應(yīng)收主管崗位職責(zé)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多,崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的應(yīng)收主管崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
應(yīng)收主管崗位職責(zé)1
職責(zé):
1、定期維護(hù)及管理海外代理的合同,包括信用額度及條款;
2、定期發(fā)送SOA給海外代理,定期提供報(bào)告給相關(guān)業(yè)務(wù)組;
3、海外應(yīng)收對(duì)賬,回款催收;
4、對(duì)超期的應(yīng)收款預(yù)警、必要時(shí)發(fā)出扣單扣貨通知;
5、其他與海外應(yīng)收相關(guān)工作。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉國(guó)際貨代、熟悉客戶管理的優(yōu)先考慮。
3、對(duì)辦公軟件應(yīng)用熟練。
4、熟悉會(huì)計(jì),特別是應(yīng)收會(huì)計(jì)的相關(guān)知識(shí)。
5、英語(yǔ)四級(jí)以上,可用英語(yǔ)進(jìn)行日常工作溝通(口語(yǔ)及郵件文書)。
6、有責(zé)任心,能夠承受工作壓力,工作主動(dòng)性、執(zhí)行力、溝通能力強(qiáng)。
應(yīng)收主管崗位職責(zé)2
職責(zé):
1、熟練掌握企業(yè)各種財(cái)務(wù)制度,熟悉并遵守信用政策,協(xié)助信貸經(jīng)理編制所有崗位相關(guān)的信用操作流程。
2、對(duì)收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預(yù)定等及時(shí)跟蹤。
3、設(shè)置信貸限額并檢查所有住店客及掛帳客人的消費(fèi)變動(dòng)是否超過(guò)限額。
4、區(qū)分整理已獲批準(zhǔn)的掛帳帳戶和未獲批準(zhǔn)的信貸申請(qǐng),對(duì)于信貸申請(qǐng)的批準(zhǔn)與否給出自己的建議。
5、負(fù)責(zé)客人的信用評(píng)估,對(duì)于客人信貸申請(qǐng)的批準(zhǔn)或否定給予建議。
6、核對(duì)并催付近期的賬單和未付的帳目。
7、根據(jù)房費(fèi)報(bào)表和旅行社核對(duì)應(yīng)付支票。
8、對(duì)拖延時(shí)間太久、有問(wèn)題的應(yīng)付帳目,要及時(shí)通知財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。
9、查看每天住酒店客人的高額消費(fèi)報(bào)表,必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)。
10、回答客人有關(guān)付款方面的咨詢和特殊付賬的要求。
11、控制所有應(yīng)收帳目的賒賬。
12、負(fù)責(zé)住店客人的掛帳要求。
13、調(diào)查有爭(zhēng)議的入賬并及時(shí)回復(fù)掛帳客人的疑問(wèn)。
14、及時(shí)處理所有掛帳費(fèi)用和信用卡的程序。
15、檢查每日住店客人消費(fèi)是否超過(guò)限額并及時(shí)跟蹤。
16、及時(shí)匯報(bào)任何影響客人信貸的情況及相關(guān)信息。
17、在跟蹤及催收帳款時(shí)要有禮貌并同客人保持良好的關(guān)系以確保應(yīng)收賬款的收回。
在掛帳帳戶里,確認(rèn)每張退票要有記錄,要與未銷帳時(shí)保持一致,減少付款戶最小差異。
任職資格:
1、大專(含)以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、酒店管理、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè),持有兩年以上會(huì)計(jì)證,一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉與收入相關(guān)的會(huì)計(jì)、稅收制度;
3、通曉酒店收入核算流程;
4、能熟練運(yùn)用Opera,Infrasys,等酒店操作系統(tǒng);
5、較強(qiáng)的數(shù)字分析和報(bào)告能力;
6、良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
7、具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力,避免企業(yè)產(chǎn)生壞賬;
8、五年以上五星級(jí)酒店應(yīng)收主管與此相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。
應(yīng)收主管崗位職責(zé)3
1、主管應(yīng)收款項(xiàng)管理工作,指導(dǎo)并復(fù)合應(yīng)收會(huì)計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)銷售合同、訂單評(píng)審;
3、組織應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)賬工作,定期出具對(duì)賬報(bào)告;
4、及時(shí)預(yù)警逾期、異?铐(xiàng),必要時(shí)單獨(dú)立項(xiàng)處理;
5、定期對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)開展分析工作,定期編報(bào)銷售分析報(bào)表,提出管理意見;
6、配合營(yíng)銷部門分析客戶資信情況,提供評(píng)估意見;
