 支票登記簿中。在支票使用后,應(yīng)將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外,還應(yīng)該 在支票登記簿中予以記錄,以備核對。另外,還應(yīng)妥善保管印章(財務(wù)章、名章),一 般來說出納人員保管空白支票并簽發(fā)支票,支票印章由會計主管人員負(fù)責(zé)或指定專門 人員負(fù)責(zé)保管。當(dāng)然,各單位的具體情況不盡相同,因此可以根據(jù)其具體規(guī)定自行處 理。但需要注意的是,空白支票與印章不得由一人管理。

          出納日常工作的崗位職責(zé)13

          一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付,并隨時記帳,每日終向會計提交銀行及庫存現(xiàn)金日報,做到帳款日清月結(jié)。

          二、逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

          三、做好各種有價證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。

          四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

          五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。

          六、負(fù)責(zé)全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

          七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭醫(yī)院出納員崗位職責(zé)醫(yī)院出納員崗位職責(zé)。

          八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況,做到帳款帳帳相符,保證貨幣資金的安全。

          出納日常工作的崗位職責(zé)14

          崗位職責(zé):

          1、現(xiàn)金管理,日常費(fèi)用報銷;

          2、銀行賬務(wù);

          3、往來發(fā)票管理;

          4、稅務(wù)相關(guān);

          5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜

          6、接待工作

          7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

          任職要求:

          1、大專以上學(xué)歷,會計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

          2、熟練使用各種辦公軟件。

          3、工作服從安排,好好工作。

          4、有主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識的意識。

          出納日常工作的崗位職責(zé)15

          崗位職責(zé):

          1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務(wù);

          2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

          3、負(fù)責(zé)收集原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

          4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

          5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

          6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

          7、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章等公司印信。

          任職資格:

          1、大學(xué)?埔陨蠈W(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

          2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能,有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

          3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

          4、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

          5、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準(zhǔn)確、及時;

          6、工作認(rèn)真,態(tài)度端正,客觀公正,依法辦事。

          7、有一定的抗壓能力,團(tuán)隊協(xié)作能力好,有耐心。

          出納日常工作的崗位職責(zé)16

          1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單,由財務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。

          2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)。

          3、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

          4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù),于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對,做到賬實相符。

          5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。

          出納日常工作的崗位職責(zé)17

          1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

          2、報銷單據(jù)的審核及報銷,日常各種現(xiàn)金的收付;

          3、發(fā)票的保管及開具;

          4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況,并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

          5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,堅持原則,保守財務(wù)秘密;

          出納日常工作的崗位職責(zé)18

          1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

          2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

          3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

          4、負(fù)責(zé)保存,歸檔財務(wù)的相關(guān)的資料。

          5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)等。

          出納日常工作的崗位職責(zé)19

          1、按照審核無誤的原始單據(jù),登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬,確保賬單相符,賬實相符。保證資金日清月結(jié)。

          2、每日編制資金日報表上報,月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

          3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費(fèi)用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。

          4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計劃,做好資金調(diào)配工作。

          5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。

          6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。

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