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      2. 出納日常工作崗位職責

        時間:2022-11-16 15:12:08 崗位職責 我要投稿

        出納日常工作崗位職責(通用14篇)

          在現(xiàn)在的社會生活中,接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢?下面是小編整理的出納日常工作崗位職責(通用14篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        出納日常工作崗位職責(通用14篇)

          出納日常工作崗位職責1

          1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

          2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

          3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

          4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

          出納日常工作崗位職責2

          1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金,填制送款單,及時存入銀行;

          2、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款單,及時送存銀行;

          3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù),做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

          5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

          6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確,F(xiàn)金的安全,做到日清月結(jié);

          7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;

          8、負責每日收款、付款的通知工作;

          9、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

          10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;

          11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

          出納日常工作崗位職責3

          1、審核原始單據(jù),負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

          2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

          3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

          4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

          5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

          6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

          出納日常工作崗位職責4

          1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

          2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。

          3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

          4、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行帳戶的.使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞

          5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

          6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

          出納日常工作崗位職責5

          1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;

          2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

          3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)長款及短款,及時上報處理。;

          4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

          5、每周編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

          6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

          7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,并將問題及時反饋會計主管,及時處理。

          8、不斷學習鉆研,提高崗位技能,作好會計主管的助手。

          出納日常工作崗位職責6

          1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

          2、負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

          3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

          4、各項出納報表的制作;

          5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

          6,完成上級臨時交辦的事項。

          出納日常工作崗位職責7

          1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬,月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù),做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

          2、負責核對各收付退款單據(jù),做好貨款的清算、核銷、對賬工作,及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);

          3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;

          4、嚴格按公司財務(wù)流程,做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

          5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          出納日常工作崗位職責8

          (1)貨幣資金核算。

         、俎k理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。

         、谵k理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。

          ③登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

         、鼙9軒齑娆F(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

         、荼9苡嘘P(guān)印章,登記注銷支票。

         、迯(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。

          (2)往來結(jié)算。

          ①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。

         、诤怂闫渌鶃砜铐棧乐箟馁~損失。

          (3)工資結(jié)算。

         、賵(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。

          ②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

          ③負責工資核算,提供工資數(shù)據(jù)。

          出納日常工作崗位職責9

          一、 支票管理

          1、銀行票據(jù)的發(fā)放:

          ① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單),并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應(yīng)在最高位填上“¥”標識,以限定其最高使用額度。

         、 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

         、 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。

          2、銀行票據(jù)的購買:

          為方便公司對銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準,每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

          3. 銀行票據(jù)的作廢:

          對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

          4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

          5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。

          6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

          7、銀行票據(jù)出票后,及時整理(支票領(lǐng)用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

          8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

          二.現(xiàn)金管理和報銷款的`支付:

          1. 對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

          2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收。

          3、 核對無誤后,按實際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。

          4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

          5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。

          6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

          7、 為確,F(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

          三、工資發(fā)放:

          1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

          2、對享受手機補貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,并要求未達到補貼金額的退回差額。

          3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

          4、發(fā)放工資時,需經(jīng)當事人當面點清,核實發(fā)放金額是否正確。

          四、簽章與保險箱鑰匙的管理:

          1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。

          2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

          五、帳務(wù)處理:

          1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

          2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,以備日后查詢。

          3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

          4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

          6、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

          7、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應(yīng)的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。

          六、其他事項:

          1、遇請假或出差,臨時交付其他財務(wù)人員工作時,應(yīng)以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

          2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),及時交納各種費用。

          3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

          出納日常工作崗位職責10

          1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

          2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

          3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

          4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表,定期與銀行對賬;

          5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

          出納日常工作崗位職責11

          1、負責監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù),做到記賬、算賬、報賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚,日清月結(jié),按期報賬;

          2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料,準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

          3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

          4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票,定期與銀行對賬;

          5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;

          6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

          7、完成由公司安排的其他工作。

          出納日常工作崗位職責12

          1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

          2、每日核對現(xiàn)金日記賬,并填寫付款單據(jù);

          3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

          4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

          5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

          6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

          出納日常工作崗位職責13

          1、根據(jù)會計憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

          2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支報表;

          3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

          4、按時發(fā)放工資、獎金,并填制相關(guān)的記賬憑證;

          5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;

          6、負責庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;

          7、完成財務(wù)部負責人交辦的其他工作。

          出納日常工作崗位職責14

          1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

          2、負責購買支票、收據(jù)管理,并負責保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

          3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

          4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);

          5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

          6、其他交辦的工作。

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