年度財務(wù)部門工作總結(jié)范文
年度財務(wù)部門工作總結(jié)范文
20Xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點，及時地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告，較好地完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財務(wù)工作進一步提高，現(xiàn)將2015年工作做如下總結(jié)：
（一）全部預(yù)算管理
年初，根據(jù)報集團及國資委的“二上二下”的“全面預(yù)算管理、加強資金管理”的預(yù)算宗旨，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，在上年度賬務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，制定了公司一年財務(wù)預(yù)算及五年戰(zhàn)略計劃預(yù)算，作出了全面的利潤預(yù)算、企業(yè)現(xiàn)金流的預(yù)算，從而為財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、全面考核經(jīng)營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。
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1.道同基金管理公司審計。根據(jù)集團要求，財務(wù)部配合大信會計師事務(wù)所審計。遵循嚴謹性的原則，積極配合外部審計。針對公司財務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理，積極的與審計人員進行對接、溝通，對股權(quán)投資類公司的稅收優(yōu)惠進行了探討，從中發(fā)現(xiàn)金融工具類會計科目分類的差異，并根據(jù)審計的要求進行了調(diào)整，規(guī)范并強化了公司的會計核算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、日常企業(yè)費用項目合理及全面的歸集核算。
2.道同元禾合伙企業(yè)審計。在審計期間，積極配合，在與基金合伙企業(yè)的審計人員的溝通中，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內(nèi)容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤，事后積極改正，及時對工商信息資料進行更正，同時提請相關(guān)部門人員對《合伙協(xié)議》進一步完善，為后續(xù)道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考。
�。ㄈ┖匣锲髽I(yè)會計核算
大量查閱《企業(yè)會計準則》、相關(guān)法規(guī)，參照《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬務(wù)核算，真實反映了企業(yè)的經(jīng)營情況。
（四）完善財務(wù)制度建設(shè)，進一步規(guī)范各項會計工作
1.工作要落實，制度是保障。對于業(yè)務(wù)費、會務(wù)費、差旅費等費用，在預(yù)算合理范圍下，堅持事前報備，事后及時按審批流程進行報銷。資金的調(diào)拔、費用的報銷做到層層審批。
2.針對市委巡視工作，結(jié)合財務(wù)制度及規(guī)范文件，通過從審批程序、資金管理、會計核算、預(yù)算控制幾個方面入手，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行自查自糾，完善了財務(wù)制度的建設(shè)、規(guī)范了財務(wù)會計核算。
�。ㄎ澹╅_展經(jīng)營分析，及時報送財務(wù)資料
結(jié)合財務(wù)預(yù)算，每月對公司的經(jīng)營進行詳盡的分析，及時的向集團報送財務(wù)快報、月報、資金預(yù)算。通過對月度報表的分析，與上月數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)及財務(wù)指標的對比分析，實時監(jiān)督預(yù)算執(zhí)情況。根據(jù)集團下達的工作指標，對公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況作全面的分析，及時動態(tài)地掌握公司營運和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務(wù)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。
�。┘訌娯攧�(wù)管理，發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能
結(jié)合公司財務(wù)相關(guān)制度及《企業(yè)會計準則》，規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理，維護財經(jīng)紀律，對費用報銷及相關(guān)票據(jù)進行層層保關(guān)、層層審核，使公司的財務(wù)核算更加規(guī)范化。對不合理的支出，堅持原則，對于發(fā)現(xiàn)的問題，不隱瞞，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，有效發(fā)揮了財務(wù)的管理及監(jiān)督職能。
（七）加強資金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用率。
1.對各項應(yīng)收應(yīng)付賬款進行了清理，減少了資金的占用。
2.對外投資款項，按提交批準的項目設(shè)立批準書、可行報告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會
決議等，待逐級審核、審批完成后方可進行資金調(diào)撥，加強了資金的管理。
3.對公司閑置資金進行了合理的使用，選擇風(fēng)險小、收益性高的理財產(chǎn)品，提高了資金的收益。
4.建立了《資金管理制度》，從資金的預(yù)算、審批、使用方面做到強化管理，加強資金使用的安全性，提高了資金的利用率。
�。ò耍┕举Y產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟合同管理、清理
1.固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況，公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實行定期盤點。對發(fā)現(xiàn)的問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，加強了資產(chǎn)的管理。
2.資金管理及清查。
在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。
在費用報銷、資金調(diào)撥審批上，嚴格遵循事前審批，審批同意后方可組織實施、轉(zhuǎn)入報銷、調(diào)撥流程。
2.銀行賬戶。公司財務(wù)中心負責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。
在本年度，根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精神，公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作，并結(jié)合公司的實際經(jīng)營發(fā)展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。
3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴格遵循事前合同審批，符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行。涉及到經(jīng)濟條款合同，嚴格按照合同相關(guān)條款執(zhí)行。由于日常合同的規(guī)范管理，在集團組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問題，工作結(jié)果得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
�。ň牛┴攧�(wù)檔案管理工作
財務(wù)部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔，極大方便后續(xù)查閱，特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，提高了審計工作效率。對于需要查閱的財務(wù)檔案，按照公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)，做到有據(jù)可查。
�。ㄊ﹫A滿完成各項涉稅工作
20XX年每月嚴格把控納稅申報時間結(jié)點，及時、準確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制的各類報表，及時完成道同基金管理公司、元禾、領(lǐng)航、展寧、三度各項稅務(wù)申報，及時繳納各類稅款及社�？铐�；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。
財務(wù)部積極運用各類稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。
對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策、要求，財務(wù)部定期要求財務(wù)人員進行學(xué)習(xí)，一定程度上完善了稅務(wù)知識結(jié)構(gòu)。
�。ㄊ唬┡c外部建立并保持良好的聯(lián)系。 通過日常對外關(guān)系的不斷維護、溝通，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。
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