財務出納崗位職責15篇
隨著社會不斷地進步，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編整理的財務出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務出納崗位職責1
1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現金管理；
2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結；
3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞；
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導；
6、按財務主管要求完成相關賬務工作。
財務出納崗位職責2
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨浝砜膳扇顺椴�、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作；
2.學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責四：公司財務出納崗位職責
1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納崗位職責3
1. 認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 主要負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 主要負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納崗位職責4
1、負責日常物業(yè)管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協助會計準備每日、月單據及報表；
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務出納崗位職責5
1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、協助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
財務出納崗位職責6
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發(fā)放。
2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據開發(fā)和儲存管理。
3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4、嚴格審核報銷單據，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務，報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性
財務出納崗位職責7
1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3、根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業(yè)部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
財務出納崗位職責8
1、公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔；
2、日常資金調度內部憑單的填制及歸檔；
3、與銀行必要的往來接洽；
4、公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔；
5、負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作；編制資金報表、回款分析；
6、協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調；
財務出納崗位職責9
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬；
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數據給各相關同事；
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接；
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務出納崗位職責10
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
企業(yè)的現金流管理是企業(yè)的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負責人的親屬或親信擔任的。
二、 出納的崗位職責
主要職責：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業(yè)現金為主交易的。
崗位職責：
1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業(yè)務的資金收付，并序時登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規(guī)，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認�？顚Ｓ茫簧婕百Y金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；
《現金管理條例》規(guī)定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷的借口。
4、及時、準確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區(qū)工資已經統(tǒng)發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業(yè)務人員進行復核，減少出錯率。
5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執(zhí)行制約機制。
6、做好應收款項的回收工作；
應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；
7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業(yè)務流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；
3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據真?zhèn)尾⒄莆掌睋钪频囊螅?/p>
5. 熟悉所在公司的各項規(guī)章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；
6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）
2. 現金流量表；
3. 銀行余額調節(jié)表；（不應該出納制作，但應掌握）
4. 發(fā)票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續(xù)費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。
五、 出納職業(yè)規(guī)劃
出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業(yè)務交集，也是掌握各業(yè)務專業(yè)知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學習《企業(yè)會計準則》等會計制度的財務處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定；
3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；
5. 報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。
出納的發(fā)展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的`崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業(yè)務崗位的情形。
資金主管、經理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業(yè)務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數企業(yè)沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。
財務出納崗位職責11
�。�1）辦理現金收支和銀行結算。
（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。
�。�3）辦理外匯出納業(yè)務。
（4）辦理銀行結算。
�。�5）保管庫存現金，有價證券。
�。�6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。
財務出納崗位職責12
1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關報表，數據統(tǒng)計與上報；
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務出納崗位職責13
1、辦理現金收付與銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”，使賬面數字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現金與各種有價證券對于現金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平與專業(yè)水平。
財務出納崗位職責14
1.嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù);
2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
3.保管現金、存單,并定期盤點核對;
4.嚴格控制現金庫存限額;
5.負責各項收付款業(yè)務，做到及時準確，不得無故拖延;
6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;
7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
財務出納崗位職責15
1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證
2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業(yè)務核算
4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報稅及繳納稅款
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