7、完成上級(jí)安排的其他工作。
任職資格
1、本科(含)以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)類專業(yè)背景;
2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉國(guó)家財(cái)稅/會(huì)計(jì)法律規(guī)范及相關(guān)財(cái)務(wù)制度;熟練掌握握稅控開票、發(fā)票認(rèn)證,熟悉增值稅法規(guī);
4、優(yōu)秀的語(yǔ)言表達(dá)能力,思路清晰,考慮問(wèn)題系統(tǒng);
5、良好的職業(yè)道德和操守,責(zé)任心強(qiáng),積極上進(jìn),具備一定的抗壓能力。
應(yīng)收主管崗位職責(zé)4
1、熟悉KA通路客戶應(yīng)收管理,能熟練了解操作KA客戶的供應(yīng)商平臺(tái),跟進(jìn)對(duì)賬、開票、回款進(jìn)度,控制應(yīng)收帳款余額,并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào);
2、嚴(yán)格按照合同要求核算費(fèi)用,合同外費(fèi)用依據(jù)內(nèi)部批準(zhǔn)企劃執(zhí)行,不合規(guī)費(fèi)用不予核銷;
3、依據(jù)所負(fù)責(zé)KA客戶至供應(yīng)商平臺(tái)對(duì)賬開票,嚴(yán)格按客戶開票日、攔帳日作業(yè),追蹤KA業(yè)務(wù)將發(fā)票提交至客戶處,及時(shí)賬期內(nèi)回款,對(duì)回款進(jìn)度做跟蹤;
4、依據(jù)KA客戶供應(yīng)商平臺(tái)信息,追蹤KA業(yè)務(wù)提供帳扣發(fā)票,當(dāng)期銷售、費(fèi)用匹配,及時(shí)追蹤業(yè)務(wù)核銷費(fèi)用,無(wú)法核銷的費(fèi)用當(dāng)月及時(shí)做預(yù)提;
5、與客戶對(duì)賬發(fā)現(xiàn)對(duì)賬差異問(wèn)題,費(fèi)用多扣、錯(cuò)扣及時(shí)反饋應(yīng)收主管及KA部門,追蹤KA業(yè)務(wù)及時(shí)處理,直至完結(jié);
6、依據(jù)每天出納提供的客戶回款,及時(shí)核銷應(yīng)收帳款手工臺(tái)帳,及財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收管理清帳;
7、每月出具所負(fù)責(zé)客戶系統(tǒng)的已發(fā)貨未開票、已開票未回款等應(yīng)收?qǐng)?bào)表,賬齡分析表至應(yīng)收主管;
8、按照客戶別設(shè)立應(yīng)收賬戶,登帳時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生;對(duì)賬開票及時(shí)性,以防客戶平臺(tái)時(shí)效過(guò)期,單據(jù)無(wú)法查看;
9、每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告,根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo),按月分解;
10、每月出具客戶對(duì)賬單,追蹤回收客戶簽字蓋章確認(rèn)的對(duì)賬單,必要時(shí)與銷售一道外出對(duì)帳;
11、做好對(duì)賬資料的保管,無(wú)法打印的必要資料可印屏存檔;
12、完成其他臨時(shí)交待事項(xiàng)。
任職要求:
1、熟悉快消行業(yè)KA通路,3年以上快消品行業(yè)應(yīng)收對(duì)賬崗位工作經(jīng)驗(yàn),有電商應(yīng)收經(jīng)驗(yàn)更佳;
2、優(yōu)秀的溝通理解能力,團(tuán)隊(duì)合作,獨(dú)立解決問(wèn)題,積極主動(dòng)的工作態(tài)度,執(zhí)行力、溝通表達(dá)能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng)、細(xì)心負(fù)責(zé)、踏實(shí)肯干、具有優(yōu)良的職業(yè)素養(yǎng);
3、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件,熟練使用excel表格,辦公自動(dòng)化軟件;
4、擁有會(huì)計(jì)資格證,初級(jí)職稱優(yōu)先考慮。
應(yīng)收主管崗位職責(zé)5
1、在業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)應(yīng)收組各崗位的工作,及各崗位間相互備份工作,以保證小組工作有序的進(jìn)行
2、全面負(fù)責(zé)公司所有票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、開具、以及所有稅務(wù)事項(xiàng)管理工作,保障對(duì)外開具的發(fā)票準(zhǔn)確性、合規(guī)性、維護(hù)相應(yīng)的管理表格;以及定期進(jìn)行稅收情況分析,制訂相應(yīng)的操作指引,并對(duì)相關(guān)崗位進(jìn)行的.培訓(xùn)指導(dǎo),以使企業(yè)合理避稅,利益最大化
3、負(fù)責(zé)維護(hù)與各公司稅務(wù)局良好合作關(guān)系、以及稅務(wù)檢查稽查工作;及時(shí)了解各地稅收差異性管理政策,指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)優(yōu)化內(nèi)部相關(guān)管理流程,以確保高效的保障、服務(wù)于內(nèi)部業(yè)務(wù)部門
4、負(fù)責(zé)各個(gè)公司稅金計(jì)提及指導(dǎo)所有公司稅金申報(bào),以確保及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)
5、定期輸出各地納稅明細(xì)表,并結(jié)合各地稅收政策進(jìn)行有效稅收分析以及相對(duì)的應(yīng)對(duì)方案
6、熟悉各項(xiàng)政策,合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策,力求企業(yè)利益最大化
7、負(fù)責(zé)各公司應(yīng)收賬款賬務(wù)核對(duì)工作,及應(yīng)收模板結(jié)賬工作
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
應(yīng)收主管崗位職責(zé)6
職責(zé):
負(fù)責(zé)日常收款管控工作,指導(dǎo)下屬應(yīng)收賬的處理,完成應(yīng)收款目標(biāo);
負(fù)責(zé)審核銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、收款單錄入系統(tǒng)確保,確保各項(xiàng)要素準(zhǔn)確無(wú)誤信息一致;
審核應(yīng)收單據(jù)的核銷,確保應(yīng)收單與收款單一對(duì)一的核銷、且該核銷的單據(jù)均已核銷,為賬齡表的提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
督促應(yīng)收模塊會(huì)計(jì)資料、憑證、賬簿的妥善保管與定期歸檔;
編制收入毛利分析表、應(yīng)收賬齡表等報(bào)表,保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的情況下,及時(shí)提供給管理層;
全面負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款工作各項(xiàng)規(guī)章制度的擬定,以及監(jiān)督推進(jìn)工作;
負(fù)責(zé)應(yīng)收小組團(tuán)隊(duì)建設(shè),協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、復(fù)核下級(jí)重點(diǎn)事項(xiàng)的完成。
崗位要求:
本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);
五年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),三年以上應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)或兩年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
熟練掌握各類財(cái)務(wù)基本知識(shí)、熟悉商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)操作;
熟悉稅務(wù)、報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)、客戶信用管理、合同經(jīng)濟(jì)條款等相關(guān)知識(shí)或操作;
具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)及資金分析能力;
熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;
具備良好溝通協(xié)調(diào)能力。
應(yīng)收主管崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)改進(jìn)與完善應(yīng)收模塊相關(guān)的工作流程
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收模塊核算,保證收入、應(yīng)收帳款等相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款日常管理,包括核對(duì)、催收、分析、預(yù)警
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)收模塊資料的提供
5、上級(jí)交辦的其它工作
應(yīng)收主管崗位職責(zé)8
1.協(xié)助制定應(yīng)收管理辦法、應(yīng)收分析指標(biāo)、應(yīng)收?qǐng)?bào)表框架;協(xié)助梳理評(píng)估流程制度;實(shí)時(shí)監(jiān)控;
2.及時(shí)、安全收回款項(xiàng),每月定期跟進(jìn)收款進(jìn)度,處理賬實(shí)差異,優(yōu)化系統(tǒng)收款功能;
3.組織、檢查應(yīng)收會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬,確保按照客戶要求及時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng);
4.協(xié)調(diào)解決推動(dòng)優(yōu)化電子賬單系統(tǒng)性能,擴(kuò)大賬單送達(dá)范圍,提升賬單服務(wù)滿意度;
5.及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定新業(yè)務(wù)收款管理流程,組織協(xié)調(diào)各部門溝通解決收款問(wèn)題;
6.負(fù)責(zé)對(duì)客戶的帳期、信用額度、毛利率進(jìn)行監(jiān)控,確保公司交易保持安全的盈利水平;
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